财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1255.76 |
2107.33 |
1049.63 |
5627.98 |
1652.34 |
| 本期利润(万元) |
-893.92 |
893.65 |
-1037.69 |
9754.52 |
1086.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21376.99 |
0.00 |
19271.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205881.97 |
214473.30 |
212551.61 |
213594.89 |
209919.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.99 |
0.00 |
21.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
174.99 |
145.72 |
131.86 |
158.43 |
174.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
240747.27 |
218694.15 |
275614.72 |
259277.60 |
276917.63 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
240747.27 |
218694.15 |
275614.72 |
259277.60 |
276917.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.85 |
54.07 |
51.23 |
52.51 |
51.81 |
| 应付托管费(万元) |
17.62 |
18.02 |
17.08 |
17.50 |
17.27 |
| 资产总计(万元) |
240922.26 |
218849.94 |
275746.61 |
259436.77 |
277092.25 |
| 负债合计(万元) |
26398.54 |
5193.72 |
66905.82 |
55705.55 |
66640.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
214523.71 |
213656.23 |
208840.78 |
203731.22 |
210451.77 |
| 未分配利润(万元) |
22996.29 |
22104.85 |
17406.98 |
12334.69 |
19057.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
2.28 |
1.98 |
8.65 |
7.96 |
| 投资收益(万元) |
2735.31 |
7445.83 |
3501.15 |
7073.57 |
3518.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1214.17 |
4127.08 |
2622.48 |
1803.23 |
1434.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1522.02 |
11575.30 |
6125.71 |
8885.45 |
4959.97 |
| 管理人报酬(万元) |
317.75 |
625.13 |
307.62 |
634.67 |
316.47 |
| 托管费(万元) |
105.92 |
208.38 |
102.54 |
211.56 |
105.49 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
12.80 |
37.72 |
24.77 |
| 费用合计(万元) |
628.42 |
1819.55 |
1055.95 |
2057.18 |
978.21 |
| 利润总额(万元) |
893.60 |
9755.75 |
5069.76 |
6828.28 |
3981.76 |
| 净利润(万元) |
893.60 |
9755.75 |
5069.76 |
6828.28 |
3981.76 |