资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3846.68 15.27%
债券 20066.97 79.65%
银行存款和结算备付金 1274.11 5.06%
其他资产 7.41 0.03%
资产总值:25195.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江北新区MTN003 20.00 2069.11 9.59%
22豫通02 20.00 2042.58 9.47%
23平证13 20.00 2028.33 9.40%
25农发01 20.00 2015.28 9.34%
21福能01 10.00 1043.22 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10311.40 47.80%
金融债券 5583.21 25.88%
可转债 1083.15 5.02%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 13.97 380.12 1.76%
隆鑫通用 603766 28.23 339.32 1.57%
恒瑞医药 600276 3.37 241.12 1.12%
复星医药 600196 7.35 219.32 1.02%
双环传动 002472 3.64 181.31 0.84%
京新药业 002020 8.16 169.08 0.78%
紫金矿业 601899 5.65 166.34 0.77%
华泰证券 601688 7.48 162.84 0.75%
春风动力 603129 0.55 147.54 0.68%
铜陵有色 000630 27.06 145.04 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 12.49%
金融业 0.07 3.33%
采矿业 0.03 1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.41%
房地产业 0.01 0.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆鑫通用 603766 30.69 391.60 1.71%
工商银行 601398 47.84 363.11 1.58%
中国人寿 601628 7.90 325.40 1.42%
海尔智家 600690 12.60 312.23 1.36%
宇通客车 600066 12.42 308.76 1.35%
中宠股份 002891 5.00 309.35 1.35%
美的集团 000333 4.20 303.24 1.32%
中国平安 601318 5.26 291.82 1.27%
云铝股份 000807 17.29 276.29 1.21%
建设银行 601939 29.13 274.99 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 12.62%
金融业 0.15 6.50%
房地产业 0.01 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%