我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8086.23 |
22298.05 |
6679.85 |
10922.18 |
4188.53 |
| 本期利润(万元) |
11595.40 |
24083.72 |
3543.25 |
13493.93 |
3463.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18498.37 |
0.00 |
19014.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
833747.28 |
822151.88 |
815105.35 |
819381.41 |
817131.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
215.57 |
283.89 |
339.87 |
513.26 |
181.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
1195946.53 |
1179135.28 |
1136015.30 |
974802.49 |
1074812.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1195946.53 |
1179135.28 |
1136015.30 |
974802.49 |
1074812.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
208.31 |
201.64 |
206.93 |
191.29 |
195.60 |
| 应付托管费(万元) |
69.44 |
67.21 |
68.98 |
63.76 |
65.20 |
| 资产总计(万元) |
1196162.10 |
1179420.78 |
1136356.77 |
975315.76 |
1096003.92 |
| 负债合计(万元) |
374010.22 |
360039.36 |
321132.51 |
201332.01 |
325355.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
822151.88 |
819381.41 |
815224.26 |
773983.75 |
770648.86 |
| 未分配利润(万元) |
19776.65 |
21123.91 |
17201.57 |
13849.40 |
10613.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.70 |
4.25 |
9.96 |
2.78 |
8665.92 |
| 投资收益(万元) |
32212.84 |
15226.70 |
31893.91 |
15989.81 |
239.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1785.66 |
2571.75 |
-4869.54 |
-1068.46 |
4086.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
34012.20 |
17802.70 |
27034.33 |
14924.13 |
12992.44 |
| 管理人报酬(万元) |
2451.59 |
1215.38 |
2358.20 |
1151.54 |
715.49 |
| 托管费(万元) |
817.20 |
405.13 |
786.07 |
383.85 |
238.50 |
| 其它费用(万元) |
26.85 |
13.35 |
26.80 |
13.30 |
17.04 |
| 费用合计(万元) |
9928.48 |
4308.77 |
7613.41 |
4088.90 |
2379.19 |
| 利润总额(万元) |
24083.72 |
13493.93 |
19420.92 |
10835.22 |
10613.25 |
| 净利润(万元) |
24083.72 |
13493.93 |
19420.92 |
10835.22 |
10613.25 |
