国投瑞银顺景一年定开债(010758)_最新动态

国投瑞银顺景一年定开债010758SDIC UBS SHUNJING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0239 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1229

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺景一年定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：宋璐

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：74.17亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺景一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.03	0.22	-0.77	-0.13
债券型名次	5210	4879	4853	5084	5164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.54	5.27	8.44	-	12.68
债券型名次	5218	3290	3191	3577	3707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	光大永利纯债A	-0.13	0.04	0.27	-0.38	-0.13
5209	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.13	0.54	0.27	0.12	-0.13
5210	国投瑞银顺景一年定开债	-0.13	0.03	0.22	-0.77	-0.13
5211	海富通利率债债券C	-0.13	-0.01	0.15	-0.60	-0.13
5212	华润元大润鑫债券A	-0.13	0.02	-0.02	-0.66	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
4878	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80
4879	国投瑞银顺景一年定开债	-0.13	0.03	0.22	-0.77	-0.13
4880	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.14	0.03	0.07	-0.46	-0.14
4881	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.12	0.03	0.43	-0.33	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	国泰嘉睿纯债债券A	-0.09	-0.06	0.22	-0.80	-0.09
4852	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.11	-0.04	0.22	-0.36	-0.11
4853	国投瑞银顺景一年定开债	-0.13	0.03	0.22	-0.77	-0.13
4854	汇安裕同纯债债券C	-0.07	0.03	0.22	0.03	-0.07
4855	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.08	0.22	0.39	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	大成安诚债券A	-0.17	-0.02	0.12	-0.77	-0.17
5083	大成景旭纯债债券C	-0.16	-0.02	0.01	-0.77	-0.16
5084	国投瑞银顺景一年定开债	-0.13	0.03	0.22	-0.77	-0.13
5085	万家鑫悦纯债A	-0.08	0.07	0.24	-0.77	-0.08
5086	西部利得鑫泓增强债券C	0.50	1.06	-1.22	-0.77	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	光大永利纯债A	-0.13	0.04	0.27	-0.38	-0.13
5163	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.13	0.54	0.27	0.12	-0.13
5164	国投瑞银顺景一年定开债	-0.13	0.03	0.22	-0.77	-0.13
5165	海富通利率债债券C	-0.13	-0.01	0.15	-0.60	-0.13
5166	华润元大润鑫债券A	-0.13	0.02	-0.02	-0.66	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	招商添韵3个月定开债C	-0.53	2.44	3.18	-	3.90
5217	博时裕达纯债	-0.54	3.94	8.23	14.79	39.49
5218	国投瑞银顺景一年定开债	-0.54	5.27	8.44	-	12.68
5219	永赢恒益债券	-0.54	6.92	10.71	19.32	32.76
5220	中信建投3-5年政金债C	-0.54	6.82	11.96	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.31	5.27	8.81	15.66	29.24
3289	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.61	5.27	7.97	14.74	20.81
3290	国投瑞银顺景一年定开债	-0.54	5.27	8.44	-	12.68
3291	平安惠盈纯债C	1.23	5.27	10.66	18.14	16.50
3292	泰康信用精选债券A	0.66	5.27	9.97	17.31	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	富国安慧短债债券A	1.62	4.77	8.44	-	9.52
3190	广发景源纯债C	0.54	5.10	8.44	15.41	36.29
3191	国投瑞银顺景一年定开债	-0.54	5.27	8.44	-	12.68
3192	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
3193	华富收益增强债券B	5.28	10.12	8.44	16.33	202.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	红塔红土瑞景纯债A	-0.11	4.15	10.21	-	13.64
3576	红塔红土瑞景纯债C	-0.29	3.78	9.53	-	12.66
3577	国投瑞银顺景一年定开债	-0.54	5.27	8.44	-	12.68
3578	东海鑫享66个月定开	3.60	7.25	10.88	-	16.59
3579	银华远兴一年持有期债券	2.49	7.55	8.35	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	恒生前海短债债券发起式C	1.32	3.99	7.38	11.95	12.69
3706	易方达裕丰回报债券C	4.99	14.32	13.63	-	12.69
3707	国投瑞银顺景一年定开债	-0.54	5.27	8.44	-	12.68
3708	华泰柏瑞锦元债券	0.61	5.28	9.57	-	12.68
3709	天弘丰益债券发起C	1.24	7.27	11.93	-	12.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	740.00	76227.87	10.28%
21国开03	510.00	52360.02	7.06%
23国开03	450.00	46920.19	6.33%
24国开03	450.00	46414.17	6.26%
25国开03	450.00	44456.62	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	692743.85	93.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

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标题：国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告
06-07国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0232	1.0238	1.0249	1.0252	1.0249
累计净值(元)	1.1222	1.1228	1.1239	1.1242	1.1239

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