光大保德信安和债券A(003109)_最新动态

光大保德信安和债券A003109EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：吸引更多外资资管机构和长期资本来华展业兴业[2024-04-18]

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最新净值：1.081 0.002(0.19%)

累计净值：1.358

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：詹佳

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.63亿元

2021-05-20 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.36	2.62	1.58	1.60
债券型名次	343	4072	545	4107	2088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.64	3.51	17.56	39.58
债券型名次	4393	3527	3090	969	617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.36	1.22	3.34	4.97	3.53
342	工银双盈债券A	0.36	0.64	2.47	0.76	1.67
343	光大保德信安和债券A	0.36	0.36	2.62	1.58	1.60
344	光大保德信安和债券C	0.36	0.34	2.54	1.43	1.52
345	华安强化收益债券A	0.36	-0.51	2.91	-1.12	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.04	0.36	0.89	1.61	1.03
4071	工银尊益中短债债券F	0.05	0.36	1.03	2.09	1.19
4072	光大保德信安和债券A	0.36	0.36	2.62	1.58	1.60
4073	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.36	0.80	1.41	0.88
4074	国联安信心增长债券B	-0.22	0.36	1.23	0.84	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	蜂巢添盈纯债C	0.13	0.77	2.62	4.28	2.93
544	工银瑞信双利债券A	0.33	0.56	2.62	2.27	1.41
545	光大保德信安和债券A	0.36	0.36	2.62	1.58	1.60
546	南方双元A	0.11	0.97	2.62	2.36	2.10
547	东方双债添利债券A	0.25	2.18	2.61	-3.73	-3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	博时季季享三个月持有期债券C	0.05	0.39	0.92	1.58	1.05
4106	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.58	1.13	1.58	-
4107	光大保德信安和债券A	0.36	0.36	2.62	1.58	1.60
4108	光大保德信超短债债券C	0.05	0.22	0.76	1.58	0.89
4109	国联安6个月定开债A	0.32	0.63	1.34	1.58	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	工银四季收益债券C	0.06	0.88	1.84	2.01	1.60
2087	工银中高等级信用债债券A	0.08	0.70	1.43	2.64	1.60
2088	光大保德信安和债券A	0.36	0.36	2.62	1.58	1.60
2089	华富安华债券A	-0.03	1.21	3.77	1.85	1.60
2090	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.04	0.44	1.51	2.43	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1.24	0.00	0.00	-	1.01
4392	万家稳健增利债券A	1.23	3.38	8.40	16.08	103.57
4393	光大保德信安和债券A	1.22	3.64	3.51	17.56	39.58
4394	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.22	0.70	2.35	-	12.88
4395	平安添悦债券A	1.22	0.00	0.00	-	-1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	交银裕利纯债债券C	2.04	3.66	6.39	12.45	22.78
3526	浦银安盛幸福回报定开债券B	2.75	3.66	6.00	-	55.75
3527	光大保德信安和债券A	1.22	3.64	3.51	17.56	39.58
3528	工银双玺6个月持有期债券C	1.03	3.63	0.00	-	2.16
3529	华夏中债3-5年政金债指数A	1.43	3.63	9.27	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	国联安信心增长债券A	2.01	3.24	3.52	16.60	49.00
3089	新沃通利纯债C	1.27	2.14	3.52	7.76	15.51
3090	光大保德信安和债券A	1.22	3.64	3.51	17.56	39.58
3091	安信聚利增强债券A	-1.05	3.42	3.49	-	9.40
3092	安信聚利增强债券B	-1.05	3.42	3.49	-	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	广发中债1-3年国开债指数C	4.60	6.92	10.99	17.57	18.91
968	工银信用纯债债券A	5.90	10.81	15.12	17.56	48.80
969	光大保德信安和债券A	1.22	3.64	3.51	17.56	39.58
970	长安泓源纯债债券C	4.54	7.23	12.33	17.55	31.44
971	博时裕乾纯债C	5.34	7.12	11.11	17.54	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	鹏华永泰定期开放债券	3.52	5.97	12.64	24.94	39.75
616	长信富海纯债一年定期开放C	3.08	8.35	12.43	-	39.69
617	光大保德信安和债券A	1.22	3.64	3.51	17.56	39.58
618	华富安享债券	-8.28	-6.18	3.78	19.75	39.46
619	诺安联创顺鑫债券A	5.86	8.22	11.93	34.08	39.43

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	50.00	5064.70	6.64%
23国开06	50.00	5064.70	6.64%
22中化G1	40.00	4103.87	5.38%
22中化G1	40.00	4103.87	5.38%
23广发证券CP004	40.00	4094.81	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37653.55	49.38%
金融债券	10617.69	13.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

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04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
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1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.079	1.076	1.079	1.075	1.073
累计净值(元)	1.356	1.353	1.356	1.352	1.350

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