我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1126962.41 99.69%
银行存款和结算备付金 3552.93 0.31%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1130515.34万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 1035.00 105949.58 12.63%
21国开03 760.00 78671.35 9.38%
20国开12 640.00 67136.87 8.00%
23国开08 490.00 50075.77 5.97%
23国开02 470.00 48140.76 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1063625.80 126.79%
国家债券 63336.61 7.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%