国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_最新动态

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺成3个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：余文朝

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.13亿元

2023-10-27 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺成3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	1.00	0.82	0.68
债券型名次	1131	4295	509	1731	4137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	5.90	8.98	-	15.37
债券型名次	4202	2571	2850	3691	3228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.78	1.69
1130	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.41	0.68	1.49
1131	国投瑞银顺成3个月定开债	0.02	0.02	1.00	0.82	0.68
1132	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
1133	国投瑞银中高等级债券A	0.02	0.56	0.93	2.27	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	国联安短债债券C	-0.02	0.02	0.30	0.46	1.08
4294	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.07	0.02	0.23	-0.16	0.36
4295	国投瑞银顺成3个月定开债	0.02	0.02	1.00	0.82	0.68
4296	国投瑞银顺泓债券	-0.01	0.02	0.71	-0.11	0.50
4297	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.02	0.39	0.57	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	工银产业债债券B	-0.07	0.87	1.00	4.63	5.66
508	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.00	1.00	2.01	4.57
509	国投瑞银顺成3个月定开债	0.02	0.02	1.00	0.82	0.68
510	华润元大稳健债券A	-0.92	-0.02	1.00	0.37	0.90
511	汇安鼎利纯债A	0.02	0.01	1.00	0.93	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
1730	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.16	0.54	0.82	1.73
1731	国投瑞银顺成3个月定开债	0.02	0.02	1.00	0.82	0.68
1732	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.11	0.60	0.82	1.52
1733	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.11	0.60	0.82	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	广发汇达3个月定期开放债券	0.00	0.09	0.66	-0.26	0.68
4136	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
4137	国投瑞银顺成3个月定开债	0.02	0.02	1.00	0.82	0.68
4138	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.04	0.08	0.58	0.20	0.68
4139	华夏稳定双利债券C	-0.10	-0.29	0.46	0.04	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	光大尊盈半年C	0.68	3.55	7.09	10.90	25.20
4201	广发汇达3个月定期开放债券	0.68	5.57	9.58	-	17.54
4202	国投瑞银顺成3个月定开债	0.68	5.90	8.98	-	15.37
4203	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.68	7.15	11.19	-	10.28
4204	华夏稳定双利债券C	0.68	4.39	8.48	14.48	181.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	长信纯债一年定开债券C	0.27	5.90	10.97	-	89.18
2570	国泰丰祺纯债债券A	-0.22	5.90	9.37	17.04	24.10
2571	国投瑞银顺成3个月定开债	0.68	5.90	8.98	-	15.37
2572	建信睿享纯债债券C	1.57	5.90	0.00	-	8.61
2573	景顺景瑞收益债券C	1.00	5.90	9.08	14.75	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	国泰惠富纯债债券C	-0.27	5.71	8.98	-	8.63
2849	国泰惠享三个月定期开放债券	1.06	4.71	8.98	-	15.77
2850	国投瑞银顺成3个月定开债	0.68	5.90	8.98	-	15.37
2851	鹏华丰瑞债券	0.62	4.61	8.98	14.92	35.44
2852	易方达恒信定开债券发起式	0.65	5.20	8.98	16.31	31.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.62	6.93	11.51	-	15.36
3690	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.36	6.39	10.66	-	14.09
3691	国投瑞银顺成3个月定开债	0.68	5.90	8.98	-	15.37
3692	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.23	13.00	13.43	-	9.85
3693	国投瑞银和旭一年持有债券C	7.79	12.09	12.08	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	广发汇择一年定期开放债券A	1.33	6.35	8.46	-	15.38
3227	同泰恒兴纯债C	-1.06	4.90	7.87	15.06	15.38
3228	国投瑞银顺成3个月定开债	0.68	5.90	8.98	-	15.37
3229	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.62	6.93	11.51	-	15.36
3230	易方达富华纯债债券C	1.04	4.86	9.18	15.31	15.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	70.00	6960.90	4.60%
21建设银行二级01	60.00	6117.19	4.04%
21工商银行二级02	50.00	5237.10	3.46%
25南昌交投MTN001	50.00	5069.92	3.35%
25平证06	50.00	5056.68	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47961.17	31.69%
企业债	23146.62	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0715	1.0714	1.0712	1.0710	1.0709
累计净值(元)	1.1470	1.1469	1.1467	1.1465	1.1464

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