国泰鑫裕纯债债券(017428)_分红排行

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-29	0.16元	2025-10-27	1.50%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.10元	2025-03-26	0.95%
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	0.05元	2024-09-10	0.48%
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	0.13元	2024-03-01	1.27%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.03元	2023-12-09	0.30%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.10元	2023-09-15	0.99%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.05元	2023-05-19	0.46%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-28	0.06元	2023-03-23	0.60%

国泰鑫裕纯债债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中航瑞明纯债A	10	5年9个月	6.69元	6.40%
中航瑞明纯债C	10	5年9个月	5.32元	5.13%
中航瑞旭3个月定开债A	2	2年11个月	0.30元	1.42%
中航瑞旭3个月定开债C	2	2年11个月	0.30元	1.40%
中航瑞华ESG一年定开债发起A	8	3年10个月	1.15元	1.38%
中航瑞景3个月定开A	16	7年4个月	2.10元	1.26%
中航瑞夏一年定开债发起C	2	3年12个月	0.25元	1.22%
中航瑞华ESG一年定开债发起C	8	3年10个月	1.00元	1.21%
中航瑞景3个月定开C	11	7年4个月	1.45元	1.18%
中航瑞发3个月定开债A	8	3年4个月	0.91元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债C	16	5年1个月	1.85元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债A	16	5年1个月	1.85元	1.11%
中航瑞发3个月定开债C	8	3年4个月	0.87元	1.08%
中航瑞夏一年定开债发起A	13	3年12个月	0.92元	0.69%
中航瑞智纯债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中航瑞智纯债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平

1019	广发景泰债券C	0.11	-0.02	0.43	0.05	0.34
1020	国寿安保安康纯债债券	0.11	-0.09	0.45	0.23	0.74
1021	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.11	-0.24	0.17	-0.66	-0.61
1022	国寿安保尊诚纯债债券C	0.11	-0.36	0.09	0.23	1.06
1023	国寿安保尊享债券A	0.11	-0.73	0.11	1.38	3.20
1024	国寿安保尊享债券C	0.11	-0.76	0.01	1.18	2.82
1025	国泰农惠定期开放债券	0.11	0.16	0.72	1.28	2.08
1026	国泰鑫裕纯债债券	0.11	-0.09	0.25	-0.44	-0.07
1027	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	-0.15	0.42	-0.24	0.25
1028	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.11	-0.04	0.50	0.25	0.72
1029	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	-0.04	0.48	0.07	0.23
1030	海富通利率债债券A	0.11	-0.10	0.38	-0.09	0.25
1031	恒生前海恒源丰利债券A	0.11	-0.29	0.61	1.00	2.70
1032	恒生前海恒源丰利债券C	0.11	-0.29	0.59	0.95	2.60
1033	宏利纯利债券A	0.11	-0.01	0.57	0.14	0.95

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平

3097	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.09	0.49	0.45	1.22
3098	国寿安保安康纯债债券	0.11	-0.09	0.45	0.23	0.74
3099	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.48	0.51	1.35
3100	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.09	0.37	0.22	0.85
3101	国泰嘉睿纯债债券A	0.09	-0.09	0.28	-0.41	-0.07
3102	国泰君安中债1-3年政金债C	0.10	-0.09	0.27	-0.08	0.24
3103	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.08	-0.09	0.55	1.95	2.98
3104	国泰鑫裕纯债债券	0.11	-0.09	0.25	-0.44	-0.07
3105	国投瑞银顺祥债券	0.07	-0.09	0.51	0.48	1.31
3106	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	-0.09	0.40	-0.25	-0.18
3107	海富通融丰定开债券	0.06	-0.09	0.36	-0.16	0.25
3108	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.09	0.40	0.53	1.50
3109	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.07	-0.09	0.69	0.59	1.20
3110	华安安和债券A	0.10	-0.09	0.34	0.47	1.42
3111	华安安和债券C	0.10	-0.09	0.32	0.43	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平

4160	长盛全债指数增强债券	0.05	-0.52	0.25	0.63	1.69
4161	淳厚稳惠债券A	-0.06	-0.17	0.25	-0.05	0.65
4162	大成惠明纯债债券	0.06	-0.25	0.25	-0.40	0.37
4163	德邦景颐债券C	0.04	0.03	0.25	0.57	1.45
4164	光大保德信睿阳纯债债券A	0.14	-0.36	0.25	0.01	0.91
4165	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4166	国联安添益增长债券A	0.04	-0.48	0.25	0.51	4.08
4167	国泰鑫裕纯债债券	0.11	-0.09	0.25	-0.44	-0.07
4168	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4169	宏利恒利债券C	0.26	-0.34	0.25	-0.48	0.13
4170	宏利中短债债券C	0.06	-0.19	0.25	0.16	1.16
4171	华安安悦债券C	0.05	-0.11	0.25	0.23	1.15
4172	华安添鑫中短债C	0.03	0.03	0.25	0.40	1.10
4173	华富安华债券A	0.19	-0.53	0.25	5.30	6.11
4174	华夏安益短债债券A	0.03	-0.02	0.25	0.73	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平

5035	博时富华纯债债券	-0.09	-0.49	1.14	-0.43	0.80
5036	长信利率债债券A	0.06	-0.24	0.14	-0.43	0.08
5037	创金合信尊享纯债债券C	0.12	-0.12	0.35	-0.43	-0.44
5038	太平恒泰三个月定开债	0.17	-0.36	0.29	-0.43	0.31
5039	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.05	-0.23	0.13	-0.43	0.86
5040	万家鑫享纯债A	0.08	-0.07	0.35	-0.43	0.47
5041	博时安康18个月定开债(LOF)	0.05	-0.31	0.27	-0.44	0.45
5042	国泰鑫裕纯债债券	0.11	-0.09	0.25	-0.44	-0.07
5043	华润元大润鑫债券C	0.11	-0.43	0.04	-0.44	-0.32
5044	华夏安康债券A	0.05	-0.48	0.07	-0.44	0.14
5045	华夏恒慧一年定开债券	0.07	-0.25	0.05	-0.44	0.27
5046	嘉实致盈债券	0.11	-0.23	0.25	-0.44	-0.14
5047	鑫元添利三个月定期开放债券	0.15	-0.37	0.21	-0.44	0.50
5048	财通资管睿兴债券A	0.13	-0.36	0.31	-0.45	0.05
5049	方正富邦恒利C	0.03	-0.04	0.35	-0.45	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平

4986	南方升元中短期利率债A	0.14	-0.33	0.27	-0.23	-0.06
4987	平安惠禧纯债C	0.10	0.04	0.47	0.10	-0.06
4988	中泰安悦6个月定开债A	0.16	-0.22	0.70	-0.10	-0.06
4989	博远增益纯债债券C	0.09	-0.20	0.03	-0.47	-0.07
4990	创金合信利泽纯债债券C	0.09	-0.14	0.36	-0.20	-0.07
4991	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
4992	国泰嘉睿纯债债券A	0.09	-0.09	0.28	-0.41	-0.07
4993	国泰鑫裕纯债债券	0.11	-0.09	0.25	-0.44	-0.07
4994	平安高等级债A	0.09	-0.01	0.44	-0.22	-0.07
4995	永赢惠益债券A	0.13	-0.20	0.48	-0.28	-0.07
4996	中银欣享利率债	0.06	-0.08	0.43	-0.26	-0.07
4997	博时富耀一年定开债发起式	0.09	-0.42	0.03	-0.75	-0.08
4998	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.11	-0.17	0.41	-0.08	-0.08
4999	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5000	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.11	-0.32	0.09	-0.51	-0.08

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