国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_规模评级

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.79	20.79	20.80	20.80	20.80	20.79	20.79
季度净申购	-12.03	-35.33	-8.67	-5.28	69.27	4.92	17.28
总份额	191434.68	191446.71	191482.03	191490.70	191495.98	191426.71	191421.78
季度总申购份额	11.22	18.66	6.78	45.66	79.46	25.90	72.36
季度总赎回份额	23.25	53.99	15.45	50.94	10.18	20.98	55.07

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平

1199	农银金穗定开债券	20.90	118310.44	-	-	1000.00
1200	鹏华丰源债券	20.87	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1201	山西证券裕泽债券发起式A	20.86	198258.22	-	-	-
1202	国泰君安君得盈债券A	20.85	192579.23	-459.30	11.06	470.35
1203	中金金利A	20.83	189044.45	24.50	94.86	70.36
1204	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.81	188705.57	-	3945.78	-
1205	平安合韵	20.80	199049.51	-	0.00	-
1206	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.79	191434.68	-12.03	11.22	23.25
1207	东方永兴18个月定期开放债券A	20.77	151896.80	-	-	-
1208	汇添富鑫润纯债A	20.76	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1209	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.76	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
1210	国泰信瑞纯债债券	20.75	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1211	博时中债1-3年国开行A	20.71	203017.51	-235837.60	28466.61	264304.20
1212	长信全球债券(QDII)人民币	20.71	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
1213	华安安逸半年定开债	20.69	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平

1240	华夏鼎福三个月定开债券C	19.22	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
1241	中银证券安业债券A	20.42	191866.31	0.03	0.05	0.03
1242	华夏短债债券C	21.26	191729.76	4733.42	20356.35	15622.93
1243	招商招景纯债A	20.93	191698.24	-4999.73	0.55	5000.28
1244	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.11	191662.32	-	-	-
1245	中欧短债债券C	20.30	191620.44	7195.23	42789.14	35593.91
1246	华夏鼎康债券A	19.97	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80
1247	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.79	191434.68	-12.03	11.22	23.25
1248	平安元丰中短债债券A	21.54	191382.33	-124213.42	63013.76	187227.18
1249	兴证全球招益债券C	21.20	191333.61	64570.97	141482.71	76911.73
1250	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	20.59	191187.15	-14112.63	23018.95	37131.58
1251	中加丰裕纯债债券A	19.25	191065.54	-8.82	0.27	9.09
1252	西部利得合赢债券A	19.95	191028.37	-3.24	1.56	4.80
1253	博时臻选纯债债券A	20.23	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1254	交银裕隆纯债债券A	27.23	190867.39	-34345.49	17321.08	51666.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平

1936	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	27.10	-11.29	4.07	15.36
1937	招商招怡纯债A	0.00	30.44	-11.55	7.45	19.00
1938	中银证券安业债券C	0.00	19.52	-11.59	120.32	131.91
1939	新华聚利A	10.57	85877.61	-11.82	3.01	14.83
1940	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
1941	国联安增利债券B	0.07	469.52	-12.00	5.33	17.33
1942	招商添浩纯债C	0.01	65.94	-12.01	2.36	14.38
1943	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.79	191434.68	-12.03	11.22	23.25
1944	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
1945	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.08	30035.33	-12.21	2.60	14.80
1946	前海联合泳辉纯债A	0.01	84.37	-12.28	15.18	27.47
1947	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
1948	中金金利C	0.00	28.28	-12.49	1886.88	1899.37
1949	格林聚享增强债券A	1.52	13163.48	-12.51	3.94	16.45
1950	交银可转债债券C	0.56	3142.65	-12.56	1795.29	1807.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平

3626	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.02	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
3627	华安添勤债券	9.13	85909.79	-28326.37	11.51	28337.87
3628	嘉实稳瑞纯债债券	12.02	112495.73	-6344.73	11.35	6356.08
3629	兴业天融债券	14.90	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
3630	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.15	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
3631	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6.79	64152.26	-26379.67	11.30	26390.97
3632	浙商惠利纯债	3.88	36475.95	-144.45	11.26	155.71
3633	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.79	191434.68	-12.03	11.22	23.25
3634	汇安信利债券A	0.81	8696.60	-1410.97	11.22	1422.19
3635	国金中债1-5年政策性金融债C	0.02	224.76	-899.97	11.19	911.16
3636	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.83	499167.09	-	11.16	-
3637	平安惠鸿纯债	9.81	94876.64	3.63	11.10	7.47
3638	英大安益中短债C	0.05	442.32	-229.97	11.09	241.06
3639	国泰君安君得盈债券A	20.85	192579.23	-459.30	11.06	470.35
3640	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11539.92	-	10.99	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平

3928	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3929	博时臻选纯债债券A	20.23	190928.63	-5.04	19.32	24.37
3930	鹏华创兴增利债券A	0.01	102.48	-24.33	0.00	24.33
3931	招商添悦纯债C	0.01	60.94	-16.03	7.79	23.82
3932	前海联合添利债券C	0.02	204.14	-21.49	2.24	23.73
3933	浙商汇金中高等级三个月A	5.68	47946.05	19.93	43.44	23.51
3934	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	98.70	-22.97	0.39	23.36
3935	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.79	191434.68	-12.03	11.22	23.25
3936	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	389.71	22.29	45.33	23.04
3937	华安安业债券A	49.28	437920.80	-6.98	15.78	22.76
3938	摩根纯债丰利债券C	0.01	85.02	-18.29	4.46	22.76
3939	交银中债1-3年政金债指数C	0.28	2506.99	2266.95	2289.65	22.70
3940	华夏中债3-5年政金债指数A	5.16	48116.29	-3.09	19.26	22.35
3941	工银瑞益债券C	0.02	174.79	-20.40	1.77	22.18
3942	融通通源短融债券B	0.56	4577.34	816.83	838.68	21.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

278

6887842.9800

99.95%

0.05%

2024-12-31

291

6580617.8500

99.94%

0.06%

2024-06-30

241

7942812.5600

99.98%

0.02%

2023-12-31

230

8321427.4300

99.99%

0.01%

2023-06-30

229

8357792.9400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	278	6887842.9800	191380.08	99.95	101.95	0.05
2024-12-31	291	6580617.8500	191380.08	99.94	115.90	0.06
2024-06-30	241	7942812.5600	191380.08	99.98	41.70	0.02
2023-12-31	230	8321427.4300	191380.08	99.99	12.75	0.01
2023-06-30	229	8357792.9400	191380.08	99.99	13.38	0.01

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