国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_分红排行

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-18	2025-07-18	2025-07-22	0.40元	2025-07-16	3.57%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	0.50元	2023-12-07	4.52%
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	0.15元	2020-12-18	1.47%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	0.10元	2020-12-11	0.97%
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-19	0.15元	2020-03-13	1.45%

国投瑞银顺臻纯债债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.32%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	11年8个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	11年8个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	6年11个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	6年11个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年2个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	9年6个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	11年6个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年1个月	1.12元	5.16%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年1个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	2年10个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	6年10个月	1.91元	4.50%
鑫元荣利三个月定开债发起式	4	6年11个月	1.87元	4.40%
鑫元稳利债券	9	11年7个月	4.26元	4.34%
鑫元晟利一年定开债发起式	1	3年5个月	0.47元	4.24%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	6年6个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	9年10个月	2.73元	3.82%
鑫元得利	6	9年4个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	7年9个月	2.98元	3.55%
鑫元乾利债券	2	5年1个月	0.67元	3.25%
鑫元兴利定期开放债券	10	9年12个月	3.35元	3.21%
鑫元悦利定期开放	5	6年8个月	1.71元	3.14%
鑫元泽利	5	6年4个月	1.67元	3.05%
鑫元皓利一年定开债发起式	3	3年10个月	0.88元	2.85%
鑫元合利定期开放	8	7年8个月	2.44元	2.82%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年2个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	9年8个月	2.49元	2.61%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	7	6年1个月	1.82元	2.52%
鑫元招利	11	8年12个月	2.83元	2.52%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	5	6年2个月	1.32元	2.47%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	5	6年2个月	1.33元	2.47%
鑫元增利定期开放	10	7年7个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	9	9年8个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	8年10个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	7	6年1个月	1.68元	2.22%
鑫元聚利	10	9年2个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	8年9个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年1个月	4.26元	2.15%
鑫元惠丰纯债债券A	4	3年4个月	0.88元	2.13%
鑫元安硕两年定期开放债券	5	5年5个月	1.06元	2.09%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年4个月	0.84元	2.03%
鑫元永利债券	1	6年8个月	0.20元	1.94%
鑫元富利定期开放	10	6年2个月	2.00元	1.94%
鑫元合丰纯债A	14	8年12个月	2.69元	1.83%
鑫元合丰纯债C	14	8年12个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年3个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年3个月	0.78元	1.78%
鑫元锦利定期开放	11	5年11个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	2年12个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	7年6个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	5年9个月	0.90元	1.38%
鑫元金融债3个月定开	5	4年3个月	0.70元	1.36%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年4个月	1.66元	1.36%
鑫元裕丰债	1	3年6个月	0.10元	0.97%
鑫元嘉利一年定开债发起式	5	3年2个月	0.44元	0.87%
鑫元中短债C	1	5年8个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	5年8个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年3个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平

1833	国泰聚鑫纯债债券	0.08	0.02	0.61	1.29	1.45
1834	国泰君安君添利中短债发起A	0.08	0.03	0.42	0.38	1.11
1835	国泰瑞和纯债债券	0.08	-0.13	0.22	-0.12	0.04
1836	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	-0.21	0.26	-0.08	0.53
1837	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.08	-0.09	0.55	1.95	2.98
1838	国投瑞银顺昌纯债债券	0.08	-0.04	0.46	0.54	1.41
1839	国投瑞银顺源债券	0.08	-0.01	0.47	0.23	0.71
1840	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	-0.03	0.35	0.04	0.37
1841	国投瑞银顺泓债券	0.08	-0.22	0.45	-0.09	0.36
1842	国投瑞银稳定增利债券C	0.08	-0.21	0.33	1.40	2.50
1843	国新国证荣赢63个月定开债券	0.08	0.33	1.00	2.04	3.78
1844	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	-0.09	0.40	-0.25	-0.18
1845	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.08	-0.12	0.45	-0.19	0.19
1846	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1847	海富通恒丰定开债券	0.08	-0.10	0.35	0.46	0.96

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平

2411	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.05	-0.03	0.37	2.44	4.12
2412	国金及第中短债A	0.04	-0.03	0.42	0.50	1.04
2413	国联安增富一年定开债券发起式	0.07	-0.03	0.47	0.66	1.33
2414	国泰惠富纯债债券A	0.12	-0.03	0.22	-0.34	-0.11
2415	国泰金龙债券A	0.06	-0.03	0.57	0.85	2.41
2416	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.10	-0.03	0.42	-0.05	0.46
2417	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.07	-0.03	0.64	0.55	1.31
2418	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	-0.03	0.35	0.04	0.37
2419	华安鼎益债券A	0.06	-0.03	0.27	0.19	1.21
2420	华安鼎益债券C	0.05	-0.03	0.24	0.14	1.12
2421	华安添魁债券	0.07	-0.03	0.45	-0.01	0.11
2422	华宝中短债债券A	0.06	-0.03	0.55	0.55	1.46
2423	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.06	-0.03	0.56	0.84	1.90
2424	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.05	-0.03	0.37	0.45	0.77
2425	华夏安益短债债券C	0.03	-0.03	0.22	0.67	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平

3234	广发中债农发债总指数A	0.21	-0.40	0.35	-0.81	-0.18
3235	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.06	0.35	0.94	1.88
3236	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.06	-0.13	0.35	0.13	0.98
3237	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.00	0.21	0.35	2.61	4.20
3238	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.04	0.35	0.53	0.90
3239	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.04	0.35	0.67	1.41
3240	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.05	0.02	0.35	0.56	1.26
3241	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	-0.03	0.35	0.04	0.37
3242	海富通恒丰定开债券	0.08	-0.10	0.35	0.46	0.96
3243	海富通中债1-3年农发A	0.10	-0.08	0.35	0.18	0.53
3244	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.00	0.35	0.35	3.57	6.28
3245	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.08	0.35	0.56	1.21
3246	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.12	0.35	0.66	1.34
3247	华泰紫金丰睿债券发起C	0.08	-0.04	0.35	0.45	1.24
3248	华夏短债债券C	0.04	0.04	0.35	0.63	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平

4385	万家鑫融纯债债券A	0.12	-0.07	0.58	0.05	0.24
4386	银河沃丰债券	0.07	-0.05	0.33	0.05	0.93
4387	永赢昌益债券C	0.08	0.03	0.34	0.05	0.58
4388	中融恒惠纯债C	0.08	-0.09	0.21	0.05	0.42
4389	博时安弘一年定开债发起式A	0.05	-0.27	0.21	0.04	1.06
4390	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	-0.11	0.48	0.04	0.68
4391	国寿安保泰和纯债债券	0.04	-0.12	0.33	0.04	0.67
4392	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	-0.03	0.35	0.04	0.37
4393	华夏鼎佳债券A	0.08	-0.18	0.26	0.04	0.80
4394	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.05	0.25	0.04	0.79
4395	嘉合磐辉纯债A	0.06	-0.22	0.24	0.04	1.42
4396	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.12	0.01	0.59	0.04	0.05
4397	南方聪元C	0.04	-0.20	0.39	0.04	0.40
4398	南方乐元中短利率债C	0.08	-0.04	0.33	0.04	0.14
4399	鹏华丰庆债券	0.07	-0.40	0.11	0.04	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平

4480	招商添盈纯债E	0.08	-0.18	0.34	-0.03	0.38
4481	安信尊享添利利率债C	0.09	-0.01	0.61	0.40	0.37
4482	博时信用债纯债债券A	0.10	-0.62	0.04	-0.60	0.37
4483	博时中债1-3年国开行A	0.08	0.05	0.39	0.12	0.37
4484	大成惠明纯债债券	0.06	-0.25	0.25	-0.40	0.37
4485	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	-0.18	0.28	-0.23	0.37
4486	工银1-3年国开债指数E	0.09	-0.00	0.42	0.22	0.37
4487	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	-0.03	0.35	0.04	0.37
4488	海富通中债1-3年农发C	0.09	-0.08	0.26	0.06	0.37
4489	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.09	-0.11	0.47	0.26	0.37
4490	汇安嘉盛纯债债券C	0.21	-0.36	-0.05	-0.29	0.37
4491	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.11	0.00	0.54	0.23	0.37
4492	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.10	-0.04	0.33	0.02	0.37
4493	同泰中短债A	0.05	0.08	0.32	0.31	0.37
4494	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

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