光大保德信安和债券A(003109)_规模评级

光大保德信安和债券A003109EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.04	6.67	9.81	9.20	6.23	5.90	7.43
季度净申购	3514.42	-29504.67	5709.45	27912.79	3091.27	-14355.60	-24024.95
总份额	65975.41	62460.99	91965.66	86256.21	58343.41	55252.14	69607.74
季度总申购份额	10061.41	1533.99	8931.48	30716.80	14471.69	9823.30	20811.92
季度总赎回份额	6546.99	31038.66	3222.02	2804.00	11380.42	24178.90	44836.87

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
光大保德信安和债券A基金规模在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平

2455	财通资管鸿达纯债债券A	7.08	57436.63	13052.31	35380.11	22327.80
2456	长信可转债债券C	7.08	47951.11	16418.98	29375.22	12956.24
2457	平安季季享3个月持有债券C	7.08	64166.18	8175.76	13085.74	4909.98
2458	财通资管鸿慧中短债发起式A	7.06	65271.92	5464.28	45060.57	39596.29
2459	博时安祺6个月定开债A	7.05	68886.44	-40.99	2.00	42.99
2460	工银信用纯债一年定开债券A	7.05	39455.98	-	-	-
2461	富国天丰强化债券(LOF)	7.04	61397.63	-10406.54	9441.07	19847.60
2462	光大保德信安和债券A	7.04	65975.41	3514.42	10061.41	6546.99
2463	鹏扬泓利债券C	7.00	70663.16	-8078.70	542.57	8621.26
2464	中欧可转债债券A	7.00	59987.41	7565.82	25436.90	17871.09
2465	广发集嘉债券A	6.98	60336.58	45.33	4046.78	4001.45
2466	国信安泰中短债债券C	6.97	63255.86	1842.41	50071.31	48228.90
2467	招商安泰债券B	6.97	52779.21	28738.62	80114.64	51376.03
2468	浙商汇金短债E	6.97	68076.38	-9706.05	3679.03	13385.08
2469	长信全球债券(QDII)人民币	6.95	57617.08	41045.86	45774.26	4728.40

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
光大保德信安和债券A基金规模在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平

2412	华夏可转债增强债券C	7.91	67483.34	-39273.73	36255.40	75529.13
2413	泓德裕祥债券A	7.90	66885.03	-6499.87	37.04	6536.91
2414	嘉实年年红一年持有债券发起式C	7.15	66746.35	52119.64	52453.21	333.57
2415	博时稳健回报债券(LOF)A	13.27	66555.53	-33433.95	4798.80	38232.75
2416	长安泓沣中短债债券A	7.83	66551.36	1870.66	46047.89	44177.23
2417	长信利众(LOF)A	6.30	66172.59	4283.46	16106.00	11822.54
2418	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	6.85	66057.85	-264746.94	34537.37	299284.31
2419	光大保德信安和债券A	7.04	65975.41	3514.42	10061.41	6546.99
2420	富国收益增强债券A	8.15	65850.79	-30783.21	2540.99	33324.20
2421	大成惠源一年定开债发起式	6.88	65684.32	-	14734.27	-
2422	华安证券合赢九个月持有	7.11	65673.44	215.65	9847.31	9631.65
2423	江信洪福	7.10	65471.54	126.24	3812.42	3686.19
2424	国泰利盈60天滚动持有中短债A	6.90	65347.27	-18103.24	10513.17	28616.41
2425	融通增益债券A/B	9.07	65288.81	-1268.32	28374.34	29642.67
2426	财通资管鸿慧中短债发起式A	7.06	65271.92	5464.28	45060.57	39596.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
光大保德信安和债券A基金规模在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平

1028	天弘睿选利率债发起式C	0.59	5683.00	3697.95	7894.59	4196.64
1029	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.81	7640.59	3664.02	4872.41	1208.40
1030	财达证券稳达中短债A	2.95	27204.76	3609.65	5511.46	1901.81
1031	博时富腾纯债债券	4.53	42792.90	3569.82	11692.10	8122.28
1032	山证裕睿6个月定开A	12.59	120303.30	3562.56	56475.06	52912.51
1033	信达信利六个月持有债券	1.03	9653.08	3551.63	3689.83	138.20
1034	天弘信利债券C	2.27	21723.66	3542.71	19571.22	16028.51
1035	光大保德信安和债券A	7.04	65975.41	3514.42	10061.41	6546.99
1036	财通资管鸿益中短债债券C	53.34	489859.12	3504.96	74212.15	70707.19
1037	汇添富中高等级信用债E	6.12	54809.43	3503.28	29223.84	25720.56
1038	国寿安保安恒金融债债券	10.97	105909.61	3501.43	47531.81	44030.38
1039	富国安泰90天滚动持有短债债券C	10.36	94635.83	3500.99	10500.85	6999.86
1040	万家恒C	0.90	7920.60	3480.66	10264.96	6784.31
1041	国泰民安增益纯债债券A	8.54	72991.48	3471.85	4662.68	1190.83
1042	华宸稳健债券A	0.51	4024.93	3448.41	3963.74	515.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
光大保德信安和债券A基金规模在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平

1572	景顺长城景泰纯利债券C	1.18	10487.53	6006.78	10218.59	4211.81
1573	中泰蓝月短债C	1.11	9763.35	8524.71	10204.03	1679.32
1574	德邦景颐债券A	0.69	6374.37	5368.05	10174.44	4806.39
1575	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.48	42856.61	-17236.74	10172.09	27408.82
1576	诺德安元纯债	5.68	55995.19	3232.21	10171.49	6939.28
1577	华夏亚债中国指数C	10.73	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
1578	蜂巢丰吉纯债A	0.81	7684.82	7675.48	10083.61	2408.13
1579	光大保德信安和债券A	7.04	65975.41	3514.42	10061.41	6546.99
1580	工银瑞嘉一年定开债券A	10.35	99968.45	-100034.99	9965.36	110000.35
1581	广发聚利债券(LOF)A	3.00	18370.79	7370.77	9953.21	2582.44
1582	中欧双利债券A	26.31	230790.56	-10942.55	9946.83	20889.38
1583	国寿安保安泰三个月定开债券	11.15	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41
1584	天弘季季兴三个月定开A	7.51	67950.71	-349.43	9889.05	10238.49
1585	鹏扬淳明债券C	0.31	2990.35	2989.62	9865.96	6876.34
1586	南方宁利一年债券	8.34	80673.82	9859.98	9859.98	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
光大保德信安和债券A基金规模在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平

1908	平安元泓30天滚动持有短债A	0.76	6924.45	859.51	7472.19	6612.68
1909	天风六个月滚动债A	19.64	170284.65	48734.71	55342.62	6607.92
1910	天弘增强回报E	0.94	7850.50	-4733.75	1865.19	6598.93
1911	汇添富丰利短债A	4.45	38999.07	-225.61	6356.68	6582.29
1912	嘉合磐昇纯债A	5.12	46008.11	4870.86	11428.69	6557.84
1913	财通资管积极收益债券E	2.12	17892.38	-6277.99	279.33	6557.32
1914	招商金鸿债券A	0.38	3267.30	-2782.96	3768.43	6551.39
1915	光大保德信安和债券A	7.04	65975.41	3514.42	10061.41	6546.99
1916	博时富悦纯债C	0.00	0.10	-6539.51	0.02	6539.53
1917	泓德裕祥债券A	7.90	66885.03	-6499.87	37.04	6536.91
1918	中海惠裕债券发起式(LOF)	11.41	140886.29	-3057.83	3475.16	6532.99
1919	汇添富稳利60天短债A	4.13	37559.43	340.87	6872.43	6531.56
1920	工银双玺6个月持有期债券A	2.80	26763.44	-868.22	5659.39	6527.61
1921	汇添富理财60天债券B	0.37	3359.64	-4559.17	1941.01	6500.18
1922	国联金如意双利一年持有债券C	2.75	26772.50	-6232.00	251.85	6483.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

54331

11496.3800

67.17%

32.83%

2023-06-30

59359

14531.2800

71.59%

28.41%

2022-12-31

64595

8553.6300

45.21%

54.79%

2022-06-30

67785

13813.1900

59.53%

40.47%

2021-12-31

55566

19155.8200

57.97%

42.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	54331	11496.3800	41957.16	67.17	20503.83	32.83
2023-06-30	59359	14531.2800	61751.55	71.59	24504.66	28.41
2022-12-31	64595	8553.6300	24980.29	45.21	30271.86	54.79
2022-06-30	67785	13813.1900	55742.55	59.53	37890.14	40.47
2021-12-31	55566	19155.8200	61702.49	57.97	44738.72	42.03

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