国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_最新动态

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0841 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1596

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺成3个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：余文朝

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.28亿元

2023-10-27 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺成3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	1.20	2.06	1.15
债券型名次	928	213	415	593	519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	6.05	10.00	-	16.70
债券型名次	1366	1874	1921	3700	3098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	国泰聚享纯债债券	0.05	0.04	0.63	1.11	0.62
927	国泰信用互利债券C	0.05	0.03	0.47	0.90	0.46
928	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.32	1.20	2.06	1.15
929	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.17	0.51	1.23	0.58
930	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	富安达富利纯债C	0.03	0.32	1.08	1.94	1.07
212	国金惠享一年定开	0.10	0.32	1.12	1.89	1.05
213	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.32	1.20	2.06	1.15
214	恒越安裕纯债债券	0.58	0.32	0.44	0.87	0.46
215	华夏鼎丰债券	0.09	0.32	0.94	1.28	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	浙商丰裕纯债C	0.06	0.25	1.21	1.75	1.24
414	安信永鑫增强债券C	-0.24	-0.22	1.20	1.57	1.18
415	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.32	1.20	2.06	1.15
416	交银增利债券A/B	0.15	-0.44	1.20	2.64	1.14
417	南方宣利定期开放债券C	0.01	0.21	1.20	2.06	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
592	光大保德信安泽债券A	-0.34	-0.47	0.99	2.06	1.02
593	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.32	1.20	2.06	1.15
594	摩根丰瑞债券A	0.13	-0.74	1.36	2.06	1.25
595	南方宣利定期开放债券C	0.01	0.21	1.20	2.06	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.01	0.14	0.88	1.73	1.15
518	广发中债7-10年国开债指数C	-0.03	0.18	0.92	1.90	1.15
519	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.32	1.20	2.06	1.15
520	华夏债券A/B	0.00	-1.14	1.08	1.83	1.15
521	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.28	1.12	1.93	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	国泰双利债券A	2.96	13.53	12.30	25.13	148.44
1365	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.96	9.35	12.99	-	16.15
1366	国投瑞银顺成3个月定开债	2.96	6.05	10.00	-	16.70
1367	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.96	5.56	6.23	-	20.12
1368	永赢华嘉信用债A	2.96	6.20	9.79	-	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	大摩优质信价纯债C	2.35	6.05	10.55	11.68	48.34
1873	广发汇择一年定期开放债券A	2.44	6.05	9.26	-	16.08
1874	国投瑞银顺成3个月定开债	2.96	6.05	10.00	-	16.70
1875	宏利闽利一年定开债券发起式	3.07	6.05	10.19	-	12.00
1876	鹏扬淳开债券C	2.03	6.05	11.00	20.05	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	博时双季享持有期债券B	1.17	4.33	10.00	15.87	16.91
1920	长城信利一年定开债券发起式	2.30	5.48	10.00	-	12.44
1921	国投瑞银顺成3个月定开债	2.96	6.05	10.00	-	16.70
1922	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.52	6.55	10.00	-	10.74
1923	华夏鼎佳债券A	1.77	5.43	10.00	16.49	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.71	6.65	11.50	-	16.29
3699	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.44	6.12	10.66	-	14.95
3700	国投瑞银顺成3个月定开债	2.96	6.05	10.00	-	16.70
3701	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.24	12.84	13.33	-	11.20
3702	国投瑞银和旭一年持有债券C	7.81	11.94	11.97	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	大成景轩中高等级债券C	1.98	5.39	9.65	15.53	16.71
3097	富国裕利债券A	4.66	11.65	12.28	-	16.70
3098	国投瑞银顺成3个月定开债	2.96	6.05	10.00	-	16.70
3099	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.26	5.05	9.48	-	16.69
3100	方正富邦禾利39个月定开C	2.55	4.87	7.75	-	16.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25南昌交投MTN001	50.00	5117.20	3.35%
25平证06	50.00	5085.85	3.33%
25信投G1	50.00	5078.47	3.32%
25蚌埠投资MTN004	50.00	5079.19	3.32%
25平证12	50.00	5066.15	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28273.27	18.50%
金融债券	21300.19	13.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0837	1.0835	1.0832	1.0827	1.0824
累计净值(元)	1.1592	1.1590	1.1587	1.1582	1.1579

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