国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_最新动态

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0702 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1457

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺成3个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：余文朝

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.13亿元

2023-10-27 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺成3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.10	0.69	0.80	0.56
债券型名次	4235	3443	758	1790	4214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	6.69	9.52	-	15.24
债券型名次	3751	2251	2441	3710	3219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.07	0.59	1.25	1.97
4234	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.06	0.62	0.87	0.93
4235	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.10	0.69	0.80	0.56
4236	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.51	0.97
4237	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	国联安增顺纯债债券C	0.06	-0.10	0.14	-0.36	-0.23
3442	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	-0.10	0.62	0.52	1.50
3443	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.10	0.69	0.80	0.56
3444	华泰紫金智盈债券C	0.06	-0.10	0.38	0.27	0.92
3445	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.35	0.65	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	工银3-5年国开债指数A	0.18	0.06	0.69	0.15	0.20
757	工银中债1-5年进出口行C	0.17	0.08	0.69	0.26	0.24
758	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.10	0.69	0.80	0.56
759	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.23	0.69	1.40	2.53
760	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.14	0.69	0.59	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	富国天盈债券(LOF)A	0.04	-0.05	0.29	0.80	1.59
1789	工银增强收益债券A	0.16	-0.26	0.02	0.80	1.96
1790	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.10	0.69	0.80	0.56
1791	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.18	0.44	0.80	-2.32
1792	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.01	0.49	0.80	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	光大尊盈半年C	0.03	-0.09	0.16	0.31	0.56
4213	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56
4214	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.10	0.69	0.80	0.56
4215	惠升和裕纯债C	0.14	-0.13	0.41	-0.03	0.56
4216	嘉实致华纯债债券	0.12	-0.17	0.63	0.02	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	国泰君安君得盛债券C	1.31	4.86	2.13	-	1.67
3750	国泰利享中短债债券E	1.31	3.67	6.57	-	7.62
3751	国投瑞银顺成3个月定开债	1.31	6.69	9.52	-	15.24
3752	海富通中债1-3年农发A	1.31	6.79	9.84	-	14.88
3753	华安安敦债券C	1.31	3.94	6.70	9.24	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.79	6.69	10.32	15.50	16.17
2250	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.50	6.69	8.99	-	13.52
2251	国投瑞银顺成3个月定开债	1.31	6.69	9.52	-	15.24
2252	恒越安裕纯债债券	2.59	6.69	0.00	-	6.81
2253	华安顺穗债券	2.06	6.69	9.72	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	博时臻选纯债债券A	1.22	6.21	9.52	17.23	34.44
2440	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.88	6.37	9.52	13.15	14.09
2441	国投瑞银顺成3个月定开债	1.31	6.69	9.52	-	15.24
2442	博时安康18个月定开债(LOF)	1.65	5.69	9.51	18.72	45.68
2443	博远臻享3个月定开债券A	1.38	7.27	9.51	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.06	7.49	11.99	-	15.23
3709	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.81	6.95	11.15	-	13.98
3710	国投瑞银顺成3个月定开债	1.31	6.69	9.52	-	15.24
3711	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.41	12.33	11.44	-	8.94
3712	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.98	11.43	10.10	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	长盛安逸纯债债券E	1.71	6.81	12.25	-	15.24
3218	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.06	5.55	9.38	-	15.24
3219	国投瑞银顺成3个月定开债	1.31	6.69	9.52	-	15.24
3220	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.06	7.49	11.99	-	15.23
3221	新华利率债A	1.19	6.69	9.43	-	15.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	70.00	6960.90	4.60%
21建设银行二级01	60.00	6117.19	4.04%
21工商银行二级02	50.00	5237.10	3.46%
25南昌交投MTN001	50.00	5069.92	3.35%
25平证06	50.00	5056.68	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47961.17	31.69%
企业债	23146.62	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

2023年5月27日起兼任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2024年4月25日起兼任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理，2024年5月1日起兼任国投...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-06国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-06国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要2024-...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0699	1.0699	1.0699	1.0701	1.0701
累计净值(元)	1.1454	1.1454	1.1454	1.1456	1.1456

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