国投瑞银顺景一年定开债(010758)_最新动态

国投瑞银顺景一年定开债010758SDIC UBS SHUNJING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：1.0249 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1239

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺景一年定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：宋璐

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：74.17亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺景一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.14	0.32	-0.72	-0.03
债券型名次	4952	3819	4496	5070	5037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.62	5.38	8.47	-	12.79
债券型名次	5235	3188	3161	3544	3682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	国投瑞银顺达纯债债券	-0.03	0.04	0.46	-0.97	-0.03
4951	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.03	-0.05	0.08	-0.95	-0.03
4952	国投瑞银顺景一年定开债	-0.03	0.14	0.32	-0.72	-0.03
4953	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.03	0.13	0.15	-1.14	-0.03
4954	海富通中债1-3年农发A	-0.03	0.22	0.46	0.06	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.76	0.02
3818	国泰利享中短债债券A	0.02	0.14	0.45	0.71	0.02
3819	国投瑞银顺景一年定开债	-0.03	0.14	0.32	-0.72	-0.03
3820	国投瑞银顺立纯债债券	-0.01	0.14	0.49	-0.41	-0.01
3821	海富通中证短融ETF	0.02	0.14	0.41	0.74	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.21	0.32	0.00	0.04
4495	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.07	0.32	-0.35	-0.01
4496	国投瑞银顺景一年定开债	-0.03	0.14	0.32	-0.72	-0.03
4497	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02
4498	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	新华鼎利债券C	0.01	0.10	0.05	-0.71	0.01
5069	中欧瑾泰债券C	-0.03	-0.12	0.26	-0.71	-0.03
5070	国投瑞银顺景一年定开债	-0.03	0.14	0.32	-0.72	-0.03
5071	汇添富鑫和纯债C	-0.05	0.10	0.37	-0.72	-0.05
5072	长盛盛远债券C	0.04	0.29	0.71	-0.73	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	国投瑞银顺达纯债债券	-0.03	0.04	0.46	-0.97	-0.03
5036	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.03	-0.05	0.08	-0.95	-0.03
5037	国投瑞银顺景一年定开债	-0.03	0.14	0.32	-0.72	-0.03
5038	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.03	0.13	0.15	-1.14	-0.03
5039	海富通中债1-3年农发A	-0.03	0.22	0.46	0.06	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	中加瑞享纯债债券C	-0.61	-1.00	0.21	-	3.44
5234	中泰安悦6个月定开债A	-0.61	7.73	10.89	-	10.93
5235	国投瑞银顺景一年定开债	-0.62	5.38	8.47	-	12.79
5236	创金合信尊享纯债债券A	-0.63	4.25	7.02	13.40	35.15
5237	国寿安保安丰纯债债券	-0.63	7.11	10.24	17.07	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	东兴兴源债券A	1.80	5.38	2.82	-	3.76
3187	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.75	5.38	0.00	-	6.51
3188	国投瑞银顺景一年定开债	-0.62	5.38	8.47	-	12.79
3189	华夏鼎兴债券A	1.20	5.38	9.05	16.22	28.48
3190	华夏稳鑫增利80天债券A	1.50	5.38	8.78	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	富国安慧短债债券A	1.65	4.81	8.48	-	9.54
3160	光大保德信安和债券A	5.54	7.64	8.48	9.66	47.12
3161	国投瑞银顺景一年定开债	-0.62	5.38	8.47	-	12.79
3162	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.13	5.49	8.47	14.75	16.67
3163	汇添富中债1-3年农发债A	0.50	5.46	8.47	15.65	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	红塔红土瑞景纯债A	0.07	4.37	10.37	-	13.82
3543	红塔红土瑞景纯债C	-0.10	3.98	9.70	-	12.84
3544	国投瑞银顺景一年定开债	-0.62	5.38	8.47	-	12.79
3545	建信利率债策略纯债债券A	-0.91	4.60	7.49	-	14.91
3546	建信利率债策略纯债债券C	-1.26	3.83	6.31	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	山西证券裕辰债券发起式	1.09	7.55	12.15	-	12.81
3681	创金合信尊睿债券C	0.80	5.46	9.30	-	12.80
3682	国投瑞银顺景一年定开债	-0.62	5.38	8.47	-	12.79
3683	汇添富稳利60天短债A	1.40	4.45	7.57	-	12.78
3684	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.48	4.17	8.03	-	12.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	740.00	76227.87	10.28%
21国开03	510.00	52360.02	7.06%
23国开03	450.00	46920.19	6.33%
24国开03	450.00	46414.17	6.26%
25国开03	450.00	44456.62	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	692743.85	93.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

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目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告
06-07国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0252	1.0249	1.0252	1.0263	1.0262
累计净值(元)	1.1242	1.1239	1.1242	1.1253	1.1252

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