财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2349.09 |
11871.59 |
7674.44 |
25215.75 |
5553.83 |
| 本期利润(万元) |
-7062.82 |
1985.06 |
-6029.78 |
45250.46 |
5194.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30660.96 |
0.00 |
30106.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
741732.03 |
795905.71 |
791663.07 |
805237.26 |
785892.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.44 |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
212.15 |
451.54 |
3552.93 |
215.57 |
283.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
1000307.64 |
1078751.75 |
1126962.41 |
1195946.53 |
1179135.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1000307.64 |
1078751.75 |
1126962.41 |
1195946.53 |
1179135.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
196.63 |
203.13 |
206.09 |
208.31 |
201.64 |
| 应付托管费(万元) |
65.54 |
67.71 |
68.70 |
69.44 |
67.21 |
| 资产总计(万元) |
1000519.79 |
1079203.28 |
1130515.34 |
1196162.10 |
1179420.78 |
| 负债合计(万元) |
204614.07 |
273966.02 |
291614.41 |
374010.22 |
360039.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
795905.71 |
805237.26 |
838900.93 |
822151.88 |
819381.41 |
| 未分配利润(万元) |
41463.90 |
50795.46 |
36477.51 |
19776.65 |
21123.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.87 |
16.01 |
12.19 |
13.70 |
4.25 |
| 投资收益(万元) |
15194.57 |
34306.48 |
19753.60 |
32212.84 |
15226.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9886.53 |
20034.71 |
5919.88 |
1785.66 |
2571.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5311.91 |
54357.21 |
25685.67 |
34012.20 |
17802.70 |
| 管理人报酬(万元) |
1189.84 |
2471.09 |
1241.53 |
2451.59 |
1215.38 |
| 托管费(万元) |
396.61 |
823.70 |
413.84 |
817.20 |
405.13 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
23.22 |
14.29 |
26.85 |
13.35 |
| 费用合计(万元) |
3326.85 |
9106.75 |
4974.95 |
9928.48 |
4308.77 |
| 利润总额(万元) |
1985.06 |
45250.46 |
20710.72 |
24083.72 |
13493.93 |
| 净利润(万元) |
1985.06 |
45250.46 |
20710.72 |
24083.72 |
13493.93 |
