权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 0.13元 | 2024-03-01 | 1.27% |
2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.03元 | 2023-12-09 | 0.30% |
2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.10元 | 2023-09-15 | 0.99% |
2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.05元 | 2023-05-19 | 0.46% |
2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.06元 | 2023-03-23 | 0.60% |
国泰鑫裕纯债债券自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.71%