光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_规模评级

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式005426EVERBRIGHT BAODEXIN ZUNFENG PURE DEBT REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	12.64	15.97	15.97	20.57	20.57	20.57	20.57
季度净申购	-30000.00	0.00	-41496.85	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	114122.86	144122.86	144122.86	185619.71	185619.71	185619.71	185619.71
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	30000.00	0.00	41496.85	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平

1743	中金浙金	12.77	126981.85	-	-	-
1744	汇添富丰利短债C	12.72	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88
1745	华商可转债债券A	12.71	58986.54	-3857.09	15484.57	19341.65
1746	华夏稳健增利4个月债券C	12.69	112883.13	-17271.85	3082.49	20354.34
1747	融通中国概念债券(QDII)	12.69	106678.56	11440.89	15168.01	3727.13
1748	国泰惠泰一年定期开放债券	12.68	118525.45	-	-	-
1749	嘉实60天滚动持有短债A	12.65	112659.04	-5736.95	4740.77	10477.72
1750	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.64	114122.86	-	-	30000.00
1751	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.62	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
1752	博时富信纯债债券	12.60	114296.03	2890.23	22663.14	19772.91
1753	蜂巢丰业一年定开	12.57	114623.45	-	-	-
1754	南方臻元	12.57	106178.07	-1766.70	2608.80	4375.50
1755	中银添利债券发起C	12.57	86618.13	15815.85	36240.02	20424.17
1756	广发集远债券A	12.56	112561.54	1345.10	35067.86	33722.76
1757	中融恒阳纯债A	12.56	119005.73	-74551.32	0.09	74551.41

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平

1716	蜂巢丰业一年定开	12.57	114623.45	-	-	-
1717	中银恒优12个月持有期债券A	13.32	114395.66	4752.34	10806.66	6054.32
1718	博时富信纯债债券	12.60	114296.03	2890.23	22663.14	19772.91
1719	华安可转债债券A	25.97	114265.17	5329.81	27460.32	22130.50
1720	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.14	114229.39	-	-	-
1721	英大安旸纯债债券A	12.12	114207.27	94741.58	170535.17	75793.59
1722	广发理财年年红债券	12.10	114128.74	-	-	-
1723	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.64	114122.86	-	-	30000.00
1724	泰康稳健增利债券C	18.17	114018.34	-40069.76	24299.74	64369.50
1725	招商招旺纯债C	11.88	113857.92	48143.49	48148.93	5.44
1726	工银稳健丰瑞90天持有短债A	12.29	113563.70	-45949.87	21677.24	67627.11
1727	华夏鼎佳债券C	17.49	113541.72	-	-	19714.79
1728	华夏稳健增利4个月债券C	12.69	112883.13	-17271.85	3082.49	20354.34
1729	易方达稳鑫30天滚动短债A	12.89	112866.66	-522.97	24375.80	24898.77
1730	国泰聚瑞纯债债券	11.93	112830.67	-36167.34	9117.07	45284.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平

4486	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.58	260390.09	-	-	0.00
4487	南方卓利3个月定开债发起式	27.46	256851.35	-	-	-
4488	鹏扬淳优债券	14.00	134348.93	-	-	-
4489	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4490	添富鑫盛定开债A	15.43	147666.84	-	-	-
4491	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4492	民生加银睿通3个月定开发起式	10.11	99775.34	-	-	-
4493	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.64	114122.86	-	-	30000.00
4494	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.53	101763.64	-	-	0.00
4495	国投瑞银顺银债券	18.59	175500.07	-	-	-
4496	圆信永丰兴瑞	5.02	44763.62	-	-	-
4497	兴业安和6个月定开债券发起式	51.13	490551.91	-	-	-
4498	鑫元广利定期开放	9.88	96905.49	-	-	0.00
4499	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4500	博时富业3个月定开债发起式	4.73	46180.80	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平

4665	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.58	260390.09	-	-	0.00
4666	南方卓利3个月定开债发起式	27.46	256851.35	-	-	-
4667	鹏扬淳优债券	14.00	134348.93	-	-	-
4668	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4669	添富鑫盛定开债A	15.43	147666.84	-	-	-
4670	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4671	民生加银睿通3个月定开发起式	10.11	99775.34	-	-	-
4672	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.64	114122.86	-	-	30000.00
4673	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.53	101763.64	-	-	0.00
4674	国投瑞银顺银债券	18.59	175500.07	-	-	-
4675	圆信永丰兴瑞	5.02	44763.62	-	-	-
4676	兴业安和6个月定开债券发起式	51.13	490551.91	-	-	-
4677	鑫元广利定期开放	9.88	96905.49	-	-	0.00
4678	华泰紫金智惠定开债券A	10.42	98806.61	-	-	0.00
4679	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平

1157	银华安鑫短债债券A	2.47	22933.52	-23039.46	7192.52	30231.98
1158	南方交元债券	9.96	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
1159	南方贺元利率债A	4.35	40148.13	-30036.37	102.62	30138.99
1160	博时四月享120天持有期债券C	26.96	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
1161	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
1162	广发民玉纯债	6.79	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
1163	宝盈聚享定期开放债券	8.17	78998.58	-30000.00	0.00	30000.00
1164	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.64	114122.86	-	-	30000.00
1165	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.15	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
1166	浦银安盛盛煊定开债券	11.37	110554.66	-	-	30000.00
1167	中银丰实定期开放债券	17.50	166758.83	-	-	30000.00
1168	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1169	民生加银鑫通债券	7.25	66811.84	-	-	29995.90
1170	建信鑫享短债债券A	39.49	354235.06	243514.08	273185.98	29671.91
1171	鹏扬汇利债券A	9.71	82449.68	-21421.60	8232.29	29653.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

209

6895830.5300

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

8881325.6400

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

8881325.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

6802734.0300

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

6770185.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	209	6895830.5300	144122.86	100.00
2024-12-31	209	8881325.6400	185619.71	100.00
2024-06-30	209	8881325.6400	185619.71	100.00
2023-12-31	208	6802734.0300	141496.87	100.00
2023-06-30	209	6770185.0700	141496.87	100.00

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