国泰鑫裕纯债债券(017428)_分红排行

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-29	0.16元	2025-10-27	1.50%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.10元	2025-03-26	0.95%
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	0.05元	2024-09-10	0.48%
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	0.13元	2024-03-01	1.27%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.03元	2023-12-09	0.30%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.10元	2023-09-15	0.99%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.05元	2023-05-19	0.46%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-28	0.06元	2023-03-23	0.60%

国泰鑫裕纯债债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年4个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年1个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年1个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年6个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年6个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年4个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年4个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年9个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年10个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年1个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年10个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年9个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	9年11个月	3.25元	3.35%
易方达增强回报债券A	28	17年9个月	12.51元	3.24%
易方达纯债1年定期开放债券A	17	12年5个月	5.64元	3.23%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年9个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券B	28	17年9个月	11.59元	3.04%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年10个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券C	17	12年5个月	5.15元	2.96%
易方达岁丰添利债券A	17	15年2个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年4个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	12年4个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年7个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年10个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年4个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	9	6年2个月	2.98元	2.36%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年6个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年10个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年9个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年4个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	41	20年3个月	11.79元	2.03%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年10个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年8个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年4个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	45	20年3个月	11.23元	1.78%
易方达恒智63个月定开债券发起式	10	5年5个月	1.76元	1.73%
易方达信用债债券C	23	12年8个月	4.44元	1.72%
易方达纯债债券A	30	13年8个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	10	5年5个月	1.45元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	48	13年6个月	7.13元	1.42%
易方达纯债债券C	30	13年8个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年2个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年9个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	2年12个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年7个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	21	6年6个月	2.33元	1.09%
易方达安源中短债债券C	14	6年7个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年2个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年6个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年6个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	16	4年12个月	1.63元	1.01%
易方达年年恒夏纯债C	21	6年6个月	2.14元	1.01%
易方达投资级信用债债券A	43	12年4个月	4.82元	0.97%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	22	6年2个月	2.16元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年1个月	0.90元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年1个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	17	5年8个月	1.62元	0.94%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	16	4年12个月	1.51元	0.92%
易方达投资级信用债债券C	43	12年4个月	4.49元	0.91%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	22	6年2个月	1.98元	0.88%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	17	5年8个月	1.47元	0.85%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年1个月	1.21元	0.84%
易方达富华纯债债券A	16	4年12个月	1.35元	0.84%
易方达中债1-3年政金债指数A	20	6年1个月	1.66元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年10个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	23	6年8个月	1.87元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	20	6年1个月	1.62元	0.79%
易方达富华纯债债券C	16	4年12个月	1.26元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	23	6年8个月	1.80元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年2个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	25	7年1个月	1.77元	0.70%
易方达安瑞短债债券C	25	7年1个月	1.65元	0.66%
易方达安悦超短债债券F	26	7年1个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年1个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年1个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年3个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年6个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年6个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.21	3.06	3.58	3.35	4.21
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平

718	工银3-5年国开债指数C	0.12	0.04	0.63	0.09	0.07
719	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.12	-0.22	0.46	-0.30	0.07
720	工银增强收益债券A	0.12	-0.33	0.14	0.82	1.92
721	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
722	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.00	0.73	1.15	3.08
723	国寿安保尊诚纯债债券A	0.12	-0.30	0.30	0.45	1.38
724	国泰丰盈纯债债券C	0.12	-0.26	0.17	-1.80	-0.86
725	国泰鑫裕纯债债券	0.12	-0.02	0.32	-0.37	-0.06
726	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.12	-0.10	0.10	-0.53	-0.60
727	国投瑞银稳定增利债券A	0.12	-0.18	0.63	1.69	2.83
728	宏利溢利债券A	0.12	-0.24	0.50	-0.88	-1.41
729	宏利溢利债券C	0.12	-0.26	0.43	-1.02	-1.69
730	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.12	-0.12	0.19	-0.12	0.16
731	红土创新丰源中短债A	0.12	0.14	0.56	0.71	1.09
732	红土创新丰源中短债B	0.12	0.12	0.48	0.54	0.81

截止日期：2025-12-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.21	3.06	3.58	3.35	4.21
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平

2357	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.09	-0.02	0.55	2.49	4.08
2358	国金及第中短债A	0.02	-0.02	0.40	0.50	1.02
2359	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
2360	国泰合融纯债债券A	0.03	-0.02	0.47	0.42	1.43
2361	国泰合融纯债债券C	0.04	-0.02	0.45	0.37	1.34
2362	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	-0.02	0.31	0.36	0.92
2363	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.09	-0.02	0.45	0.00	0.45
2364	国泰鑫裕纯债债券	0.12	-0.02	0.32	-0.37	-0.06
2365	海富通融丰定开债券	0.07	-0.02	0.41	-0.08	0.26
2366	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
2367	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	-0.02	0.51	0.84	1.87
2368	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.13	-0.02	0.60	-0.03	0.38
2369	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	-0.02	0.59	-0.07	0.26
2370	华润元大润泽债券A	0.05	-0.02	0.44	0.20	0.26
2371	华润元大润泽债券D	0.05	-0.02	0.44	0.20	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.21	-3.99	10.71	12.32	18.64
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.21	-4.01	10.65	12.18	18.37
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.15	9.58	10.23	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平

3753	广发景益债券	0.03	-0.17	0.32	0.26	1.01
3754	国金惠鑫短债E	0.02	0.07	0.32	0.52	1.49
3755	国联安短债债券A	0.02	0.04	0.32	0.58	1.18
3756	国寿安保尊享债券C	0.09	-0.80	0.32	1.28	2.80
3757	国泰君安中债1-3年政金债A	0.11	-0.04	0.32	0.01	0.34
3758	国泰民安增益纯债债券C	0.10	-0.29	0.32	-1.38	-1.49
3759	国泰信用互利债券A	0.00	-0.10	0.32	1.77	3.59
3760	国泰鑫裕纯债债券	0.12	-0.02	0.32	-0.37	-0.06
3761	国投瑞银顺景一年定开债	0.13	-0.12	0.32	-0.43	-0.32
3762	海富通恒丰定开债券	0.04	-0.11	0.32	0.43	0.93
3763	华安中债1-3年政策金融债A	0.07	0.04	0.32	0.22	0.42
3764	华宝宝润债券	0.03	0.11	0.32	-0.10	0.57
3765	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.08	0.32	0.68	1.52
3766	华泰紫金丰睿债券发起C	0.04	-0.03	0.32	0.56	1.20
3767	华夏稳鑫增利80天债券C	0.00	-0.02	0.32	0.52	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.63	0.20	7.82	31.02	41.02
2	南方昌元转债C	1.62	0.16	7.69	30.69	40.36
3	华夏可转债增强债券A	0.70	-1.26	7.72	28.05	30.34
4	华夏可转债增强债券C	0.69	-1.29	7.62	27.79	29.85
5	民生加银增强收益债券A	0.42	-0.30	7.55	26.84	31.79
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平

5031	添富AAA级信用纯债C	0.09	-0.28	0.36	-0.36	0.06
5032	同泰泰和三个月定开债A	0.04	-0.12	1.17	-0.36	-0.70
5033	中信保诚稳达A	0.11	-0.38	0.17	-0.36	1.41
5034	长信利率债债券A	0.10	-0.14	0.23	-0.37	0.12
5035	广发汇成一年定期开放债券	0.04	-0.21	0.14	-0.37	0.49
5036	广发汇吉3个月定期开放债券	0.07	-0.21	0.16	-0.37	0.22
5037	国联安增顺纯债债券C	0.03	-0.14	0.07	-0.37	-0.26
5038	国泰鑫裕纯债债券	0.12	-0.02	0.32	-0.37	-0.06
5039	嘉实致盈债券	0.13	-0.15	0.33	-0.37	-0.12
5040	中信保诚稳达C	0.10	-0.39	0.16	-0.37	1.39
5041	创金合信尊享纯债债券A	0.13	-0.06	0.47	-0.38	-0.41
5042	创金合信尊享纯债债券C	0.14	-0.06	0.47	-0.38	-0.42
5043	东方稳健回报债券A	0.08	-0.38	-0.15	-0.38	0.46
5044	华润元大润鑫债券C	0.15	-0.35	0.13	-0.38	-0.28
5045	华商鸿丰纯债债券	0.13	-0.25	0.30	-0.38	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.63	0.20	7.82	31.02	41.02
2	南方昌元转债C	1.62	0.16	7.69	30.69	40.36
3	民生加银增强收益债券A	0.42	-0.30	7.55	26.84	31.79
4	民生加银增强收益债券C	0.42	-0.34	7.44	26.59	31.24
5	华夏可转债增强债券A	0.70	-1.26	7.72	28.05	30.34
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平

4966	国泰嘉睿纯债债券A	0.10	-0.05	0.35	-0.30	-0.05
4967	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.07	0.04	0.68	-0.31	-0.05
4968	平安合悦定开债	0.18	-0.55	0.20	-1.05	-0.05
4969	泰信债券增强收益C	0.02	-0.09	0.09	-0.18	-0.05
4970	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.09	-0.29	0.18	-0.56	-0.05
4971	博时富乾3个月定开债发起式	0.04	-0.01	0.47	0.15	-0.06
4972	大成景泽中短债债券C	-0.03	-0.24	-0.05	-0.52	-0.06
4973	国泰鑫裕纯债债券	0.12	-0.02	0.32	-0.37	-0.06
4974	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4975	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.13	-0.22	0.15	-0.46	-0.06
4976	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	-0.16	0.59	-0.21	-0.06
4977	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.27	-0.15	0.72	-0.24	-0.06
4978	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
4979	汇添富鑫润纯债C	0.04	-0.08	0.36	-0.18	-0.07
4980	交银丰润收益债券C	0.12	-0.03	0.41	0.04	-0.07

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