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最新净值:1.062 0.000(0.02%)

累计净值:1.250

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 光大保德信恒利纯债债券A增长自成立以来,共分红 12
基金经理:邹强 2022-09-14 每10份派现金 0.2
基金规模:0.01亿元 2022-03-08 每10份派现金 0.1
    光大保德信恒利纯债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.20 1.25 2.08 1.15
债券型名次 2384 2263 2281 2057 1917
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出12 120.00 12182.90 12.01%
20国开12 100.00 10311.05 10.17%
22国开08 100.00 10227.26 10.09%
22嘉兴高新MTN001 60.00 6201.47 6.12%
22国开15 60.00 6178.84 6.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70440.68 69.47%
企业债 3219.35 3.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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