国投瑞银顺景一年定开债(010758)_规模评级

国投瑞银顺景一年定开债010758SDIC UBS SHUNJING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	84.17	84.16	84.16	84.16	83.73	83.71	83.70
季度净申购	48.19	0.00	0.00	4117.73	195.78	39.03	0.00
总份额	802423.42	802375.23	802375.23	802375.23	798257.50	798061.72	798022.68
季度总申购份额	48.19	0.00	0.00	223467.54	195.78	39.03	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	219349.81	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
国投瑞银顺景一年定开债基金规模在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平

187	兴业嘉福一年定开债券发起式	85.34	799999.92	-	0.02	-
188	中银丰荣定期开放债券	85.06	751000.39	-	-	-
189	汇添富盛和66个月定开债	85.02	799039.95	-	0.08	-
190	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	84.66	799021.26	-	-	-
191	易方达安和中短债债券A	84.57	786072.88	269371.19	740721.83	471350.64
192	平安乐顺39个月定开债A	84.54	830008.26	-	-	-
193	博时稳悦63个月定开债	84.34	800041.19	-	0.17	-
194	国投瑞银顺景一年定开债	84.17	802423.42	-	48.19	-
195	泰康润颐63个月定开债券	84.16	798999.71	-	-	-
196	富国汇优纯债63个月定期开放债券	84.08	799931.52	-	-	-
197	太平恒泽63个月定开	83.85	800001.83	-	0.04	-
198	鹏扬淳稳66个月定开债A	83.76	802532.49	-	-	-
199	中金金元A	83.74	804402.02	-1.79	4.32	6.10
200	中泰青月安盈66个月定开债	83.48	804017.97	-	-	-
201	上银聚合益一年定开债券发起式	83.34	791028.51	-	290009.92	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
国投瑞银顺景一年定开债基金规模在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平

146	兴银鑫日享短债A	90.78	808724.86	232387.20	360565.46	128178.26
147	国富恒博63个月定期开放债券	82.28	807908.74	-	-	-
148	南方3-5年农发债A	87.07	807524.95	222286.22	266910.02	44623.80
149	中金金元A	83.74	804402.02	-1.79	4.32	6.10
150	中泰青月安盈66个月定开债	83.48	804017.97	-	-	-
151	鹏扬淳稳66个月定开债A	83.76	802532.49	-	-	-
152	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.49	-	-	-
153	国投瑞银顺景一年定开债	84.17	802423.42	-	48.19	-
154	永赢泰宁63个月定开债	85.58	801790.12	-	-	-
155	新华安享惠融88个月定期开放债券A	82.73	800046.97	-	-	-
156	博时稳悦63个月定开债	84.34	800041.19	-	0.17	-
157	长盛稳鑫63个月债券	86.25	800032.42	-	-	-
158	光大保德信尊合87个月债券	82.72	800031.39	-	-	-
159	创金合信泰博66个月定开债券	82.68	800029.16	-	-	-
160	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	83.11	800026.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
国投瑞银顺景一年定开债基金规模在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平

5109	永赢泰宁63个月定开债	85.58	801790.12	-	-	-
5110	国新国证荣赢63个月定开债券	22.21	200001.79	-	-	-
5111	淳厚安心87个月定开债	80.13	774999.82	-	0.00	-
5112	惠升和韵66个月定开债券	62.88	599999.91	-	-	-
5113	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.76	201024.06	-	0.04	-
5114	上银聚远鑫87个月定开债券	91.61	799999.35	-	-	-
5115	东吴瑞盈63个月定开债券	47.57	472016.95	-	-	-
5116	国投瑞银顺景一年定开债	84.17	802423.42	-	48.19	-
5117	东海鑫享66个月定开	77.61	730003.49	-	-	-
5118	格林泓景债券A	19.21	210577.79	-	-	1.84
5119	格林泓景债券C	0.00	11.47	-	-	1.60
5120	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	5.28	50999.95	-	-	-
5121	中银稳汇短债债券E	0.00	0.68	-	-	0.00
5122	大成惠泽一年定开债券发起式	15.29	148895.17	-	97895.27	-
5123	华商鸿盈87个月定开债	64.87	600009.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
国投瑞银顺景一年定开债基金规模在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平

3284	英大安益中短债A	0.34	3218.20	-81.27	49.09	130.36
3285	国融稳益债券C	0.00	30.43	24.68	49.01	24.33
3286	惠升和泰纯债C	0.00	12.55	5.31	48.96	43.65
3287	海富通上清所短融债券C	0.02	212.06	2.60	48.83	46.22
3288	大成月添利债券A	0.24	2264.56	-368.10	48.80	416.90
3289	招商招通纯债A	15.68	150440.54	18.68	48.63	29.94
3290	浦银安盛优化收益债券C	0.02	138.19	15.06	48.32	33.26
3291	国投瑞银顺景一年定开债	84.17	802423.42	-	48.19	-
3292	中海可转债债券A类	0.64	8854.07	-165.11	48.11	213.23
3293	农银悦利债券	31.07	299007.19	-39688.11	47.87	39735.99
3294	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.75	7036.04	-928.01	47.82	975.84
3295	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	47.57	45.75	47.42	1.67
3296	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.14	1389.84	46.64	47.09	0.44
3297	招商招裕纯债D	0.01	106.74	30.33	46.38	16.05
3298	富国优化增强债券C	0.64	4706.10	-1751.25	44.70	1795.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
国投瑞银顺景一年定开债基金规模在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平

5236	永赢泰宁63个月定开债	85.58	801790.12	-	-	-
5237	国新国证荣赢63个月定开债券	22.21	200001.79	-	-	-
5238	淳厚安心87个月定开债	80.13	774999.82	-	0.00	-
5239	惠升和韵66个月定开债券	62.88	599999.91	-	-	-
5240	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.76	201024.06	-	0.04	-
5241	上银聚远鑫87个月定开债券	91.61	799999.35	-	-	-
5242	东吴瑞盈63个月定开债券	47.57	472016.95	-	-	-
5243	国投瑞银顺景一年定开债	84.17	802423.42	-	48.19	-
5244	东海鑫享66个月定开	77.61	730003.49	-	-	-
5245	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	5.28	50999.95	-	-	-
5246	大成惠泽一年定开债券发起式	15.29	148895.17	-	97895.27	-
5247	华商鸿盈87个月定开债	64.87	600009.85	-	-	-
5248	兴银汇泽87个月定开债券	78.58	760004.46	-	0.00	-
5249	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.65	297480.90	-	-	-
5250	鹏华尊和一年定开发起式债券	81.48	750999.93	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

226

35503328.8500

100.00%

0.00%

2023-06-30

227

35165528.6300

100.00%

0.00%

2022-12-31

227

35155184.3100

100.00%

0.00%

2022-06-30

228

33339225.9000

100.00%

0.00%

2021-12-31

228

33334895.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	226	35503328.8500	802374.00	100.00	1.24
2023-06-30	227	35165528.6300	798256.27	100.00	1.23
2022-12-31	227	35155184.3100	798021.47	100.00	1.22
2022-06-30	228	33339225.9000	760133.20	100.00	1.15
2021-12-31	228	33334895.4600	760034.47	100.00	1.14

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