国泰鑫裕纯债债券(017428)_最新动态

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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累计净值：1.0921

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫裕纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：索峰

2025-10-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：53.73亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

国泰鑫裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.00	0.16	-0.82	-0.17
债券型名次	5294	4941	4969	5088	5241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.31	5.83	9.17	-	9.46
债券型名次	5033	2639	2551	5054	4439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.05	0.17	-0.35	-0.04
5293	国泰君安1年定开债券发起式	-0.17	-0.06	-0.23	-0.82	-0.17
5294	国泰鑫裕纯债债券	-0.17	0.00	0.16	-0.82	-0.17
5295	国投瑞银顺达纯债债券	-0.17	-0.10	0.32	-1.10	-0.17
5296	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.17	-0.19	-0.06	-1.09	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4940	光大永利纯债C	-0.14	0.00	0.16	-0.64	-0.14
4941	国泰鑫裕纯债债券	-0.17	0.00	0.16	-0.82	-0.17
4942	宏利汇利债券C	-0.24	0.00	0.10	-1.60	-0.24
4943	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	光大永利纯债C	-0.14	0.00	0.16	-0.64	-0.14
4968	广发集源债券C	0.13	-0.05	0.16	4.31	0.13
4969	国泰鑫裕纯债债券	-0.17	0.00	0.16	-0.82	-0.17
4970	华夏安康债券C	0.02	0.07	0.16	-0.81	0.02
4971	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.05	0.16	0.31	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.00	0.25	0.50	-0.82	0.00
5087	国泰君安1年定开债券发起式	-0.17	-0.06	-0.23	-0.82	-0.17
5088	国泰鑫裕纯债债券	-0.17	0.00	0.16	-0.82	-0.17
5089	华泰柏瑞益享债券	-0.10	0.25	-0.21	-0.82	-0.10
5090	兴银合丰债券A	-0.11	0.06	0.16	-0.82	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	广发汇荣三个月定开债券	-0.17	-0.16	0.00	-1.31	-0.17
5240	国泰君安1年定开债券发起式	-0.17	-0.06	-0.23	-0.82	-0.17
5241	国泰鑫裕纯债债券	-0.17	0.00	0.16	-0.82	-0.17
5242	国投瑞银顺达纯债债券	-0.17	-0.10	0.32	-1.10	-0.17
5243	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.17	-0.19	-0.06	-1.09	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	招商添安1年定开债	-0.30	4.22	7.50	-	10.03
5032	中泰安益利率债A	-0.30	8.51	11.46	-	12.67
5033	国泰鑫裕纯债债券	-0.31	5.83	9.17	-	9.46
5034	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.31	6.01	9.15	-	19.61
5035	平安高等级债A	-0.31	3.56	5.92	13.57	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	工银瑞祥定开发起式债券	0.95	5.83	9.52	16.66	31.69
2638	工银信用纯债一年定开债券C	1.26	5.83	10.40	-	76.20
2639	国泰鑫裕纯债债券	-0.31	5.83	9.17	-	9.46
2640	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2641	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.07	5.83	11.99	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	财通久利三月定开债券发起	1.56	6.57	9.17	-	19.93
2550	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.33	3.54	9.17	-	10.72
2551	国泰鑫裕纯债债券	-0.31	5.83	9.17	-	9.46
2552	恒生前海恒祥纯债债券C	0.97	4.24	9.17	-	13.53
2553	汇安鼎利纯债A	0.26	5.24	9.17	16.52	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	易方达裕祥回报债券C	6.72	14.44	0.00	-	14.44
5053	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.86	6.05	-	6.19
5054	国泰鑫裕纯债债券	-0.31	5.83	9.17	-	9.46
5055	交银稳安60天滚动持有债券A	1.55	4.39	0.00	-	8.47
5056	交银稳安60天滚动持有债券C	1.34	3.96	0.00	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	嘉实稳泽纯债债券C	0.32	5.14	10.85	-	9.47
4438	西部利得沣泰债券C	1.35	3.83	6.19	-	9.47
4439	国泰鑫裕纯债债券	-0.31	5.83	9.17	-	9.46
4440	广发景华纯债C	0.35	5.28	9.08	-	9.45
4441	易方达富惠纯债债券C	1.27	4.89	8.84	-	9.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	900.00	92673.00	17.25%
25国开清发02	850.00	85273.93	15.87%
23国开03	570.00	59432.24	11.06%
23国开08	520.00	53565.53	9.97%
22国开08	520.00	53309.66	9.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	560902.49	104.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0261	1.0266	1.0264	1.0268	1.0275
累计净值(元)	1.0933	1.0938	1.0936	1.0940	1.0947

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