国投瑞银顺成3个月定开债(012016)_最新动态

国投瑞银顺成3个月定开债012016SDIC UBS SHUNCHENG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

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最新净值：1.0720 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1475

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺成3个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：余文朝

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.13亿元

2023-10-27 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺成3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	1.05	0.65	0.05
债券型名次	1470	3189	649	2069	1941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	6.09	9.04	-	15.43
债券型名次	4202	2379	2667	3691	3227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.25	0.70	0.47	0.05
1469	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.26	0.71	0.50	0.05
1470	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.17	1.05	0.65	0.05
1471	国投瑞银顺祥债券	0.05	0.23	0.75	0.35	0.05
1472	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.05	0.20	0.76	0.32	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	国泰润利纯债债券	0.03	0.17	0.56	0.89	0.03
3188	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.48	0.51	0.03
3189	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.17	1.05	0.65	0.05
3190	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.17	0.56	-0.24	0.02
3191	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.17	0.52	0.81	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	长信可转债债券A	1.78	6.04	1.05	17.89	1.78
648	德邦新添利债券A	0.23	0.65	1.05	0.09	0.23
649	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.17	1.05	0.65	0.05
650	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
651	汇安鼎利纯债C	0.06	0.17	1.05	0.96	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	国泰利安中短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.65	0.02
2068	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.36	0.65	0.02
2069	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.17	1.05	0.65	0.05
2070	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.28	1.10	0.65	0.04
2071	海富通瑞利债券	0.03	0.19	0.56	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国投瑞银顺成3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.25	0.70	0.47	0.05
1940	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.26	0.71	0.50	0.05
1941	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.17	1.05	0.65	0.05
1942	国投瑞银顺祥债券	0.05	0.23	0.75	0.35	0.05
1943	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.05	0.20	0.76	0.32	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.53	4.79	7.67	12.79	15.73
4201	国联安增盛一年定开债发起式	0.53	7.07	11.91	-	18.37
4202	国投瑞银顺成3个月定开债	0.53	6.09	9.04	-	15.43
4203	民生加银恒裕债券	0.53	2.71	5.74	12.87	17.29
4204	南方宏元定期开放债券发起	0.53	5.17	8.08	14.78	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	国泰丰祺纯债债券C	-0.23	6.09	9.41	-	9.06
2378	国泰兴富三个月定期开放债券	1.39	6.09	9.84	17.53	23.45
2379	国投瑞银顺成3个月定开债	0.53	6.09	9.04	-	15.43
2380	华宝宝泓债券	1.39	6.09	10.56	-	16.14
2381	汇添富安心中国债券A	0.65	6.09	8.42	14.14	47.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	鑫元得利	1.49	5.30	9.05	18.48	35.61
2666	国泰聚享纯债债券	0.55	4.87	9.04	16.61	25.66
2667	国投瑞银顺成3个月定开债	0.53	6.09	9.04	-	15.43
2668	华泰紫金智盈债券A	1.20	5.62	9.04	16.82	30.85
2669	汇添富鑫悦纯债A	1.06	5.25	9.04	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.36	6.92	11.34	-	15.42
3690	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.11	6.38	10.50	-	14.15
3691	国投瑞银顺成3个月定开债	0.53	6.09	9.04	-	15.43
3692	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.36	14.25	12.97	-	10.63
3693	国投瑞银和旭一年持有债券C	8.92	13.34	11.62	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国投瑞银顺成3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	天弘纯享一年定开	-0.61	4.60	7.55	-	15.47
3226	创金合信中债1-3年政金债C	0.68	5.32	8.03	14.62	15.44
3227	国投瑞银顺成3个月定开债	0.53	6.09	9.04	-	15.43
3228	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.63	5.14	8.89	-	15.42
3229	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.36	6.92	11.34	-	15.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	70.00	6960.90	4.60%
21建设银行二级01	60.00	6117.19	4.04%
21工商银行二级02	50.00	5237.10	3.46%
25南昌交投MTN001	50.00	5069.92	3.35%
25平证06	50.00	5056.68	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47961.17	31.69%
企业债	23146.62	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-06国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0719	1.0714	1.0715	1.0714	1.0712
累计净值(元)	1.1474	1.1469	1.1470	1.1469	1.1467

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