国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_最新动态

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

王石放弃千万退休金！田朴珺发文[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺成3个月定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨枫

2023-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.84亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺成3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.31	1.18	2.44	1.52
债券型名次	2637	3381	2549	2071	2431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	6.30	0.00	-	10.60
债券型名次	2027	2004	3893	3200	3176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	-0.02	0.30	0.79	1.73	1.11
2636	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	-0.02	0.28	0.74	1.63	1.04
2637	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.02	0.31	1.18	2.44	1.52
2638	国信安泰中短债债券A	-0.02	0.31	0.76	2.05	1.22
2639	海富通瑞利债券	-0.02	0.28	0.77	1.62	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	国泰利享安益短债债券C	0.00	0.31	0.84	1.70	1.16
3380	国泰中债1-5年政金债C	-0.02	0.31	1.29	2.70	1.79
3381	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.02	0.31	1.18	2.44	1.52
3382	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.31	1.22	2.61	1.71
3383	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.10	0.31	1.10	2.39	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	国金惠远纯债A	-0.05	0.46	1.18	1.96	1.48
2548	国联安聚利39个月封闭式债券	0.01	0.42	1.18	2.04	1.44
2549	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.02	0.31	1.18	2.44	1.52
2550	华夏鼎康债券C	-0.01	0.30	1.18	2.34	1.54
2551	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.10	0.44	1.18	2.44	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	工银瑞诚一年定开债券A	-0.01	0.17	1.10	2.44	1.57
2070	广发中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.33	1.24	2.44	1.60
2071	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.02	0.31	1.18	2.44	1.52
2072	华夏鼎润债券C	-0.08	0.39	0.90	2.44	1.41
2073	惠升和润39个月封闭债券	0.01	0.50	1.24	2.44	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	国融添益增强债券A	-0.02	0.41	0.98	2.63	1.52
2430	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.08	0.22	1.10	2.52	1.52
2431	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.02	0.31	1.18	2.44	1.52
2432	宏利泽利债券	-0.04	0.40	1.03	2.49	1.52
2433	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.03	0.40	1.11	2.30	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	大成景兴信用债债券C	3.78	6.35	15.25	-	89.50
2026	东吴瑞盈63个月定开债券	3.78	7.68	11.55	-	12.33
2027	国投瑞银顺成3个月定开债	3.78	6.30	0.00	-	10.60
2028	南方赢元	3.78	6.73	11.23	-	26.84
2029	南方泽元	3.78	7.38	11.05	-	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	博时富和纯债债券	3.90	6.30	10.29	-	28.18
2003	淳厚稳嘉债券C	3.49	6.30	10.17	-	11.36
2004	国投瑞银顺成3个月定开债	3.78	6.30	0.00	-	10.60
2005	汇添富中债1-3年农发债A	3.68	6.30	10.23	-	16.88
2006	嘉实短债债券A	3.07	6.30	0.00	-	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	3.23	6.54	0.00	-	7.67
3892	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	3.02	6.12	0.00	-	7.18
3893	国投瑞银顺成3个月定开债	3.78	6.30	0.00	-	10.60
3894	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.59	0.00	0.00	-	5.58
3895	国投瑞银顺景一年定开债	4.04	6.45	0.00	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	海富通瑞兴3个月定开债券A	4.27	7.26	0.00	-	9.58
3199	海富通瑞兴3个月定开债券C	4.02	6.73	0.00	-	8.84
3200	国投瑞银顺成3个月定开债	3.78	6.30	0.00	-	10.60
3201	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.72	0.81	0.00	-	-0.68
3202	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.32	0.01	0.00	-	-1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	天弘安利短债C	2.77	5.03	9.08	-	10.62
3175	长盛安逸纯债债券E	4.98	9.91	0.00	-	10.60
3176	国投瑞银顺成3个月定开债	3.78	6.30	0.00	-	10.60
3177	湘财久盈中短债C	3.06	6.37	10.02	-	10.60
3178	安信资管瑞元添利C	2.40	5.27	0.00	-	10.59

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	400.00	41640.37	20.98%
22进出03	300.00	30827.54	15.53%
21国开03	300.00	30777.66	15.50%
22农发06	230.00	23513.73	11.85%
23进出03	200.00	20717.25	10.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278581.03	140.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
05-01 朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大

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标题：国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告

2023年5月27日起兼任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限计...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
02-06国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换...
01-19国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.030	1.032	1.033	1.033	1.034
累计净值(元)	1.101	1.103	1.104	1.103	1.104

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