资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 766681.50 99.79%
银行存款和结算备付金 1637.32 0.21%
其他资产 0.60 0.00%
资产总值:768319.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 740.00 76227.87 10.28%
21国开03 510.00 52360.02 7.06%
23国开03 450.00 46920.19 6.33%
24国开03 450.00 46414.17 6.26%
25国开03 450.00 44456.62 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 692743.85 93.40%
国家债券 73937.64 9.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%