国泰鑫裕纯债债券(017428)_最新动态

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0942

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫裕纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：索峰

2025-10-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：53.73亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

国泰鑫裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.05	0.41	-0.35	0.03
债券型名次	502	1597	2747	5004	4920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	6.82	9.64	-	9.68
债券型名次	4929	2138	2343	5074	4332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	广发集富纯债C	0.20	0.20	0.88	0.88	2.45
501	国泰君安1年定开债券发起式	0.20	-0.24	0.12	-0.39	-0.15
502	国泰鑫裕纯债债券	0.20	0.05	0.41	-0.35	0.03
503	国投瑞银顺达纯债债券	0.20	-0.20	0.76	-0.72	-0.32
504	红塔红土瑞景纯债C	0.20	-0.53	-0.02	-0.85	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.05	0.57	0.72	2.47
1596	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.05	0.37	0.52	0.90
1597	国泰鑫裕纯债债券	0.20	0.05	0.41	-0.35	0.03
1598	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.05	0.40	0.76	1.60
1599	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.05	0.35	0.67	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.41	0.77	1.55
2746	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.09	0.41	0.69	1.40
2747	国泰鑫裕纯债债券	0.20	0.05	0.41	-0.35	0.03
2748	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
2749	海富通利率债债券C	0.15	-0.06	0.41	-0.21	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	大成惠明纯债债券	0.13	-0.15	0.36	-0.35	0.43
5003	富国汇享三个月定期开放债券C	0.08	0.00	0.35	-0.35	-0.22
5004	国泰鑫裕纯债债券	0.20	0.05	0.41	-0.35	0.03
5005	华夏鼎源债券C	0.18	-0.39	0.04	-0.35	0.49
5006	汇添富鑫和纯债A	0.15	0.11	0.53	-0.35	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	鑫元臻利债券C	0.09	0.08	0.47	0.02	0.04
4919	格林泓利增强债券C	-0.08	-0.40	-0.26	0.04	0.03
4920	国泰鑫裕纯债债券	0.20	0.05	0.41	-0.35	0.03
4921	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4922	嘉实稳熙纯债债券	0.10	-0.18	0.40	-0.33	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	博时中债5-10农发行C	0.69	12.18	16.24	27.77	36.32
4928	长信稳兴三个月定开债券C	0.69	5.65	8.22	-	7.37
4929	国泰鑫裕纯债债券	0.69	6.82	9.64	-	9.68
4930	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.69	4.46	8.04	-	12.93
4931	华宝1-3年国开债指数	0.69	4.42	7.24	13.85	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	嘉实致业一年定期纯债债券	1.66	6.83	11.07	18.58	18.81
2137	国富恒利债券(LOF)A	0.94	6.82	9.22	16.33	35.52
2138	国泰鑫裕纯债债券	0.69	6.82	9.64	-	9.68
2139	华夏鼎佳债券C	1.45	6.82	10.35	16.82	14.86
2140	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.86	6.82	9.81	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	中信保诚稳益债券A	1.56	5.61	9.65	16.57	31.12
2342	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	6.66	9.64	17.49	23.48
2343	国泰鑫裕纯债债券	0.69	6.82	9.64	-	9.68
2344	招商添盈纯债E	0.86	5.58	9.64	19.49	23.95
2345	安信永鑫增强债券A	2.50	7.37	9.63	18.61	41.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	易方达裕祥回报债券C	4.38	13.30	0.00	-	12.79
5073	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	4.17	0.00	-	6.08
5074	国泰鑫裕纯债债券	0.69	6.82	9.64	-	9.68
5075	交银稳安60天滚动持有债券A	1.64	4.66	0.00	-	8.33
5076	交银稳安60天滚动持有债券C	1.44	4.23	0.00	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4331	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.49	10.19	11.68	-	9.69
4332	国泰鑫裕纯债债券	0.69	6.82	9.64	-	9.68
4333	汇添富丰润中短债C	1.53	6.69	9.40	-	9.68
4334	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.80	10.07	0.00	-	9.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	900.00	92673.00	17.25%
25国开清发02	850.00	85273.93	15.87%
23国开03	570.00	59432.24	11.06%
23国开08	520.00	53565.53	9.97%
22国开08	520.00	53309.66	9.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	560902.49	104.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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07-19国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0261	1.0255	1.0249	1.0249	1.0245
累计净值(元)	1.0933	1.0927	1.0921	1.0921	1.0917

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