光大保德信恒利纯债债券A(002523)_最新动态

光大保德信恒利纯债债券A002523EVERBRIGHT BAODE XIN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0795 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3041

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信恒利纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李怀定

2026-02-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

光大保德信恒利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.36	0.87	0.58	0.75
债券型名次	672	660	1872	4451	1492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.22	8.62	16.09	34.20
债券型名次	3542	2881	3191	1881	1247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	工银瑞宁3个月定开债券C	0.14	0.32	0.70	-0.23	0.42
671	工银瑞祥定开发起式债券	0.14	0.34	0.89	0.94	0.58
672	光大保德信恒利纯债债券	0.14	0.36	0.87	0.58	0.75
673	光大保德信增利收益债券A	0.14	0.14	0.84	1.55	0.70
674	光大保德信增利收益债券C	0.14	0.14	0.71	1.36	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.13	0.36	1.19	0.95	0.82
659	工银添祥一年定开债券	0.13	0.36	1.01	1.22	0.78
660	光大保德信恒利纯债债券	0.14	0.36	0.87	0.58	0.75
661	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.36	0.40	0.49	0.51
662	广发集源债券C	0.12	0.36	0.61	2.41	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.09	0.28	0.87	0.96	0.62
1871	工银中高等级信用债债券A	0.12	0.33	0.87	0.91	0.60
1872	光大保德信恒利纯债债券	0.14	0.36	0.87	0.58	0.75
1873	广发景益债券	0.09	0.29	0.87	0.99	0.67
1874	广发政策性金融债	0.18	0.36	0.87	1.01	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4450	工银瑞宏6个月定开债券C	0.19	0.42	1.04	0.58	0.70
4451	光大保德信恒利纯债债券	0.14	0.36	0.87	0.58	0.75
4452	国联安6个月定开债C	0.03	0.14	0.29	0.58	0.26
4453	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	富国投资级信用债A	0.11	0.37	1.02	1.20	0.75
1491	工银瑞宏6个月定开债券A	0.19	0.45	1.11	0.70	0.75
1492	光大保德信恒利纯债债券	0.14	0.36	0.87	0.58	0.75
1493	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.34	1.00	1.30	0.75
1494	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	0.32	0.95	1.09	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.69	6.51	10.93	-	11.17
3541	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.69	5.84	10.52	18.63	25.78
3542	光大保德信恒利纯债债券	1.69	5.22	8.62	16.09	34.20
3543	广发景兴中短债A	1.69	4.12	7.41	14.59	20.80
3544	国富恒利债券(LOF)C	1.69	5.84	9.54	14.85	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	富国长江经济带纯债债券	2.23	5.22	9.99	18.56	19.76
2880	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.37	5.22	8.16	14.59	19.06
2881	光大保德信恒利纯债债券	1.69	5.22	8.62	16.09	34.20
2882	广发添财90天滚动持有债券A	2.18	5.22	8.76	-	14.31
2883	国联安增富一年定开债券发起式	2.27	5.22	11.29	19.73	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	博时富恒一年定开债发起式	1.06	3.29	8.62	-	12.05
3190	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.94	4.67	8.62	-	9.80
3191	光大保德信恒利纯债债券	1.69	5.22	8.62	16.09	34.20
3192	光大纯债债券A	0.92	4.32	8.62	-	12.89
3193	华泰保兴尊享定开	1.54	3.88	8.62	14.86	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	华宝中短债债券A	2.38	4.53	8.44	16.10	23.66
1880	招商鑫悦中短债A	1.68	4.24	8.16	16.10	26.12
1881	光大保德信恒利纯债债券	1.69	5.22	8.62	16.09	34.20
1882	国金惠远纯债A	2.67	6.82	9.91	16.09	16.39
1883	招商招顺纯债A	1.79	4.50	8.87	16.09	35.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	格林泓鑫纯债A	3.93	6.47	13.63	22.83	34.22
1246	兴业丰泰债券	1.99	4.71	9.46	19.68	34.21
1247	光大保德信恒利纯债债券	1.69	5.22	8.62	16.09	34.20
1248	山证裕泰3个月定开	2.97	6.83	15.48	26.42	34.19
1249	国富恒利债券(LOF)C	1.69	5.84	9.54	14.85	34.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	70.00	7242.24	7.02%
25农发21	60.00	6048.42	5.86%
22长交投债01	50.00	5382.20	5.22%
23国开15	50.00	5297.77	5.13%
24湖交投MTN001	40.00	4138.47	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22704.92	22.00%
企业债	11635.29	11.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0792	1.0790	1.0780	1.0778	1.0785
累计净值(元)	1.3038	1.3036	1.3026	1.3024	1.3031

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