光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_最新动态

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上交所ETF二十年“旗舰行动”——华安基金河北行顺利启航[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李怀定

2020-08-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.08亿元

2019-10-28 每10份派现金 0.1 元

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	0.41	1.29	2.45	1.66
债券型名次	5115	1694	2037	1948	1622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	5.87	11.34	-	17.03
债券型名次	2009	2357	1099	2167	2120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.27	0.21	1.08	2.44	1.44
5114	富国目标收益一年期纯债债券	-0.27	0.73	1.56	3.11	2.10
5115	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.27	0.41	1.29	2.45	1.66
5116	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.27	0.56	1.45	2.86	1.86
5117	广发聚源债券C	-0.27	0.27	1.37	2.94	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	富国天盈债券(LOF)A	-0.02	0.41	0.80	1.27	0.81
1693	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	-0.14	0.41	1.19	2.60	1.59
1694	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.27	0.41	1.29	2.45	1.66
1695	广发纯债债券C	-0.19	0.41	1.32	3.07	1.82
1696	广发集祥债券A	-0.16	0.41	1.24	0.37	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.49	1.29	1.52	1.11
2036	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.16	0.38	1.29	2.75	1.76
2037	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.27	0.41	1.29	2.45	1.66
2038	广发景阳纯债	-0.21	0.23	1.29	2.39	1.60
2039	广发资管乾利一年持有期债券C	0.10	0.58	1.29	1.36	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	东吴月月享30天持有期短债债券C	-0.08	0.26	1.00	2.45	1.63
1947	工银产业债债券A	0.07	0.99	2.97	2.45	2.37
1948	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.27	0.41	1.29	2.45	1.66
1949	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.09	0.43	1.23	2.45	1.51
1950	广发景荣纯债	-0.14	0.28	1.08	2.45	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	富安达富利纯债A	-0.11	0.28	1.36	2.40	1.66
1621	光大保德信中高等级债券C	0.54	2.94	5.73	0.07	1.66
1622	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.27	0.41	1.29	2.45	1.66
1623	国富恒瑞债券C	0.58	1.75	1.83	0.94	1.66
1624	华富恒利债券A	0.10	0.58	3.69	1.56	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	大成安诚债券A	3.71	6.14	9.63	-	13.50
2008	德邦锐乾债券A	3.71	6.53	11.32	22.02	34.00
2009	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.71	5.87	11.34	-	17.03
2010	国泰聚鑫纯债债券	3.71	6.64	11.60	-	14.44
2011	国投瑞银恒泽中短债债券A	3.71	6.79	11.02	17.82	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	3.31	5.87	0.00	-	10.34
2356	德邦锐兴债券C	5.02	5.87	13.25	19.93	26.37
2357	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.71	5.87	11.34	-	17.03
2358	嘉实短债债券C	2.87	5.87	0.00	-	6.24
2359	交银境尚收益债券A	3.47	5.87	8.99	16.69	27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	长城短债债券A	4.95	8.13	11.35	-	17.15
1098	创金合信尊丰纯债	3.71	6.77	11.34	18.94	33.10
1099	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.71	5.87	11.34	-	17.03
1100	广发政策性金融债	3.47	8.01	11.34	-	16.75
1101	国新国证雄安建设发展三年定开	4.73	6.63	11.34	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2166	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2167	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.71	5.87	11.34	-	17.03
2168	鑫元永利债券	3.20	5.97	9.39	-	14.10
2169	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	惠升和煦88个月定开债券	4.62	9.53	14.26	-	17.04
2119	工银瑞福纯债债券A	1.73	4.12	7.79	15.38	17.03
2120	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.71	5.87	11.34	-	17.03
2121	国联安增盈纯债A	4.72	7.44	10.18	-	17.03
2122	鹏扬淳开债券C	5.00	7.48	13.29	-	17.03

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	190.00	19473.79	9.24%
21工商银行二级02	130.00	13460.40	6.39%
23附息国债26	90.00	9344.60	4.43%
21天投01	80.00	8435.08	4.00%
21富阳城投债01	90.00	7460.03	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	95458.51	45.29%
金融债券	58834.68	27.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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查看全文[04-29]
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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
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标题：光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
03-19光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期...
03-12光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回...
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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.143	1.145	1.145	1.147	1.145
累计净值(元)	1.170	1.171	1.172	1.173	1.172

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