国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_最新动态

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

伟创电气：实控人提议实施2024年度中期分红[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺成3个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：敬夏玺

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.84亿元

2023-10-27 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺成3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.40	1.01	2.60	2.49
债券型名次	2072	921	1745	1728	2072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	6.50	10.57	-	11.66
债券型名次	2157	1879	1372	3628	3150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.41	1.04	3.09	3.15
2071	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.30	0.87	2.08	2.22
2072	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.40	1.01	2.60	2.49
2073	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.05	0.32	0.84	2.40	2.37
2074	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	0.28	0.69	2.17	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	国联安增泰一年定开债发起式	0.04	0.40	0.81	2.06	2.11
920	国寿安保尊益信用纯债债券	0.09	0.40	1.42	3.45	3.74
921	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.40	1.01	2.60	2.49
922	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.07	0.40	1.00	2.62	2.61
923	海富通集利债券	0.12	0.40	0.77	0.70	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	富国长江经济带纯债债券	0.05	0.29	1.01	2.53	2.72
1744	国泰合融纯债债券A	0.05	0.30	1.01	2.46	2.72
1745	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.40	1.01	2.60	2.49
1746	恒越安裕纯债债券	0.03	0.26	1.01	2.26	2.12
1747	宏利恒利债券C	0.05	0.37	1.01	2.61	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.12	-0.35	0.04	2.60	2.91
1727	广发汇成一年定期开放债券	0.05	0.32	1.04	2.60	2.73
1728	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.40	1.01	2.60	2.49
1729	海富通上证城投债ETF	0.06	0.31	1.11	2.60	2.88
1730	红土创新添利债券C	0.11	0.45	0.84	2.60	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	广发添财60天持有债券A	0.04	0.29	0.93	2.39	2.49
2071	国寿安保泰和纯债债券	0.07	0.35	0.94	2.46	2.49
2072	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.40	1.01	2.60	2.49
2073	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.08	-0.93	0.16	2.49	2.49
2074	海富通策略收益债券C	0.13	0.32	0.71	2.71	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	淳厚瑞明债券C	3.65	0.00	0.00	-	3.85
2156	广发景源纯债C	3.65	6.34	9.58	18.24	32.92
2157	国投瑞银顺成3个月定开债	3.65	6.50	10.57	-	11.66
2158	惠升和怡一年定开债券	3.65	6.66	0.00	-	9.03
2159	嘉实稳元纯债债券A	3.65	5.83	8.94	16.67	31.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.84	6.50	0.00	-	8.05
1878	国寿安保尊荣中短债债券A	3.99	6.50	10.24	17.86	20.04
1879	国投瑞银顺成3个月定开债	3.65	6.50	10.57	-	11.66
1880	永赢永益债券A	3.89	6.50	10.57	19.40	31.07
1881	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	3.75	6.50	0.00	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	长城泰利债券A	3.35	6.38	10.57	-	13.67
1371	广发汇立定期开放债券	4.26	6.94	10.57	-	22.15
1372	国投瑞银顺成3个月定开债	3.65	6.50	10.57	-	11.66
1373	兴银合盈债券C	3.90	6.51	10.57	17.96	18.66
1374	永赢永益债券A	3.89	6.50	10.57	19.40	31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	海富通瑞兴3个月定开债券A	4.66	7.74	0.00	-	11.02
3627	海富通瑞兴3个月定开债券C	4.40	7.21	0.00	-	10.21
3628	国投瑞银顺成3个月定开债	3.65	6.50	10.57	-	11.66
3629	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.70	-1.28	0.00	-	-0.47
3630	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.30	-2.07	0.00	-	-1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	华安安腾一年定开债	3.39	5.92	9.51	-	11.67
3149	华商转债精选债券C	-0.76	-1.50	4.20	-	11.67
3150	国投瑞银顺成3个月定开债	3.65	6.50	10.57	-	11.66
3151	前海联合添泽债券C	2.75	5.35	9.40	-	11.66
3152	天弘安利短债A	2.78	5.28	8.94	-	11.66

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	400.00	41640.37	20.98%
22进出03	300.00	30827.54	15.53%
21国开03	300.00	30777.66	15.50%
22农发06	230.00	23513.73	11.85%
23进出03	200.00	20717.25	10.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278581.03	140.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.037	1.036	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.112	1.112	1.111	1.111	1.111

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