资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115272.04 99.92%
银行存款和结算备付金 97.55 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:115369.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发20 70.00 7242.24 7.02%
25农发21 60.00 6048.42 5.86%
22长交投债01 50.00 5382.20 5.22%
23国开15 50.00 5297.77 5.13%
24湖交投MTN001 40.00 4138.47 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22704.92 22.00%
企业债 11635.29 11.28%
国家债券 10163.16 9.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%