光大保德信恒利纯债债券A(002523)_最新动态

光大保德信恒利纯债债券A002523EVERBRIGHT BAODE XIN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只收益翻倍！首批八只北交所主题基金交出第二份答卷，现在是买入好时点吗？[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0950 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2945

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信恒利纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李怀定

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.0 元

光大保德信恒利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.45	0.00	-0.42	0.45
债券型名次	3950	4334	4544	4937	4312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	5.82	9.07	15.90	33.03
债券型名次	4520	2922	2873	1537	1225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.08	-0.24	0.08	-0.32	-0.09
3949	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.08	-0.26	0.02	-0.45	-0.34
3950	光大保德信恒利纯债债券	-0.08	-0.45	0.00	-0.42	0.45
3951	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.08	-0.25	0.22	-0.17	-0.16
3952	广发聚财信用债券A	-0.08	-0.53	0.15	2.58	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.03	-0.45	0.25	-0.34	0.29
4333	长城稳固收益债券C	-0.18	-0.45	0.28	1.04	2.61
4334	光大保德信恒利纯债债券	-0.08	-0.45	0.00	-0.42	0.45
4335	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.07	-0.45	0.16	0.76	1.61
4336	宏利溢利债券A	-0.13	-0.45	-0.02	-1.12	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	富国稳健增强债券A/B	-0.15	-0.60	0.00	2.08	2.95
4543	富荣富乾债券A	0.05	-0.12	0.00	1.49	0.36
4544	光大保德信恒利纯债债券	-0.08	-0.45	0.00	-0.42	0.45
4545	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.06	-0.33	0.00	-0.56	0.16
4546	广发聚财信用债券B	-0.08	-0.63	0.00	2.29	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	鑫元兴利定期开放债券	-0.03	-0.13	0.27	-0.41	0.30
4936	博时裕弘纯债债券	-0.08	-0.30	0.21	-0.42	0.06
4937	光大保德信恒利纯债债券	-0.08	-0.45	0.00	-0.42	0.45
4938	国泰丰祺纯债债券A	-0.06	-0.08	0.12	-0.42	-0.18
4939	恒生前海恒润纯债A	-0.03	-0.05	0.34	-0.42	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.01	-0.06	0.16	0.22	0.45
4311	格林泓利增强债券A	-0.04	-0.16	-0.31	0.26	0.45
4312	光大保德信恒利纯债债券	-0.08	-0.45	0.00	-0.42	0.45
4313	合煦智远稳进纯债债券A	-0.02	0.10	0.37	0.65	0.45
4314	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.04	-0.23	0.23	-0.14	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	创金合信尊泰纯债	0.58	7.25	13.34	22.25	24.30
4519	大成景轩中高等级债券C	0.58	6.54	9.61	15.70	15.81
4520	光大保德信恒利纯债债券	0.58	5.82	9.07	15.90	33.03
4521	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.58	4.18	6.10	21.85	102.93
4522	南方耀元债券	0.58	5.48	7.87	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	安信尊享添益债券A	1.76	5.82	8.84	10.25	26.74
2921	大成通嘉三年定开债券A	2.79	5.82	8.84	15.18	18.92
2922	光大保德信恒利纯债债券	0.58	5.82	9.07	15.90	33.03
2923	光大保德信睿阳纯债债券A	0.86	5.82	0.00	-	6.85
2924	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.66	5.82	4.33	-	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	中银悦享定期开放债券	1.01	5.94	9.08	-	31.82
2872	长城泰利债券A	1.42	5.25	9.07	17.28	16.80
2873	光大保德信恒利纯债债券	0.58	5.82	9.07	15.90	33.03
2874	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.79	6.04	9.07	16.46	22.41
2875	海富通瑞合纯债	1.34	6.39	9.07	14.16	33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	嘉实中短债债券A	1.28	5.17	9.56	15.91	23.38
1536	中信保诚稳丰债券C	1.17	5.30	9.80	15.91	34.44
1537	光大保德信恒利纯债债券	0.58	5.82	9.07	15.90	33.03
1538	广发央企80债券指数A	1.12	5.10	9.17	15.90	15.86
1539	汇安中短债债券A	1.39	4.29	8.56	15.90	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	金元顺安沣楹债券	6.04	7.69	8.46	10.39	33.07
1224	前海联合泓元定开债券	0.29	6.35	8.15	-	33.07
1225	光大保德信恒利纯债债券	0.58	5.82	9.07	15.90	33.03
1226	兴业3个月定开债券	1.52	7.22	12.00	19.84	33.03
1227	大成景优中短债C	0.47	6.10	9.42	32.03	33.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	70.00	7200.26	7.00%
25农发21	60.00	6024.10	5.86%
22长交投债01	50.00	5345.19	5.20%
23国开15	50.00	5261.37	5.12%
23临空港投MTN003	40.00	4209.76	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22570.74	21.95%
企业债	16280.95	15.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0949	1.0959	1.0966	1.0959	1.0955
累计净值(元)	1.2944	1.2954	1.2961	1.2954	1.2950

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