光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_最新动态

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式005426EVERBRIGHT BAODEXIN ZUNFENG PURE DEBT REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1032 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2108

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李怀定

2025-08-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.78亿元

2025-02-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.34	0.46	-0.18	0.51
债券型名次	868	4446	2193	4825	4321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	6.23	10.10	17.78	21.64
债券型名次	4463	2727	2026	1377	2246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.15	-0.07	0.52	-0.06	-0.04
867	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.15	-0.08	0.52	-0.05	-0.04
868	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.15	-0.34	0.46	-0.18	0.51
869	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.11	0.64	0.18	0.46
870	广发汇康定期开放债券	0.15	-0.01	0.60	0.19	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	德邦锐乾债券A	0.16	-0.34	0.30	0.34	2.82
4445	工银添福债券A	-0.05	-0.34	0.98	4.52	8.25
4446	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.15	-0.34	0.46	-0.18	0.51
4447	华安沣悦债券C	-0.02	-0.34	-0.10	1.70	2.85
4448	华夏安康债券A	0.15	-0.34	0.21	-0.34	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	工银瑞享纯债债券	0.09	-0.15	0.46	0.86	2.00
2192	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	-0.06	0.46	0.57	1.27
2193	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.15	-0.34	0.46	-0.18	0.51
2194	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
2195	广发纯债债券A	0.12	-0.11	0.46	0.39	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	长信稳兴三个月定开债券A	0.11	-0.10	0.39	-0.18	0.20
4824	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.15	-0.08	0.37	-0.18	0.43
4825	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.15	-0.34	0.46	-0.18	0.51
4826	华夏鼎通债券C	0.13	-0.13	0.28	-0.18	-0.17
4827	汇添富鑫润纯债C	0.07	-0.07	0.40	-0.18	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.07	0.01	0.43	0.03	0.51
4320	工银1-3年农发债指数C	0.13	0.10	0.59	0.41	0.51
4321	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.15	-0.34	0.46	-0.18	0.51
4322	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4323	华安安盛定开	0.05	-0.03	0.11	0.13	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	工银1-3年国开债指数C	1.01	5.55	8.31	14.65	18.99
4462	光大保德信恒利纯债债券	1.01	6.15	9.27	16.26	33.22
4463	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.01	6.23	10.10	17.78	21.64
4464	广发中债1-3年农发债指数C	1.01	6.13	9.15	16.09	27.57
4465	国联安6个月定开债A	1.01	1.01	2.63	-	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	中银证券安源债券A	1.28	6.24	8.41	12.41	18.68
2726	长信稳势纯债债券	1.78	6.23	10.04	18.88	33.96
2727	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.01	6.23	10.10	17.78	21.64
2728	金鹰添益3个月定开债	1.09	6.23	9.58	17.43	38.68
2729	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.14	6.23	0.00	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	永赢裕益债券A	2.05	7.00	10.11	19.27	29.89
2025	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.63	5.60	10.11	-	13.36
2026	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.01	6.23	10.10	17.78	21.64
2027	广发聚财信用债券B	3.21	8.67	10.10	14.09	87.55
2028	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.98	11.43	10.10	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	天弘悦享定开债发起式	1.45	6.29	10.46	17.79	30.83
1376	大成景旭纯债债券B类	1.46	7.10	10.15	17.78	25.54
1377	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.01	6.23	10.10	17.78	21.64
1378	华富恒欣纯债债券A	2.19	7.28	12.45	17.78	22.22
1379	平安中短债债券C	1.62	4.85	8.71	17.78	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	蜂巢恒利债券C	2.58	13.42	16.04	20.89	21.66
2245	农银丰盈定开债券	3.09	6.26	9.30	17.35	21.66
2246	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.01	6.23	10.10	17.78	21.64
2247	平安惠诚纯债	0.96	6.26	9.73	16.84	21.64
2248	兴银合丰债券A	0.60	6.85	9.66	17.43	21.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	80.00	8172.50	5.18%
25国开20	80.00	7893.06	5.00%
24诸暨国资MTN001	70.00	7208.51	4.57%
24兴业银行二级资本债02	70.00	7054.74	4.47%
22锡产业MTN007	50.00	5495.13	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33210.87	21.05%
金融债券	29099.66	18.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1022	1.1018	1.1011	1.1016	1.1015
累计净值(元)	1.2098	1.2094	1.2087	1.2092	1.2091

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