光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_规模评级

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式005426EVERBRIGHT BAODEXIN ZUNFENG PURE DEBT REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	12.67	16.00	16.00	20.60	20.60	20.60	20.60
季度净申购	-30000.00	0.00	-41496.85	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	114122.86	144122.86	144122.86	185619.71	185619.71	185619.71	185619.71
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	30000.00	0.00	41496.85	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平

1741	中金浙金	12.79	126981.85	-	-	-
1742	天弘增强回报E	12.75	95773.59	19388.55	52908.85	33520.29
1743	汇添富丰利短债C	12.73	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88
1744	富国天丰强化债券(LOF)	12.72	108432.77	-23182.29	10669.78	33852.07
1745	国泰惠泰一年定期开放债券	12.71	118525.45	-	-	-
1746	华夏稳健增利4个月债券C	12.70	112883.13	-17271.85	3082.49	20354.34
1747	嘉实60天滚动持有短债A	12.68	112659.04	-5736.95	4740.77	10477.72
1748	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.67	114122.86	-	-	30000.00
1749	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.64	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
1750	博时富信纯债债券	12.62	114296.03	2890.23	22663.14	19772.91
1751	融通中国概念债券(QDII)	12.61	106678.56	11440.89	15168.01	3727.13
1752	南方臻元	12.59	106178.07	-1766.70	2608.80	4375.50
1753	蜂巢丰业一年定开	12.58	114623.45	-	-	-
1754	中融恒阳纯债A	12.58	119005.73	-74551.32	0.09	74551.41
1755	平安惠兴债券	12.57	117397.30	-0.21	0.01	0.22

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平

1716	蜂巢丰业一年定开	12.58	114623.45	-	-	-
1717	中银恒优12个月持有期债券A	13.35	114395.66	4752.34	10806.66	6054.32
1718	博时富信纯债债券	12.62	114296.03	2890.23	22663.14	19772.91
1719	华安可转债债券A	25.60	114265.17	5329.81	27460.32	22130.50
1720	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.14	114229.39	-	-	-
1721	英大安旸纯债债券A	12.14	114207.27	94741.58	170535.17	75793.59
1722	广发理财年年红债券	12.11	114128.74	-	-	-
1723	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.67	114122.86	-	-	30000.00
1724	泰康稳健增利债券C	18.15	114018.34	-40069.76	24299.74	64369.50
1725	招商招旺纯债C	11.90	113857.92	48143.49	48148.93	5.44
1726	工银稳健丰瑞90天持有短债A	12.31	113563.70	-45949.87	21677.24	67627.11
1727	华夏鼎佳债券C	17.51	113541.72	-	-	19714.79
1728	华夏稳健增利4个月债券C	12.70	112883.13	-17271.85	3082.49	20354.34
1729	易方达稳鑫30天滚动短债A	12.90	112866.66	-522.97	24375.80	24898.77
1730	国泰聚瑞纯债债券	11.94	112830.67	-36167.34	9117.07	45284.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平

4490	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.64	260390.09	-	-	0.00
4491	南方卓利3个月定开债发起式	27.52	256851.35	-	-	-
4492	鹏扬淳优债券	14.01	134348.93	-	-	-
4493	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4494	添富鑫盛定开债A	15.45	147666.84	-	-	-
4495	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4496	民生加银睿通3个月定开发起式	10.11	99775.34	-	-	-
4497	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.67	114122.86	-	-	30000.00
4498	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.55	101763.64	-	-	0.00
4499	国投瑞银顺银债券	18.62	175500.07	-	-	-
4500	圆信永丰兴瑞	5.03	44763.62	-	-	-
4501	兴业安和6个月定开债券发起式	51.18	490551.91	-	-	-
4502	鑫元广利定期开放	9.90	96905.49	-	-	0.00
4503	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4504	博时富业3个月定开债发起式	4.71	46180.80	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平

4669	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.64	260390.09	-	-	0.00
4670	南方卓利3个月定开债发起式	27.52	256851.35	-	-	-
4671	鹏扬淳优债券	14.01	134348.93	-	-	-
4672	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4673	添富鑫盛定开债A	15.45	147666.84	-	-	-
4674	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4675	民生加银睿通3个月定开发起式	10.11	99775.34	-	-	-
4676	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.67	114122.86	-	-	30000.00
4677	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.55	101763.64	-	-	0.00
4678	国投瑞银顺银债券	18.62	175500.07	-	-	-
4679	圆信永丰兴瑞	5.03	44763.62	-	-	-
4680	兴业安和6个月定开债券发起式	51.18	490551.91	-	-	-
4681	鑫元广利定期开放	9.90	96905.49	-	-	0.00
4682	华泰紫金智惠定开债券A	10.44	98806.61	-	-	0.00
4683	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平

1158	银华安鑫短债债券A	2.42	22933.52	-23039.46	7192.52	30231.98
1159	南方交元债券	9.95	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
1160	南方贺元利率债A	4.35	40148.13	-30036.37	102.62	30138.99
1161	博时四月享120天持有期债券C	26.99	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
1162	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
1163	广发民玉纯债	6.79	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
1164	宝盈聚享定期开放债券	8.18	78998.58	-30000.00	0.00	30000.00
1165	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.67	114122.86	-	-	30000.00
1166	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.18	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
1167	浦银安盛盛煊定开债券	11.39	110554.66	-	-	30000.00
1168	中银丰实定期开放债券	17.55	166758.83	-	-	30000.00
1169	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1170	民生加银鑫通债券	7.26	66811.84	-	-	29995.90
1171	建信鑫享短债债券A	39.53	354235.06	243514.08	273185.98	29671.91
1172	鹏扬汇利债券A	9.63	82449.68	-21421.60	8232.29	29653.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

209

6895830.5300

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

8881325.6400

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

8881325.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

6802734.0300

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

6770185.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	209	6895830.5300	144122.86	100.00
2024-12-31	209	8881325.6400	185619.71	100.00
2024-06-30	209	8881325.6400	185619.71	100.00
2023-12-31	208	6802734.0300	141496.87	100.00
2023-06-30	209	6770185.0700	141496.87	100.00

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