国泰鑫裕纯债债券(017428)_最新动态

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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最新净值：1.0264 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0936

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫裕纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：索峰

2025-10-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：53.73亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

国泰鑫裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.02	0.31	-0.47	-0.03
债券型名次	4532	4167	4290	5013	4992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.03	5.98	9.38	-	9.62
债券型名次	5016	2510	2488	5077	4380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	国寿安保尊享债券A	-0.11	0.29	0.27	1.48	3.60
4531	国泰丰盈纯债债券C	-0.11	-0.16	0.48	-2.06	-0.89
4532	国泰鑫裕纯债债券	-0.11	0.02	0.31	-0.47	-0.03
4533	华安安嘉定开	-0.11	-0.07	0.36	-0.24	0.39
4534	华安鼎津一年定开债发起式	-0.11	0.01	0.48	-0.22	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	国联安恒盛3个月定开债券	0.12	0.02	0.45	-0.01	0.28
4166	国联安增泰一年定开债发起式	0.03	0.02	0.75	-0.28	0.14
4167	国泰鑫裕纯债债券	-0.11	0.02	0.31	-0.47	-0.03
4168	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.08	0.02	0.42	-0.02	0.40
4169	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.04	0.02	0.91	0.48	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	国联安增顺纯债债券A	-0.02	0.03	0.31	-0.13	0.20
4289	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.16	-0.01	0.31	-0.15	0.42
4290	国泰鑫裕纯债债券	-0.11	0.02	0.31	-0.47	-0.03
4291	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.08	-0.20	0.31	-0.06	1.03
4292	华安添鑫中短债C	-0.01	0.06	0.31	0.39	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	中信建投稳祥C	0.01	-0.03	0.68	-0.46	0.20
5012	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.04	0.28	1.40	-0.47	-0.04
5013	国泰鑫裕纯债债券	-0.11	0.02	0.31	-0.47	-0.03
5014	华夏安康债券A	-0.09	-0.27	0.21	-0.47	0.16
5015	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.16	-0.15	0.38	-0.47	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	创金合信尊泓债券C	-0.15	-0.02	0.35	-0.53	-0.03
4991	大成景泽中短债债券C	-0.02	-0.11	0.21	-0.67	-0.03
4992	国泰鑫裕纯债债券	-0.11	0.02	0.31	-0.47	-0.03
4993	海富通利率债债券C	-0.10	-0.05	0.28	-0.37	-0.03
4994	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.16	0.00	0.61	-0.64	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	中信建投景信债券A	0.04	3.91	9.45	-	7.36
5015	博时裕腾纯债	0.03	6.41	10.12	18.38	46.03
5016	国泰鑫裕纯债债券	0.03	5.98	9.38	-	9.62
5017	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5018	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.03	6.17	10.97	18.75	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
2509	安信尊享添利利率债C	0.51	5.98	9.08	18.17	19.80
2510	国泰鑫裕纯债债券	0.03	5.98	9.38	-	9.62
2511	华安安腾一年定开债	1.88	5.98	9.04	15.69	15.56
2512	汇添富鑫汇债券A	-0.05	5.98	9.54	16.19	32.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	中金安盈90天持有中短债A	1.80	5.45	9.39	-	9.54
2487	中欧中短债债券发起A	1.59	5.30	9.39	-	11.69
2488	国泰鑫裕纯债债券	0.03	5.98	9.38	-	9.62
2489	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
2490	建信双债增强C	4.97	7.18	9.38	17.49	47.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	易方达裕祥回报债券C	5.25	13.43	0.00	-	13.72
5076	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.82	6.09	-	6.16
5077	国泰鑫裕纯债债券	0.03	5.98	9.38	-	9.62
5078	交银稳安60天滚动持有债券A	1.58	4.40	0.00	-	8.43
5079	交银稳安60天滚动持有债券C	1.37	3.96	0.00	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	中泰双利债券C	0.39	6.69	10.02	-	9.63
4379	国泰君安君添利中短债发起C	1.06	4.67	8.80	-	9.62
4380	国泰鑫裕纯债债券	0.03	5.98	9.38	-	9.62
4381	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.00	6.09	9.30	-	9.62
4382	南华瑞恒中短债债券C	1.26	4.77	7.23	4.23	9.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	900.00	92673.00	17.25%
25国开清发02	850.00	85273.93	15.87%
23国开03	570.00	59432.24	11.06%
23国开08	520.00	53565.53	9.97%
22国开08	520.00	53309.66	9.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	560902.49	104.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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12-30 基金经理夏普比率10强出炉，全部来自量化私募
12-30 痛惜！王宗合，病逝！
12-30 鹏华基金前基金经理王宗合因病逝世，曾创千亿级基金发行纪录
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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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07-19国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0268	1.0275	1.0274	1.0276	1.0275
累计净值(元)	1.0940	1.0947	1.0946	1.0948	1.0947

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