国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_最新动态

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

数百亿资金，涌入权益类ETF[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0817 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1572

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺成3个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：余文朝

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.28亿元

2023-10-27 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺成3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.46	1.07	1.72	0.94
债券型名次	1704	280	1278	1069	1112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	6.02	10.19	-	16.46
债券型名次	1911	2001	2012	3723	3147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	国泰瑞丰纯债债券	0.09	0.25	0.73	0.78	0.51
1703	国泰盛合三个月定期开放债券	0.09	0.20	0.60	0.81	0.33
1704	国投瑞银顺成3个月定开债	0.09	0.46	1.07	1.72	0.94
1705	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.33	1.04	1.16	0.79
1706	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	工银瑞信双利债券A	-0.46	0.46	3.04	3.36	2.23
279	国富强化收益债券A	-0.68	0.46	3.29	4.99	2.49
280	国投瑞银顺成3个月定开债	0.09	0.46	1.07	1.72	0.94
281	华泰保兴尊信定开	0.18	0.46	1.18	0.88	1.00
282	民生加银鑫升	0.24	0.46	0.89	-0.81	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	广发集富纯债A	0.19	0.39	1.07	1.57	0.78
1277	广发集富纯债C	0.19	0.39	1.07	1.47	0.78
1278	国投瑞银顺成3个月定开债	0.09	0.46	1.07	1.72	0.94
1279	建信睿信三个月定期开放债券	0.08	0.34	1.07	1.19	0.86
1280	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.22	0.40	1.07	0.77	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	永赢匠心增利债券A	-0.74	-0.08	1.84	1.73	1.39
1068	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.35	1.14	1.73	0.76
1069	国投瑞银顺成3个月定开债	0.09	0.46	1.07	1.72	0.94
1070	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.37	0.05	0.99	1.72	0.62
1071	银河中债央企20债券指数	0.03	0.18	0.72	1.72	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	博时恒泰债券C	-0.12	0.17	1.06	2.59	0.94
1111	创金合信聚利债券A	0.01	0.37	1.14	1.51	0.94
1112	国投瑞银顺成3个月定开债	0.09	0.46	1.07	1.72	0.94
1113	恒生前海恒源嘉利债券C	0.07	0.22	3.07	3.89	0.94
1114	汇添富双享增利债券A	-0.41	-0.03	1.57	2.76	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	东方臻选纯债债券A	2.41	6.36	15.04	29.59	42.31
1910	国泰聚禾纯债债券	2.41	6.21	11.90	20.61	29.03
1911	国投瑞银顺成3个月定开债	2.41	6.02	10.19	-	16.46
1912	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
1913	汇安裕和纯债债券C	2.41	5.28	10.45	20.97	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	兴银汇裕定开债	2.23	6.03	8.89	15.91	20.04
2000	博时富鑫纯债债券A	2.31	6.02	11.85	21.86	36.33
2001	国投瑞银顺成3个月定开债	2.41	6.02	10.19	-	16.46
2002	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.46	6.02	11.59	-	10.84
2003	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	中银淳享一年定开债券发起式	1.71	5.67	10.20	-	10.51
2011	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.58	5.64	10.19	18.02	24.67
2012	国投瑞银顺成3个月定开债	2.41	6.02	10.19	-	16.46
2013	建信纯债A	1.92	5.05	10.19	18.11	69.86
2014	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.43	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.51	6.58	11.88	-	16.14
3722	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.25	6.05	11.04	-	14.81
3723	国投瑞银顺成3个月定开债	2.41	6.02	10.19	-	16.46
3724	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.11	13.93	13.40	-	11.91
3725	国投瑞银和旭一年持有债券C	8.67	13.02	12.04	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	同泰恒利纯债A	1.45	5.12	7.84	14.77	16.48
3146	诺德短债债券A	1.84	4.05	9.10	12.88	16.47
3147	国投瑞银顺成3个月定开债	2.41	6.02	10.19	-	16.46
3148	蜂巢丰吉纯债A	2.02	6.83	13.22	-	16.45
3149	大成惠泽一年定开债券发起式	2.42	5.96	10.92	-	16.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25南昌交投MTN001	50.00	5117.20	3.35%
25平证06	50.00	5085.85	3.33%
25信投G1	50.00	5078.47	3.32%
25蚌埠投资MTN004	50.00	5079.19	3.32%
25平证12	50.00	5066.15	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28273.27	18.50%
金融债券	21300.19	13.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0815	1.0813	1.0810	1.0805	1.0802
累计净值(元)	1.1570	1.1568	1.1565	1.1560	1.1557

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