国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_规模评级

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	19.96	26.08	38.44	42.67	45.74	51.34	51.33
季度净申购	-59150.50	-119555.90	-40846.55	-29684.26	-54166.08	98.00	9809.65
总份额	192907.79	252058.29	371614.19	412460.74	442145.00	496311.08	496213.08
季度总申购份额	0.00	59539.58	49179.69	79182.56	14868.17	98.00	9810.67
季度总赎回份额	59150.50	179095.48	90026.24	108866.83	69034.25	0.00	1.02

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平

1362	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.05	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15
1363	信诚稳泰A	20.05	192806.01	-146589.60	71630.48	218220.08
1364	平安惠智纯债	20.03	185528.56	-14.72	0.18	14.89
1365	渤海汇金汇添益3个月定开	20.01	198015.45	-198.78	0.01	198.79
1366	德邦短债A	19.98	176400.43	120183.77	239061.98	118878.21
1367	南方中证政策性金融债指数A	19.98	190852.02	-74297.95	4897.59	79195.54
1368	华安添锦债券	19.97	192060.62	12762.67	12762.67	0.00
1369	国投瑞银顺成3个月定开债	19.96	192907.79	-	-	59150.50
1370	中银安享债券	19.96	190504.89	-5784.96	69.81	5854.77
1371	博时富淳3个月定开债发起式	19.95	197637.21	-	-	-
1372	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199335.74	-	-	-
1373	南华瑞鑫定期开放债券	19.93	194938.43	-	-	0.01
1374	富国丰利增强债券	19.90	165145.07	-119759.14	22742.73	142501.87
1375	国金惠盈纯债债券A	19.90	161515.21	113232.84	139903.54	26670.70
1376	中泰安益利率债A	19.90	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平

1305	博时裕昂纯债债券	20.14	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
1306	永赢伟益债券	22.10	193596.93	74314.96	128103.99	53789.03
1307	鹏扬淳悦一年定开债券	19.60	193442.43	-	0.02	-
1308	长城永利债券A	19.79	193404.87	-29159.93	17.44	29177.37
1309	天弘安盈一年持有C	20.49	193220.25	-35535.58	283.52	35819.10
1310	嘉实60天滚动持有短债A	21.03	193179.09	37548.54	56578.38	19029.84
1311	兴业优债增利债券A	20.52	193014.19	-27.77	7.78	35.55
1312	国投瑞银顺成3个月定开债	19.96	192907.79	-	-	59150.50
1313	中邮纯债丰利债券A	20.80	192881.75	11.24	11.24	0.00
1314	信诚稳泰A	20.05	192806.01	-146589.60	71630.48	218220.08
1315	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.54	192782.25	-	0.00	-
1316	圆信永丰兴利A	20.22	192764.54	-4.41	8.25	12.66
1317	交银裕如纯债债券A	20.71	192762.71	35.26	86.82	51.56
1318	交银裕如纯债债券C	19.27	192728.42	-	-	-
1319	天弘睿选利率债发起式A	20.19	192631.40	70239.43	104625.79	34386.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平

5079	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.19	-	-	-
5080	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.36	100999.95	-	-	-
5081	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.02	-	-	-
5082	招商招祥纯债D	0.10	892.29	-	892.29	-
5083	兴业嘉福一年定开债券发起式	82.25	799999.90	-	-	-
5084	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.24	-	-	0.01
5085	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5086	国投瑞银顺成3个月定开债	19.96	192907.79	-	-	59150.50
5087	中信建投稳骏债券	5.26	51000.92	-	-	-
5088	银华信用精选两年定期开放债券	4.25	38207.10	-	-	-
5089	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-
5090	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.15	99397.79	-	-	2.68
5091	太平丰泰一年定开债券发起式	30.36	290999.80	-	-	-
5092	工银中债1-5年进出口行E	2.26	21301.44	-	21301.44	-
5093	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平

5158	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.37	501999.90	-	-	-
5159	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.19	-	-	-
5160	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.36	100999.95	-	-	-
5161	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.02	-	-	-
5162	兴业嘉福一年定开债券发起式	82.25	799999.90	-	-	-
5163	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.24	-	-	0.01
5164	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5165	国投瑞银顺成3个月定开债	19.96	192907.79	-	-	59150.50
5166	中信建投稳骏债券	5.26	51000.92	-	-	-
5167	银华信用精选两年定期开放债券	4.25	38207.10	-	-	-
5168	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-
5169	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.15	99397.79	-	-	2.68
5170	太平丰泰一年定开债券发起式	30.36	290999.80	-	-	-
5171	中融恒益纯债A	10.62	99058.87	-	-	-
5172	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平

823	交银稳安60天滚动持有债券C	72.83	693641.98	669156.37	729161.61	60005.24
824	财通资管鸿慧中短债发起式E	8.86	82548.77	-3475.88	56527.71	60003.59
825	国联安中短债债券A	17.53	169251.92	-28662.04	31180.65	59842.68
826	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	12.76	113265.88	-34763.80	24831.89	59595.69
827	广发聚鑫债券C	5.50	37304.56	-58379.38	1166.06	59545.43
828	信诚至泰C	17.37	137476.69	137079.94	196587.77	59507.82
829	永赢润益债券A	33.24	306182.10	195523.84	254821.52	59297.68
830	国投瑞银顺成3个月定开债	19.96	192907.79	-	-	59150.50
831	华泰保兴尊利债券A	14.11	107047.64	-30493.38	28431.82	58925.20
832	中银臻享债券	42.31	411509.57	48603.18	107410.03	58806.85
833	浙商惠盈纯债A	1.69	16489.01	-58648.93	1.05	58649.98
834	中信建投景安债券A	18.31	173916.65	-1119.18	57427.15	58546.34
835	银华可转债债券	5.95	47014.09	-41903.65	16564.01	58467.66
836	华商瑞丰短债债券C	3.74	33375.25	-5925.62	52520.74	58446.36
837	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.43	140016.70	-58187.18	12.01	58199.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

493

5112744.1900

100.00%

0.00%

2023-06-30

511

8071638.7200

100.00%

0.00%

2022-12-31

533

9311652.5400

100.00%

0.00%

2022-06-30

549

8859807.4300

100.00%

0.00%

2021-12-31

561

11749326.5000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	493	5112744.1900	252055.38	100.00	2.91
2023-06-30	511	8071638.7200	412457.81	100.00	2.93
2022-12-31	533	9311652.5400	496307.93	100.00	3.15
2022-06-30	549	8859807.4300	486399.28	100.00	4.14
2021-12-31	561	11749326.5000	659133.09	100.00	4.13

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