光大保德信安和债券A(003109)_最新动态

光大保德信安和债券A003109EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0841 -0.0016(-0.15%)

累计净值：1.4063

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：詹佳

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.52亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.57	0.57	2.82	4.43
债券型名次	3551	79	1264	672	615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	6.85	8.51	9.86	46.12
债券型名次	836	2105	3267	3061	690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	工银泰享三年理财债券	0.03	0.15	0.39	0.70	1.82
3550	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.33	0.63	1.13
3551	光大保德信安和债券A	0.03	0.57	0.57	2.82	4.43
3552	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
3553	光大尊盈半年C	0.03	-0.09	0.16	0.31	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	格林泓远纯债C	0.11	0.57	1.89	0.87	1.23
78	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
79	光大保德信安和债券A	0.03	0.57	0.57	2.82	4.43
80	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
81	光大保德信安和债券C	0.02	0.54	0.48	2.65	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.10	0.04	0.57	0.39	0.58
1263	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.20	-0.19	0.57	-0.28	0.15
1264	光大保德信安和债券A	0.03	0.57	0.57	2.82	4.43
1265	广发汇立定期开放债券	0.15	0.05	0.57	0.18	0.79
1266	广发景泰债券A	0.15	0.06	0.57	0.21	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
671	安信恒鑫增强债券A	-0.73	-1.01	0.32	2.82	3.12
672	光大保德信安和债券A	0.03	0.57	0.57	2.82	4.43
673	景顺长城景颐尊利债券A	-0.47	-1.21	0.39	2.82	4.38
674	长信利保债券C	-0.14	-0.70	0.45	2.81	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	淳厚益加债券A	-0.61	-1.47	-1.88	-0.22	4.43
614	东方红信用债债券C	0.02	-0.47	0.20	1.82	4.43
615	光大保德信安和债券A	0.03	0.57	0.57	2.82	4.43
616	国投瑞银双债债券C	0.09	-0.35	0.58	2.78	4.42
617	鹏华畅享债券C	0.14	-0.14	0.05	2.75	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	红塔红土长益定期开放债券A	3.82	9.28	9.51	10.62	40.05
835	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
836	光大保德信安和债券A	3.81	6.85	8.51	9.86	46.12
837	国寿安保尊享债券A	3.81	12.33	15.22	23.53	81.69
838	天弘永利优享债券A	3.81	12.45	13.16	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	银华华茂定期开放债券	2.14	6.86	10.34	18.49	32.18
2104	长盛盛启债券C	1.47	6.85	0.00	-	9.43
2105	光大保德信安和债券A	3.81	6.85	8.51	9.86	46.12
2106	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.10	6.85	9.91	-	9.48
2107	华安安嘉定开	1.23	6.85	10.49	18.10	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	永赢开泰中高等级中短债C	1.65	5.20	8.52	15.99	19.99
3266	财通多利债券C	1.73	4.41	8.51	-	12.55
3267	光大保德信安和债券A	3.81	6.85	8.51	9.86	46.12
3268	国金惠诚C	4.17	8.79	8.51	-	5.75
3269	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.81	8.51	15.37	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	鹏扬添利增强A	3.23	10.66	10.72	9.94	27.99
3060	南华价值启航纯债债券C	0.87	4.16	6.11	9.92	12.09
3061	光大保德信安和债券A	3.81	6.85	8.51	9.86	46.12
3062	华夏鼎淳债券C	0.94	6.15	6.54	9.85	19.69
3063	银华信用精选18个月定期开放债券	1.97	6.13	10.28	9.83	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
光大保德信安和债券A一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	江信祺福C	2.73	13.03	13.59	18.71	46.21
689	万家鑫璟纯债C	1.47	7.73	10.51	19.03	46.18
690	光大保德信安和债券A	3.81	6.85	8.51	9.86	46.12
691	广发聚源债券C	0.94	8.00	11.04	19.05	46.12
692	华夏鼎茂债券A	1.52	9.47	15.00	23.10	46.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江北新区MTN003	20.00	2069.11	9.59%
22豫通02	20.00	2042.58	9.47%
23平证13	20.00	2028.33	9.40%
25农发01	20.00	2015.28	9.34%
21福能01	10.00	1043.22	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10311.40	47.80%
金融债券	5583.21	25.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：光大保德信安和债券型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信安和债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

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标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

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标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

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06-28光大保德信安和债券型证券投资基金(光大保德信安和债券A)基金产品资...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0857	1.0839	1.0846	1.0838	1.0829
累计净值(元)	1.4079	1.4061	1.4068	1.4060	1.4051

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