国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_规模评级

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.91	20.90	20.90	20.90	20.92	22.01	22.01
季度净申购	11.67	-3.13	2.50	-185.25	-9962.76	-0.29	192.73
总份额	191404.50	191392.83	191395.96	191393.46	191578.70	201541.47	201541.76
季度总申购份额	18.85	2.21	2.55	0.04	3.98	14.68	192.73
季度总赎回份额	7.18	5.34	0.05	185.28	9966.75	14.97	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平

1249	汇安嘉裕纯债债券A	21.02	196313.66	-88.77	2391.40	2480.17
1250	中邮纯债丰利债券A	20.97	192881.75	11.24	11.24	0.00
1251	交银裕祥纯债债券C	20.95	209539.85	-	-	-
1252	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.95	184880.77	-	-	-
1253	长信富安纯债半年定开债券A	20.92	195124.55	-	-	0.00
1254	富国目标收益一年期纯债债券	20.91	185369.48	75694.15	95398.43	19704.28
1255	国寿安保尊诚纯债债券A	20.91	183769.62	-	-	164.07
1256	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.91	191404.50	11.67	18.85	7.18
1257	兴业定开债券A	20.91	166997.46	-	-	-
1258	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20.90	202860.63	-	490.47	-
1259	银华信用季季红债券A	20.90	197290.17	-6139.63	26845.55	32985.18
1260	交银裕如纯债债券A	20.89	192762.71	35.26	86.82	51.56
1261	长盛盛启债券A	20.87	201860.50	122.58	633.85	511.27
1262	鹏扬汇利债券A	20.87	194588.58	-60647.64	13423.21	74070.85
1263	易方达纯债债券A	20.87	187286.31	95889.32	119312.82	23423.50

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平

1324	中银证券汇兴定期开放债券	20.03	192300.20	-	0.00	-
1325	华安添锦债券	20.09	192060.62	12762.67	12762.67	0.00
1326	浙商丰利增强债券	30.92	192010.77	-186080.51	28442.57	214523.09
1327	申万菱信合利纯债A	19.32	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38
1328	博时裕丰3个月定开债发起式	19.58	191873.83	-	0.00	-
1329	中银证券安业债券A	20.54	191867.33	-0.01	2.16	2.17
1330	中加穗盈纯债债券	21.04	191626.98	154058.02	339674.99	185616.97
1331	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.91	191404.50	11.67	18.85	7.18
1332	富国目标齐利一年期纯债债券	21.17	191324.13	104914.00	113321.66	8407.66
1333	大成惠平一年定开债发起式	19.81	191186.38	-	-	-
1334	西部利得合赢债券A	20.21	191145.91	171889.80	229468.62	57578.82
1335	泰信添利30天持有期债券发起式C	20.69	191142.90	-155624.21	47087.52	202711.73
1336	易方达裕富债券A	19.96	191077.24	-52863.84	10253.23	63117.07
1337	中加丰裕纯债债券A	19.34	191073.95	-0.21	0.06	0.27
1338	博时臻选纯债债券A	20.76	190928.99	4.70	10.96	6.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平

1719	建信睿和纯债定期开放债券	29.85	293185.35	12.48	12.48	0.00
1720	嘉合磐恒债券C	0.00	28.41	12.26	53.86	41.61
1721	景顺长城景泰鑫利纯债A	6.95	62652.55	12.20	14.86	2.66
1722	南华瑞扬纯债A	8.36	75529.63	12.15	65.29	53.14
1723	鹏扬淳开债券C	0.00	11.98	11.87	12.27	0.41
1724	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	12.39	11.78	11.90	0.11
1725	中银恒优12个月持有期债券C	0.19	1728.10	11.73	218.87	207.14
1726	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.91	191404.50	11.67	18.85	7.18
1727	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	136.05	11.61	16.32	4.71
1728	万家鑫丰纯债A	9.73	95813.05	11.58	23.34	11.76
1729	东方臻善纯债债券A	30.08	297769.56	11.56	48.73	37.17
1730	华安安业债券A	47.87	438032.21	11.54	57.66	46.12
1731	兴全恒瑞定开债券发起式	50.51	497295.03	11.42	11.42	0.00
1732	创金合信聚鑫债券C	0.13	1532.23	11.37	781.23	769.86
1733	中银聚享债券A	0.19	1844.64	11.32	71.87	60.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平

3364	华夏鼎福三个月定开债券A	20.72	199335.74	19.63	19.64	0.00
3365	工银添福债券A	0.45	2500.04	-118.59	19.54	138.13
3366	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.00	16.00	-6206.73	19.50	6226.23
3367	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3368	嘉实丰益纯债定期债券	10.20	99375.27	-	19.37	-
3369	前海联合润盈短债C	0.01	81.34	10.08	19.34	9.26
3370	鹏扬添利增强A	1.02	9674.06	-27286.60	19.27	27305.87
3371	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.91	191404.50	11.67	18.85	7.18
3372	华夏鼎淳债券C	0.13	1185.70	-150.43	18.50	168.93
3373	嘉实多盈债券C	3.17	31349.63	-5713.39	18.49	5731.88
3374	南方乐元中短利率债C	0.00	21.10	14.31	18.45	4.13
3375	汇添富双鑫添利债券C	0.02	192.19	8.06	18.40	10.34
3376	财通资管积极收益债券C	0.24	2003.18	-1056.94	18.01	1074.95
3377	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3378	华夏鼎清债券A	21.08	207551.46	-9258.78	17.51	9276.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平

3788	国融稳益债券A	5.24	49417.10	-1.57	5.81	7.39
3789	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39
3790	中融恒泰纯债C	0.00	15.77	8.42	15.78	7.36
3791	博时富泽金融债	20.47	198026.67	21.05	28.35	7.30
3792	泓德裕和纯债债券A	6.30	56894.25	13224.76	13232.04	7.28
3793	中银荣享债券	29.03	273464.00	-3.62	3.62	7.25
3794	百嘉百盈纯债债券	10.48	99979.94	-	-	7.22
3795	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.91	191404.50	11.67	18.85	7.18
3796	招商安嘉债券	17.65	170222.52	3259.93	3267.06	7.13
3797	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09
3798	浦银安盛6个月持有期债券A	0.28	2628.44	-6.77	0.05	6.83
3799	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.13	48429.22	-0.85	5.96	6.81
3800	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	240.57	67.35	73.95	6.60
3801	中信建投稳裕A	15.25	141188.27	-5.18	1.40	6.58
3802	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

230

8321427.4300

99.99%

0.01%

2023-06-30

229

8357792.9400

99.99%

0.01%

2022-12-31

233

8649848.4800

99.99%

0.01%

2022-06-30

232

8678837.3000

100.00%

0.00%

2021-12-31

237

13048303.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	230	8321427.4300	191380.08	99.99	12.75	0.01
2023-06-30	229	8357792.9400	191380.08	99.99	13.38	0.01
2022-12-31	233	8649848.4800	201526.45	99.99	15.02	0.01
2022-06-30	232	8678837.3000	201341.17	100.00	7.86	0.00
2021-12-31	237	13048303.8200	309241.23	100.00	3.57	0.00

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