光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)_最新动态

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大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.1019 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2095

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李怀定

2025-08-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.78亿元

2025-02-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.01	0.57	-0.71	-0.03
债券型名次	4453	4901	2277	5061	4445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	5.42	9.11	16.65	21.49
债券型名次	4784	3076	2630	1515	2310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	工银1-3年国开债指数C	-0.03	0.11	0.42	0.21	-0.03
4452	工银1-3年农发债指数A	-0.03	0.15	0.50	0.38	-0.03
4453	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.03	0.01	0.57	-0.71	-0.03
4454	广发景华纯债A	-0.03	0.10	0.45	-0.63	-0.03
4455	广发景荣纯债	-0.03	0.01	0.36	-0.60	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	蜂巢丰吉纯债C	-0.12	0.01	0.25	-0.14	-0.12
4900	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.06	0.01	0.25	-0.33	-0.06
4901	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.03	0.01	0.57	-0.71	-0.03
4902	广发景荣纯债	-0.03	0.01	0.36	-0.60	-0.03
4903	广发中债农发债总指数A	-0.11	0.01	0.27	-1.29	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.02	0.18	0.57	0.52	0.02
2276	格林中短债C	0.01	0.15	0.57	0.44	0.01
2277	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.03	0.01	0.57	-0.71	-0.03
2278	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.20	0.57	0.65	0.03
2279	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.18	0.57	0.99	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	博时富华纯债债券	0.03	0.31	0.70	-0.71	0.03
5060	方正富邦恒利C	0.01	0.07	0.60	-0.71	0.01
5061	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.03	0.01	0.57	-0.71	-0.03
5062	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.20	1.04	-0.71	0.02
5063	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.16	0.33	-0.71	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	工银1-3年国开债指数C	-0.03	0.11	0.42	0.21	-0.03
4444	工银1-3年农发债指数A	-0.03	0.15	0.50	0.38	-0.03
4445	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.03	0.01	0.57	-0.71	-0.03
4446	广发景华纯债A	-0.03	0.10	0.45	-0.63	-0.03
4447	广发景荣纯债	-0.03	0.01	0.36	-0.60	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	大成中债3-5年国开债指数C	0.21	6.21	9.83	17.62	23.67
4783	方正富邦恒利A	0.21	5.41	9.60	14.98	16.13
4784	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.21	5.42	9.11	16.65	21.49
4785	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	4.27	9.66	18.31	16.75
4786	鹏华永鑫一年定开债券	0.21	5.22	8.59	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	博时双月享60天滚动持有债券A	1.56	5.42	9.65	-	14.22
3075	大成惠昭一年定开债券发起式	0.99	5.42	9.02	-	8.68
3076	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.21	5.42	9.11	16.65	21.49
3077	国寿安保安泰三个月定开债券	0.83	5.42	0.00	-	6.60
3078	国泰润鑫定开发起式债券	0.51	5.42	11.89	16.71	39.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	14.29	15.05
2629	德邦短债C	1.51	5.17	9.11	13.86	16.02
2630	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.21	5.42	9.11	16.65	21.49
2631	国投瑞银顺祥债券	1.45	5.47	9.11	17.69	30.15
2632	嘉实中短债债券A	1.23	4.74	9.11	15.39	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	蜂巢丰业一年定开	0.58	4.99	8.60	16.65	20.23
1514	富国投资级信用债C	0.91	5.44	9.73	16.65	21.73
1515	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.21	5.42	9.11	16.65	21.49
1516	广发中债1-3年国开债指数A	0.29	6.04	9.60	16.65	24.39
1517	汇添富双利债券A	10.28	19.10	17.76	16.65	135.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	平安惠合纯债	1.33	6.66	11.34	18.75	21.50
2309	博时富汇3个月定开债发起式	0.74	4.92	10.16	16.64	21.49
2310	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.21	5.42	9.11	16.65	21.49
2311	兴业稳泰66个月定开债券	3.45	7.38	11.28	19.61	21.49
2312	恒越嘉鑫债券C	9.58	21.31	21.69	-	21.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	80.00	8172.50	5.18%
25国开20	80.00	7893.06	5.00%
24诸暨国资MTN001	70.00	7208.51	4.57%
24兴业银行二级资本债02	70.00	7054.74	4.47%
22锡产业MTN007	50.00	5495.13	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33210.87	21.05%
金融债券	29099.66	18.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1017	1.1016	1.1018	1.1022	1.1022
累计净值(元)	1.2093	1.2092	1.2094	1.2098	1.2098

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