光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_规模评级

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式005426EVERBRIGHT BAODEXIN ZUNFENG PURE DEBT REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	21.27	16.21	16.21	16.21	16.21	16.21	16.21
季度净申购	44122.84	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-1000.00
总份额	185619.71	141496.87	141496.87	141496.87	141496.87	141496.87	141496.87
季度总申购份额	44122.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平

1215	鹏扬淳合债券	21.43	199536.38	81107.17	96856.20	15749.02
1216	信诚稳瑞A	21.41	200386.75	0.22	0.75	0.53
1217	华商鸿盛纯债债券	21.36	199842.42	-33.56	1.63	35.19
1218	中银恒利半年定期开放债券	21.36	210218.85	-	-	-
1219	长盛盛和纯债A	21.33	195871.73	870.79	1696.18	825.40
1220	鹏华丰尊债券	21.32	207062.62	-114002.30	7.29	114009.59
1221	国联安短债债券C	21.28	201433.12	12253.64	165929.83	153676.19
1222	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.27	185619.71	-	44122.84	-
1223	华宝宝盛债券	21.23	197382.48	0.00	0.00	0.00
1224	长信稳通三个月定开债券发起式	21.20	201339.92	-	-	0.02
1225	鑫元惠丰纯债债券A	21.19	200980.95	-	-	0.01
1226	长信富安纯债半年定开债券A	21.18	195124.55	-	-	0.00
1227	银河庭芳3个月定开债券	21.18	193761.02	-	-	0.02
1228	华夏鼎信债券A	21.12	200043.99	-	-	0.01
1229	中融聚业定期开放债券	21.12	199096.53	5.02	5.02	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平

1352	富国稳健添盈债券C	18.56	187194.17	-33366.94	82.31	33449.25
1353	中融中债1-5年国开行A	19.79	186535.22	9239.69	47275.25	38035.56
1354	永赢季季享90天持有期中短债债券C	19.49	186473.89	-17066.40	54142.79	71209.20
1355	国泰双利债券A	30.07	186420.91	-51083.85	36184.10	87267.94
1356	工银添祥一年定开债券	23.33	185908.77	-	-	-
1357	华泰柏瑞锦乾债券	20.10	185718.14	78107.61	265018.08	186910.47
1358	招商添泽纯债A	19.84	185656.74	0.57	0.66	0.09
1359	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.27	185619.71	-	44122.84	-
1360	平安惠智纯债	20.03	185528.56	-14.72	0.18	14.89
1361	富国目标收益一年期纯债债券	20.65	185369.48	75694.15	95398.43	19704.28
1362	易方达纯债1年定期开放债券A	19.31	185332.05	-	-	966.79
1363	中融季季红定期开放债券A	20.41	184979.88	154989.35	184932.79	29943.44
1364	富国泽利纯债债券	20.55	184893.12	16819.30	20042.40	3223.10
1365	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.82	184880.77	-	-	-
1366	华宝宝通30天持有期短债A	19.40	184859.01	-14368.45	40481.50	54849.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平

4432	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4433	华安鼎瑞定开债	20.58	199697.93	-	0.01	-
4434	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	0.00
4435	富国绿色纯债一年定开债券	2.29	19127.85	-	-	-
4436	南方卓利3个月定开债发起式	96.14	949749.42	-	-	0.01
4437	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4438	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.83	-	-	-
4439	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.27	185619.71	-	44122.84	-
4440	渤海汇金汇增利3个月定开	7.13	68937.16	-	-	-
4441	上银聚增富定开债券	3.82	36164.34	-	-	-
4442	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	35.39	342847.08	-	0.00	-
4443	国投瑞银顺银债券	28.49	250500.04	-	-	0.00
4444	圆信永丰兴瑞	15.37	149519.80	-	-	-
4445	兴业安和6个月定开债券发起式	50.91	490551.93	-	-	0.02
4446	建信睿丰纯债定期开放债券	30.90	295072.87	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平

950	博时富丰3个月定开债发起式	22.35	195755.63	44330.13	44330.17	0.04
951	中泰安益利率债A	19.90	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72
952	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.37	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
953	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.76	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
954	工银中高等级信用债债券A	7.66	58056.27	42673.90	44243.60	1569.70
955	永赢月月享30天持有期短债C	3.54	34085.67	17744.20	44222.27	26478.07
956	广发中债1-3年农发债指数C	5.06	46756.19	39923.69	44157.17	4233.48
957	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.27	185619.71	-	44122.84	-
958	中融恒通纯债A	44.83	435262.46	-104297.77	44027.70	148325.47
959	泰康长江经济带债券A	13.68	127246.90	42232.18	43914.70	1682.53
960	华安证券合赢添利债券	8.61	85210.84	18508.42	43505.43	24997.01
961	国投瑞银顺达纯债债券	10.56	101420.61	-40630.36	43337.15	83967.51
962	蜂巢添汇纯债A	4.55	42757.39	-4051.62	43247.51	47299.13
963	平安惠泽	16.49	147447.57	7655.61	43234.29	35578.68
964	招商双债增强(LOF)E	7.80	51191.34	33043.12	43218.07	10174.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平

4730	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4731	兴业6个月定开债券	35.27	344382.89	-	-	-
4732	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4733	华安鼎瑞定开债	20.58	199697.93	-	0.01	-
4734	富国绿色纯债一年定开债券	2.29	19127.85	-	-	-
4735	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4736	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.83	-	-	-
4737	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.27	185619.71	-	44122.84	-
4738	渤海汇金汇增利3个月定开	7.13	68937.16	-	-	-
4739	上银聚增富定开债券	3.82	36164.34	-	-	-
4740	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	35.39	342847.08	-	0.00	-
4741	圆信永丰兴瑞	15.37	149519.80	-	-	-
4742	博时富业3个月定开债发起式	20.23	196180.80	-	0.00	-
4743	华泰紫金智惠定开债券A	10.44	98807.00	-	-	-
4744	华泰紫金智惠定开债券C	9.90	98807.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

208

6802734.0300

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

6770185.0700

100.00%

0.00%

2022-12-31

209

6770185.0700

100.00%

0.00%

2022-06-30

210

6785565.1400

100.00%

0.00%

2021-12-31

477875102.4500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	208	6802734.0300	141496.87	100.00
2023-06-30	209	6770185.0700	141496.87	100.00
2022-12-31	209	6770185.0700	141496.87	100.00
2022-06-30	210	6785565.1400	142496.87	100.00
2021-12-31	2	477875102.4500	95575.02	100.00

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