国泰鑫裕纯债债券(017428)_最新动态

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.0969

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫裕纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：索峰

2025-10-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.52亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

国泰鑫裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.22	0.68	0.30
债券型名次	2483	3524	4818	4690	4705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	4.64	9.21	-	9.97
债券型名次	5112	3565	2531	5087	4429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	国泰信利三个月定期开放债券	0.03	0.08	0.61	1.12	0.53
2482	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.18	0.63	1.33	0.61
2483	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.10	0.22	0.68	0.30
2484	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.20	0.56	1.09	0.52
2485	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.52	1.00	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	国泰信用互利债券A	0.15	0.10	0.57	1.01	0.57
3523	国泰信用互利债券C	0.15	0.10	0.54	0.96	0.55
3524	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.10	0.22	0.68	0.30
3525	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.10	0.29	0.71	0.28
3526	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.68	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4817	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4818	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.10	0.22	0.68	0.30
4819	红土创新丰源中短债A	0.00	0.12	0.22	0.93	0.27
4820	汇安短债债券A	0.02	0.08	0.22	0.49	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.12	0.26	0.68	0.26
4689	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.07	-0.30	0.28	0.68	0.32
4690	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.10	0.22	0.68	0.30
4691	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.68	0.30
4692	宏利集利债券A	0.11	-0.71	0.39	0.68	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	国泰惠丰纯债债券	0.25	-0.26	0.17	0.76	0.30
4704	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.85	0.30
4705	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.10	0.22	0.68	0.30
4706	国新国证雄安建设发展三年定开	0.02	0.04	0.16	0.67	0.30
4707	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.68	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5111	博时聚源纯债债券C	0.81	4.00	8.45	15.58	16.80
5112	国泰鑫裕纯债债券	0.81	4.64	9.21	-	9.97
5113	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.80	2.92	6.41	12.89	13.27
5114	华夏鼎丰债券	0.80	2.50	6.08	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	广发央企80债券指数A	1.97	4.64	8.44	15.25	16.81
3564	国泰君安君添利中短债发起A	1.98	4.64	8.66	-	11.08
3565	国泰鑫裕纯债债券	0.81	4.64	9.21	-	9.97
3566	华夏稳健增利4个月债券A	2.17	4.64	8.07	-	13.70
3567	惠升和泰纯债C	1.48	4.64	8.86	12.64	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	国富恒利债券(LOF)C	1.90	5.54	9.21	14.49	34.03
2530	国泰盛合三个月定期开放债券	1.98	5.23	9.21	16.07	20.99
2531	国泰鑫裕纯债债券	0.81	4.64	9.21	-	9.97
2532	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.27	5.17	9.21	-	12.57
2533	金鹰添益3个月定开债	1.71	5.35	9.21	16.74	39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	易方达裕祥回报债券C	5.41	11.48	14.51	-	14.36
5086	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.51	5.98	-	6.52
5087	国泰鑫裕纯债债券	0.81	4.64	9.21	-	9.97
5088	交银稳安60天滚动持有债券A	1.78	4.04	8.62	-	8.92
5089	交银稳安60天滚动持有债券C	1.58	3.63	7.98	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	国泰安璟债券C	4.48	10.72	9.63	-	9.98
4428	兴华安悦纯债A	0.03	3.67	8.55	-	9.98
4429	国泰鑫裕纯债债券	0.81	4.64	9.21	-	9.97
4430	恒生前海恒悦纯债C	2.35	6.51	9.84	-	9.96
4431	泰信添鑫中短债债券A	1.69	3.25	7.73	-	9.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	920.00	94775.27	22.29%
25国开清发02	650.00	65599.82	15.43%
25国开15	600.00	59004.33	13.88%
25国开02	480.00	48392.56	11.38%
24国开03	460.00	47753.67	11.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	464575.11	109.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：关于国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购及转换转入业...

关于国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购及转换转入业务的公告公告送出日期：2024年7月26日一、公告基本信息基金名称国泰鑫裕纯...

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
07-19国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0297	1.0297	1.0294	1.0293	1.0298
累计净值(元)	1.0969	1.0969	1.0966	1.0965	1.0970

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