国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_规模评级

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.66	20.66	20.66	20.66	20.65	20.65	20.65
季度净申购	-35.33	-8.67	-5.28	69.27	4.92	17.28	11.67
总份额	191446.71	191482.03	191490.70	191495.98	191426.71	191421.78	191404.50
季度总申购份额	18.66	6.78	45.66	79.46	25.90	72.36	18.85
季度总赎回份额	53.99	15.45	50.94	10.18	20.98	55.07	7.18

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平

1222	广发集轩债券C	20.76	185246.14	93764.77	214585.74	120820.97
1223	鹏华丰源债券	20.73	195530.59	14.09	60.76	46.67
1224	交银裕祥纯债债券A	20.70	194125.98	-761.41	25.88	787.29
1225	易方达安源中短债债券A	20.69	202545.73	-110300.58	143170.84	253471.41
1226	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	20.69	193716.90	-66818.31	183825.65	250643.96
1227	西部利得合赢债券A	20.68	191031.61	-83.78	0.54	84.32
1228	景顺长城景颐丰利债券C	20.67	139404.02	117617.74	160959.54	43341.80
1229	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.66	191446.71	-35.33	18.66	53.99
1230	汇添富鑫润纯债A	20.66	199786.86	-23.25	62.19	85.44
1231	华夏短债债券C	20.65	186996.33	14645.61	46167.50	31521.90
1232	中欧安财债券	20.65	200245.55	31994.23	33693.95	1699.72
1233	上银慧信利三个月定开债券	20.63	192485.32	-0.05	0.00	0.05
1234	东方永兴18个月定期开放债券A	20.61	151896.80	-	-	-
1235	平安合韵	20.59	199049.51	-0.10	0.00	0.10
1236	交银纯债债券A/B	20.58	191216.06	-30092.94	15881.37	45974.30

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平

1257	中银证券安业债券A	21.11	191866.29	-0.09	0.00	0.09
1258	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	21.26	191770.25	-24665.79	34020.03	58685.82
1259	兴业优债增利债券A	20.30	191737.97	-18.15	8.59	26.74
1260	嘉实短债债券C	20.91	191724.97	-10837.46	72456.16	83293.62
1261	博时中债5-10农发行A	21.32	191667.01	-19341.03	39777.82	59118.85
1262	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	19.96	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
1263	富荣富开1-3年国开债纯债A	19.69	191652.00	-51599.79	14662.91	66262.70
1264	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.66	191446.71	-35.33	18.66	53.99
1265	华夏鼎优债券A	19.27	191374.53	-	-	79577.15
1266	交银纯债债券A/B	20.58	191216.06	-30092.94	15881.37	45974.30
1267	创金合信鑫日享短债债券A	24.05	191178.65	-83805.12	74495.39	158300.51
1268	博时安盈债券A	24.03	191161.08	-112728.29	14164.86	126893.15
1269	中加丰裕纯债债券A	19.10	191074.35	-4.83	1.59	6.42
1270	西部利得合赢债券A	20.68	191031.61	-83.78	0.54	84.32
1271	博时臻选纯债债券A	20.21	190933.67	-19.95	2.16	22.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平

1684	华安安业债券A	48.94	437927.79	-32.19	2.84	35.03
1685	东吴优益债券C	0.04	324.69	-32.78	181.38	214.16
1686	招商资管智远增利债券A	0.05	404.45	-33.06	594.96	628.02
1687	浦银安盛优化收益债券A	0.30	1821.36	-33.84	14.10	47.93
1688	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.16	1499.93	-34.59	151.81	186.40
1689	红土创新丰源中短债C	0.30	2896.67	-34.61	0.80	35.41
1690	工银瑞信7天理财债券C	0.25	2244.64	-34.75	446.10	480.85
1691	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.66	191446.71	-35.33	18.66	53.99
1692	兴华安恒纯债C	0.00	14.52	-35.51	41.67	77.18
1693	中欧聚瑞债券A	35.14	328718.00	-35.85	1.73	37.57
1694	创金合信尊享纯债债券A	29.15	286863.97	-36.09	11.79	47.87
1695	摩根纯债丰利债券A	0.05	469.86	-36.11	58.61	94.72
1696	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.00	36.02	-36.20	7.15	43.35
1697	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-36.27	0.94	37.21
1698	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.93	-36.45	13.66	50.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平

3534	大成安汇金融债E	0.32	3051.14	-82.57	19.49	102.06
3535	招商招裕纯债A	34.60	343334.08	-2396.92	19.26	2416.18
3536	博时裕创纯债	10.08	99413.94	-76.98	19.23	96.21
3537	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	18.96	-
3538	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.41	4851.04	-352.90	18.91	371.81
3539	信诚稳健A	0.52	5036.88	-82.60	18.80	101.41
3540	汇添富鑫汇债券C	0.01	104.75	-163.40	18.78	182.18
3541	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.66	191446.71	-35.33	18.66	53.99
3542	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.38	47384.55	-50.44	18.56	69.01
3543	中欧尊悦一年定开债券发起	39.84	399435.95	-	18.49	-
3544	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.02	147.99	-167.51	18.25	185.76
3545	申万菱信安泰惠利纯债债券A	34.12	341278.20	-29.39	18.23	47.62
3546	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	112.60	-28.12	18.21	46.33
3547	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
3548	华富安业一年持有期债券C	0.28	2583.88	-108.49	18.10	126.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平

3782	华夏鼎隆债券C	0.02	168.86	-47.12	9.47	56.59
3783	前海联合泰瑞纯债A	0.01	58.94	-6.86	49.40	56.25
3784	银河增利债券A	0.09	530.77	29.61	85.84	56.22
3785	国联金如意双利一年持有债券B	0.28	2527.02	-	-	55.95
3786	融通通源短融债券B	0.46	3760.51	3697.23	3752.70	55.47
3787	中航瑞明纯债A	10.96	100399.24	-54.12	0.62	54.74
3788	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
3789	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.66	191446.71	-35.33	18.66	53.99
3790	浙商惠裕纯债A	0.03	239.57	-49.54	4.29	53.83
3791	太平恒利纯债	24.75	240672.13	-2.48	50.91	53.39
3792	嘉实双利债券C	0.06	538.18	382.09	435.44	53.35
3793	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
3794	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
3795	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	14.84	1288.75	16.50	69.00	52.50
3796	安信华享纯债C	0.01	107.96	58.20	110.55	52.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

278

6887842.9800

99.95%

0.05%

2024-12-31

291

6580617.8500

99.94%

0.06%

2024-06-30

241

7942812.5600

99.98%

0.02%

2023-12-31

230

8321427.4300

99.99%

0.01%

2023-06-30

229

8357792.9400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	278	6887842.9800	191380.08	99.95	101.95	0.05
2024-12-31	291	6580617.8500	191380.08	99.94	115.90	0.06
2024-06-30	241	7942812.5600	191380.08	99.98	41.70	0.02
2023-12-31	230	8321427.4300	191380.08	99.99	12.75	0.01
2023-06-30	229	8357792.9400	191380.08	99.99	13.38	0.01

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