国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_规模评级

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	15.26	15.26	19.44	16.93	19.98	23.19	20.64
季度净申购	-0.05	-39058.09	23446.47	-28501.32	-30000.01	23861.27	-59150.50
总份额	142656.07	142656.12	181714.21	158267.73	186769.05	216769.07	192907.79
季度总申购份额	0.00	0.00	142653.35	0.00	0.00	48501.32	0.00
季度总赎回份额	0.05	39058.09	119206.88	28501.32	30000.01	24640.04	59150.50

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平

1576	广发恒祥债券A	15.35	140315.65	125828.64	141699.07	15870.43
1577	中泰稳固30天持有中短债A	15.35	140797.47	4688.91	12735.30	8046.40
1578	添富鑫盛定开债A	15.33	147666.84	-	-	0.00
1579	诺德短债债券A	15.31	132077.99	-58602.72	34396.15	92998.88
1580	广发景利纯债	15.29	152334.11	112.80	116.25	3.45
1581	鹏扬丰利一年定开债券A	15.28	128744.53	80898.51	81004.14	105.63
1582	易方达纯债债券A	15.28	138347.05	-6313.07	6521.36	12834.43
1583	国投瑞银顺成3个月定开债	15.26	142656.07	-	-	0.05
1584	东兴兴瑞一年定开A	15.25	112237.81	-	-	-
1585	前海开源丰和债券A	15.25	147819.43	-4.75	367.07	371.82
1586	中融恒信纯债A	15.25	148159.78	-42.58	84.94	127.52
1587	中泰安睿债券A	15.23	149851.54	-4.52	0.25	4.77
1588	天治鑫利纯债债券A	15.21	137291.47	-513.02	294.40	807.42
1589	兴业30天滚动持有中短债A	15.20	138529.06	-14970.30	9993.70	24963.99
1590	兴业福益债券	15.19	128457.27	-95398.87	28377.41	123776.28

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平

1530	南方弘利定开债券发起	18.13	143369.42	-	-	-
1531	中欧兴利债券A	15.09	143315.86	-140015.85	1.79	140017.64
1532	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.42	143274.45	-	-	-
1533	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1534	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.74	143167.81	71810.53	71909.75	99.22
1535	平安惠锦债券	14.80	142792.07	0.04	0.07	0.03
1536	交银施罗德安心收益债券	15.65	142744.88	42478.73	70312.05	27833.31
1537	国投瑞银顺成3个月定开债	15.26	142656.07	-	-	0.05
1538	华安顺穗债券	15.98	142571.12	-18260.56	91.44	18352.00
1539	景顺长城景泰永利纯债债券A	15.15	142566.91	-	-	46877.95
1540	银华信用季季红债券C	14.49	142512.09	30359.58	197726.89	167367.31
1541	富荣富兴纯债	17.54	142451.77	138856.10	139662.35	806.25
1542	中欧中短债债券发起C	15.13	142366.71	-41598.97	88910.51	130509.48
1543	德邦锐兴债券A	18.28	142364.22	-46208.94	30255.77	76464.71
1544	天弘合益D	14.21	142028.93	142028.71	142028.72	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平

5127	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5128	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.25	116238.60	-	-	-
5129	万家悦兴3个月定开债发起式	30.04	292544.60	-	-	1.96
5130	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5131	广发汇荣三个月定开债券	10.69	102785.23	-	-	146057.55
5132	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.44	375988.21	-	-	-
5133	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	0.03
5134	国投瑞银顺成3个月定开债	15.26	142656.07	-	-	0.05
5135	中信建投稳骏债券	5.05	50000.92	-	0.00	-
5136	鹏华永益3个月定开债券	0.52	4821.99	-	0.00	-
5137	银华信用精选两年定期开放债券	3.48	31674.17	-	-	-
5138	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.32	99356.53	-	-	10.72
5139	太平丰泰一年定开债券发起式	32.59	290049.82	-	-	0.00
5140	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	118.68
5141	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平

5172	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5173	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.25	116238.60	-	-	-
5174	万家悦兴3个月定开债发起式	30.04	292544.60	-	-	1.96
5175	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5176	广发汇荣三个月定开债券	10.69	102785.23	-	-	146057.55
5177	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.44	375988.21	-	-	-
5178	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	0.03
5179	国投瑞银顺成3个月定开债	15.26	142656.07	-	-	0.05
5180	银华信用精选两年定期开放债券	3.48	31674.17	-	-	-
5181	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.32	99356.53	-	-	10.72
5182	太平丰泰一年定开债券发起式	32.59	290049.82	-	-	0.00
5183	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	118.68
5184	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
5185	中融恒益纯债A	10.98	99062.02	-	-	-
5186	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平

4336	国泰瑞丰纯债债券	29.99	299624.19	-0.06	0.00	0.06
4337	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.99	-	-	0.06
4338	太平恒兴纯债	5.44	51103.36	-0.06	0.01	0.06
4339	中银丰实定期开放债券	20.48	196758.83	-	-	0.06
4340	中邮尊佑一年定开债券	21.46	195065.87	-0.04	0.02	0.06
4341	博时富丰3个月定开债发起式	17.54	165755.59	-0.04	0.00	0.05
4342	东方臻善纯债债券C	0.00	0.81	-0.01	0.03	0.05
4343	国投瑞银顺成3个月定开债	15.26	142656.07	-	-	0.05
4344	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
4345	华宝宝瑞一年定开债券	5.20	46135.18	26614.49	26614.54	0.05
4346	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	0.00	0.05	0.05
4347	平安合信定开债	30.65	268659.07	-	-	0.05
4348	上银慧信利三个月定开债券	20.59	192485.32	-0.05	0.00	0.05
4349	兴华安悦纯债A	5.47	50002.67	-	-	0.05
4350	浙商惠睿纯债	2.94	29357.51	0.08	0.13	0.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

442

3227513.9900

100.00%

0.00%

2024-12-31

461

3433139.5300

100.00%

0.00%

2024-06-30

469

4621941.7400

100.00%

0.00%

2023-12-31

493

5112744.1900

100.00%

0.00%

2023-06-30

511

8071638.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	442	3227513.9900	142653.35	100.00	2.77
2024-12-31	461	3433139.5300	158264.88	100.00	2.85
2024-06-30	469	4621941.7400	216766.19	100.00	2.88
2023-12-31	493	5112744.1900	252055.38	100.00	2.91
2023-06-30	511	8071638.7200	412457.81	100.00	2.93

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