我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 327060.23 99.44%
银行存款和结算备付金 1679.23 0.51%
其他资产 148.25 0.05%
资产总值:328887.71万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 190.00 19473.79 9.24%
21工商银行二级02 130.00 13460.40 6.39%
23附息国债26 90.00 9344.60 4.43%
21天投01 80.00 8435.08 4.00%
21富阳城投债01 90.00 7460.03 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 95458.51 45.29%
金融债券 58834.68 27.91%
国家债券 9344.60 4.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%