光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_财务情况

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式005426EVERBRIGHT BAODEXIN ZUNFENG PURE DEBT REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	960.89	2391.64	492.84	7368.16	2288.60
本期利润(万元)	-1799.95	1622.30	-1715.02	10133.61	-404.86
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.01	0.06	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.78	0.00	4.97	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	16675.43	0.00	26635.67	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.14	0.00
期末基金资产净值(万元)	157762.36	165312.81	209443.74	218824.85	213830.29
期末基金份额净值(元)	1.09	1.15	1.13	1.18	1.15
本期净值增长率(%)	0.00	0.85	0.00	5.12	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	22.04	0.00	21.01	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	206.87	255.66	207.23	152.26	89.26
交易性金融资产(万元)	250750.15	275101.04	313882.22	212989.21	219363.51
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	250750.15	275101.04	313882.22	212989.21	219363.51
应付管理人报酬(万元)	58.95	73.77	70.08	53.69	51.46
应付托管费(万元)	14.74	18.44	17.52	13.42	12.87
资产总计(万元)	252527.10	277578.36	316912.37	226183.27	220651.90
负债合计(万元)	87214.29	58753.51	102677.22	67492.03	63975.13
所有者权益合计(万元)	165312.81	218824.85	214235.15	158691.24	156676.78
未分配利润(万元)	21189.96	33205.15	28615.44	17194.37	15179.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.58	32.74	15.79	23.45	9.24
投资收益(万元)	3493.60	10408.49	4807.74	6922.90	3527.52
公允价值变动收益(万元)	-769.34	2765.45	2294.08	1271.04	1317.34
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2730.84	13206.67	7117.61	8217.39	4854.09
管理人报酬(万元)	413.33	812.90	379.72	624.93	307.29
托管费(万元)	103.33	203.23	94.93	156.23	76.82
其它费用(万元)	12.27	25.62	13.20	24.69	12.25
费用合计(万元)	1108.54	3073.06	1573.71	2561.53	1212.70
利润总额(万元)	1622.30	10133.61	5543.91	5655.85	3641.39
净利润(万元)	1622.30	10133.61	5543.91	5655.85	3641.39

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