国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_规模评级

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	15.43	15.43	15.43	19.65	17.12	20.20	23.44
季度净申购	-0.00	-0.05	-39058.09	23446.47	-28501.32	-30000.01	23861.27
总份额	142656.07	142656.07	142656.12	181714.21	158267.73	186769.05	216769.07
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	142653.35	0.00	0.00	48501.32
季度总赎回份额	0.00	0.05	39058.09	119206.88	28501.32	30000.01	24640.04

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平

1557	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	15.53	146611.08	-18906.64	5310.99	24217.63
1558	博时富丰3个月定开债发起式	15.51	145755.59	-	-	20000.00
1559	景顺30天滚动持有短债债券A类	15.50	140328.87	-724.63	6884.30	7608.93
1560	海富通中债1-3年农发A	15.47	146909.08	-5753.90	46870.08	52623.98
1561	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.47	146791.83	-	-	-
1562	蜂巢丰和债券A	15.45	149856.49	-	-	0.11
1563	景顺长城景泰盈利纯债债券	15.45	128044.85	3124.18	5361.18	2236.99
1564	国投瑞银顺成3个月定开债	15.43	142656.07	-	-	0.00
1565	添富鑫盛定开债A	15.43	147666.84	-	-	-
1566	前海开源丰和债券A	15.40	148245.73	426.29	994.86	568.57
1567	南方昌元转债C	15.37	72409.95	-7621.45	41669.28	49290.73
1568	华夏鼎清债券A	15.35	124502.77	14846.83	30249.73	15402.90
1569	鑫元中短债C	15.35	130891.73	13537.59	110658.24	97120.66
1570	天弘增强回报C	15.31	103244.83	-3419.91	21675.70	25095.61
1571	中泰安睿债券A	15.31	149852.47	0.93	6.00	5.06

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平

1513	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1514	中加颐合纯债债券A	15.24	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
1515	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.87	143169.01	1.20	30.21	29.01
1516	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	14.65	143036.42	-26712.26	34272.88	60985.14
1517	大成彭博农发行债券1-3年指数A	14.97	142846.78	-7508.85	34667.29	42176.13
1518	华安顺穗债券	16.12	142784.07	212.95	252.56	39.62
1519	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.16	142697.32	64263.38	213632.99	149369.61
1520	国投瑞银顺成3个月定开债	15.43	142656.07	-	-	0.00
1521	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.14	142569.01	54299.05	95504.90	41205.85
1522	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.86	142569.01	54299.05	95504.90	41205.85
1523	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	15.28	142493.40	-12102.63	142597.87	154700.51
1524	招商金融债3个月定开债	14.68	142208.02	-	-	79726.70
1525	长信30天滚动持有短债债券A	16.18	142185.00	2360.87	27308.96	24948.09
1526	华安安盛定开	15.10	142018.58	111270.86	142018.56	30747.70
1527	兴业60天滚动持有短债C	16.10	141922.24	1378.09	26800.74	25422.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平

5131	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5132	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.04	116238.60	-	-	0.00
5133	万家悦兴3个月定开债发起式	30.21	292544.60	-	-	-
5134	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5135	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.24	740585.95	-	364597.74	-
5136	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.25	50009.20	-	-	0.01
5137	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5138	国投瑞银顺成3个月定开债	15.43	142656.07	-	-	0.00
5139	中信建投稳骏债券	5.09	50000.92	-	-	-
5140	银华信用精选两年定期开放债券	3.51	31674.17	-	0.00	-
5141	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.39	99339.59	-	-	16.93
5142	太平丰泰一年定开债券发起式	33.28	290049.82	-	-	-
5143	工银中债1-5年进出口行E	6.12	57457.60	-	57457.60	-
5144	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
5145	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平

5182	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.80	16840.54	-	-	0.10
5183	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5184	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.04	116238.60	-	-	0.00
5185	万家悦兴3个月定开债发起式	30.21	292544.60	-	-	-
5186	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5187	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.25	50009.20	-	-	0.01
5188	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5189	国投瑞银顺成3个月定开债	15.43	142656.07	-	-	0.00
5190	中信建投稳骏债券	5.09	50000.92	-	-	-
5191	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.39	99339.59	-	-	16.93
5192	太平丰泰一年定开债券发起式	33.28	290049.82	-	-	-
5193	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
5194	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.00
5195	华安锦灏金融债定开债	10.10	96417.68	-	-	40000.99
5196	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国投瑞银顺成3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平

4519	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.75	490197.31	4076.84	4076.84	0.00
4520	国寿安保安泰三个月定开债券	18.31	177004.47	-0.00	0.00	0.00
4521	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.22	504851.56	-0.00	0.00	0.00
4522	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.95	346952.37	-	-	0.00
4523	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4524	国泰润鑫定开发起式债券	10.10	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4525	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	-	-	0.00
4526	国投瑞银顺成3个月定开债	15.43	142656.07	-	-	0.00
4527	国投瑞银顺恒纯债债券	20.54	187266.58	-	-	0.00
4528	国投瑞银顺景一年定开债	74.48	723194.72	0.00	0.00	0.00
4529	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
4530	海富通鼎丰定开债券	8.62	77159.47	27036.70	27036.71	0.00
4531	海富通聚合纯债	8.73	79838.66	-	-	0.00
4532	宏利金利债券	29.25	285494.37	-	-	0.00
4533	宏利泽利债券	4.07	38168.83	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

442

3227513.9900

100.00%

0.00%

2024-12-31

461

3433139.5300

100.00%

0.00%

2024-06-30

469

4621941.7400

100.00%

0.00%

2023-12-31

493

5112744.1900

100.00%

0.00%

2023-06-30

511

8071638.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	442	3227513.9900	142653.35	100.00	2.77
2024-12-31	461	3433139.5300	158264.88	100.00	2.85
2024-06-30	469	4621941.7400	216766.19	100.00	2.88
2023-12-31	493	5112744.1900	252055.38	100.00	2.91
2023-06-30	511	8071638.7200	412457.81	100.00	2.93

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