光大保德信恒利纯债债券A(002523)_分红排行

光大保德信恒利纯债债券A002523EVERBRIGHT BAODE XIN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-12	2026-02-12	2026-02-24	0.25元	2026-02-10	2.28%
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-28	0.10元	2024-10-22	0.90%
2024-08-06	2024-08-06	2024-08-08	0.01元	2024-08-02	0.10%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-20	0.16元	2022-09-14	1.50%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-14	0.10元	2022-03-08	1.00%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	0.10元	2021-12-14	1.00%
2021-11-01	2021-11-01	2021-11-03	0.10元	2021-10-29	0.92%
2021-05-27	2021-05-27	2021-05-31	0.11元	2021-05-25	1.07%
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-28	0.20元	2020-05-22	1.93%
2020-03-10	2020-03-10	2020-03-12	0.16元	2020-03-07	1.55%
2019-11-07	2019-11-07	2019-11-11	0.15元	2019-11-05	1.46%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	0.36元	2019-06-20	3.43%
2018-03-13	2018-03-13	2018-03-15	0.12元	2018-03-09	1.18%
2017-10-23	2017-10-23	2017-10-25	0.25元	2017-10-19	2.43%
2017-02-13	2017-02-13	2017-02-15	0.08元	2017-02-09	0.79%

光大保德信恒利纯债债券A自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴业收益增强债券A	3	10年10个月	2.51元	6.14%
兴业收益增强债券C	3	10年10个月	2.32元	5.87%
兴业定开债券A	7	12年1个月	3.92元	4.75%
兴业定开债券C	5	10年1个月	2.52元	4.38%
兴业年年利定开债券	4	11年2个月	1.83元	3.94%
兴业天禧债券	7	9年11个月	2.46元	3.28%
兴业福益债券	5	10年1个月	1.70元	3.06%
兴业机遇债券C	2	6年5个月	1.00元	3.02%
兴业睿信一年定开债券发起式	1	3年4个月	0.28元	2.71%
兴业机遇债券A	3	7年5个月	1.30元	2.64%
兴业纯债6个月定开债券C	8	7年9个月	2.07元	2.51%
兴业纯债6个月定开债券A	10	7年9个月	2.57元	2.41%
兴业裕华债券	9	9年4个月	2.29元	2.39%
兴业优债增利债券A	9	10年2个月	2.17元	2.20%
兴业绿色纯债一年定开债券C	3	5年9个月	0.65元	2.14%
兴业优债增利债券C	7	6年1个月	1.56元	2.06%
兴业绿色纯债一年定开债券A	4	5年9个月	0.83元	2.05%
兴业中债1-3年政策性金融债C	12	6年10个月	2.30元	1.71%
兴业中债1-3年政策性金融债A	13	9年9个月	2.40元	1.68%
兴业裕丰债券	14	9年3个月	2.54元	1.66%
兴业丰利债券	17	10年3个月	2.80元	1.62%
中证兴业中高等级信用债指数	14	9年5个月	2.30元	1.61%
兴业丰泰债券	18	10年1个月	2.84元	1.54%
兴业瑞丰6个月定开债券	21	9年1个月	3.43元	1.54%
兴业嘉润3个月定开债券发起式	20	8年1个月	3.03元	1.46%
兴业安和6个月定开债券发起式	16	8年1个月	2.50元	1.43%
兴业3个月定开债券	19	7年10个月	2.77元	1.43%
兴业嘉瑞6个月定开债券A	22	9年1个月	3.19元	1.41%
兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3	4年1个月	0.41元	1.35%
兴业添利债券	30	10年10个月	4.19元	1.35%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	20	9年1个月	2.69元	1.33%
兴业6个月定开债券	21	8年3个月	2.92元	1.32%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	12	6年1个月	1.58元	1.31%
兴业嘉华一年定开债券发起式	11	5年10个月	1.47元	1.30%
兴业中证银行50金融债指数A	9	6年5个月	1.24元	1.27%
兴业短债债券A	20	10年2个月	2.58元	1.26%
兴业中证银行50金融债指数C	8	6年5个月	0.99元	1.20%
兴业嘉荣一年定开债券发起式	9	5年7个月	1.14元	1.20%
兴业稳康三年定开债券	17	9年3个月	2.13元	1.20%
兴业短债债券C	10	9年11个月	1.28元	1.18%
兴业安弘3个月定开债券发起式	19	8年3个月	2.57元	1.15%
兴业裕恒债券	20	9年5个月	2.46元	1.14%
兴业稳泰66个月定开债券	13	5年9个月	1.53元	1.12%
兴业稳固收益两年理财债券	24	10年10个月	2.69元	1.09%
兴业添益6个月定开债券	9	3年5个月	0.97元	1.06%
兴业嘉福一年定开债券发起式	10	4年10个月	1.12元	1.04%
兴业天融债券	27	9年12个月	2.97元	1.01%
兴业福鑫债券	35	9年1个月	3.41元	0.96%
兴业稳固收益一年理财债券	15	10年10个月	1.22元	0.80%
兴业启元一年定开债券A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
兴业启元一年定开债券C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平

798	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.67	1.36	0.59
799	方正富邦添利纯债A	0.06	0.29	0.99	1.88	1.01
800	方正富邦添利纯债C	0.06	0.28	0.95	1.79	0.97
801	方正富邦睿利纯债C	0.06	0.13	0.50	1.09	0.61
802	蜂巢丰吉纯债A	0.06	-0.05	0.36	0.94	0.35
803	蜂巢丰吉纯债C	0.06	-0.06	0.33	0.88	0.33
804	格林泓远纯债A	0.06	0.47	1.59	3.53	1.46
805	光大保德信恒利纯债债券	0.06	0.19	0.80	1.22	0.87
806	广发汇安18个月定期债券C	0.06	0.13	0.72	0.96	0.71
807	广发汇宏6个月定开债	0.06	0.15	0.58	1.13	0.62
808	国富恒丰一年持有期债券A	0.06	-0.47	0.67	1.14	0.66
809	国富恒丰一年持有期债券C	0.06	-0.48	0.62	1.04	0.61
810	国金惠丰39个月定开	0.06	0.26	0.67	1.33	0.59
811	国联安6个月定开债A	0.06	0.37	0.62	0.78	0.61
812	国寿安保尊诚纯债债券C	0.06	-0.58	0.35	0.77	0.45

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平

1347	富荣富恒两年定开债	0.03	0.19	0.43	0.74	0.42
1348	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.19	0.52	1.08	0.55
1349	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.19	0.52	1.07	0.55
1350	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1351	工银丰淳半年定开债券	0.00	0.19	0.63	1.37	0.65
1352	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	0.19	0.51	1.10	0.57
1353	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.00	0.19	0.79	1.79	0.80
1354	光大保德信恒利纯债债券	0.06	0.19	0.80	1.22	0.87
1355	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.02	0.19	0.54	1.29	0.69
1356	光大纯债债券A	0.01	0.19	0.44	1.04	0.64
1357	广发安泽短债A	0.02	0.19	0.54	0.99	0.50
1358	广发汇阳三个月定期开放债券	0.00	0.19	0.62	1.20	0.58
1359	广发集富纯债C	0.00	0.19	0.78	1.66	0.88
1360	广发景荣纯债	0.01	0.19	0.75	1.35	0.86
1361	广发景益债券	0.03	0.19	0.84	1.54	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平

1213	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.07	0.20	0.80	1.23	0.93
1214	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.09	0.29	0.80	1.36	0.75
1215	富国产业债A	0.03	0.02	0.80	1.51	0.76
1216	富国投资级信用债D	0.02	0.13	0.80	1.58	0.78
1217	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.80	1.68	0.80
1218	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.00	0.20	0.80	1.68	0.78
1219	工银信用纯债债券B	0.03	0.24	0.80	1.46	0.80
1220	光大保德信恒利纯债债券	0.06	0.19	0.80	1.22	0.87
1221	恒生前海恒源丰利债券A	0.12	0.23	0.80	1.87	0.79
1222	华宝宝隆债券A	-0.01	0.23	0.80	1.69	0.82
1223	惠升和裕纯债C	-0.02	0.16	0.80	1.44	0.83
1224	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.28	0.80	1.69	0.75
1225	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.24	0.80	1.55	0.77
1226	建信睿丰纯债定期开放债券	0.00	0.19	0.80	1.68	0.75
1227	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.26	0.80	1.69	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平

2335	博时富永3个月定开债发起式	0.09	0.23	0.80	1.22	0.75
2336	博时聚盈纯债债券	0.02	0.16	0.55	1.22	0.53
2337	长江乐盈定开债	0.07	-0.03	0.48	1.22	0.64
2338	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.06	0.15	0.85	1.22	0.82
2339	创金合信尊泰纯债	-0.15	0.71	0.88	1.22	0.85
2340	东方红益鑫纯债债券A	0.01	0.16	0.53	1.22	0.47
2341	工银1-3年国开债指数E	-0.01	0.21	0.63	1.22	0.67
2342	光大保德信恒利纯债债券	0.06	0.19	0.80	1.22	0.87
2343	广发景辉纯债	0.00	0.16	0.63	1.22	0.65
2344	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.01	0.14	0.56	1.22	0.54
2345	国投瑞银顺立纯债债券	-0.01	0.14	0.47	1.22	0.58
2346	华安添利6个月债券C	-0.13	-0.64	0.61	1.22	0.56
2347	华宝中短债债券C	0.01	0.12	0.57	1.22	0.56
2348	华夏鼎佳债券A	0.01	0.10	0.67	1.22	0.66
2349	农银金盛债券	-0.01	0.19	0.57	1.22	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信恒利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平

992	博时富添纯债债券A	0.01	0.21	0.89	1.75	0.87
993	长城积极增利债券C	2.13	-9.04	1.39	4.76	0.87
994	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.34	0.88	1.41	0.87
995	蜂巢添汇纯债C	0.03	0.09	0.90	1.48	0.87
996	蜂巢添跃66个月定开债券	0.04	0.29	0.95	1.97	0.87
997	富国景利纯债债券	0.03	0.17	0.91	1.66	0.87
998	工银瑞享纯债债券	0.00	0.03	0.88	1.72	0.87
999	光大保德信恒利纯债债券	0.06	0.19	0.80	1.22	0.87
1000	国联安增利债券A	0.36	0.05	0.91	1.55	0.87
1001	国联安增祺纯债A	0.03	0.23	0.87	1.55	0.87
1002	国联安增祺纯债C	0.04	0.23	0.87	1.56	0.87
1003	国寿安保泰弘纯债债券	0.01	0.17	0.86	1.76	0.87
1004	华泰保兴尊利债券C	-0.13	-0.98	0.86	2.57	0.87
1005	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	-0.06	0.89	1.65	0.87
1006	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.20	-1.39	1.11	2.32	0.87

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