国泰鑫裕纯债债券(017428)_规模评级

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	53.07	64.81	52.10	53.42	62.54	63.96	57.44
季度净申购	-114418.96	123841.37	-12883.38	-88807.73	-13910.38	63623.48	-9967.11
总份额	517186.26	631605.22	507763.85	520647.23	609454.95	623365.33	559741.85
季度总申购份额	19164.42	149058.85	29065.07	32438.32	30712.39	96555.88	0.00
季度总赎回份额	133583.38	25217.48	41948.45	121246.05	44622.77	32932.41	9967.11

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
国泰鑫裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平

473	汇添富双利债券A	53.74	241761.22	102855.95	200084.21	97228.26
474	博时信用优选债券C	53.55	466743.88	-239524.78	143615.90	383140.68
475	工银目标收益一年定开债券A	53.53	356393.76	-	-	-
476	惠升和煦88个月定开债券	53.51	499999.91	-	-	-
477	长盛盛逸9个月持有期债券A	53.43	496818.79	6024.29	19469.75	13445.45
478	英大安惠纯债A	53.27	500001.41	-	-	0.00
479	景顺长城稳健增益债券C	53.18	468011.28	284657.74	551740.18	267082.45
480	国泰鑫裕纯债债券	53.07	517186.26	-114418.96	19164.42	133583.38
481	永赢盛益债券A	53.05	472873.07	-76099.35	12705.08	88804.43
482	银华安丰中短期政策性金融债债券	53.04	506738.15	65485.85	98247.49	32761.64
483	东方臻慧纯债债券A	53.02	514107.35	-17.42	26.64	44.06
484	招商招惠3个月定开债发起式A	53.01	520692.76	-	-	0.00
485	天弘成享一年定开	52.87	499630.52	-189654.40	28384.06	218038.46
486	兴业安和6个月定开债券发起式	52.84	490551.91	-	-	0.00
487	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.79	461462.51	-44850.27	85423.16	130273.43

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
国泰鑫裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平

427	天弘尊享	54.61	525204.02	-	-	0.00
428	汇添富中债1-3年农发债A	54.25	525102.16	-122575.73	100596.52	223172.25
429	景顺长城景颐尊利债券A	57.90	522952.43	203586.01	285324.35	81738.34
430	招商招惠3个月定开债发起式A	53.01	520692.76	-	-	0.00
431	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
432	永赢汇利六个月定开债	55.00	520570.89	-	-	-
433	农银金玉债券	52.05	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26
434	国泰鑫裕纯债债券	53.07	517186.26	-114418.96	19164.42	133583.38
435	长城永利债券A	54.41	516470.96	-211112.88	47394.37	258507.25
436	东方臻慧纯债债券A	53.02	514107.35	-17.42	26.64	44.06
437	易方达双债增强债券A	97.13	513920.92	-110192.26	114058.21	224250.48
438	永赢恒益债券	58.91	513707.83	-3585.44	187600.25	191185.69
439	方正富邦惠利纯债A	52.66	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
440	东方中债1-5年政策性金融债C	55.76	512697.78	-62146.10	64917.31	127063.40
441	德邦锐泓债券A	52.33	510578.53	4.90	4.92	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰鑫裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平

4022	招商稳乐中短债90天持有期债券C	23.92	216668.59	-111612.07	10223.08	121835.15
4023	财通资管鸿利中短债债券A	24.19	215724.65	-112021.88	146026.69	258048.57
4024	博时富添纯债债券A	18.15	163503.93	-112456.79	50028.73	162485.52
4025	博时安盈债券A	24.05	191161.08	-112728.29	14164.86	126893.15
4026	兴业中证银行50金融债指数A	29.29	272303.78	-113211.95	60863.10	174075.05
4027	圆信永丰兴瑞	4.97	44763.62	-113277.96	44758.57	158036.53
4028	中融睿祥纯债A	25.72	227298.69	-114360.30	62104.54	176464.84
4029	国泰鑫裕纯债债券	53.07	517186.26	-114418.96	19164.42	133583.38
4030	招商产业债券A	167.58	909807.41	-114727.45	33194.40	147921.85
4031	景顺长城景泰纯利债券C	40.76	342886.69	-115136.66	692210.57	807347.23
4032	广发汇佳定期开放债券	19.86	194634.25	-116117.46	0.10	116117.56
4033	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.06	49994.66	-116118.73	49994.46	166113.19
4034	永赢润益债券A	15.48	137118.65	-116250.25	53906.27	170156.52
4035	汇添富鑫汇债券A	43.80	409572.55	-116480.93	14018.46	130499.39
4036	博时安悦短债A	4.21	38981.47	-116986.80	21727.50	138714.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰鑫裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平

1251	长盛盛逸9个月持有期债券A	53.43	496818.79	6024.29	19469.75	13445.45
1252	英大智享债券C	1.09	8733.48	-246.06	19451.37	19697.43
1253	财通资管鸿达纯债债券E	43.62	351043.85	-29594.59	19447.44	49042.03
1254	大成惠恒一年定开债券发起式	7.09	69314.47	19403.69	19404.29	0.60
1255	永赢添益债券	3.03	29102.71	-506396.54	19380.59	525777.13
1256	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.06	78256.39	19306.87	19306.88	0.01
1257	交银裕隆纯债债券A	31.78	225212.88	-50689.73	19304.48	69994.21
1258	国泰鑫裕纯债债券	53.07	517186.26	-114418.96	19164.42	133583.38
1259	兴业机遇债券C	3.04	18851.46	15239.89	19128.28	3888.39
1260	鑫元合丰纯债A	22.17	213849.35	-76584.52	19124.51	95709.03
1261	农银瑞泽添利债券A	3.60	32421.47	12618.01	19121.56	6503.55
1262	华宝中短债债券A	6.28	52089.12	-30406.31	19084.28	49490.59
1263	国金惠安利率债C	3.81	32762.51	-18697.24	19081.43	37778.67
1264	华安添魁债券	8.67	82151.02	-48359.39	19071.54	67430.93
1265	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.71	52190.17	7786.49	19014.72	11228.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国泰鑫裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平

486	民生加银高等级信用债债券A	11.03	97873.47	29593.97	165255.01	135661.04
487	招商鑫嘉中短债债券C	8.30	77076.35	-25084.16	110249.83	135333.99
488	景顺长城景盛双息收益债券A	193.85	1564585.71	659515.91	793960.80	134444.89
489	汇添富中债7-10年国开债A	25.96	211505.22	-81299.09	52985.03	134284.12
490	招商双债增强债券C	72.61	451108.87	-91576.32	42399.06	133975.38
491	招商安本增利债券C	55.02	305934.87	226012.67	359817.37	133804.70
492	宏利恒利债券A	24.45	234278.91	-52844.12	80960.13	133804.26
493	国泰鑫裕纯债债券	53.07	517186.26	-114418.96	19164.42	133583.38
494	金鹰添瑞中短债A	14.49	133646.01	-42461.98	91068.78	133530.76
495	广发中债7-10年国开债指数C	26.40	204720.10	-60001.27	73477.15	133478.43
496	景顺长城稳健增益债券A	94.65	822939.80	578252.69	711084.77	132832.08
497	信澳安益纯债债券	13.49	131640.98	-103808.06	28713.85	132521.91
498	东兴兴利债券C	17.83	155844.07	-82595.19	49862.88	132458.07
499	国泰利安中短债债券C	23.23	216437.31	21670.12	153483.87	131813.74
500	中融中债1-5年国开行A	58.69	562929.87	-130405.00	1031.10	131436.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

338

18686544.9000

99.70%

0.30%

2024-12-31

224

23243179.6900

99.98%

0.02%

2024-06-30

211

29543380.5300

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

26746899.7900

100.00%

0.00%

2023-06-30

219

27397327.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	338	18686544.9000	629689.62	99.70	1915.59	0.30
2024-12-31	224	23243179.6900	520547.94	99.98	99.28	0.02
2024-06-30	211	29543380.5300	623364.80	100.00	0.53	0.00
2023-12-31	213	26746899.7900	569708.41	100.00	0.55	0.00
2023-06-30	219	27397327.6900	599999.91	100.00	1.57	0.00

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