我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
517.30 |
550.64 |
89.07 |
1091.84 |
747.88 |
| 本期利润(万元) |
946.47 |
1098.71 |
364.27 |
1073.47 |
1408.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
781.96 |
0.00 |
3603.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71000.54 |
66331.10 |
99917.07 |
93354.51 |
63382.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.38 |
0.00 |
37.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2129.10 |
6451.76 |
3265.97 |
6108.72 |
1274.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
98504.75 |
109976.56 |
86537.23 |
134771.08 |
166231.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
12917.71 |
14426.12 |
12528.34 |
17682.26 |
19341.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
85587.04 |
95550.44 |
74008.90 |
117088.82 |
145890.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.29 |
25.80 |
18.74 |
28.03 |
34.98 |
| 应付托管费(万元) |
8.10 |
8.60 |
6.25 |
9.34 |
11.66 |
| 资产总计(万元) |
105998.14 |
118533.38 |
90349.43 |
145924.50 |
175443.82 |
| 负债合计(万元) |
29741.76 |
13379.13 |
17948.88 |
25400.17 |
32255.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
76256.38 |
105154.25 |
72400.54 |
120524.33 |
143188.65 |
| 未分配利润(万元) |
4304.86 |
7844.16 |
3917.48 |
9079.84 |
11135.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.16 |
21.61 |
64.61 |
39.67 |
11885.49 |
| 投资收益(万元) |
1410.20 |
1665.12 |
-1436.03 |
-719.24 |
-3279.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
719.20 |
65.46 |
-1057.87 |
399.37 |
1775.19 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.07 |
0.79 |
0.29 |
6.83 |
| 收入合计(万元) |
2176.75 |
1752.27 |
-2428.50 |
-279.91 |
10387.68 |
| 管理人报酬(万元) |
296.61 |
135.92 |
333.75 |
186.56 |
948.92 |
| 托管费(万元) |
98.87 |
45.31 |
111.25 |
62.19 |
316.31 |
| 其它费用(万元) |
24.01 |
10.88 |
24.94 |
12.38 |
26.38 |
| 费用合计(万元) |
794.37 |
395.13 |
1122.41 |
644.89 |
2787.74 |
| 利润总额(万元) |
1382.38 |
1357.15 |
-3550.91 |
-924.80 |
7599.94 |
| 净利润(万元) |
1382.38 |
1357.15 |
-3550.91 |
-924.80 |
7599.94 |
