资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128155.23 99.89%
银行存款和结算备付金 139.53 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:128294.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发20 70.00 7200.26 7.00%
25农发21 60.00 6024.10 5.86%
22长交投债01 50.00 5345.19 5.20%
23国开15 50.00 5261.37 5.12%
23临空港投MTN003 40.00 4209.76 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22570.74 21.95%
企业债 16280.95 15.84%
国家债券 10326.97 10.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%