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最新净值：1.018 0.002(0.16%) 累计净值：1.055 更新时间：2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型：债券型 | 国泰鑫裕纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次 | |
| 基金经理：索峰 | 2024-03-01 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模：56.81亿元 | 2023-12-09 每10份派现金 0.0 元 | |
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国泰鑫裕纯债债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.13 | 0.07 | 1.39 | 2.87 | 1.88 |
| 债券型名次 | 3393 | 4859 | 1713 | 1080 | 1047 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | - | 5.40 |
| 债券型名次 | 1155 | 4386 | 3884 | 4563 | 4285 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
| 国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3391 | 国泰聚享纯债债券 | -0.13 | 0.20 | 0.80 | 2.17 | 1.27 |
| 3392 | 国泰润利纯债债券 | -0.13 | 0.25 | 0.91 | 2.13 | 1.31 |
| 3393 | 国泰鑫裕纯债债券 | -0.13 | 0.07 | 1.39 | 2.87 | 1.88 |
| 3394 | 国投瑞银顺祥债券 | -0.13 | 0.33 | 1.01 | 2.28 | 1.37 |
| 3395 | 海富通鼎丰定开债券 | -0.13 | 0.36 | 1.15 | 2.74 | 1.56 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
| 2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 4 | 南方希元可转债债券 | 0.79 | 4.47 | 10.94 | -1.33 | 1.00 |
| 5 | 建信双息红利债券A | 0.76 | 4.10 | 11.26 | 2.99 | 4.30 |
| 国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4857 | 国联安增顺纯债债券C | -0.09 | 0.07 | 0.69 | 1.41 | 0.84 |
| 4858 | 国泰瑞和纯债债券 | -0.19 | 0.07 | 1.19 | 2.91 | 1.89 |
| 4859 | 国泰鑫裕纯债债券 | -0.13 | 0.07 | 1.39 | 2.87 | 1.88 |
| 4860 | 海富通恒益一年定开债券发起式 | -0.26 | 0.07 | 1.22 | 2.49 | 1.57 |
| 4861 | 华泰柏瑞益享债券 | 0.01 | 0.07 | 0.30 | 0.75 | - |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
| 2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
| 3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
| 4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
| 5 | 新华双利债券A | 1.04 | 3.29 | 11.61 | -1.69 | 0.58 |
| 国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1711 | 国泰惠融纯债债券 | -0.15 | 0.09 | 1.39 | 2.87 | 1.84 |
| 1712 | 国泰润鑫定开发起式债券 | -0.16 | 0.49 | 1.39 | 3.56 | 2.08 |
| 1713 | 国泰鑫裕纯债债券 | -0.13 | 0.07 | 1.39 | 2.87 | 1.88 |
| 1714 | 华安顺穗债券 | -0.13 | 0.51 | 1.39 | 2.56 | 1.96 |
| 1715 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | -0.21 | 0.40 | 1.39 | 2.60 | 1.73 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
| 2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
| 3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
| 4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
| 5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
| 国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1078 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | -0.10 | 0.84 | 1.45 | 2.87 | 1.84 |
| 1079 | 国泰惠融纯债债券 | -0.15 | 0.09 | 1.39 | 2.87 | 1.84 |
| 1080 | 国泰鑫裕纯债债券 | -0.13 | 0.07 | 1.39 | 2.87 | 1.88 |
| 1081 | 海富通弘丰定开债券 | -0.29 | 0.46 | 1.52 | 2.87 | 1.98 |
| 1082 | 华富恒欣纯债债券A | -0.12 | 0.37 | 1.10 | 2.87 | 1.75 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
| 2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
| 3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
| 4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
| 5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
| 国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1045 | 东兴兴瑞一年定开C | 0.02 | 0.60 | 1.38 | 3.75 | 1.88 |
| 1046 | 国寿安保尊享债券A | -0.07 | 0.78 | 2.50 | 3.23 | 1.88 |
| 1047 | 国泰鑫裕纯债债券 | -0.13 | 0.07 | 1.39 | 2.87 | 1.88 |
| 1048 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | -0.25 | 0.19 | 1.47 | 3.00 | 1.88 |
| 1049 | 华夏双债债券A | 0.20 | 0.98 | 2.61 | 2.22 | 1.88 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
| 2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
| 3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | - | 59.49 |
| 4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 16.91 | 19.90 | 25.36 | - | 43.66 |
| 5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.65 | 13.06 | 0.00 | - | 15.36 |
| 国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1153 | 广发聚源债券C | 4.23 | 7.71 | 11.81 | - | 38.90 |
| 1154 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 4.23 | 7.25 | 12.11 | - | 13.23 |
| 1155 | 国泰鑫裕纯债债券 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | - | 5.40 |
| 1156 | 华泰柏瑞季季红债券A | 4.23 | 7.18 | 13.80 | - | 68.70 |
| 1157 | 汇安鼎利纯债C | 4.23 | 7.45 | 11.99 | - | 13.19 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
| 2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
| 3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | - | 59.49 |
| 4 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | - | 85.38 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | - | 79.78 |
| 国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4384 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | - | 4.34 |
| 4385 | 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | - | 5.56 |
| 4386 | 国泰鑫裕纯债债券 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | - | 5.40 |
| 4387 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | - | 5.40 |
| 4388 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | - | 3.83 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
| 2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
| 3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | - | 85.38 |
| 4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | - | 79.78 |
| 5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | - | 59.49 |
| 国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3882 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 5.05 | 6.40 | 0.00 | - | 7.72 |
| 3883 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 4.80 | 5.88 | 0.00 | - | 6.96 |
| 3884 | 国泰鑫裕纯债债券 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | - | 5.40 |
| 3885 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 0.61 | 0.70 | 0.00 | - | -0.79 |
| 3886 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 0.21 | -0.09 | 0.00 | - | -1.87 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.89 | - | -10.29 |
| 2 | 中海可转债债券C类 | -8.99 | -6.38 | -13.01 | - | -11.94 |
| 3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.69 | 7.15 | 11.52 | - | 63.75 |
| 4 | 华夏聚利债券A | -7.25 | -4.50 | -2.04 | - | 67.32 |
| 5 | 华夏纯债债券A | 3.57 | 6.76 | 10.97 | - | 55.22 |
| 国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4561 | 易方达裕祥回报债券C | 4.07 | 0.00 | 0.00 | - | 4.27 |
| 4562 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | - | 3.22 |
| 4563 | 国泰鑫裕纯债债券 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | - | 5.40 |
| 4564 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 3.98 | 0.00 | 0.00 | - | 5.07 |
| 4565 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 3.76 | 0.00 | 0.00 | - | 4.80 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.49 | 9.60 | 21.37 | - | 385.25 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 3.10 | 6.39 | 11.93 | - | 347.84 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 1.93 | 2.52 | 2.08 | - | 268.19 |
| 4 | 易方达增强回报债券A | 5.82 | 8.78 | 12.50 | - | 252.66 |
| 5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.52 | 4.21 | 9.26 | - | 252.53 |
| 国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4283 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A | 3.68 | 0.00 | 0.00 | - | 5.41 |
| 4284 | 百嘉百兴纯债债券 | 2.81 | 5.13 | 0.00 | - | 5.40 |
| 4285 | 国泰鑫裕纯债债券 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | - | 5.40 |
| 4286 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | - | 5.40 |
| 4287 | 泰信汇鑫三个月定开债券C | 4.25 | 0.00 | 0.00 | - | 5.40 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）