国泰鑫裕纯债债券(017428)_最新动态

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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累计净值：1.0933

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫裕纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：索峰

2025-10-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：53.73亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

国泰鑫裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.12	0.28	-0.70	-0.05
债券型名次	5214	4226	4648	5057	5264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.19	5.95	9.29	-	9.59
债券型名次	5009	2524	2446	5055	4403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	国联安增盛一年定开债发起式	-0.05	0.21	0.61	-0.23	-0.05
5213	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
5214	国泰鑫裕纯债债券	-0.05	0.12	0.28	-0.70	-0.05
5215	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.05	0.14	0.16	-0.41	-0.05
5216	红塔红土瑞景纯债C	-0.05	-0.15	-0.29	-1.30	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.12	0.68	0.31	0.03
4225	国泰上证5年期国债ETF	-0.03	0.12	0.47	0.26	-0.03
4226	国泰鑫裕纯债债券	-0.05	0.12	0.28	-0.70	-0.05
4227	国投瑞银顺鑫债券	-0.01	0.12	0.71	0.29	-0.01
4228	海富通利率债债券A	-0.01	0.12	0.35	-0.38	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	国泰嘉睿纯债债券A	-0.03	0.00	0.28	-0.79	-0.03
4647	国泰双利债券C	0.30	0.16	0.28	2.08	0.30
4648	国泰鑫裕纯债债券	-0.05	0.12	0.28	-0.70	-0.05
4649	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.28	0.51	0.02
4650	海富通策略收益债券A	0.17	0.20	0.28	0.69	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	方正富邦恒利C	0.03	0.08	0.68	-0.70	0.03
5056	国泰惠富纯债债券A	-0.03	-0.02	0.10	-0.70	-0.03
5057	国泰鑫裕纯债债券	-0.05	0.12	0.28	-0.70	-0.05
5058	南方浙利定开债券发起	0.03	0.14	0.44	-0.70	0.03
5059	诺德安盛	-0.01	0.10	0.26	-0.70	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	广发景佳纯债	-0.05	-0.02	0.15	-1.43	-0.05
5263	国联安增盛一年定开债发起式	-0.05	0.21	0.61	-0.23	-0.05
5264	国泰鑫裕纯债债券	-0.05	0.12	0.28	-0.70	-0.05
5265	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.05	0.14	0.16	-0.41	-0.05
5266	红塔红土瑞景纯债C	-0.05	-0.15	-0.29	-1.30	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	长信稳兴三个月定开债券A	-0.19	5.59	8.50	-	8.14
5008	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.19	4.35	7.53	-	30.06
5009	国泰鑫裕纯债债券	-0.19	5.95	9.29	-	9.59
5010	太平恒兴纯债	-0.19	5.05	8.29	-	11.02
5011	中加丰裕纯债债券A	-0.19	4.32	8.14	11.28	36.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2523	东方红益丰纯债债券A	1.17	5.95	9.39	15.49	16.93
2524	国泰鑫裕纯债债券	-0.19	5.95	9.29	-	9.59
2525	华安安和债券A	1.43	5.95	12.12	20.41	24.22
2526	华安安腾一年定开债	1.72	5.95	8.89	15.69	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2445	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.70	4.84	9.29	-	13.29
2446	国泰鑫裕纯债债券	-0.19	5.95	9.29	-	9.59
2447	惠升和泰纯债A	0.36	5.61	9.29	-	13.08
2448	民生加银恒宁债券	0.06	6.63	9.29	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	易方达裕祥回报债券C	6.25	14.01	0.00	-	14.01
5054	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.86	6.11	-	6.19
5055	国泰鑫裕纯债债券	-0.19	5.95	9.29	-	9.59
5056	交银稳安60天滚动持有债券A	1.57	4.39	0.00	-	8.47
5057	交银稳安60天滚动持有债券C	1.36	3.96	0.00	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4402	国联安中短债债券A	1.49	4.64	9.14	-	9.59
4403	国泰鑫裕纯债债券	-0.19	5.95	9.29	-	9.59
4404	安信恒鑫增强债券A	3.73	9.37	9.33	-	9.58
4405	中金安盈90天持有中短债A	1.73	5.43	9.21	-	9.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	900.00	92673.00	17.25%
25国开清发02	850.00	85273.93	15.87%
23国开03	570.00	59432.24	11.06%
23国开08	520.00	53565.53	9.97%
22国开08	520.00	53309.66	9.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	560902.49	104.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0266	1.0264	1.0268	1.0275	1.0274
累计净值(元)	1.0938	1.0936	1.0940	1.0947	1.0946

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