光大保德信安和债券A(003109)_最新动态

光大保德信安和债券A003109EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0966 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4188

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信安和债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.37亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.38	1.50	1.88	0.65
债券型名次	4769	1288	936	1080	1879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.18	6.59	7.21	9.35	47.80
债券型名次	791	1650	4213	2692	709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	工银尊利中短债债券C	0.00	0.07	0.27	0.49	0.19
4768	工银尊利中短债债券F	0.00	0.07	0.29	0.54	0.21
4769	光大保德信安和债券A	0.00	0.38	1.50	1.88	0.65
4770	光大保德信安和债券C	0.00	0.36	1.43	1.73	0.60
4771	光大保德信睿阳纯债债券C	0.00	0.04	-0.08	-0.07	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	富国稳健添盈债券A	-0.15	0.38	1.46	1.88	1.49
1287	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.08	0.38	1.11	1.48	0.95
1288	光大保德信安和债券A	0.00	0.38	1.50	1.88	0.65
1289	广发景秀纯债	0.10	0.38	1.18	3.02	0.86
1290	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.38	0.80	1.22	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.08	0.57	1.50	1.94	1.22
935	工银添利债券A	0.06	0.55	1.50	2.29	1.33
936	光大保德信安和债券A	0.00	0.38	1.50	1.88	0.65
937	华夏希望债券C	0.02	0.69	1.50	2.53	1.22
938	农银增强收益债券A	-0.24	0.47	1.50	2.34	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	格林泓鑫纯债A	0.06	0.42	0.80	1.88	0.81
1079	工银月月薪定期支付债券C	-0.08	0.32	0.40	1.88	0.24
1080	光大保德信安和债券A	0.00	0.38	1.50	1.88	0.65
1081	兴证全球招益债券C	0.09	0.57	1.08	1.88	1.45
1082	中信建投双鑫债券C	-0.01	0.69	1.83	1.88	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	蜂巢添跃66个月定开债券	0.04	0.29	0.97	2.01	0.65
1878	富国投资级信用债C	0.07	0.29	0.78	1.08	0.65
1879	光大保德信安和债券A	0.00	0.38	1.50	1.88	0.65
1880	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.09	0.00	-1.62	0.65
1881	广发增强债券C	0.04	0.28	0.84	1.33	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	南方贤元一年持有债券A	5.20	9.11	0.00	-	10.69
790	东方红汇利债券C	5.19	10.09	10.83	15.02	50.45
791	光大保德信安和债券A	5.18	6.59	7.21	9.35	47.80
792	银河银信添利债券B	5.18	5.87	6.15	10.69	134.42
793	鹏华稳健添利债券A	5.17	8.71	0.00	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	中欧润逸债券	2.62	6.60	10.69	-	21.49
1649	淳厚瑞和债券A	1.01	6.59	11.16	-	11.66
1650	光大保德信安和债券A	5.18	6.59	7.21	9.35	47.80
1651	永赢邦利债券C	1.88	6.59	11.25	18.93	21.64
1652	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.19	2.16	7.22	-	7.28
4212	天弘优利短债发起C	1.90	3.68	7.22	-	9.69
4213	光大保德信安和债券A	5.18	6.59	7.21	9.35	47.80
4214	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	6.75	14.42
4215	国泰君安君得利短债C	1.74	3.56	7.21	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	海富通纯债债券C	5.07	11.41	9.02	9.36	161.73
2691	华安安敦债券A	1.87	3.62	6.45	9.36	8.63
2692	光大保德信安和债券A	5.18	6.59	7.21	9.35	47.80
2693	招商添华纯债A	2.09	3.97	5.85	9.35	10.72
2694	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.35	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	金元顺安丰利债券	5.83	8.26	1.95	-1.40	48.02
708	南方颐元定开债券发起	1.71	5.17	10.93	27.46	47.98
709	光大保德信安和债券A	5.18	6.59	7.21	9.35	47.80
710	交银丰享收益债券C	2.24	4.40	8.61	15.67	47.78
711	泰康年年红纯债一年债券	1.93	5.36	10.74	-	47.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22沪地01	10.00	1042.06	5.06%
23江北新区MTN003	10.00	1039.22	5.04%
23扬子国资MTN001	10.00	1024.99	4.98%
24海通03	10.00	1025.95	4.98%
21福能01	10.00	1018.72	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11198.08	54.36%
金融债券	6090.85	29.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：光大保德信安和债券型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信安和债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-28光大保德信安和债券型证券投资基金(光大保德信安和债券A)基金产品资...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0966	1.0958	1.0965	1.0960	1.0946
累计净值(元)	1.4188	1.4180	1.4187	1.4182	1.4168

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。