财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1498.78 |
7421.53 |
3121.22 |
24199.97 |
4496.75 |
| 本期利润(万元) |
-4848.81 |
2105.10 |
-2602.53 |
32022.33 |
1718.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23200.88 |
0.00 |
16764.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
537271.19 |
661214.94 |
526755.16 |
547924.79 |
625038.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
145.10 |
108.45 |
80.45 |
103.84 |
105.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
698470.55 |
551003.73 |
663045.91 |
672312.49 |
706400.29 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
698470.55 |
551003.73 |
663045.91 |
672312.49 |
706400.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.48 |
130.32 |
141.44 |
139.52 |
149.46 |
| 应付托管费(万元) |
45.49 |
43.44 |
47.15 |
46.51 |
49.82 |
| 资产总计(万元) |
698615.65 |
551112.18 |
663126.36 |
672416.43 |
706520.50 |
| 负债合计(万元) |
37400.71 |
3187.39 |
22616.14 |
96683.17 |
100438.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
661214.94 |
547924.79 |
640510.22 |
575733.26 |
606082.09 |
| 未分配利润(万元) |
29609.72 |
27277.57 |
17144.89 |
6024.30 |
6080.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
84.15 |
21.12 |
7.10 |
240.80 |
237.54 |
| 投资收益(万元) |
8630.92 |
27475.65 |
14439.87 |
21987.91 |
11705.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5316.43 |
7822.36 |
3944.17 |
2492.79 |
3295.46 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3398.80 |
35319.16 |
18391.13 |
24721.50 |
15238.12 |
| 管理人报酬(万元) |
798.16 |
1729.38 |
847.67 |
1954.29 |
1106.46 |
| 托管费(万元) |
266.05 |
576.46 |
282.56 |
651.43 |
368.82 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
22.92 |
13.79 |
25.42 |
13.36 |
| 费用合计(万元) |
1293.69 |
3296.83 |
1639.31 |
4248.69 |
2268.35 |
| 利润总额(万元) |
2105.10 |
32022.33 |
16751.83 |
20472.81 |
12969.77 |
| 净利润(万元) |
2105.10 |
32022.33 |
16751.83 |
20472.81 |
12969.77 |