国投瑞银顺景一年定开债(010758)_最新动态

国投瑞银顺景一年定开债010758SDIC UBS SHUNJING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.0243 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1233

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺景一年定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：宋璐

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：74.17亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺景一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.00	0.21	-0.74	-0.09
债券型名次	5173	4950	4804	5080	5139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.34	5.24	8.50	-	12.72
债券型名次	5179	3303	3158	3543	3714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	国泰惠融纯债债券	-0.09	-0.16	-0.02	-0.79	-0.09
5172	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.06	0.30	-0.41	-0.09
5173	国投瑞银顺景一年定开债	-0.09	-0.00	0.21	-0.74	-0.09
5174	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.09	-0.03	0.05	-1.14	-0.09
5175	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.43	-0.34	0.95	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4949	光大永利纯债A	-0.10	0.00	0.25	-0.34	-0.10
4950	国投瑞银顺景一年定开债	-0.09	-0.00	0.21	-0.74	-0.09
4951	国投瑞银顺立纯债债券	-0.08	-0.00	0.38	-0.43	-0.08
4952	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	广发集丰债券A	0.56	0.83	0.21	3.05	0.56
4803	广发景宏债券	-0.04	0.09	0.21	-0.73	-0.04
4804	国投瑞银顺景一年定开债	-0.09	-0.00	0.21	-0.74	-0.09
4805	华安安心收益债B类	0.10	0.21	0.21	0.00	0.10
4806	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5079	国泰嘉睿纯债债券A	-0.06	-0.09	0.22	-0.74	-0.06
5080	国投瑞银顺景一年定开债	-0.09	-0.00	0.21	-0.74	-0.09
5081	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.09	0.24	0.20	-0.74	0.09
5082	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.14	0.47	-0.74	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	国泰惠融纯债债券	-0.09	-0.16	-0.02	-0.79	-0.09
5138	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.06	0.30	-0.41	-0.09
5139	国投瑞银顺景一年定开债	-0.09	-0.00	0.21	-0.74	-0.09
5140	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.09	-0.03	0.05	-1.14	-0.09
5141	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.43	-0.34	0.95	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	信澳汇享三个月定开债券A	-0.33	4.72	7.61	-	8.01
5178	中信建投3-5年政金债C	-0.33	6.75	12.01	-	16.59
5179	国投瑞银顺景一年定开债	-0.34	5.24	8.50	-	12.72
5180	平安合聚定开债	-0.34	4.48	8.74	-	15.83
5181	新华利率债C	-0.34	4.30	6.75	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	中银证券安进债券C	0.74	5.25	8.41	15.40	34.28
3302	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.70	5.24	7.98	14.72	20.82
3303	国投瑞银顺景一年定开债	-0.34	5.24	8.50	-	12.72
3304	人保安和定开	0.99	5.24	8.29	-	8.44
3305	泰康信用精选债券A	0.84	5.24	9.96	17.25	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	招商添呈1年定开债	0.78	5.10	8.51	-	13.70
3157	长城聚利债券C	0.80	4.66	8.50	-	8.70
3158	国投瑞银顺景一年定开债	-0.34	5.24	8.50	-	12.72
3159	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.23	5.41	8.50	14.64	16.66
3160	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.25	5.22	8.50	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	红塔红土瑞景纯债A	-0.06	4.12	10.23	-	13.66
3542	红塔红土瑞景纯债C	-0.24	3.75	9.56	-	12.68
3543	国投瑞银顺景一年定开债	-0.34	5.24	8.50	-	12.72
3544	建信利率债策略纯债债券A	-0.61	4.52	7.59	-	14.90
3545	建信利率债策略纯债债券C	-0.96	3.77	6.41	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	德邦锐恒39个月定开债A	2.64	5.21	7.13	-	12.72
3713	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.64	3.23	6.32	-	12.72
3714	国投瑞银顺景一年定开债	-0.34	5.24	8.50	-	12.72
3715	中泰安益利率债A	0.20	8.50	11.54	-	12.72
3716	恒生前海短债债券发起式C	1.35	3.97	7.37	11.95	12.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	740.00	76227.87	10.28%
21国开03	510.00	52360.02	7.06%
23国开03	450.00	46920.19	6.33%
24国开03	450.00	46414.17	6.26%
25国开03	450.00	44456.62	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	692743.85	93.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告
06-07国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0239	1.0232	1.0238	1.0249	1.0252
累计净值(元)	1.1229	1.1222	1.1228	1.1239	1.1242

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