权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-31 | 0.20元 | 2020-08-25 | 2.00% |
2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 0.06元 | 2019-10-28 | 0.59% |
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.29%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-31 | 0.20元 | 2020-08-25 | 2.00% |
2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 0.06元 | 2019-10-28 | 0.59% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
前海开源可转债债券 | 1 | 10年4个月 | 3.70元 | 29.96% |
前海开源弘丰债券C | 2 | 6年4个月 | 4.90元 | 20.22% |
前海开源弘丰债券A | 2 | 6年4个月 | 4.90元 | 20.05% |
前海开源鼎裕债券A | 3 | 7年10个月 | 7.50元 | 17.94% |
前海开源鼎裕债券C | 3 | 7年10个月 | 7.50元 | 17.74% |
前海开源鼎欣债券C | 3 | 5年12个月 | 5.30元 | 16.75% |
前海开源鼎欣债券A | 3 | 5年12个月 | 5.30元 | 16.71% |
前海开源瑞和债券C | 2 | 7年4个月 | 3.50元 | 15.37% |
前海开源鼎瑞债券A | 1 | 7年12个月 | 1.70元 | 14.46% |
前海开源鼎瑞债券C | 1 | 7年12个月 | 1.40元 | 12.21% |
前海开源瑞和债券A | 2 | 7年4个月 | 1.75元 | 7.51% |
前海开源弘泽债券C | 8 | 6年6个月 | 7.00元 | 7.34% |
前海开源弘泽债券A | 8 | 6年6个月 | 7.05元 | 7.25% |
前海开源祥和债券C | 1 | 7年8个月 | 0.70元 | 4.78% |
前海开源祥和债券A | 1 | 7年8个月 | 0.70元 | 4.74% |
前海开源乾利定期开放债券 | 2 | 5年6个月 | 0.67元 | 2.98% |
前海开源惠泽两年定开债券 | 3 | 4年1个月 | 0.53元 | 1.74% |
前海开源丰和债券A | 3 | 2年12个月 | 0.52元 | 1.68% |
前海开源丰和债券C | 3 | 2年12个月 | 0.50元 | 1.62% |
前海开源润和债券A | 9 | 6年12个月 | 1.20元 | 1.15% |
前海开源乾盛定期开放债券A | 18 | 6年5个月 | 2.15元 | 1.15% |
前海开源润和债券C | 9 | 6年12个月 | 1.05元 | 1.01% |
前海开源1-3年国开债A | 4 | 4年11个月 | 0.40元 | 0.95% |
前海开源乾盛定期开放债券C | 5 | 6年5个月 | 0.50元 | 0.95% |
前海开源惠盈39个月定开债券 | 14 | 3年11个月 | 1.25元 | 0.88% |
前海开源1-3年国开债C | 4 | 4年11个月 | 0.35元 | 0.85% |
前海开源鼎安债券A | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
前海开源鼎安债券C | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1009 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1007 | 工银添祥一年定开债券 | 0.07 | 0.39 | 1.11 | 2.78 | 3.01 |
1008 | 工银信用纯债债券A | 0.07 | 0.41 | 1.37 | 3.07 | 3.39 |
1009 | 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 0.07 | 0.34 | 1.17 | 2.90 | 3.05 |
1010 | 广发汇利一年定期开放债券 | 0.07 | 0.36 | 1.32 | 2.90 | 3.12 |
1011 | 广发汇立定期开放债券 | 0.07 | 0.36 | 0.92 | 2.79 | 2.89 |