我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.71 |
331.07 |
291.00 |
39.55 |
-63.86 |
| 本期利润(万元) |
0.99 |
613.94 |
491.44 |
121.85 |
-23.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
-3358.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83.25 |
80.05 |
82.96 |
100258.99 |
130.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.23 |
0.00 |
24.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
405.42 |
149.42 |
70.34 |
146.29 |
23816.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
121669.93 |
98346.67 |
11358.71 |
263503.52 |
882802.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121669.93 |
98346.67 |
11358.71 |
263503.52 |
882802.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.73 |
13.18 |
2.22 |
52.50 |
158.92 |
| 应付托管费(万元) |
8.58 |
4.39 |
0.74 |
17.50 |
52.97 |
| 资产总计(万元) |
122075.57 |
104282.16 |
11429.06 |
273616.94 |
919352.63 |
| 负债合计(万元) |
20673.92 |
4023.18 |
2688.75 |
69375.59 |
225407.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
101401.65 |
100258.99 |
8740.31 |
204241.36 |
693945.32 |
| 未分配利润(万元) |
690.39 |
3492.40 |
176.47 |
5388.21 |
17216.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.57 |
11.93 |
61.07 |
49.38 |
20908.94 |
| 投资收益(万元) |
1660.45 |
5.88 |
14148.12 |
12559.25 |
4494.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.38 |
82.30 |
-5259.78 |
-5108.36 |
4160.48 |
| 其它收入(万元) |
50.01 |
50.01 |
0.66 |
0.64 |
82.63 |
| 收入合计(万元) |
1760.42 |
150.13 |
8950.08 |
7500.90 |
29646.49 |
| 管理人报酬(万元) |
167.94 |
15.73 |
872.77 |
781.20 |
1811.19 |
| 托管费(万元) |
55.98 |
5.24 |
290.92 |
260.40 |
603.73 |
| 其它费用(万元) |
13.93 |
2.82 |
26.53 |
13.53 |
26.29 |
| 费用合计(万元) |
459.86 |
28.28 |
2193.67 |
1943.09 |
4388.06 |
| 利润总额(万元) |
1300.55 |
121.85 |
6756.41 |
5557.81 |
25258.44 |
| 净利润(万元) |
1300.55 |
121.85 |
6756.41 |
5557.81 |
25258.44 |
