国泰鑫裕纯债债券(017428)_规模评级

国泰鑫裕纯债债券017428GUOTAI XINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	57.09	58.11	57.12	61.20	71.40
季度净申购	-9967.11	9735.41	-40027.93	-99999.99	-159940.02
总份额	559741.85	569708.97	559973.55	600001.48	700001.47
季度总申购份额	0.00	49736.43	9972.09	0.00	0.00
季度总赎回份额	9967.11	40001.01	50000.01	99999.99	159940.02

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国泰鑫裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平

444	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	58.49	550607.51	-126861.60	137257.54	264119.14
445	中银丰庆定期开放债券	57.90	470008.71	1.08	1.24	0.16
446	方正富邦惠利纯债A	57.89	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42
447	招商添裕纯债A	57.71	492675.14	-	622.39	-
448	民生加银丰鑫债券	57.33	560125.79	274754.08	275436.88	682.80
449	南方吉元短债A	57.28	541566.79	390099.44	532526.84	142427.40
450	平安0-3年期政策性金融债债券A	57.12	528015.21	163120.96	387513.73	224392.78
451	国泰鑫裕纯债债券	57.09	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
452	易方达安悦超短债债券A	57.01	561088.02	201160.06	667451.02	466290.96
453	国泰丰祺纯债债券A	56.90	549766.08	73559.79	103339.75	29779.96
454	嘉实90天滚动持有短债C	56.78	532868.35	338889.18	425636.50	86747.32
455	南方润元纯债债券A/B	56.78	464950.38	59095.01	177977.36	118882.36
456	鹏扬浦利中短债A	56.60	538973.48	114546.20	650008.79	535462.59
457	博时富汇3个月定开债发起式	56.44	498504.67	-	-	0.00
458	添富鑫永定开债A	56.44	542200.22	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国泰鑫裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平

411	永赢中债-1-5年国开债指数A	63.67	571484.91	121008.70	306239.23	185230.53
412	格林泓安63个月定开债	58.99	570071.96	-	-	-
413	交银丰晟收益债券A	68.30	565996.55	-33631.43	96983.89	130615.31
414	华夏鼎利债券A	69.63	565047.00	-70733.39	38757.49	109490.88
415	方正富邦惠利纯债A	57.89	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42
416	易方达安悦超短债债券A	57.01	561088.02	201160.06	667451.02	466290.96
417	民生加银丰鑫债券	57.33	560125.79	274754.08	275436.88	682.80
418	国泰鑫裕纯债债券	57.09	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
419	广发中债7-10年国开债指数E	69.47	558638.54	280484.23	1073389.42	792905.19
420	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	59.76	558548.82	-81389.73	131114.74	212504.48
421	天弘安恒60天滚动持有短债	59.32	557259.22	217844.98	488869.44	271024.46
422	东方中债1-5年政策性金融债C	76.55	556637.94	175216.33	307643.50	132427.17
423	农银金盈债券	58.87	555392.80	155652.41	198263.18	42610.77
424	太平丰和一年定开债券发起式	53.78	552000.00	-	-	-
425	中银上清所0-5年农发行债券指数	55.85	551183.90	-16963.00	62964.16	79927.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰鑫裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平

3454	宏利中短债债券A	1.21	11353.73	-9792.49	6312.67	16105.16
3455	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3456	安信中债1-3年政金债C	0.00	34.28	-9810.81	4.25	9815.06
3457	长信利丰债券C	2.81	21602.32	-9864.25	23.45	9887.70
3458	大摩强收益债券	9.86	75784.53	-9867.35	589.61	10456.96
3459	恒生前海恒源天利债A	1.13	10958.95	-9932.53	1969.76	11902.29
3460	前海联合润盈短债A	0.01	132.37	-9938.23	110.65	10048.88
3461	国泰鑫裕纯债债券	57.09	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
3462	南方鼎利一年定开债券发起	5.20	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
3463	国泰君安中债1-3年政金债C	0.01	146.69	-10046.11	81.63	10127.74
3464	兴业短债债券A	42.50	415100.67	-10107.74	62360.72	72468.46
3465	嘉实同舟债券C	1.09	10750.50	-10160.39	126.68	10287.08
3466	兴全恒鑫债券A	45.99	429639.59	-10190.51	125104.71	135295.22
3467	西部利得稳健双利债券C	1.56	10623.22	-10227.80	7822.00	18049.79
3468	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.33	12355.77	-10285.07	375.21	10660.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰鑫裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平

4289	国泰君安安弘六个月定开债券	7.45	71299.98	-	0.00	-
4290	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.13	159487.86	-	0.00	-
4291	国泰瑞丰纯债债券	30.31	299624.26	-0.03	0.00	0.03
4292	国泰瑞泰纯债债券	8.33	80986.71	-21.16	0.00	21.16
4293	国泰盛合三个月定期开放债券	27.41	248200.85	-0.00	0.00	0.00
4294	国泰添瑞一年定期开放债券	9.16	89884.83	-	0.00	-
4295	国泰兴富三个月定期开放债券	30.12	298031.35	-	0.00	-
4296	国泰鑫裕纯债债券	57.09	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
4297	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
4298	海富通恒丰定开债券	24.97	241932.86	-	0.00	-
4299	海富通裕昇三年定开债券	80.54	794233.71	-	0.00	-
4300	宏利金利债券	29.19	285494.37	-	0.00	-
4301	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.79	780003.15	-	0.00	-
4302	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4303	宏利添盈两年定开债券A	80.49	799989.42	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰鑫裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平

1732	华安证券合赢六个月持有债券	7.96	76605.63	16437.53	26450.51	10012.98
1733	平安季开鑫定开债E	4.50	36158.70	-8122.80	1884.05	10006.85
1734	中欧兴悦债券	10.07	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
1735	南方鼎利一年定开债券发起	5.20	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
1736	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.12	86985.32	-	-	10000.00
1737	华富中债1-3年国开行债券指数A	2.03	19399.09	14446.74	24414.04	9967.31
1738	大成景泽中短债债券A	3.60	34501.10	-294.98	9672.31	9967.29
1739	国泰鑫裕纯债债券	57.09	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
1740	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.80	16392.47	-3301.03	6664.20	9965.23
1741	招商添盈纯债C	3.08	25361.73	-1365.27	8576.50	9941.78
1742	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.21	20632.10	-6271.98	3647.71	9919.68
1743	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.19	20395.85	1447.42	11361.44	9914.02
1744	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.00	18987.65	789.25	10688.38	9899.13
1745	华安安和债券A	10.45	100144.52	-9432.15	462.48	9894.63
1746	长信利丰债券C	2.81	21602.32	-9864.25	23.45	9887.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

213

26746899.7900

100.00%

0.00%

2023-06-30

219

27397327.6900

100.00%

0.00%

2022-11-29

224

33928591.9150

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	213	26746899.7900	569708.41	100.00	0.55
2023-06-30	219	27397327.6900	599999.91	100.00	1.57
2022-11-29	224	33928591.9150	0.00	0.00	0.00

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