权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 0.16元 | 2022-09-14 | 1.50% |
2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-14 | 0.10元 | 2022-03-08 | 1.00% |
2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 0.10元 | 2021-12-14 | 1.00% |
2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 0.10元 | 2021-10-29 | 0.92% |
2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 0.11元 | 2021-05-25 | 1.07% |
2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 0.20元 | 2020-05-22 | 1.93% |
2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 0.16元 | 2020-03-07 | 1.55% |
2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-11 | 0.15元 | 2019-11-05 | 1.46% |
2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 0.36元 | 2019-06-20 | 3.43% |
2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 0.12元 | 2018-03-09 | 1.18% |
2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 0.25元 | 2017-10-19 | 2.43% |
2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 0.08元 | 2017-02-09 | 0.79% |
光大保德信恒利纯债债券A自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.52%