光大保德信恒利纯债债券A(002523)_最新动态

光大保德信恒利纯债债券A002523EVERBRIGHT BAODE XIN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0808 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3054

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信恒利纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李怀定

2026-02-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

光大保德信恒利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.80	1.22	0.87
债券型名次	805	1354	1220	2342	999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.26	8.60	15.97	34.36
债券型名次	3159	2761	2991	1538	1230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	蜂巢丰吉纯债C	0.06	-0.06	0.33	0.88	0.33
804	格林泓远纯债A	0.06	0.47	1.59	3.53	1.46
805	光大保德信恒利纯债债券	0.06	0.19	0.80	1.22	0.87
806	广发汇安18个月定期债券C	0.06	0.13	0.72	0.96	0.71
807	广发汇宏6个月定开债	0.06	0.15	0.58	1.13	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	0.19	0.51	1.10	0.57
1353	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.00	0.19	0.79	1.79	0.80
1354	光大保德信恒利纯债债券	0.06	0.19	0.80	1.22	0.87
1355	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.02	0.19	0.54	1.29	0.69
1356	光大纯债债券A	0.01	0.19	0.44	1.04	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.00	0.20	0.80	1.68	0.78
1219	工银信用纯债债券B	0.03	0.24	0.80	1.46	0.80
1220	光大保德信恒利纯债债券	0.06	0.19	0.80	1.22	0.87
1221	恒生前海恒源丰利债券A	0.12	0.23	0.80	1.87	0.79
1222	华宝宝隆债券A	-0.01	0.23	0.80	1.69	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	东方红益鑫纯债债券A	0.01	0.16	0.53	1.22	0.47
2341	工银1-3年国开债指数E	-0.01	0.21	0.63	1.22	0.67
2342	光大保德信恒利纯债债券	0.06	0.19	0.80	1.22	0.87
2343	广发景辉纯债	0.00	0.16	0.63	1.22	0.65
2344	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.01	0.14	0.56	1.22	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	富国景利纯债债券	0.03	0.17	0.91	1.66	0.87
998	工银瑞享纯债债券	0.00	0.03	0.88	1.72	0.87
999	光大保德信恒利纯债债券	0.06	0.19	0.80	1.22	0.87
1000	国联安增利债券A	0.36	0.05	0.91	1.55	0.87
1001	国联安增祺纯债A	0.03	0.23	0.87	1.55	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.93	9.33	0.00	-	16.37
3158	格林中短债C	1.93	3.56	7.08	13.57	15.41
3159	光大保德信恒利纯债债券	1.93	5.26	8.60	15.97	34.36
3160	广发景荣纯债	1.93	4.37	8.87	17.27	19.65
3161	广发添财90天滚动持有债券C	1.93	4.83	7.99	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	财通纯债债券A	2.02	5.26	11.71	16.60	32.76
2760	德邦锐恒39个月定开债A	2.69	5.26	7.21	-	13.20
2761	光大保德信恒利纯债债券	1.93	5.26	8.60	15.97	34.36
2762	广发集利一年定期开放债券C	1.46	5.26	11.22	-	88.86
2763	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	创金合信中债1-3年政金债A	1.82	4.83	8.60	15.23	17.45
2990	工银1-3年国开债指数A	1.77	4.76	8.60	14.88	20.62
2991	光大保德信恒利纯债债券	1.93	5.26	8.60	15.97	34.36
2992	国寿安保尊恒利率债债券C	1.65	5.01	8.60	14.65	17.97
2993	华富安兴39个月定期开放债券A	2.79	5.70	8.60	-	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	鹏华丰茂债券	2.10	4.92	8.71	15.98	34.30
1537	兴业优债增利债券A	2.62	5.28	8.12	15.98	31.07
1538	光大保德信恒利纯债债券	1.93	5.26	8.60	15.97	34.36
1539	国投瑞银和泰6个月债券	1.82	5.11	9.00	15.97	34.19
1540	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.62	4.71	8.84	15.97	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	华夏鼎泓债券C	3.56	8.30	11.90	20.30	34.44
1229	华润元大双鑫债券A	3.33	9.99	15.01	19.88	34.41
1230	光大保德信恒利纯债债券	1.93	5.26	8.60	15.97	34.36
1231	泰康瑞坤纯债债券	-0.13	4.83	8.92	15.55	34.35
1232	交银丰享收益债券A	2.80	5.36	9.78	17.40	34.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	70.00	7242.24	7.02%
25农发21	60.00	6048.42	5.86%
22长交投债01	50.00	5382.20	5.22%
23国开15	50.00	5297.77	5.13%
24湖交投MTN001	40.00	4138.47	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22704.92	22.00%
企业债	11635.29	11.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称光大保德信恒利纯债债券基金主代码 002523 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年9月2日报告期末基金份额总额 ...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

2024-06-30 002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0779 1.2666 2024-06-30 002772...

查看全文[07-01]
06-28光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金(光大保德信恒利纯债债券A)基...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0804	1.0802	1.0802	1.0799	1.0789
累计净值(元)	1.3050	1.3048	1.3048	1.3045	1.3035

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。