光大保德信恒利纯债债券A(002523)_规模评级

光大保德信恒利纯债债券A002523EVERBRIGHT BAODE XIN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	10.45	0.01	0.92	2.12
季度净申购	2.09	-3.41	-96686.89	96640.05	-8437.31	-11088.12	-179201.18
总份额	78.37	76.28	79.70	96766.59	126.54	8563.84	19651.97
季度总申购份额	7.75	1.35	4.54	193314.37	77.63	18.60	13253.54
季度总赎回份额	5.66	4.77	96691.44	96674.32	8514.93	11106.72	192454.72

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平

4915	东海祥瑞C	0.01	66.72	-	-	10.11
4916	蜂巢添盈纯债C	0.01	39.74	29.29	29.30	0.01
4917	蜂巢添鑫纯债C	0.01	81.10	79.46	81.28	1.82
4918	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4919	富安达富利纯债C	0.01	80.88	17.65	41.14	23.49
4920	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	63.03	-	-	-
4921	工银月月薪定期支付债券C	0.01	98.54	-2.63	3.34	5.97
4922	光大保德信恒利纯债债券	0.01	78.37	2.09	7.75	5.66
4923	国富恒久信用债券C	0.01	89.95	-608.05	0.36	608.41
4924	国金及第中短债B	0.01	80.72	37.39	79.63	42.24
4925	国联安信心增长债券B	0.01	76.75	-14.47	10.17	24.64
4926	国泰丰盈纯债债券C	0.01	52.88	43.06	81.17	38.10
4927	国泰丰祺纯债债券C	0.01	96.06	65.14	125.10	59.97
4928	国泰君安中债1-3年政金债C	0.01	146.69	-10046.11	81.63	10127.74
4929	国新国证鑫颐中短债C	0.01	76.49	-195243.18	17.04	195260.22

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平

4959	信澳鑫享债券C	0.01	81.99	-83.46	195.49	278.94
4960	前海联合润盈短债C	0.01	81.34	10.08	19.34	9.26
4961	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
4962	蜂巢添鑫纯债C	0.01	81.10	79.46	81.28	1.82
4963	富安达富利纯债C	0.01	80.88	17.65	41.14	23.49
4964	国金及第中短债B	0.01	80.72	37.39	79.63	42.24
4965	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	79.02	-	-	-
4966	光大保德信恒利纯债债券	0.01	78.37	2.09	7.75	5.66
4967	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	77.14	4.83	4.83	0.00
4968	国联安信心增长债券B	0.01	76.75	-14.47	10.17	24.64
4969	国新国证鑫颐中短债C	0.01	76.49	-195243.18	17.04	195260.22
4970	招商招裕纯债D	0.01	76.40	3.37	55.45	52.08
4971	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.01	75.37	-2975.38	88.16	3063.54
4972	金元顺安桉盛债券C	0.01	74.59	-18696.16	26.82	18722.98
4973	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平

1841	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61
1842	交银施罗德中高等级信用债债券	30.77	300771.35	2.32	4.89	2.57
1843	信诚稳健A	10.41	100087.05	2.32	32.92	30.60
1844	中融恒阳纯债C	0.00	5.41	2.29	2.33	0.05
1845	招商招顺纯债A	16.82	150020.05	2.22	5.37	3.16
1846	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	67.55	2.18	7.72	5.54
1847	前海开源弘丰债券A	0.09	881.23	2.16	2566.24	2564.08
1848	光大保德信恒利纯债债券	0.01	78.37	2.09	7.75	5.66
1849	博时裕诚纯债债券	10.48	98864.90	2.06	3.23	1.18
1850	博时安诚3个月定开债A	4.99	49380.34	1.95	1.97	0.02
1851	财通资管睿兴债券A	10.20	99783.86	1.95	2.27	0.32
1852	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	15.35	1.95	68.54	66.59
1853	中信保诚稳利债券A	16.08	149781.18	1.95	2.37	0.42
1854	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	640.33	1.92	86.80	84.88
1855	东兴兴盈三个月定开债A	3.45	32490.82	1.90	1.90	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平

3581	国富强化收益债券C	0.22	2099.26	-307.73	7.89	315.62
3582	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	592.45	-15.93	7.88	23.81
3583	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75
3584	交银强化回报C类	0.04	337.15	-28.87	7.83	36.71
3585	兴业优债增利债券A	20.66	193014.19	-27.77	7.78	35.55
3586	嘉实稳盛债券	2.02	18836.10	4.35	7.76	3.41
3587	人保鑫盛纯债A	0.31	3010.48	-10.34	7.76	18.10
3588	光大保德信恒利纯债债券	0.01	78.37	2.09	7.75	5.66
3589	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	67.55	2.18	7.72	5.54
3590	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.21	1985.65	-841.90	7.66	849.56
3591	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.26	11332.17	-1567.69	7.65	1575.34
3592	中欧尊悦一年定开债券发起	31.05	301029.97	-	7.54	-
3593	博时丰庆纯债债券	5.19	45818.18	3.13	7.42	4.30
3594	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1009.64	5.01	7.41	2.40
3595	格林聚享增强债券C	0.00	40.27	-31.72	7.37	39.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
光大保德信恒利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平

3810	平安惠隆纯债C	0.00	4.37	-1.11	5.02	6.12
3811	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.87	8.02	14.05	6.03
3812	宏利纯利债券C	0.08	718.91	6.09	12.09	6.00
3813	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
3814	工银月月薪定期支付债券C	0.01	98.54	-2.63	3.34	5.97
3815	中金金元A	83.56	804403.81	-3.21	2.66	5.86
3816	英大通盈纯债债券A	62.82	604166.26	4.56	10.31	5.75
3817	光大保德信恒利纯债债券	0.01	78.37	2.09	7.75	5.66
3818	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
3819	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.24	0.18	5.77	5.58
3820	东海祥瑞A	5.35	45829.96	-	-	5.57
3821	广发集祥债券A	0.97	9944.43	3114.97	3120.52	5.55
3822	平安高等级债A	9.57	91748.48	4.55	10.10	5.55
3823	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	67.55	2.18	7.72	5.54
3824	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	21.12	-1.44	4.05	5.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

371

2056.1200

0.00%

100.00%

2023-06-30

395

2449787.0500

99.89%

0.11%

2022-12-31

416

205861.6300

98.94%

1.06%

2022-06-30

480

4142773.8900

99.91%

0.09%

2021-12-31

1008

6713577.0300

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	371	2056.1200	0.00	0.00	76.28	100.00
2023-06-30	395	2449787.0500	96655.66	99.89	110.92	0.11
2022-12-31	416	205861.6300	8473.43	98.94	90.41	1.06
2022-06-30	480	4142773.8900	198667.10	99.91	186.04	0.09
2021-12-31	1008	6713577.0300	676422.01	99.95	306.55	0.05

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