权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 0.05元 | 2024-06-07 | 0.48% |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 0.15元 | 2023-09-21 | 1.46% |
2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 0.10元 | 2023-05-24 | 0.97% |
2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.02元 | 2023-03-23 | 0.20% |
2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 0.08元 | 2022-08-19 | 0.78% |
2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 0.05元 | 2022-06-20 | 0.49% |
2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-15 | 0.05元 | 2022-03-09 | 0.49% |
国投瑞银顺景一年定开债自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.68%