我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 661162.41 99.99%
银行存款和结算备付金 99.00 0.01%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:661261.51万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 900.00 91474.11 16.09%
21国开03 620.00 63607.16 11.19%
23附息国债23 550.00 61971.39 10.90%
21国开08 590.00 60898.25 10.71%
23国开03 460.00 47069.12 8.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 599191.02 105.37%
国家债券 61971.39 10.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%