资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174152.87 98.43%
银行存款和结算备付金 2766.38 1.56%
其他资产 3.00 0.00%
资产总值:176922.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南昌交投MTN001 50.00 5117.20 3.35%
25平证06 50.00 5085.85 3.33%
25信投G1 50.00 5078.47 3.32%
25蚌埠投资MTN004 50.00 5079.19 3.32%
25平证12 50.00 5066.15 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 28273.27 18.50%
金融债券 21300.19 13.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%