光大保德信恒利纯债债券A(002523)_规模评级

光大保德信恒利纯债债券A002523EVERBRIGHT BAODE XIN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-1.35	-5.93	21.31	-8.99	-14.72	-16.49	27.72
总份额	79.93	81.28	87.21	65.90	74.89	89.61	106.10
季度总申购份额	4.79	10.08	25.46	4.42	13.27	11.73	36.09
季度总赎回份额	6.14	16.01	4.15	13.40	27.99	28.22	8.37

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平

4988	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4989	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-205.27	0.37	205.64
4990	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	101.69	1.06	3.43	2.37
4991	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
4992	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-	-	57.42
4993	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
4994	工银中债1-5年进出口行C	0.01	132.62	-43.43	12.22	55.65
4995	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	-1.35	4.79	6.14
4996	广发景源纯债C	0.01	95.99	-26.52	3.01	29.53
4997	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
4998	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4999	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
5000	宏利溢利债券C	0.01	84.79	-35.80	47.72	83.52
5001	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	121.63	16.75	45.34	28.59
5002	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	121.92	80.24	256.57	176.33

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平

5037	摩根纯债丰利债券C	0.01	85.02	-18.29	4.46	22.76
5038	宏利溢利债券C	0.01	84.79	-35.80	47.72	83.52
5039	长城稳利纯债C	0.01	84.75	-1.11	0.89	2.00
5040	前海联合泳辉纯债A	0.01	84.37	-12.28	15.18	27.47
5041	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
5042	东吴优益债券A	0.01	80.36	-1711.91	7.58	1719.49
5043	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
5044	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	-1.35	4.79	6.14
5045	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	79.17	-31.04	7.25	38.28
5046	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	70.00
5047	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	77.46	-26.71	152.63	179.35
5048	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	75.83	-18.60	257.24	275.84
5049	同泰泰和三个月定开债A	0.01	74.89	-55937.81	3.24	55941.04
5050	汇添富鑫汇债券C	0.01	74.44	-30.31	5.20	35.51
5051	前海联合润盈短债C	0.01	74.38	-26.23	1.22	27.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平

1805	万家鑫瑞纯债D	31.82	294559.44	-1.17	0.37	1.55
1806	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.52	-1.19	0.00	1.19
1807	格林聚享增强债券C	0.00	26.02	-1.19	0.82	2.01
1808	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	13.46	-1.19	0.82	2.01
1809	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.50	-1.22	1.09	2.31
1810	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	95.01	-1.31	4.94	6.25
1811	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-1.33	0.00	1.33
1812	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	-1.35	4.79	6.14
1813	博时裕瑞纯债债券	77.27	672076.81	-1.37	18.32	19.70
1814	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.55	97872.48	-1.37	0.48	1.85
1815	创金合信尊泓债券A	49.27	488870.63	-1.39	1.37	2.76
1816	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
1817	平安惠诚纯债	19.20	184207.18	-1.53	0.39	1.92
1818	中融恒润纯债C	0.00	5.76	-1.53	0.06	1.59
1819	招商添泽纯债A	20.07	185658.92	-1.57	3.87	5.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平

3781	湘财鑫享债券A	0.06	588.30	-395.74	4.92	400.67
3782	博时裕恒纯债债券	26.19	247785.55	-26.78	4.91	31.68
3783	德邦锐泓债券A	51.77	510583.28	4.75	4.87	0.12
3784	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
3785	平安季享裕定开债E	0.41	3654.30	-238.43	4.84	243.28
3786	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	94.73	1.57	4.83	3.26
3787	汇添富鑫悦纯债A	40.43	393196.81	-39793.77	4.82	39798.59
3788	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	-1.35	4.79	6.14
3789	前海开源鼎欣债券A	0.23	1950.11	-6051.08	4.74	6055.82
3790	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
3791	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3792	华富安盈一年持有期债券C	0.27	2692.19	-663.16	4.64	667.80
3793	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	4.46	4.58	0.11
3794	华润元大润享三个月定开债A	0.00	7.44	-8.72	4.57	13.29
3795	中欧尊悦一年定开债券发起	9.96	99440.52	-299995.43	4.57	300000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平

4100	国寿安保尊诚纯债债券C	0.08	678.29	-	-	6.53
4101	融通增鑫债券A	6.03	54217.94	1.22	7.70	6.47
4102	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34
4103	平安高等级债A	9.85	91773.06	-5.26	1.02	6.28
4104	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	95.01	-1.31	4.94	6.25
4105	申万菱信稳益宝债券C	0.00	6.61	0.18	6.43	6.25
4106	中欧兴悦债券	11.88	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
4107	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	-1.35	4.79	6.14
4108	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
4109	财通久利三月定开债券发起	39.39	346312.22	-	-	5.85
4110	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
4111	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
4112	国联安增顺纯债债券A	10.23	91129.40	-5.51	0.29	5.79
4113	诺德安盈	12.49	122057.56	63341.10	63346.86	5.76
4114	中信保诚稳利债券C	0.00	9.69	2.46	8.17	5.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

341

2557.4800

0.00%

100.00%

2024-12-31

345

2170.6400

0.00%

100.00%

2024-06-30

362

2930.8200

0.00%

100.00%

2023-12-31

371

2056.1200

0.00%

100.00%

2023-06-30

395

2449787.0500

99.89%

0.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	341	2557.4800	0.00	0.00	87.21	100.00
2024-12-31	345	2170.6400	0.00	0.00	74.89	100.00
2024-06-30	362	2930.8200	0.00	0.00	106.10	100.00
2023-12-31	371	2056.1200	0.00	0.00	76.28	100.00
2023-06-30	395	2449787.0500	96655.66	99.89	110.92	0.11

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