光大保德信安和债券A(003109)_最新动态

光大保德信安和债券A003109EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百利天恒二次赴港上市背后[2024-06-30]

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累计净值：1.344

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：詹佳

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.12亿元

2021-05-20 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-1.24	-0.74	0.65	0.48
债券型名次	5071	5244	5414	5069	4994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	0.77	1.79	17.07	38.04
债券型名次	4828	3920	3229	1375	684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	中银民利一年持有期债券C	-0.06	-0.22	2.02	3.06	3.00
5070	富国裕利债券E	-0.07	-0.91	1.19	1.61	1.39
5071	光大保德信安和债券A	-0.07	-1.24	-0.74	0.65	0.48
5072	光大保德信安和债券C	-0.07	-1.26	-0.81	0.50	0.34
5073	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.07	-1.17	-1.06	-0.10	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	嘉实多元债券B	-0.17	-1.23	-0.23	0.82	0.58
5243	长盛积极配置债券	-0.03	-1.24	0.76	2.01	1.54
5244	光大保德信安和债券A	-0.07	-1.24	-0.74	0.65	0.48
5245	汇添富实业债债券A	0.47	-1.24	1.80	3.39	3.20
5246	泓德裕泰债券C	-0.26	-1.24	0.91	2.76	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	国联安信心增长债券B	0.42	-3.15	-0.73	-0.44	-0.66
5413	海通鑫诚六个月持有A	-0.53	-1.40	-0.73	-0.35	-0.66
5414	光大保德信安和债券A	-0.07	-1.24	-0.74	0.65	0.48
5415	惠升和睿兴利债券C	-0.03	-1.23	-0.75	-3.62	-3.86
5416	华夏鼎富债券C	0.28	0.61	-0.77	1.68	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	银华美元债精选债券(QDII)A	0.12	0.82	1.35	0.66	1.10
5068	浙商汇金兴利增强债券C	0.20	-2.13	0.23	0.66	0.28
5069	光大保德信安和债券A	-0.07	-1.24	-0.74	0.65	0.48
5070	海通安悦A	0.17	0.16	0.45	0.65	0.46
5071	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.06	-0.59	0.53	0.65	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	浙商汇金兴利增强债券A	0.21	-2.09	0.33	0.86	0.49
4993	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.00	-0.21	0.46	0.98	0.48
4994	光大保德信安和债券A	-0.07	-1.24	-0.74	0.65	0.48
4995	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.28	-0.16	1.10	0.68	0.48
4996	华富强化回报债券	-0.29	-1.40	1.62	0.96	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	建信收益增强债券A	0.51	-2.55	2.21	13.20	102.75
4827	创金合信怡久回报债券C	0.50	0.00	0.00	-	2.10
4828	光大保德信安和债券A	0.50	0.77	1.79	17.07	38.04
4829	海富通稳固收益债券C	0.50	0.74	5.16	20.64	97.52
4830	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	国富美元债定期债券(QDII)人民币	2.26	0.83	-5.40	-0.76	4.15
3919	国联金如意双利一年持有债券A	1.42	0.83	0.00	-	3.53
3920	光大保德信安和债券A	0.50	0.77	1.79	17.07	38.04
3921	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.16	0.76	3.83	9.47	9.59
3922	光大保德信增利收益债券C	-0.81	0.74	9.14	27.15	84.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	中银通利债券A	2.51	0.85	1.84	-	1.84
3228	中信证券债券优化C	1.29	-0.53	1.82	-	1.42
3229	光大保德信安和债券A	0.50	0.77	1.79	17.07	38.04
3230	诺安双利债券发起	-1.52	-3.00	1.77	30.95	158.50
3231	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.20	-1.45	1.76	9.88	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	安信永鑫增强债券A	0.64	4.06	8.39	17.08	33.13
1374	工银中高等级信用债债券B	3.57	6.15	10.34	17.07	28.04
1375	光大保德信安和债券A	0.50	0.77	1.79	17.07	38.04
1376	宏利溢利债券C	2.79	5.16	8.36	17.07	27.87
1377	易方达中债1-3年国开行债券指数C	3.17	6.11	9.60	17.07	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	博时聚盈纯债债券	4.60	8.72	13.98	24.22	38.08
683	东方红汇阳债券C	-0.24	2.57	4.79	16.90	38.08
684	光大保德信安和债券A	0.50	0.77	1.79	17.07	38.04
685	博时裕利纯债债券	8.23	10.64	14.42	21.42	37.99
686	博时裕坤3个月定开债发起式	2.73	8.78	13.77	21.27	37.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	50.00	5094.30	6.35%
19川发03	40.00	4097.55	5.11%
22中化G1	40.00	4036.90	5.03%
20建安01	30.00	3145.02	3.92%
23扬子国资MTN001	30.00	3117.44	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35278.24	44.00%
金融债券	6604.96	8.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.067	1.069	1.069	1.068	1.068
累计净值(元)	1.344	1.347	1.346	1.345	1.345

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