光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_最新动态

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式005426EVERBRIGHT BAODEXIN ZUNFENG PURE DEBT REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1022 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2098

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李怀定

2025-08-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.78亿元

2025-02-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.24	0.69	-0.42	0.42
债券型名次	4909	5197	1439	4976	4546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	5.56	9.47	-	21.53
债券型名次	4593	2953	2411	1111	2291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	0.61	0.39	3.41	3.82
4908	工银月月薪定期支付债券C	-0.16	0.57	0.32	3.24	3.41
4909	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.16	-0.24	0.69	-0.42	0.42
4910	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.16	-0.29	0.56	-0.93	-0.13
4911	广发集源债券A	-0.16	0.22	0.12	4.75	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	长城中债5-10年国开行债券A	-0.20	-0.24	0.50	-1.38	-1.00
5196	大成景轩中高等级债券C	-0.07	-0.24	0.44	-0.48	0.22
5197	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.16	-0.24	0.69	-0.42	0.42
5198	国泰双利债券C	-0.40	-0.24	-0.02	1.75	9.30
5199	宏利溢利债券A	-0.22	-0.24	0.35	-1.14	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	富国长江经济带纯债债券	-0.04	0.07	0.69	0.49	1.42
1438	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.23	0.69	1.40	2.71
1439	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.16	-0.24	0.69	-0.42	0.42
1440	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
1441	国泰安璟债券A	-0.05	0.45	0.69	3.30	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	南方纯元C	-0.16	-0.17	0.31	-0.41	-0.08
4975	中信建投稳硕债券A	-0.04	-0.02	0.80	-0.41	0.57
4976	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.16	-0.24	0.69	-0.42	0.42
4977	广发景华纯债C	-0.09	-0.03	0.55	-0.42	0.77
4978	华夏恒慧一年定开债券	-0.07	-0.07	0.18	-0.42	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	博时裕利纯债债券	-0.04	0.06	0.35	-0.01	0.42
4545	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.06	0.12	0.43	0.18	0.42
4546	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.16	-0.24	0.69	-0.42	0.42
4547	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.07	0.09	0.53	0.23	0.42
4548	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.15	-0.16	0.35	-0.48	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	博时裕利纯债债券	0.42	10.51	13.13	-	42.42
4592	工银彭博国开债1-3年指数C	0.42	5.99	8.98	-	17.41
4593	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.42	5.56	9.47	-	21.53
4594	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.42	6.47	10.37	-	22.58
4595	景顺长城景泰益利纯债债券	0.42	7.56	11.03	-	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	富国纯债C	0.76	5.56	10.16	-	61.03
2952	富国汇泽一年定期开放债券A	0.01	5.56	8.96	-	8.78
2953	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.42	5.56	9.47	-	21.53
2954	国联安增祺纯债C	1.31	5.56	10.63	-	15.27
2955	华安安悦债券A	1.31	5.56	9.08	-	30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	富荣中短债债券A	2.12	6.51	9.47	-	-2.92
2410	工银信用纯债三个月定开债券C	0.85	5.34	9.47	-	58.10
2411	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.42	5.56	9.47	-	21.53
2412	华泰柏瑞季季红债券C	0.31	4.98	9.47	-	10.89
2413	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.58	5.70	9.47	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	中欧聚瑞债券C	-0.21	4.40	7.69	-	14.05
1110	民生加银睿通3个月定开发起式	1.18	3.73	6.31	-	19.85
1111	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.42	5.56	9.47	-	21.53
1112	渤海汇金汇增利3个月定开	1.02	6.48	10.60	-	16.68
1113	渤海汇金汇添益3个月定开	0.98	5.20	12.32	-	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	方正富邦丰利债券A	2.00	8.09	12.74	-	21.53
2290	工银尊享短债债券A	1.49	4.73	8.19	-	21.53
2291	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.42	5.56	9.47	-	21.53
2292	华夏鼎康债券A	0.41	5.82	9.12	-	21.52
2293	招商双债增强(LOF)D	0.87	6.19	11.90	-	21.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	80.00	8172.50	5.18%
25国开20	80.00	7893.06	5.00%
24诸暨国资MTN001	70.00	7208.51	4.57%
24兴业银行二级资本债02	70.00	7054.74	4.47%
22锡产业MTN007	50.00	5495.13	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33210.87	21.05%
金融债券	29099.66	18.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1022	1.1024	1.1040	1.1036	1.1038
累计净值(元)	1.2098	1.2100	1.2116	1.2112	1.2114

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