资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 188196.14 98.32%
银行存款和结算备付金 3210.65 1.68%
其他资产 3.20 0.00%
资产总值:191410.00万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债01BC 70.00 6960.90 4.60%
21建设银行二级01 60.00 6117.19 4.04%
21工商银行二级02 50.00 5237.10 3.46%
25南昌交投MTN001 50.00 5069.92 3.35%
25平证06 50.00 5056.68 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47961.17 31.69%
企业债 23146.62 15.30%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%