国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_最新动态

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0717 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1472

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺成3个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：余文朝

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.13亿元

2023-10-27 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺成3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.96	0.58	0.03
债券型名次	2654	2762	938	2383	2796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	6.02	9.16	-	15.41
债券型名次	3982	2400	2587	3715	3245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.12	0.40	0.63	0.03
2653	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.22	0.61	1.04	0.03
2654	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.17	0.96	0.58	0.03
2655	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.19	0.66	0.33	0.03
2656	国投瑞银顺银债券	0.03	0.17	0.43	0.54	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.17	0.50	0.63	0.03
2761	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.17	0.45	0.59	0.04
2762	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.17	0.96	0.58	0.03
2763	国投瑞银顺银债券	0.03	0.17	0.43	0.54	0.03
2764	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.00	0.17	0.55	0.13	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	长信稳惠债券A	0.01	0.52	0.96	0.59	0.01
937	富荣富乾债券C	0.50	0.89	0.96	1.67	0.50
938	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.17	0.96	0.58	0.03
939	建信润利增强债券C	0.43	0.84	0.96	4.03	0.43
940	兴业启元一年定开债券C	0.12	0.33	0.96	-0.04	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
2382	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.21	0.45	0.58	0.00
2383	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.17	0.96	0.58	0.03
2384	华安安敦债券A	0.03	0.18	0.52	0.58	0.03
2385	华安年年红债券C	0.10	0.19	0.58	0.58	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.12	0.40	0.63	0.03
2795	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.22	0.61	1.04	0.03
2796	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.17	0.96	0.58	0.03
2797	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.19	0.66	0.33	0.03
2798	国投瑞银顺银债券	0.03	0.17	0.43	0.54	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	长城聚利债券C	0.80	4.66	8.50	-	8.70
3981	国金及第中短债B	0.80	4.54	7.95	-	10.44
3982	国投瑞银顺成3个月定开债	0.80	6.02	9.16	-	15.41
3983	华商瑞丰短债债券C	0.80	3.85	6.76	11.80	16.30
3984	华夏鼎福三个月定开债券A	0.80	7.00	12.14	19.84	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.22	6.02	11.44	-	16.80
2399	国联安增盈纯债C	1.66	6.02	11.54	15.78	21.75
2400	国投瑞银顺成3个月定开债	0.80	6.02	9.16	-	15.41
2401	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.93	6.02	10.20	-	13.21
2402	南方ESG纯债债券发起	0.71	6.02	0.00	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.31	6.04	9.17	16.40	16.77
2586	大成债券C	4.34	9.73	9.16	16.77	194.42
2587	国投瑞银顺成3个月定开债	0.80	6.02	9.16	-	15.41
2588	国投瑞银顺源债券	0.85	5.89	9.16	16.55	33.95
2589	诺安聚利债券C	0.48	5.05	9.16	14.04	44.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.37	6.85	11.48	-	15.43
3714	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.12	6.32	10.66	-	14.16
3715	国投瑞银顺成3个月定开债	0.80	6.02	9.16	-	15.41
3716	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.30	15.60	13.74	-	11.68
3717	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.84	14.66	12.37	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.37	6.85	11.48	-	15.43
3244	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.79	5.05	8.97	-	15.41
3245	国投瑞银顺成3个月定开债	0.80	6.02	9.16	-	15.41
3246	中欧丰利债券A	9.35	18.11	17.24	-	15.41
3247	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	70.00	6960.90	4.60%
21建设银行二级01	60.00	6117.19	4.04%
21工商银行二级02	50.00	5237.10	3.46%
25南昌交投MTN001	50.00	5069.92	3.35%
25平证06	50.00	5056.68	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47961.17	31.69%
企业债	23146.62	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0717	1.0718	1.0720	1.0719	1.0714
累计净值(元)	1.1472	1.1473	1.1475	1.1474	1.1469

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