国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_分红排行

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-18	2025-07-18	2025-07-22	0.40元	2025-07-16	3.57%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	0.50元	2023-12-07	4.52%
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	0.15元	2020-12-18	1.47%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	0.10元	2020-12-11	0.97%
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-19	0.15元	2020-03-13	1.45%

国投瑞银顺臻纯债债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.32%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	5年12个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年5个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	5年1个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	13年1个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年1个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年8个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年8个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年7个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年7个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年2个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年4个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年4个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	14年11个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年1个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	14年11个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年4个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年4个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	5年11个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年10个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年4个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年4个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年10个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年1个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年5个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	9年12个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年1个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年6个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年6个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年3个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年1个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年6个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年8个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年1个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年8个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年8个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年8个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年3个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年3个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年6个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	8年3个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	5年11个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年8个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	9年1个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年6个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年6个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年9个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年9个月	1.28元	1.98%
华夏鼎英债券C	2	4年8个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年4个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	15	8年6个月	2.72元	1.80%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年6个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年9个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年1个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年6个月	0.75元	1.64%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	9	8年6个月	1.46元	1.60%
华夏鼎优债券A	5	3年12个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年6个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年6个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年3个月	0.33元	1.51%
华夏中短债债券A	3	7年4个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年4个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年3个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年3个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	64	19年9个月	10.15元	1.43%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年8个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年6个月	9.39元	1.31%
华夏债券C	44	19年12个月	7.91元	1.30%
华夏鼎隆债券A	22	9年2个月	2.75元	1.25%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	7年12个月	2.53元	1.23%
华夏鼎通债券C	13	7年6个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年5个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	5年12个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年5个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年7个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年5个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	20	9年2个月	2.11元	1.01%
华夏鼎通债券A	19	7年6个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年7个月	2.13元	0.93%
华夏稳定双利债券A	30	8年12个月	2.88元	0.91%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	6年12个月	1.84元	0.90%
华夏鼎佳债券A	1	5年12个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年3个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年3个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	9	4年1个月	0.75元	0.78%
华夏鼎辉债券A	12	3年5个月	0.88元	0.71%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年5个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	6年12个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	9	4年1个月	0.61元	0.62%
华夏卓享债券C	1	4年8个月	0.05元	0.47%
华夏卓享债券A	1	4年8个月	0.05元	0.46%
华夏鼎辉债券C	12	3年5个月	0.56元	0.45%
华夏鼎优债券C	3	3年12个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年1个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年6个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平

3663	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.00	0.10	0.39	0.99	0.51
3664	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.47	1.20	0.52
3665	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	0.46	1.15	0.49
3666	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.07	0.48	1.36	0.68
3667	国投瑞银顺景一年定开债	0.00	0.12	0.41	0.95	0.52
3668	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	-0.06	0.37	1.19	0.49
3669	国投瑞银顺源债券	0.00	0.20	0.50	1.15	0.49
3670	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.00	0.15	0.51	1.04	0.57
3671	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	0.14	0.47	0.94	0.52
3672	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3673	海富通中债1-3年农发A	0.00	0.21	0.58	1.19	0.62
3674	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.20	0.55	1.07	0.60
3675	恒生前海恒利纯债A	0.00	-0.14	0.09	-0.33	0.20
3676	恒生前海恒利纯债C	0.00	-0.14	0.08	-0.37	0.20
3677	恒生前海恒祥纯债债券A	0.00	0.17	0.75	1.19	0.79

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平

2288	国泰利享中短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.87	0.39
2289	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.40	0.84	0.36
2290	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.15	0.40	0.83	0.37
2291	国泰润利纯债债券	0.01	0.15	0.51	1.07	0.46
2292	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.37	0.98	0.40
2293	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.15	0.67	1.31	0.68
2294	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.15	0.47	0.92	0.46
2295	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.00	0.15	0.51	1.04	0.57
2296	海富通瑞福债券A	0.01	0.15	0.77	1.46	0.75
2297	海富通瑞福债券C	0.01	0.15	0.74	1.41	0.72
2298	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
2299	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	1.12	0.34
2300	弘毅远方中短债C	0.02	0.15	0.46	1.28	0.45
2301	华安安敦债券C	0.01	0.15	0.43	0.91	0.39
2302	华安锦源0-7年金融债定开债	0.01	0.15	0.62	1.25	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平

3066	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.24	0.51	1.10	0.57
3067	国融稳益债券A	-0.01	0.18	0.51	1.02	0.53
3068	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.51	1.26	0.56
3069	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.18	0.51	1.38	0.44
3070	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.51	1.14	0.49
3071	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.07	0.51	1.19	0.50
3072	国泰润利纯债债券	0.01	0.15	0.51	1.07	0.46
3073	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.00	0.15	0.51	1.04	0.57
3074	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.17	0.51	1.23	0.58
3075	海富通聚利债券	0.01	0.13	0.51	1.03	0.47
3076	海富通利率债债券A	-0.01	0.19	0.51	1.04	0.61
3077	海富通瑞利债券	0.02	0.14	0.51	1.04	0.47
3078	华安双债添利债券C	0.05	0.01	0.51	1.05	0.50
3079	华夏鼎福三个月定开债券A	0.06	0.12	0.51	0.70	0.49
3080	华夏鼎辉债券A	0.03	0.07	0.51	1.03	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平

3166	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.11	0.33	1.04	0.28
3167	光大纯债债券A	0.01	0.19	0.44	1.04	0.64
3168	广发景明中短债E	0.01	0.18	0.55	1.04	0.51
3169	广发聚财信用债券B	0.16	-0.71	0.56	1.04	0.56
3170	国富恒丰一年持有期债券C	0.06	-0.48	0.62	1.04	0.61
3171	国联安中短债债券C	0.02	0.20	0.54	1.04	0.53
3172	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.20	0.47	1.04	0.50
3173	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.00	0.15	0.51	1.04	0.57
3174	海富通利率债债券A	-0.01	0.19	0.51	1.04	0.61
3175	海富通瑞利债券	0.02	0.14	0.51	1.04	0.47
3176	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	0.19	0.54	1.04	0.57
3177	华安众享180天持有期中短债C	0.08	0.07	0.65	1.04	0.64
3178	华润元大润丰纯债债券C	-0.01	0.13	0.44	1.04	0.51
3179	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.19	0.57	1.04	0.34
3180	汇添富中债1-3年农发债C	0.01	0.19	0.50	1.04	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平

2767	广发汇富一年定期债券C	0.08	0.25	0.68	1.06	0.57
2768	广发央企80债券指数A	0.02	0.18	0.62	1.13	0.57
2769	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.24	0.51	1.10	0.57
2770	国联安中短债债券A	0.02	0.21	0.60	1.13	0.57
2771	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	-0.06	0.42	0.99	0.57
2772	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.18	0.62	1.11	0.57
2773	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.15	0.57	1.18	0.57
2774	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.00	0.15	0.51	1.04	0.57
2775	恒生前海恒悦纯债C	-0.01	0.03	0.59	0.99	0.57
2776	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	0.19	0.54	1.04	0.57
2777	华安双债添利债券A	0.06	0.04	0.59	1.23	0.57
2778	华夏鼎辉债券A	0.03	0.07	0.51	1.03	0.57
2779	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.23	0.55	1.19	0.57
2780	华夏鼎信债券A	0.01	0.07	0.58	1.35	0.57
2781	华夏鼎兴债券A	0.03	0.20	0.62	0.96	0.57

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