财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1255.76 2107.33 1049.63 5627.98 1652.34
本期利润(万元) -893.92 893.65 -1037.69 9754.52 1086.37
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.01 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.42 0.00 4.68 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 21376.99 0.00 19271.24 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 205881.97 214473.30 212551.61 213594.89 209919.53
期末基金份额净值(元) 1.08 1.12 1.11 1.12 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 0.42 0.00 4.79 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 21.99 0.00 21.48 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 174.99 145.72 131.86 158.43 174.61
交易性金融资产(万元) 240747.27 218694.15 275614.72 259277.60 276917.63
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 240747.27 218694.15 275614.72 259277.60 276917.63
应付管理人报酬(万元) 52.85 54.07 51.23 52.51 51.81
应付托管费(万元) 17.62 18.02 17.08 17.50 17.27
资产总计(万元) 240922.26 218849.94 275746.61 259436.77 277092.25
负债合计(万元) 26398.54 5193.72 66905.82 55705.55 66640.48
所有者权益合计(万元) 214523.71 213656.23 208840.78 203731.22 210451.77
未分配利润(万元) 22996.29 22104.85 17406.98 12334.69 19057.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.88 2.28 1.98 8.65 7.96
投资收益(万元) 2735.31 7445.83 3501.15 7073.57 3518.00
公允价值变动收益(万元) -1214.17 4127.08 2622.48 1803.23 1434.01
其它收入(万元) 0.00 0.11 0.11 0.00 0.00
收入合计(万元) 1522.02 11575.30 6125.71 8885.45 4959.97
管理人报酬(万元) 317.75 625.13 307.62 634.67 316.47
托管费(万元) 105.92 208.38 102.54 211.56 105.49
其它费用(万元) 11.03 22.22 12.80 37.72 24.77
费用合计(万元) 628.42 1819.55 1055.95 2057.18 978.21
利润总额(万元) 893.60 9755.75 5069.76 6828.28 3981.76
净利润(万元) 893.60 9755.75 5069.76 6828.28 3981.76