权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 0.05元 | 2024-05-16 | 0.48% |
2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 0.10元 | 2023-10-27 | 0.98% |
2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 0.10元 | 2023-06-09 | 0.98% |
2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 0.02元 | 2023-03-22 | 0.20% |
2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 0.10元 | 2022-12-09 | 0.99% |
2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 0.14元 | 2022-09-09 | 1.40% |
2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 0.08元 | 2022-06-09 | 0.78% |
2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 0.10元 | 2022-03-16 | 0.97% |
2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-22 | 0.06元 | 2021-11-16 | 0.59% |
国投瑞银顺成3个月定开债自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.81%