资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 609213.23 99.95%
银行存款和结算备付金 286.71 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:609499.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 900.00 92673.00 17.25%
25国开清发02 850.00 85273.93 15.87%
23国开03 570.00 59432.24 11.06%
23国开08 520.00 53565.53 9.97%
22国开08 520.00 53309.66 9.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 560902.49 104.40%
国家债券 48310.74 8.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%