国泰鑫裕纯债债券(017428)_最新动态

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0252 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0924

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰鑫裕纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：索峰

2025-10-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：53.73亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

国泰鑫裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.03	0.19	-0.72	-0.14
债券型名次	5355	5076	4856	5066	5315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.04	5.73	9.21	-	9.49
债券型名次	5027	2732	2547	5079	4443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	大成安诚债券C	-0.14	-0.09	0.91	0.10	-0.14
5354	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.14	-0.07	0.14	-0.61	-0.14
5355	国泰鑫裕纯债债券	-0.14	-0.03	0.19	-0.72	-0.14
5356	宏利溢利债券C	-0.14	-0.25	0.01	-1.50	-0.14
5357	华夏鼎优债券C	-0.14	-0.14	-0.14	-0.33	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	长信稳丰债券C	-0.06	-0.03	0.37	0.38	-0.06
5075	工银瑞诚一年定开债券A	-0.08	-0.03	0.27	-0.10	-0.08
5076	国泰鑫裕纯债债券	-0.14	-0.03	0.19	-0.72	-0.14
5077	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.09	-0.03	0.05	-1.14	-0.09
5078	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	-0.03	0.28	-0.11	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	广发集源债券C	0.10	0.06	0.19	4.27	0.10
4855	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	-0.09	0.19	-0.80	-0.06
4856	国泰鑫裕纯债债券	-0.14	-0.03	0.19	-0.72	-0.14
4857	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.03	0.05	0.19	-0.22	-0.03
4858	汇安裕同纯债债券C	-0.06	-0.01	0.19	0.06	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	诺德安盛	-0.04	0.04	0.16	-0.71	-0.04
5065	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.07	0.04	0.43	-0.72	-0.07
5066	国泰鑫裕纯债债券	-0.14	-0.03	0.19	-0.72	-0.14
5067	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.11	-0.04	0.16	-0.72	-0.11
5068	兴银合丰债券C	-0.05	0.06	0.16	-0.72	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	大成安诚债券C	-0.14	-0.09	0.91	0.10	-0.14
5314	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.14	-0.07	0.14	-0.61	-0.14
5315	国泰鑫裕纯债债券	-0.14	-0.03	0.19	-0.72	-0.14
5316	宏利溢利债券C	-0.14	-0.25	0.01	-1.50	-0.14
5317	华夏鼎优债券C	-0.14	-0.14	-0.14	-0.33	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	博时裕腾纯债	-0.04	6.38	10.28	17.87	46.05
5026	创金合信利泽纯债债券C	-0.04	5.36	7.99	-	8.24
5027	国泰鑫裕纯债债券	-0.04	5.73	9.21	-	9.49
5028	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.04	5.94	9.08	-	9.32
5029	南方旭元C	-0.04	6.05	9.86	14.41	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	格林聚享增强债券A	6.18	5.73	7.15	-	7.35
2731	国泰丰鑫纯债债券	1.43	5.73	11.36	19.74	22.68
2732	国泰鑫裕纯债债券	-0.04	5.73	9.21	-	9.49
2733	华安纯债债券A	0.82	5.73	10.56	16.89	64.98
2734	汇添富稳安三个月持有债券E	1.63	5.73	9.63	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	长安泓润纯债债券A	-0.28	3.17	9.21	15.39	29.64
2546	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2547	国泰鑫裕纯债债券	-0.04	5.73	9.21	-	9.49
2548	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.96	5.43	9.21	-	11.62
2549	西部利得聚享一年定开债券C	1.18	4.90	9.21	15.57	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	易方达裕祥回报债券C	6.79	14.44	0.00	-	14.36
5078	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.84	6.06	-	6.20
5079	国泰鑫裕纯债债券	-0.04	5.73	9.21	-	9.49
5080	交银稳安60天滚动持有债券A	1.58	4.36	8.48	-	8.48
5081	交银稳安60天滚动持有债券C	1.37	3.93	7.83	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	中金金信债券	1.40	5.04	8.56	-	9.51
4442	鹏华稳福中短债债券E	1.05	4.39	9.19	-	9.50
4443	国泰鑫裕纯债债券	-0.04	5.73	9.21	-	9.49
4444	易方达富惠纯债债券C	1.39	4.85	8.88	-	9.49
4445	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	900.00	92673.00	17.25%
25国开清发02	850.00	85273.93	15.87%
23国开03	570.00	59432.24	11.06%
23国开08	520.00	53565.53	9.97%
22国开08	520.00	53309.66	9.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	560902.49	104.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：华大九天：大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%公司股份

　　人民财讯1月9日电，华大九天(301269)1月9日公告，持股8.34%大股东“国家集成电路产业投资基金股份有限公司”(简称“大基金”)拟减持公司股份不超过1090.88万股(占公司总股本的2%)；持股6.55%大股东“上海建元股权投资

查看全文[01-09]
标题：首批公募基金2025年四季报出炉

　　1月9日，公募基金行业首批2025年四季度报告披露，为同泰基金旗下两只主动权益基金——同泰数字经济主题股票型基金、同泰新能源优选一年持有期股票型基金。数据显示，两只基金均在2025年第四季度获净申购，截至2025年年末，基金总规模分别为

查看全文[01-09]
标题：金力永磁拟参与设立嘉兴金磁基金

　　金力永磁(06680)发布公告，为借助专业投资机构的专业资源和投资能力，积极发掘符合公司发展战略的优质项目资源，落实公司发展战略，增强公司综合竞争力。公司及全资子公司金力永磁(宁波)投资有限公司(简称“金力宁波投资”)拟以自有资金合计不

查看全文[01-09]
01-09 和辉光电：上海集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份
01-09 第二十届私募基金发展论坛举办洞见2026投资机遇
01-09 华大九天：国家大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%股份
01-09 东方明珠：公司通过相关基金间接持有超聚变1.3182%股份超聚变上市进程具有不确定性

更多>> 基金公告

标题：关于国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购及转换转入业...

关于国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购及转换转入业务的公告公告送出日期：2024年7月26日一、公告基本信息基金名称国泰鑫裕纯...

查看全文[07-26]
标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
07-19国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0250	1.0244	1.0249	1.0261	1.0266
累计净值(元)	1.0922	1.0916	1.0921	1.0933	1.0938

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。