光大保德信安和债券A(003109)_最新动态

光大保德信安和债券A003109EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0895 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4117

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.52亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.96	1.08	3.31	4.95
债券型名次	3374	337	426	597	612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.95	6.89	9.31	9.67	46.85
债券型名次	634	1695	2549	2553	682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	工银添颐债券A	-0.04	0.36	0.73	1.88	2.56
3373	工银添颐债券B	-0.04	0.35	0.65	1.76	2.26
3374	光大保德信安和债券A	-0.04	0.96	1.08	3.31	4.95
3375	光大保德信安和债券C	-0.04	0.94	0.99	3.16	4.64
3376	光大保德信中高等级债券A	-0.04	0.97	1.69	11.39	18.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	淳厚添益债券C	-0.48	0.96	1.13	7.66	11.15
336	大摩灵动优选债券C	-0.15	0.96	3.01	7.44	10.45
337	光大保德信安和债券A	-0.04	0.96	1.08	3.31	4.95
338	广发集裕债券A	0.15	0.96	-0.58	5.24	10.26
339	宏利闽利一年定开债券发起式	0.12	0.96	1.59	1.65	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
425	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.03	0.11	1.08	0.16	1.17
426	光大保德信安和债券A	-0.04	0.96	1.08	3.31	4.95
427	景顺长城稳定收益债券C	-0.33	0.58	1.08	4.18	11.11
428	摩根双债增利债券C	-0.09	0.77	1.08	4.17	8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.00	1.08	3.32	6.71
596	易方达丰和债券A	-0.30	0.91	-0.80	3.32	4.16
597	光大保德信安和债券A	-0.04	0.96	1.08	3.31	4.95
598	兴全磐稳增利债券C	0.02	0.25	0.30	3.31	5.91
599	国泰安璟债券A	-0.05	0.45	0.69	3.30	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	招商金鸿债券C	-0.04	0.81	0.55	3.02	5.02
611	长信金葵纯债一年定开债券C	0.24	2.09	3.51	4.59	4.99
612	光大保德信安和债券A	-0.04	0.96	1.08	3.31	4.95
613	华夏海外收益债券C	0.06	-0.15	-0.51	1.19	4.95
614	平安双债添益债券C	-0.01	0.44	0.69	2.22	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	长信金葵纯债一年定开债券C	4.99	7.29	10.81	-	49.49
633	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	4.98	9.47	22.61	35.48	40.85
634	光大保德信安和债券A	4.95	6.89	9.31	9.67	46.85
635	平安双债添益债券C	4.95	8.97	12.16	16.00	44.30
636	华润元大双鑫债券C	4.92	13.69	17.82	14.95	32.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	中信建投3-5年政金债C	-0.37	6.90	12.09	-	16.70
1694	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.65	6.89	10.41	-	15.40
1695	光大保德信安和债券A	4.95	6.89	9.31	9.67	46.85
1696	东方红益鑫纯债债券A	1.47	6.88	9.92	15.21	36.30
1697	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.96	6.88	10.98	11.58	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	中银丰和定期开放债券	0.69	5.51	9.32	-	34.94
2548	中银证券汇宇定期开放债券	0.73	5.76	9.32	16.28	33.29
2549	光大保德信安和债券A	4.95	6.89	9.31	9.67	46.85
2550	华夏鼎兴债券A	1.29	5.41	9.31	16.28	28.44
2551	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.06	6.09	9.31	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	万家稳健增利债券C	2.28	2.18	5.33	9.74	95.00
2552	格林泓远纯债C	1.62	6.67	10.41	9.68	6.72
2553	光大保德信安和债券A	4.95	6.89	9.31	9.67	46.85
2554	新华双利债券A	10.70	6.43	7.32	9.64	32.67
2555	华润元大润泽债券C	0.24	3.50	4.78	9.63	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	江信祺福C	2.60	14.26	14.65	16.91	46.98
681	交银丰享收益债券C	1.22	4.72	9.20	15.70	46.89
682	光大保德信安和债券A	4.95	6.89	9.31	9.67	46.85
683	广发中债7-10年国开债指数A	-0.28	10.58	16.63	29.51	46.84
684	广发集丰债券C	3.94	8.60	9.80	16.19	46.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江北新区MTN003	20.00	2069.11	9.59%
22豫通02	20.00	2042.58	9.47%
23平证13	20.00	2028.33	9.40%
25农发01	20.00	2015.28	9.34%
21福能01	10.00	1043.22	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10311.40	47.80%
金融债券	5583.21	25.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0895	1.0889	1.0899	1.0905	1.0900
累计净值(元)	1.4117	1.4111	1.4121	1.4127	1.4122

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