我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1718.05 |
10546.52 |
2484.57 |
6390.61 |
3533.41 |
| 本期利润(万元) |
2690.15 |
10613.30 |
1455.37 |
7217.92 |
1948.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4173.02 |
0.00 |
6016.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198505.14 |
256231.30 |
378432.27 |
418477.59 |
447374.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
504.70 |
312.91 |
131.10 |
176.97 |
169.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
392378.66 |
592343.74 |
701238.04 |
597874.31 |
882769.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
392378.66 |
592343.74 |
701238.04 |
597874.31 |
882769.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.89 |
103.41 |
127.61 |
129.81 |
159.06 |
| 应付托管费(万元) |
21.63 |
34.47 |
42.54 |
43.27 |
53.02 |
| 资产总计(万元) |
392883.36 |
592656.65 |
701369.14 |
598051.28 |
901437.67 |
| 负债合计(万元) |
136652.06 |
174179.06 |
200340.02 |
101015.98 |
225719.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
256231.30 |
418477.59 |
501029.13 |
497035.29 |
675717.67 |
| 未分配利润(万元) |
4173.02 |
6016.85 |
4718.05 |
10631.87 |
16580.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.81 |
8.12 |
6.64 |
5.39 |
15399.88 |
| 投资收益(万元) |
15789.96 |
9113.77 |
24182.07 |
12542.30 |
3340.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
66.78 |
827.31 |
-5121.27 |
-1760.59 |
5865.05 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15876.58 |
9949.20 |
19067.44 |
10787.10 |
24605.89 |
| 管理人报酬(万元) |
1169.97 |
648.73 |
1646.27 |
886.72 |
936.35 |
| 托管费(万元) |
389.99 |
216.24 |
548.76 |
295.57 |
389.40 |
| 其它费用(万元) |
26.42 |
13.10 |
26.34 |
13.15 |
18.05 |
| 费用合计(万元) |
5263.27 |
2731.29 |
4850.51 |
2481.90 |
3843.52 |
| 利润总额(万元) |
10613.30 |
7217.92 |
14216.92 |
8305.21 |
20762.37 |
| 净利润(万元) |
10613.30 |
7217.92 |
14216.92 |
8305.21 |
20762.37 |
