我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8620.90 |
17980.02 |
4703.37 |
9674.30 |
4857.73 |
| 本期利润(万元) |
10236.44 |
20472.81 |
2311.38 |
12969.77 |
5079.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3507.33 |
0.00 |
2553.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
568635.24 |
575733.26 |
562308.46 |
606082.09 |
701809.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.84 |
105.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
672312.49 |
706400.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
672312.49 |
706400.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
139.52 |
149.46 |
| 应付托管费(万元) |
46.51 |
49.82 |
| 资产总计(万元) |
672416.43 |
706520.50 |
| 负债合计(万元) |
96683.17 |
100438.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
575733.26 |
606082.09 |
| 未分配利润(万元) |
6024.30 |
6080.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
240.80 |
237.54 |
| 投资收益(万元) |
21987.91 |
11705.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2492.79 |
3295.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24721.50 |
15238.12 |
| 管理人报酬(万元) |
1954.29 |
1106.46 |
| 托管费(万元) |
651.43 |
368.82 |
| 其它费用(万元) |
25.42 |
13.36 |
| 费用合计(万元) |
4248.69 |
2268.35 |
| 利润总额(万元) |
20472.81 |
12969.77 |
| 净利润(万元) |
20472.81 |
12969.77 |
