光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_最新动态

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式005426EVERBRIGHT BAODEXIN ZUNFENG PURE DEBT REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1080 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2156

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李怀定

2025-08-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.58亿元

2025-02-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.59	0.36	0.53
债券型名次	2557	1790	3547	4951	2665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.94	9.24	17.06	22.16
债券型名次	4037	3198	2690	1564	2295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	工银尊享短债债券A	0.06	0.23	0.50	0.83	0.33
2556	工银尊享短债债券F	0.06	0.22	0.44	0.71	0.29
2557	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.06	0.27	0.59	0.36	0.53
2558	光大纯债债券A	0.06	0.22	0.56	-0.02	0.47
2559	光大纯债债券C	0.06	0.21	0.46	-0.19	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	工银瑞福纯债债券C	0.09	0.27	0.97	1.28	0.65
1789	工银信用纯债三个月定开债券A	0.10	0.27	0.82	0.88	0.55
1790	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.06	0.27	0.59	0.36	0.53
1791	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
1792	光大尊盈半年A	0.09	0.27	0.66	0.86	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	大成景宁一年定开债券	0.05	0.24	0.59	0.64	0.44
3546	德邦锐裕利率债债券A	0.27	0.46	0.59	-1.51	0.61
3547	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.06	0.27	0.59	0.36	0.53
3548	国泰惠富纯债债券A	0.16	0.30	0.59	0.41	0.52
3549	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4950	东方永悦18个月定开债券A	-0.02	0.04	0.41	0.36	0.25
4951	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.06	0.27	0.59	0.36	0.53
4952	光大永利纯债C	0.16	0.25	0.61	0.36	0.43
4953	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.20	0.36	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	富国长江经济带纯债债券	0.07	0.24	0.74	0.98	0.53
2664	工银中高等级信用债债券B	0.11	0.29	0.77	0.71	0.53
2665	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.06	0.27	0.59	0.36	0.53
2666	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.17	0.32	0.61	0.74	0.53
2667	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.10	0.30	0.71	-0.04	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.52	5.48	9.79	-	10.13
4036	富荣富兴纯债	1.52	4.74	8.85	14.08	38.61
4037	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.52	4.94	9.24	17.06	22.16
4038	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.52	6.52	8.42	-7.72	29.73
4039	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	11.63	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	工银1-3年农发债指数A	1.72	4.94	8.94	15.16	20.96
3197	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.01	4.94	7.96	14.38	17.61
3198	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.52	4.94	9.24	17.06	22.16
3199	华夏鼎优债券A	1.52	4.94	9.51	-	9.71
3200	交银中债1-3年政金债指数A	1.63	4.94	9.14	15.84	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.13	4.48	9.25	-	15.65
2689	长城聚利债券A	1.71	4.61	9.24	-	9.62
2690	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.52	4.94	9.24	17.06	22.16
2691	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.47	4.99	9.24	16.12	17.20
2692	建信中短债纯债债券A	1.98	4.57	9.24	17.29	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	中银丰和定期开放债券	1.37	4.90	9.46	17.07	35.40
1563	博时臻选纯债债券A	1.56	5.16	9.39	17.06	35.16
1564	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.52	4.94	9.24	17.06	22.16
1565	嘉实致嘉纯债债券	2.26	4.81	9.20	17.06	18.94
1566	博时富淳3个月定开债发起式	1.33	4.62	9.48	17.05	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	博时富汇3个月定开债发起式	1.62	4.23	10.17	16.88	22.19
2294	平安惠合纯债	2.33	5.78	11.46	19.13	22.17
2295	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.52	4.94	9.24	17.06	22.16
2296	中加民丰纯债A	2.03	5.47	9.82	16.62	22.16
2297	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.23	8.28	12.30	20.90	22.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	70.00	7345.67	5.84%
24诸暨国资MTN001	70.00	7096.37	5.64%
22锡产业MTN007	50.00	5549.75	4.41%
23渝水投MTN001	40.00	4228.74	3.36%
24青岛海控MTN002	40.00	4107.07	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26650.74	21.19%
金融债券	8030.52	6.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1078	1.1076	1.1073	1.1073	1.1074
累计净值(元)	1.2154	1.2152	1.2149	1.2149	1.2150

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