光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_最新动态

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李怀定

2020-08-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.08亿元

2019-10-28 每10份派现金 0.1 元

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	1.17	2.90	3.05
债券型名次	1009	1607	1005	1122	955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	6.51	11.37	-	18.63
债券型名次	1330	1870	974	2103	2043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	工银添祥一年定开债券	0.07	0.39	1.11	2.78	3.01
1008	工银信用纯债债券A	0.07	0.41	1.37	3.07	3.39
1009	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.07	0.34	1.17	2.90	3.05
1010	广发汇利一年定期开放债券	0.07	0.36	1.32	2.90	3.12
1011	广发汇立定期开放债券	0.07	0.36	0.92	2.79	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	工银瑞恒3个月定开债券C	0.07	0.34	1.04	2.99	3.34
1606	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.34	1.13	2.82	2.99
1607	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.07	0.34	1.17	2.90	3.05
1608	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.05	0.34	1.28	2.76	2.92
1609	广发汇承定期开放债券	0.06	0.34	1.04	2.44	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	长信稳兴三个月定开债券C	0.07	0.48	1.17	2.76	2.74
1004	工银产业债债券B	0.07	-0.14	1.17	3.51	2.82
1005	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.07	0.34	1.17	2.90	3.05
1006	光大保德信睿阳纯债债券A	0.06	0.27	1.17	2.54	2.73
1007	广发景源纯债A	0.06	0.35	1.17	2.71	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	0.41	1.13	2.90	2.88
1121	工银瑞信双利债券A	0.06	-0.17	0.84	2.90	2.03
1122	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.07	0.34	1.17	2.90	3.05
1123	广发汇利一年定期开放债券	0.07	0.36	1.32	2.90	3.12
1124	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.30	0.90	2.90	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	大成景泰纯债债券C	0.05	0.31	1.02	2.95	3.05
954	大摩强收益债券	0.08	0.11	1.09	2.92	3.05
955	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.07	0.34	1.17	2.90	3.05
956	广发中债1-3年国开债指数A	0.07	0.50	1.22	3.11	3.05
957	国寿安保安丰纯债债券	0.07	0.59	0.91	3.11	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	中银互利半年定期开放债券	4.16	9.66	7.82	-	25.89
1329	大成惠利纯债债券	4.15	7.29	10.75	18.30	32.28
1330	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4.15	6.51	11.37	-	18.63
1331	鹏扬淳安66个月债券A	4.15	8.53	12.88	-	16.78
1332	平安双季盈6个月持有债券C	4.15	8.37	0.00	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	工银彭博国开债1-3年指数A	3.67	6.51	10.03	-	13.92
1869	工银尊益中短债债券A	3.03	6.51	10.90	-	15.97
1870	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4.15	6.51	11.37	-	18.63
1871	国寿安保泰和纯债债券	3.77	6.51	10.36	18.74	20.25
1872	南方乾利定开债券发起	3.77	6.51	11.03	19.18	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	长信稳势纯债债券	3.77	6.83	11.37	19.35	29.90
973	东兴兴利债券D	2.88	5.61	11.37	-	13.72
974	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4.15	6.51	11.37	-	18.63
975	永赢聚益债券C	4.73	7.78	11.37	19.15	23.83
976	中信保诚景华A	5.90	8.38	11.37	-	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2102	民生加银睿通3个月定开发起式	2.35	4.68	8.34	-	17.18
2103	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4.15	6.51	11.37	-	18.63
2104	渤海汇金汇增利3个月定开	4.36	6.45	9.70	-	12.95
2105	渤海汇金汇添益3个月定开	6.22	10.74	15.97	-	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.53	4.86	12.32	-	18.67
2042	兴银合盈债券C	3.90	6.51	10.57	17.96	18.66
2043	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4.15	6.51	11.37	-	18.63
2044	中银证券安誉债券C	3.59	3.52	6.69	13.04	18.63
2045	平安季添盈定开债E	4.05	6.35	11.25	17.25	18.62

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	190.00	19473.79	9.24%
21工商银行二级02	130.00	13460.40	6.39%
23附息国债26	90.00	9344.60	4.43%
21天投01	80.00	8435.08	4.00%
21富阳城投债01	90.00	7460.03	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	95458.51	45.29%
金融债券	58834.68	27.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.155	1.155	1.154	1.154	1.154
累计净值(元)	1.182	1.181	1.181	1.180	1.180

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