光大保德信恒利纯债债券A(002523)_最新动态

光大保德信恒利纯债债券A002523EVERBRIGHT BAODE XIN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0965 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2960

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信恒利纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李怀定

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.0 元

光大保德信恒利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.38	-0.56	0.01
债券型名次	3628	4386	4099	4939	3936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	5.51	8.50	15.43	33.21
债券型名次	4480	3033	3142	1575	1247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	工银尊益中短债债券C	0.01	0.18	0.47	0.48	0.01
3627	光大保德信超短债债券A	0.01	0.09	0.36	0.55	0.01
3628	光大保德信恒利纯债债券	0.01	0.11	0.38	-0.56	0.01
3629	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
3630	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.26	0.43	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.05	0.11	0.33	-0.44	-0.05
4385	工银14天理财债券发起B	0.02	0.11	0.31	0.57	0.02
4386	光大保德信恒利纯债债券	0.01	0.11	0.38	-0.56	0.01
4387	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.04	0.11	0.30	-0.35	-0.04
4388	广发景泰债券C	-0.02	0.11	0.42	-0.25	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	富国收益增强债券C	0.84	1.86	0.38	3.70	0.84
4098	工银7天理财债券A	0.02	0.16	0.38	0.60	0.02
4099	光大保德信恒利纯债债券	0.01	0.11	0.38	-0.56	0.01
4100	广发景兴中短债A	0.02	0.15	0.38	0.67	0.02
4101	广发聚财信用债券A	0.15	0.38	0.38	2.25	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	南方泰元C	0.05	0.21	0.60	-0.55	0.05
4938	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.06	-0.04	0.24	-0.55	-0.06
4939	光大保德信恒利纯债债券	0.01	0.11	0.38	-0.56	0.01
4940	国泰瑞和纯债债券	0.00	-0.06	0.05	-0.56	0.00
4941	华夏鼎源债券C	0.01	0.34	0.39	-0.56	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	工银尊益中短债债券C	0.01	0.18	0.47	0.48	0.01
3935	光大保德信超短债债券A	0.01	0.09	0.36	0.55	0.01
3936	光大保德信恒利纯债债券	0.01	0.11	0.38	-0.56	0.01
3937	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.26	0.43	0.01
3938	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.05	0.46	1.14	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	中融恒惠纯债C	0.33	4.38	7.12	15.31	25.14
4479	鑫元金融债3个月定开	0.33	6.51	9.82	-	14.47
4480	光大保德信恒利纯债债券	0.32	5.51	8.50	15.43	33.21
4481	南方3-5年农发债A	0.32	7.48	11.12	20.09	29.32
4482	平安惠泰纯债	0.32	7.77	10.38	19.03	26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	创金合信中债1-3年国开债C	0.67	5.51	7.88	14.44	18.66
3032	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.68	5.51	8.51	14.68	23.36
3033	光大保德信恒利纯债债券	0.32	5.51	8.50	15.43	33.21
3034	广发添财180天滚动持有债券A	1.63	5.51	9.00	-	14.32
3035	广发添财90天滚动持有债券A	1.79	5.51	9.00	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	长盛安鑫中短债A	1.75	4.28	8.50	15.49	22.11
3141	长信稳兴三个月定开债券A	-0.19	5.59	8.50	-	8.14
3142	光大保德信恒利纯债债券	0.32	5.51	8.50	15.43	33.21
3143	鹏华丰饶定期开放债券	1.35	5.62	8.50	-	28.20
3144	平安短债C	1.45	4.50	8.50	16.55	28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	银华信用季季红债券C	1.51	5.76	8.74	15.44	16.10
1574	中信保诚景华C	-1.07	6.66	9.95	15.44	16.79
1575	光大保德信恒利纯债债券	0.32	5.51	8.50	15.43	33.21
1576	南方升元中短期利率债A	-0.04	5.04	7.93	15.43	17.71
1577	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.46	5.44	8.46	15.43	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
光大保德信恒利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	创金合信尊智纯债A	1.24	5.83	9.46	17.24	33.24
1246	招商招裕纯债C	1.08	5.75	9.75	18.47	33.23
1247	光大保德信恒利纯债债券	0.32	5.51	8.50	15.43	33.21
1248	大成景优中短债C	0.02	5.77	8.86	31.33	33.17
1249	汇安嘉裕纯债债券A	2.12	7.23	9.11	14.90	33.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	70.00	7200.26	7.00%
25农发21	60.00	6024.10	5.86%
22长交投债01	50.00	5345.19	5.20%
23国开15	50.00	5261.37	5.12%
23临空港投MTN003	40.00	4209.76	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22570.74	21.95%
企业债	16280.95	15.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0964	1.0962	1.0961	1.0973	1.0971
累计净值(元)	1.2959	1.2957	1.2956	1.2968	1.2966

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