国泰鑫裕纯债债券(017428)_最新动态

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

优化基金布局,着力培育新兴支柱产业[2026-01-13]

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最新净值：1.0256 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0928

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫裕纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：索峰

2025-10-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：53.73亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

国泰鑫裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.04	0.28	-0.55	-0.10
债券型名次	2165	5135	4748	5040	5328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.01	5.87	9.24	-	9.53
债券型名次	5022	2618	2603	5054	4449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.04	0.38	0.41	-0.04
2164	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.04	0.40	0.67	1.85	0.31
2165	国泰鑫裕纯债债券	0.04	-0.04	0.28	-0.55	-0.10
2166	国投瑞银顺成3个月定开债	0.04	0.18	0.98	0.69	0.07
2167	国投瑞银顺景一年定开债	0.04	0.00	0.29	-0.57	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	工银开元利率债债券C	0.03	-0.04	0.35	-0.99	-0.09
5134	国泰丰盈纯债债券A	0.04	-0.04	0.56	-1.94	0.01
5135	国泰鑫裕纯债债券	0.04	-0.04	0.28	-0.55	-0.10
5136	国新国证雄安建设发展三年定开	0.02	-0.04	0.31	-0.86	-0.03
5137	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	国联安短债债券C	0.01	0.06	0.28	0.41	0.03
4747	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	-0.05	0.28	-0.16	-0.03
4748	国泰鑫裕纯债债券	0.04	-0.04	0.28	-0.55	-0.10
4749	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.16	0.28	0.54	0.05
4750	华夏安益短债债券C	0.01	0.13	0.28	0.76	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	大成景旭纯债债券C	0.05	-0.07	0.06	-0.55	-0.07
5039	广发景华纯债C	0.02	0.11	0.46	-0.55	-0.02
5040	国泰鑫裕纯债债券	0.04	-0.04	0.28	-0.55	-0.10
5041	华泰柏瑞益享债券	0.04	0.16	-0.17	-0.55	-0.02
5042	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.02	0.33	0.55	-0.55	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
国泰鑫裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5327	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.10	-0.87	-1.30	-0.57	-0.10
5328	国泰鑫裕纯债债券	0.04	-0.04	0.28	-0.55	-0.10
5329	宏利恒利债券C	0.06	-0.03	0.40	-0.72	-0.10
5330	红塔红土瑞景纯债C	0.09	-0.20	-0.37	-1.30	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5021	广发集利一年定期开放债券A	-0.01	7.46	13.67	-	97.97
5022	国泰鑫裕纯债债券	-0.01	5.87	9.24	-	9.53
5023	华商鸿盛纯债债券	-0.01	5.03	8.62	-	10.14
5024	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.01	6.16	9.38	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.91	5.87	8.78	15.73	22.63
2617	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
2618	国泰鑫裕纯债债券	-0.01	5.87	9.24	-	9.53
2619	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	5.87	9.20	-	23.92
2620	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.03	5.87	8.79	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	博时富丰3个月定开债发起式	0.78	5.46	9.24	16.75	24.18
2602	长信稳惠债券C	1.08	5.86	9.24	-	11.02
2603	国泰鑫裕纯债债券	-0.01	5.87	9.24	-	9.53
2604	华安添荣中短债A	1.68	4.89	9.24	-	13.07
2605	前海联合添和纯债A	0.31	6.40	9.24	15.43	34.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	易方达裕祥回报债券C	7.06	14.51	0.00	-	14.44
5053	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.80	6.07	-	6.21
5054	国泰鑫裕纯债债券	-0.01	5.87	9.24	-	9.53
5055	交银稳安60天滚动持有债券A	1.60	4.34	8.49	-	8.49
5056	交银稳安60天滚动持有债券C	1.40	3.91	7.84	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
国泰鑫裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.69	5.24	8.64	-	9.53
4448	工银瑞益债券C	0.18	2.14	4.12	9.96	9.53
4449	国泰鑫裕纯债债券	-0.01	5.87	9.24	-	9.53
4450	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.27	3.72	6.44	-	9.53
4451	嘉实稳泽纯债债券C	0.56	5.10	10.95	-	9.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	900.00	92673.00	17.25%
25国开清发02	850.00	85273.93	15.87%
23国开03	570.00	59432.24	11.06%
23国开08	520.00	53565.53	9.97%
22国开08	520.00	53309.66	9.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	560902.49	104.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
07-19国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0252	1.0250	1.0244	1.0249	1.0261
累计净值(元)	1.0924	1.0922	1.0916	1.0921	1.0933

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