国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_规模评级

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.67	20.67	20.67	20.67	20.67	20.67	20.66
季度净申购	-35.33	-8.67	-5.28	69.27	4.92	17.28	11.67
总份额	191446.71	191482.03	191490.70	191495.98	191426.71	191421.78	191404.50
季度总申购份额	18.66	6.78	45.66	79.46	25.90	72.36	18.85
季度总赎回份额	53.99	15.45	50.94	10.18	20.98	55.07	7.18

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平

1215	交银丰晟收益债券A	20.82	167091.47	-42514.38	27049.91	69564.29
1216	创金合信恒兴中短债债券A	20.81	192391.03	-121897.88	77379.18	199277.06
1217	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.80	201024.06	-	-	-
1218	博时季季享三个月持有期债券C	20.77	181763.88	-22161.31	3460.31	25621.62
1219	创金合信尊丰纯债	20.77	184545.55	11.39	12.51	1.12
1220	平安合顺1年定开债发起式	20.73	200034.69	-	-	-
1221	鹏华丰源债券	20.72	195530.59	14.09	60.76	46.67
1222	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.67	191446.71	-35.33	18.66	53.99
1223	西部利得合赢债券A	20.67	191031.61	-83.78	0.54	84.32
1224	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	20.67	193716.90	-66818.31	183825.65	250643.96
1225	易方达安源中短债债券A	20.66	202545.73	-110300.58	143170.84	253471.41
1226	汇添富鑫润纯债A	20.65	199786.86	-23.25	62.19	85.44
1227	中金金利A	20.65	189019.95	34.79	329.18	294.39
1228	华夏短债债券C	20.63	186996.33	14645.61	46167.50	31521.90
1229	平安合韵	20.61	199049.51	-0.10	0.00	0.10

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平

1257	中银证券安业债券A	21.09	191866.29	-0.09	0.00	0.09
1258	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	21.23	191770.25	-24665.79	34020.03	58685.82
1259	兴业优债增利债券A	20.19	191737.97	-18.15	8.59	26.74
1260	嘉实短债债券C	20.89	191724.97	-10837.46	72456.16	83293.62
1261	博时中债5-10农发行A	21.49	191667.01	-19341.03	39777.82	59118.85
1262	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	19.98	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
1263	富荣富开1-3年国开债纯债A	19.68	191652.00	-51599.79	14662.91	66262.70
1264	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.67	191446.71	-35.33	18.66	53.99
1265	华夏鼎优债券A	19.94	191374.53	-	-	79577.15
1266	交银纯债债券A/B	20.57	191216.06	-30092.94	15881.37	45974.30
1267	创金合信鑫日享短债债券A	24.03	191178.65	-83805.12	74495.39	158300.51
1268	博时安盈债券A	24.05	191161.08	-112728.29	14164.86	126893.15
1269	中加丰裕纯债债券A	19.08	191074.35	-4.83	1.59	6.42
1270	西部利得合赢债券A	20.67	191031.61	-83.78	0.54	84.32
1271	博时臻选纯债债券A	20.22	190933.67	-19.95	2.16	22.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平

1684	华安安业债券A	48.91	437927.79	-32.19	2.84	35.03
1685	东吴优益债券C	0.04	324.69	-32.78	181.38	214.16
1686	招商资管智远增利债券A	0.05	404.45	-33.06	594.96	628.02
1687	浦银安盛优化收益债券A	0.30	1821.36	-33.84	14.10	47.93
1688	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.16	1499.93	-34.59	151.81	186.40
1689	红土创新丰源中短债C	0.29	2896.67	-34.61	0.80	35.41
1690	工银瑞信7天理财债券C	0.25	2244.64	-34.75	446.10	480.85
1691	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.67	191446.71	-35.33	18.66	53.99
1692	兴华安恒纯债C	0.00	14.52	-35.51	41.67	77.18
1693	中欧聚瑞债券A	35.07	328718.00	-35.85	1.73	37.57
1694	创金合信尊享纯债债券A	29.20	286863.97	-36.09	11.79	47.87
1695	摩根纯债丰利债券A	0.05	469.86	-36.11	58.61	94.72
1696	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.00	36.02	-36.20	7.15	43.35
1697	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-36.27	0.94	37.21
1698	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.93	-36.45	13.66	50.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平

3534	大成安汇金融债E	0.32	3051.14	-82.57	19.49	102.06
3535	招商招裕纯债A	34.55	343334.08	-2396.92	19.26	2416.18
3536	博时裕创纯债	10.06	99413.94	-76.98	19.23	96.21
3537	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	18.96	-
3538	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.41	4851.04	-352.90	18.91	371.81
3539	信诚稳健A	0.52	5036.88	-82.60	18.80	101.41
3540	汇添富鑫汇债券C	0.01	104.75	-163.40	18.78	182.18
3541	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.67	191446.71	-35.33	18.66	53.99
3542	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.38	47384.55	-50.44	18.56	69.01
3543	中欧尊悦一年定开债券发起	39.95	399435.95	-	18.49	-
3544	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.02	147.99	-167.51	18.25	185.76
3545	申万菱信安泰惠利纯债债券A	34.11	341278.20	-29.39	18.23	47.62
3546	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	112.60	-28.12	18.21	46.33
3547	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
3548	华富安业一年持有期债券C	0.28	2583.88	-108.49	18.10	126.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国投瑞银顺臻纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平

3782	华夏鼎隆债券C	0.02	168.86	-47.12	9.47	56.59
3783	前海联合泰瑞纯债A	0.01	58.94	-6.86	49.40	56.25
3784	银河增利债券A	0.09	530.77	29.61	85.84	56.22
3785	国联金如意双利一年持有债券B	0.28	2527.02	-	-	55.95
3786	融通通源短融债券B	0.46	3760.51	3697.23	3752.70	55.47
3787	中航瑞明纯债A	10.95	100399.24	-54.12	0.62	54.74
3788	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
3789	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.67	191446.71	-35.33	18.66	53.99
3790	浙商惠裕纯债A	0.03	239.57	-49.54	4.29	53.83
3791	太平恒利纯债	24.71	240672.13	-2.48	50.91	53.39
3792	嘉实双利债券C	0.06	538.18	382.09	435.44	53.35
3793	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
3794	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
3795	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	14.88	1288.75	16.50	69.00	52.50
3796	安信华享纯债C	0.01	107.96	58.20	110.55	52.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

278

6887842.9800

99.95%

0.05%

2024-12-31

291

6580617.8500

99.94%

0.06%

2024-06-30

241

7942812.5600

99.98%

0.02%

2023-12-31

230

8321427.4300

99.99%

0.01%

2023-06-30

229

8357792.9400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	278	6887842.9800	191380.08	99.95	101.95	0.05
2024-12-31	291	6580617.8500	191380.08	99.94	115.90	0.06
2024-06-30	241	7942812.5600	191380.08	99.98	41.70	0.02
2023-12-31	230	8321427.4300	191380.08	99.99	12.75	0.01
2023-06-30	229	8357792.9400	191380.08	99.99	13.38	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。