资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 180826.12 98.05%
银行存款和结算备付金 1669.75 0.91%
其他资产 1919.63 1.04%
资产总值:184415.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 80.00 8172.50 5.18%
25国开20 80.00 7893.06 5.00%
24诸暨国资MTN001 70.00 7208.51 4.57%
24兴业银行二级资本债02 70.00 7054.74 4.47%
22锡产业MTN007 50.00 5495.13 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33210.87 21.05%
金融债券 29099.66 18.45%
国家债券 8702.59 5.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%