国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_规模评级

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.73	20.73	20.73	20.73	20.75	21.82	21.82
季度净申购	11.67	-3.13	2.50	-185.25	-9962.76	-0.29	192.73
总份额	191404.50	191392.83	191395.96	191393.46	191578.70	201541.47	201541.76
季度总申购份额	18.85	2.21	2.55	0.04	3.98	14.68	192.73
季度总赎回份额	7.18	5.34	0.05	185.28	9966.75	14.97	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平

1253	易方达纯债债券A	20.82	187286.31	95889.32	119312.82	23423.50
1254	汇安嘉裕纯债债券A	20.80	196313.66	-88.77	2391.40	2480.17
1255	银华信用季季红债券A	20.80	197290.17	-6139.63	26845.55	32985.18
1256	财通资管睿慧1年定期开放债券	20.79	200999.90	-	-	-
1257	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.78	184880.77	-	-	-
1258	东方臻享纯债债券C	20.77	200198.64	-132834.67	1211.39	134046.06
1259	中邮纯债丰利债券A	20.77	192881.75	11.24	11.24	0.00
1260	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.73	191404.50	11.67	18.85	7.18
1261	中加颐鑫纯债债券A	20.73	195056.81	5.57	15.03	9.46
1262	国寿安保尊诚纯债债券A	20.72	183769.62	-	-	164.07
1263	兴业定开债券A	20.71	166997.46	-	-	-
1264	交银裕如纯债债券A	20.68	192762.71	35.26	86.82	51.56
1265	华夏鼎琪三个月定开债券	20.67	196186.67	-0.01	0.00	0.02
1266	平安元鑫120天滚动持有中短债A	20.67	188297.29	147383.14	150500.96	3117.82
1267	博时富盈一年定开债发起式	20.66	200000.08	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平

1320	中银证券汇兴定期开放债券	20.25	192300.20	-	0.00	-
1321	华安添锦债券	19.94	192060.62	12762.67	12762.67	0.00
1322	浙商丰利增强债券	32.92	192010.77	-186080.51	28442.57	214523.09
1323	申万菱信合利纯债A	20.17	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38
1324	博时裕丰3个月定开债发起式	19.42	191873.83	-	0.00	-
1325	中银证券安业债券A	20.39	191867.33	-0.01	2.16	2.17
1326	中加穗盈纯债债券	20.87	191626.98	154058.02	339674.99	185616.97
1327	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.73	191404.50	11.67	18.85	7.18
1328	富国目标齐利一年期纯债债券	20.93	191324.13	104914.00	113321.66	8407.66
1329	大成惠平一年定开债发起式	20.06	191186.38	-	-	-
1330	西部利得合赢债券A	20.07	191145.91	171889.80	229468.62	57578.82
1331	泰信添利30天持有期债券发起式C	20.63	191142.90	-155624.21	47087.52	202711.73
1332	易方达裕富债券A	20.31	191077.24	-52863.84	10253.23	63117.07
1333	中加丰裕纯债债券A	19.71	191073.95	-0.21	0.06	0.27
1334	博时臻选纯债债券A	20.58	190928.99	4.70	10.96	6.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平

1709	建信睿和纯债定期开放债券	29.98	293185.35	12.48	12.48	0.00
1710	嘉合磐恒债券C	0.00	28.41	12.26	53.86	41.61
1711	景顺长城景泰鑫利纯债A	7.22	62652.55	12.20	14.86	2.66
1712	南华瑞扬纯债A	8.31	75529.63	12.15	65.29	53.14
1713	鹏扬淳开债券C	0.00	11.98	11.87	12.27	0.41
1714	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	12.39	11.78	11.90	0.11
1715	中银恒优12个月持有期债券C	0.19	1728.10	11.73	218.87	207.14
1716	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.73	191404.50	11.67	18.85	7.18
1717	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	136.05	11.61	16.32	4.71
1718	万家鑫丰纯债A	9.86	95813.05	11.58	23.34	11.76
1719	东方臻善纯债债券A	31.22	297769.56	11.56	48.73	37.17
1720	华安安业债券A	47.50	438032.21	11.54	57.66	46.12
1721	兴全恒瑞定开债券发起式	50.59	497295.03	11.42	11.42	0.00
1722	创金合信聚鑫债券C	0.14	1532.23	11.37	781.23	769.86
1723	中银聚享债券A	0.19	1844.64	11.32	71.87	60.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平

3361	华夏鼎福三个月定开债券A	20.50	199335.74	19.63	19.64	0.00
3362	工银添福债券A	0.45	2500.04	-118.59	19.54	138.13
3363	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.00	16.00	-6206.73	19.50	6226.23
3364	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3365	嘉实丰益纯债定期债券	10.23	99375.27	-	19.37	-
3366	前海联合润盈短债C	0.01	81.34	10.08	19.34	9.26
3367	鹏扬添利增强A	1.02	9674.06	-27286.60	19.27	27305.87
3368	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.73	191404.50	11.67	18.85	7.18
3369	华夏鼎淳债券C	0.13	1185.70	-150.43	18.50	168.93
3370	嘉实多盈债券C	3.14	31349.63	-5713.39	18.49	5731.88
3371	南方乐元中短利率债C	0.00	21.10	14.31	18.45	4.13
3372	汇添富双鑫添利债券C	0.02	192.19	8.06	18.40	10.34
3373	财通资管积极收益债券C	0.24	2003.18	-1056.94	18.01	1074.95
3374	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3375	华夏鼎清债券A	21.04	207551.46	-9258.78	17.51	9276.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平

3792	国融稳益债券A	5.21	49417.10	-1.57	5.81	7.39
3793	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39
3794	中融恒泰纯债C	0.00	15.77	8.42	15.78	7.36
3795	博时富泽金融债	20.29	198026.67	21.05	28.35	7.30
3796	泓德裕和纯债债券A	6.26	56894.25	13224.76	13232.04	7.28
3797	中银荣享债券	28.78	273464.00	-3.62	3.62	7.25
3798	百嘉百盈纯债债券	10.40	99979.94	-	-	7.22
3799	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.73	191404.50	11.67	18.85	7.18
3800	招商安嘉债券	17.80	170222.52	3259.93	3267.06	7.13
3801	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09
3802	浦银安盛6个月持有期债券A	0.28	2628.44	-6.77	0.05	6.83
3803	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.09	48429.22	-0.85	5.96	6.81
3804	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	240.57	67.35	73.95	6.60
3805	中信建投稳裕A	15.36	141188.27	-5.18	1.40	6.58
3806	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

230

8321427.4300

99.99%

0.01%

2023-06-30

229

8357792.9400

99.99%

0.01%

2022-12-31

233

8649848.4800

99.99%

0.01%

2022-06-30

232

8678837.3000

100.00%

0.00%

2021-12-31

237

13048303.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	230	8321427.4300	191380.08	99.99	12.75	0.01
2023-06-30	229	8357792.9400	191380.08	99.99	13.38	0.01
2022-12-31	233	8649848.4800	201526.45	99.99	15.02	0.01
2022-06-30	232	8678837.3000	201341.17	100.00	7.86	0.00
2021-12-31	237	13048303.8200	309241.23	100.00	3.57	0.00

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