我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1142.70 |
4384.82 |
1122.27 |
2324.05 |
952.90 |
| 本期利润(万元) |
2099.67 |
5655.85 |
798.20 |
3641.39 |
1845.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14503.05 |
0.00 |
12442.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
210790.91 |
158691.24 |
157474.98 |
156676.78 |
154880.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.12 |
0.00 |
13.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
152.26 |
89.26 |
73.70 |
76.47 |
2218.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
212989.21 |
219363.51 |
201160.00 |
151877.89 |
142234.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
212989.21 |
219363.51 |
201160.00 |
151877.89 |
142234.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.69 |
51.46 |
51.83 |
50.65 |
34.30 |
| 应付托管费(万元) |
13.42 |
12.87 |
12.96 |
12.66 |
8.58 |
| 资产总计(万元) |
226183.27 |
220651.90 |
201841.00 |
158291.99 |
147689.61 |
| 负债合计(万元) |
67492.03 |
63975.13 |
48805.61 |
4112.78 |
46104.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
158691.24 |
156676.78 |
153035.39 |
154179.20 |
101585.46 |
| 未分配利润(万元) |
17194.37 |
15179.91 |
11538.52 |
11682.33 |
6010.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.45 |
9.24 |
41.13 |
33.19 |
4273.39 |
| 投资收益(万元) |
6922.90 |
3527.52 |
6572.04 |
3724.81 |
662.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1271.04 |
1317.34 |
-2486.02 |
-461.16 |
1096.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8217.39 |
4854.09 |
4127.14 |
3296.84 |
6032.69 |
| 管理人报酬(万元) |
624.93 |
307.29 |
605.18 |
293.88 |
395.02 |
| 托管费(万元) |
156.23 |
76.82 |
151.29 |
73.47 |
98.76 |
| 其它费用(万元) |
24.69 |
12.25 |
24.72 |
12.27 |
19.85 |
| 费用合计(万元) |
2561.53 |
1212.70 |
1585.64 |
703.02 |
1123.71 |
| 利润总额(万元) |
5655.85 |
3641.39 |
2541.50 |
2593.82 |
4908.98 |
| 净利润(万元) |
5655.85 |
3641.39 |
2541.50 |
2593.82 |
4908.98 |
