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最新净值:1.0955 -0.0004(-0.04%) 累计净值:1.2950 更新时间:2026-01-07 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 光大保德信恒利纯债债券A增长自成立以来,共分红 14 次 | |
| 基金经理:李怀定 | 2024-10-22 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模:0.01亿元 | 2024-08-02 每10份派现金 0.0 元 | |
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光大保德信恒利纯债债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.08 | 0.02 | 0.28 | -0.69 | -0.08 |
| 债券型名次 | 4388 | 4689 | 4492 | 4946 | 4369 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.21 | 5.42 | 8.53 | 15.28 | 33.09 |
| 债券型名次 | 4585 | 3088 | 3089 | 1957 | 1260 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 7.48 | 14.19 | 6.21 | 31.86 | 7.48 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 7.47 | 14.14 | 6.10 | 31.60 | 7.47 |
| 3 | 华商可转债债券A | 7.10 | 11.77 | 8.31 | 28.99 | 7.10 |
| 4 | 华商可转债债券C | 7.10 | 11.73 | 8.19 | 28.73 | 7.10 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 6.73 | 10.81 | 7.87 | 37.48 | 6.73 |
| 光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4388 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4386 | 工银瑞祥定开发起式债券 | -0.08 | 0.21 | 0.59 | 0.24 | -0.08 |
| 4387 | 工银瑞益债券A | -0.08 | 0.08 | 0.31 | 0.11 | -0.08 |
| 4388 | 光大保德信恒利纯债债券 | -0.08 | 0.02 | 0.28 | -0.69 | -0.08 |
| 4389 | 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | -0.08 | 0.05 | 0.48 | -1.25 | -0.08 |
| 4390 | 光大保德信睿阳纯债债券C | -0.08 | 0.06 | 0.22 | -0.51 | -0.08 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 7.48 | 14.19 | 6.21 | 31.86 | 7.48 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 7.47 | 14.14 | 6.10 | 31.60 | 7.47 |
| 3 | 南方昌元转债A | 6.30 | 13.96 | 9.66 | 43.42 | 6.30 |
| 4 | 南方昌元转债C | 6.29 | 13.91 | 9.52 | 43.07 | 6.29 |
| 5 | 华商可转债债券A | 7.10 | 11.77 | 8.31 | 28.99 | 7.10 |
| 光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4689 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4687 | 蜂巢丰远债券C | -0.07 | 0.02 | 0.10 | -0.31 | -0.07 |
| 4688 | 工银瑞宏6个月定开债券C | -0.19 | 0.02 | 0.44 | -0.90 | -0.19 |
| 4689 | 光大保德信恒利纯债债券 | -0.08 | 0.02 | 0.28 | -0.69 | -0.08 |
| 4690 | 广发中债1-3年国开债指数C | -0.13 | 0.02 | 0.26 | -0.51 | -0.13 |
| 4691 | 国联安恒泰3个月定开债券 | -0.08 | 0.02 | 0.31 | -0.14 | -0.08 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 6.30 | 13.96 | 9.66 | 43.42 | 6.30 |
| 2 | 南方昌元转债C | 6.29 | 13.91 | 9.52 | 43.07 | 6.29 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 4.76 | 8.48 | 8.92 | 33.91 | 4.76 |
| 4 | 民生加银增强收益债券C | 4.75 | 8.44 | 8.81 | 33.65 | 4.75 |
| 5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4492 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4490 | 蜂巢丰泰三个月定开债券A | -0.08 | 0.05 | 0.28 | -0.17 | -0.08 |
| 4491 | 工银尊利中短债债券F | 0.02 | 0.10 | 0.28 | 0.46 | 0.02 |
| 4492 | 光大保德信恒利纯债债券 | -0.08 | 0.02 | 0.28 | -0.69 | -0.08 |
| 4493 | 光大阳光稳债中短债债券C | -0.01 | 0.10 | 0.28 | 0.39 | 0.91 |
| 4494 | 广发中债1-3年国开债指数A | -0.13 | 0.03 | 0.28 | -0.46 | -0.13 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 6.30 | 13.96 | 9.66 | 43.42 | 6.30 |
| 2 | 南方昌元转债C | 6.29 | 13.91 | 9.52 | 43.07 | 6.29 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 6.73 | 10.81 | 7.87 | 37.48 | 6.73 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 6.72 | 10.77 | 7.75 | 37.20 | 6.72 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 4.76 | 8.48 | 8.92 | 33.91 | 4.76 |
| 光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4946 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4944 | 中泰安益利率债C | -0.10 | 0.10 | 0.30 | -0.68 | -0.10 |
| 4945 | 长城永利债券A | -0.22 | -0.10 | -0.26 | -0.69 | -0.22 |
| 4946 | 光大保德信恒利纯债债券 | -0.08 | 0.02 | 0.28 | -0.69 | -0.08 |
| 4947 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | -0.15 | 0.04 | 0.21 | -0.69 | -0.15 |
| 4948 | 诺安聚利债券C | -0.05 | 0.03 | 0.58 | -0.69 | -0.05 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -0.96 | 2.27 | 1.41 | 10.44 | 30.71 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -0.95 | 2.26 | 1.32 | 10.24 | 30.20 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | -0.64 | 4.08 | 0.65 | 12.37 | 18.87 |
| 4 | 红塔红土盛商一年定期开放债券A | -0.04 | 0.00 | -1.81 | 8.96 | 10.13 |
| 5 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | -0.04 | -0.04 | -1.90 | 8.75 | 9.69 |
| 光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4369 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4367 | 工银瑞祥定开发起式债券 | -0.08 | 0.21 | 0.59 | 0.24 | -0.08 |
| 4368 | 工银瑞益债券A | -0.08 | 0.08 | 0.31 | 0.11 | -0.08 |
| 4369 | 光大保德信恒利纯债债券 | -0.08 | 0.02 | 0.28 | -0.69 | -0.08 |
| 4370 | 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | -0.08 | 0.05 | 0.48 | -1.25 | -0.08 |
| 4371 | 光大保德信睿阳纯债债券C | -0.08 | 0.06 | 0.22 | -0.51 | -0.08 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 61.05 | 62.05 | 48.07 | 41.50 | 114.53 |
| 2 | 南方昌元转债C | 60.27 | 60.44 | 45.87 | 38.00 | 107.13 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 45.62 | 56.10 | 36.93 | 12.43 | 89.10 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 45.03 | 54.86 | 35.27 | - | 14.54 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 44.00 | 56.97 | 41.50 | 33.67 | 246.78 |
| 光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4585 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4583 | 福建国有企业债6个月定期开放债券C | 0.21 | 6.69 | 10.97 | 18.06 | 25.90 |
| 4584 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 0.21 | 6.25 | 9.70 | 17.80 | 24.86 |
| 4585 | 光大保德信恒利纯债债券 | 0.21 | 5.42 | 8.53 | 15.28 | 33.09 |
| 4586 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 0.21 | 5.38 | 8.50 | 15.34 | 16.47 |
| 4587 | 华夏鼎康债券A | 0.21 | 5.77 | 8.96 | 15.12 | 21.39 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 61.05 | 62.05 | 48.07 | 41.50 | 114.53 |
| 2 | 南方昌元转债C | 60.27 | 60.44 | 45.87 | 38.00 | 107.13 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 44.00 | 56.97 | 41.50 | 33.67 | 246.78 |
| 4 | 华夏可转债增强债券A | 45.62 | 56.10 | 36.93 | 12.43 | 89.10 |
| 5 | 民生加银增强收益债券C | 43.41 | 55.69 | 39.80 | 30.97 | 226.55 |
| 光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3088 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3086 | 长信稳兴三个月定开债券A | -0.22 | 5.42 | 8.34 | - | 7.97 |
| 3087 | 创金合信中债1-3年政金债A | 0.77 | 5.42 | 8.33 | 14.98 | 16.82 |
| 3088 | 光大保德信恒利纯债债券 | 0.21 | 5.42 | 8.53 | 15.28 | 33.09 |
| 3089 | 国信安泰中短债债券A | 2.23 | 5.42 | 0.00 | - | 9.36 |
| 3090 | 华宝宝润债券 | 0.35 | 5.42 | 8.12 | 14.79 | 17.75 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 61.05 | 62.05 | 48.07 | 41.50 | 114.53 |
| 2 | 民生加银鑫享债券A | 34.24 | 44.93 | 45.97 | 7.31 | 31.32 |
| 3 | 南方昌元转债C | 60.27 | 60.44 | 45.87 | 38.00 | 107.13 |
| 4 | 民生加银鑫享债券C | 33.71 | 43.79 | 44.25 | 5.21 | 27.42 |
| 5 | 民生加银鑫享债券D | 33.71 | 43.79 | 44.24 | 5.21 | 10.48 |
| 光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3089 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3087 | 万家家享中短债A | 1.52 | 4.99 | 8.54 | 14.90 | 28.58 |
| 3088 | 招商添悦纯债C | -0.32 | 5.30 | 8.54 | 15.41 | 26.72 |
| 3089 | 光大保德信恒利纯债债券 | 0.21 | 5.42 | 8.53 | 15.28 | 33.09 |
| 3090 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | -0.33 | 5.20 | 8.53 | - | 12.37 |
| 3091 | 建信稳定增利债券C | 4.43 | 8.42 | 8.53 | 16.10 | 167.57 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.71 | 44.74 | 41.05 | 105.79 | 166.70 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 30.20 | 43.61 | 39.46 | 101.68 | 156.94 |
| 3 | 华商信用增强债券A | 27.01 | 38.99 | 32.04 | 73.52 | 90.00 |
| 4 | 华商信用增强债券C | 26.51 | 37.90 | 30.49 | 70.21 | 82.30 |
| 5 | 大成可转债增强债券 | 33.69 | 41.64 | 30.80 | 51.07 | 103.73 |
| 光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1957 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1955 | 博时双季享持有期债券B | -0.76 | 4.75 | 10.13 | 15.28 | 15.66 |
| 1956 | 德邦短债A | 1.71 | 5.76 | 9.94 | 15.28 | 17.72 |
| 1957 | 光大保德信恒利纯债债券 | 0.21 | 5.42 | 8.53 | 15.28 | 33.09 |
| 1958 | 易方达富华纯债债券C | 0.86 | 4.78 | 8.94 | 15.28 | 15.36 |
| 1959 | 鑫元增利定期开放 | 0.98 | 5.91 | 8.80 | 15.28 | 34.89 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.15 | 11.01 | 16.61 | 28.73 | 427.73 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.18 | 7.24 | 11.44 | 20.66 | 373.81 |
| 3 | 博时信用债券A/B | 22.34 | 35.50 | 25.72 | 15.42 | 319.22 |
| 4 | 易方达安心回报债券A | 7.39 | 16.65 | 15.06 | 14.15 | 313.74 |
| 5 | 长信可转债债券A | 30.56 | 36.20 | 21.02 | 16.45 | 296.94 |
| 光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1260 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1258 | 添富鑫永定开债A | 0.17 | 5.11 | 9.17 | 16.47 | 33.10 |
| 1259 | 兴业短债债券A | 1.49 | 4.25 | 7.49 | 13.79 | 33.10 |
| 1260 | 光大保德信恒利纯债债券 | 0.21 | 5.42 | 8.53 | 15.28 | 33.09 |
| 1261 | 大成景优中短债C | 0.04 | 5.70 | 8.93 | 31.01 | 33.08 |
| 1262 | 博时富嘉纯债债券 | 0.55 | 4.95 | 7.65 | 14.89 | 33.05 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
