国投瑞银顺景一年定开债(010758)_最新动态

国投瑞银顺景一年定开债010758SDIC UBS SHUNJING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺景一年定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：宋璐

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.79亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺景一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.44	1.04	2.40	2.95
债券型名次	1087	1308	1845	1705	1725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	6.50	0.00	-	10.23
债券型名次	1915	1710	3847	3469	3440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.49	1.12	2.64	3.04
1086	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	0.36	1.04	2.44	2.81
1087	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.44	1.04	2.40	2.95
1088	国投瑞银顺立纯债债券	0.01	0.46	1.03	2.29	2.78
1089	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.41	1.00	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	广发中债1-3年农发债指数C	0.01	0.44	1.20	2.64	3.10
1307	国泰惠盈纯债债券C	-0.06	0.44	1.03	2.54	3.47
1308	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.44	1.04	2.40	2.95
1309	国投瑞银顺源债券	-0.03	0.44	1.12	2.34	2.88
1310	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.00	0.44	1.14	2.51	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	广发汇优66个月定期开放债券	0.07	0.34	1.04	1.88	2.26
1844	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	0.36	1.04	2.44	2.81
1845	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.44	1.04	2.40	2.95
1846	红土创新丰泽中短债A	-0.02	0.39	1.04	2.22	2.69
1847	华安添顺债券	-0.01	0.41	1.04	2.35	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.19	0.11	1.07	2.40	3.57
1704	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.55	1.19	2.40	3.00
1705	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.44	1.04	2.40	2.95
1706	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	0.41	1.09	2.40	2.85
1707	国投瑞银中高等级债券A	-0.17	0.00	0.35	2.40	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
国投瑞银顺景一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	富荣中短债债券A	0.02	0.41	1.13	2.40	2.95
1724	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.04	0.27	1.06	2.23	2.95
1725	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.44	1.04	2.40	2.95
1726	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.06	0.43	1.14	2.44	2.95
1727	华夏鼎康债券A	0.01	0.45	1.16	2.53	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	广发景佳纯债	3.79	0.00	0.00	-	4.27
1914	国金惠远纯债A	3.79	5.76	9.26	-	11.52
1915	国投瑞银顺景一年定开债	3.79	6.50	0.00	-	10.23
1916	海富通中债1-3年农发C	3.79	6.45	9.86	-	11.21
1917	华安安业债券C	3.79	6.51	11.68	-	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	德邦锐泓债券C	3.43	6.50	11.37	-	19.32
1709	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.59	6.50	10.26	17.43	19.23
1710	国投瑞银顺景一年定开债	3.79	6.50	0.00	-	10.23
1711	建信鑫享短债债券C	3.03	6.50	0.00	-	7.74
1712	景顺景瑞收益债券A	3.71	6.50	9.77	16.45	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	2.61	6.00	0.00	-	7.98
3846	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.45	6.21	0.00	-	6.96
3847	国投瑞银顺景一年定开债	3.79	6.50	0.00	-	10.23
3848	国投瑞银顺立纯债债券	3.50	0.00	0.00	-	5.32
3849	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	4.46	7.05	0.00	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	红塔红土瑞景纯债C	5.08	8.56	10.83	-	11.64
3468	招商招旭纯债D	4.35	7.63	12.63	-	18.59
3469	国投瑞银顺景一年定开债	3.79	6.50	0.00	-	10.23
3470	建信利率债策略纯债债券A	3.62	6.46	9.78	-	13.15
3471	建信利率债策略纯债债券C	3.26	5.68	8.59	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
国投瑞银顺景一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.81	1.43	-5.19	0.65	10.25
3439	东证融汇鑫享30天滚动C	3.04	5.95	0.00	-	10.24
3440	国投瑞银顺景一年定开债	3.79	6.50	0.00	-	10.23
3441	招商添浩纯债C	2.79	4.75	10.95	-	10.22
3442	工银瑞恒3个月定开债券C	4.88	8.81	0.00	-	10.21

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	1035.00	105949.58	12.63%
21国开03	760.00	78671.35	9.38%
20国开12	640.00	67136.87	8.00%
23国开08	490.00	50075.77	5.97%
23国开02	470.00	48140.76	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1063625.80	126.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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基金资讯

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标题：中证资源优选指数报2159.69点，前十大权重包含海螺水泥等

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08-15 挪威突发！暴赚9800亿
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混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,20...

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标题：国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告
06-07国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.049	1.047	1.050	1.051	1.052
累计净值(元)	1.099	1.097	1.100	1.101	1.102

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