光大保德信恒利纯债债券A(002523)_最新动态

光大保德信恒利纯债债券A002523EVERBRIGHT BAODE XIN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0966 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2961

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信恒利纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李怀定

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.0 元

光大保德信恒利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.29	0.26	-0.23	0.60
债券型名次	1260	4314	4195	4890	4128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	6.15	9.27	16.26	33.22
债券型名次	4462	2806	2655	1859	1216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	工银中高等级信用债债券A	0.12	0.00	0.54	0.33	0.56
1259	工银中高等级信用债债券B	0.12	-0.02	0.45	0.14	0.19
1260	光大保德信恒利纯债债券	0.12	-0.29	0.26	-0.23	0.60
1261	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
1262	广发纯债债券A	0.12	-0.11	0.46	0.39	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	工银四季收益债券A	0.08	-0.29	0.50	1.39	2.60
4313	工银增强收益债券B	0.15	-0.29	-0.09	0.60	1.57
4314	光大保德信恒利纯债债券	0.12	-0.29	0.26	-0.23	0.60
4315	建信稳定增利债券C	0.05	-0.29	0.44	2.58	4.23
4316	交银施罗德稳固收益债券A	-0.11	-0.29	0.25	3.14	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
4194	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.26	0.56	0.94
4195	光大保德信恒利纯债债券	0.12	-0.29	0.26	-0.23	0.60
4196	光大尊盈半年A	0.04	-0.06	0.26	0.52	0.95
4197	广发汇元纯债定期开放债券	-0.08	-0.15	0.26	0.61	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	大成惠平一年定开债发起式	0.16	-0.22	0.40	-0.23	-0.67
4889	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
4890	光大保德信恒利纯债债券	0.12	-0.29	0.26	-0.23	0.60
4891	宏利恒利债券A	0.34	-0.22	0.44	-0.23	0.48
4892	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	-0.15	0.20	-0.23	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4127	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.05	0.11	0.39	0.46	0.60
4128	光大保德信恒利纯债债券	0.12	-0.29	0.26	-0.23	0.60
4129	广发景源纯债C	0.08	-0.04	0.35	0.05	0.60
4130	国融稳益债券A	0.08	0.09	0.46	0.38	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	长城锦利三个月定开债券A	1.01	6.11	0.00	-	6.21
4461	工银1-3年国开债指数C	1.01	5.55	8.31	14.65	18.99
4462	光大保德信恒利纯债债券	1.01	6.15	9.27	16.26	33.22
4463	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.01	6.23	10.10	17.78	21.64
4464	广发中债1-3年农发债指数C	1.01	6.13	9.15	16.09	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	中加优悦一年定开债券	0.63	6.16	8.93	-	12.50
2805	博时稳欣39个月定开债	3.07	6.15	8.78	15.73	19.49
2806	光大保德信恒利纯债债券	1.01	6.15	9.27	16.26	33.22
2807	华夏鼎淳债券C	0.94	6.15	6.54	9.85	19.69
2808	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.15	9.31	17.28	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	博时聚利3个月定开债发起式	1.39	5.72	9.27	17.28	36.59
2654	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.64	4.65	9.27	-	13.15
2655	光大保德信恒利纯债债券	1.01	6.15	9.27	16.26	33.22
2656	广发添财90天滚动持有债券A	1.99	5.76	9.27	-	13.78
2657	海富通中债1-3年农发C	1.14	6.43	9.27	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	平安惠享纯债A	2.55	7.76	12.07	16.28	35.03
1858	嘉实稳祥纯债债券A	1.81	5.36	8.81	16.27	42.00
1859	光大保德信恒利纯债债券	1.01	6.15	9.27	16.26	33.22
1860	华安安悦债券A	1.57	6.06	9.33	16.26	30.31
1861	永赢中债-1-3年政金债指数	0.97	6.05	8.96	16.26	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	山证裕泰3个月定开	2.89	8.36	16.20	27.20	33.27
1215	泓德裕荣纯债债券C	3.85	8.38	10.86	13.48	33.26
1216	光大保德信恒利纯债债券	1.01	6.15	9.27	16.26	33.22
1217	华夏鼎融债券C	2.01	7.99	8.77	13.54	33.22
1218	国投瑞银和泰6个月债券	0.86	6.26	9.15	16.38	33.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	70.00	7200.26	7.00%
25农发21	60.00	6024.10	5.86%
22长交投债01	50.00	5345.19	5.20%
23国开15	50.00	5261.37	5.12%
23临空港投MTN003	40.00	4209.76	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22570.74	21.95%
企业债	16280.95	15.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称光大保德信恒利纯债债券基金主代码 002523 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年9月2日报告期末基金份额总额 ...

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标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

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标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

2024-06-30 002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0779 1.2666 2024-06-30 002772...

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06-28光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金(光大保德信恒利纯债债券A)基...
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06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0959	1.0955	1.0950	1.0953	1.0951
累计净值(元)	1.2954	1.2950	1.2945	1.2948	1.2946

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