我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132867.97 99.89%
银行存款和结算备付金 146.91 0.11%
其他资产 0.35 0.00%
资产总值:133015.23万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行CD004 100.00 9827.31 9.57%
22嘉兴高新MTN001 60.00 6270.60 6.11%
22国开20 60.00 6195.66 6.04%
20国开03 60.00 6107.62 5.95%
22国开10 50.00 5319.45 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27924.78 27.21%
企业债 18016.63 17.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%