光大保德信安和债券A(003109)_分红排行

光大保德信安和债券A003109EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-26	0.45元	2025-11-20	4.01%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	0.22元	2023-11-16	2.00%
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	0.35元	2021-05-20	3.20%
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-08	0.23元	2021-03-02	2.01%
2020-05-06	2020-05-06	2020-05-08	0.51元	2020-04-29	4.49%
2019-04-19	2019-04-19	2019-04-23	0.19元	2019-04-17	1.77%
2018-12-21	2018-12-21	2018-12-25	0.21元	2018-12-19	2.01%
2018-10-24	2018-10-24	2018-10-26	0.30元	2018-10-22	2.84%
2018-08-03	2018-08-03	2018-08-07	0.44元	2018-08-01	4.02%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.34元	2018-06-22	3.01%

光大保德信安和债券A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.87%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长盛积极配置债券	4	17年6个月	5.78元	10.02%
长盛稳怡添利A	1	6年4个月	0.53元	4.37%
长盛稳怡添利C	1	6年4个月	0.46元	3.91%
长盛全债指数增强债券	22	22年6个月	13.75元	3.61%
长盛盛康纯债A	2	7年4个月	0.78元	3.53%
长盛可转债C	12	9年4个月	4.35元	3.16%
长盛可转债A	12	9年4个月	4.26元	3.11%
长盛盛康纯债C	2	7年4个月	0.60元	2.75%
长盛盛和纯债A	8	9年9个月	1.93元	2.18%
长盛盛和纯债C	8	9年9个月	1.75元	1.99%
长盛安鑫中短债A	3	7年2个月	0.62元	1.83%
长盛安鑫中短债D	2	4年4个月	0.40元	1.78%
长盛盛远债券A	2	3年5个月	0.36元	1.71%
长盛安鑫中短债C	3	7年2个月	0.54元	1.63%
长盛安鑫中短债E	2	3年7个月	0.35元	1.58%
长盛盛远债券C	2	3年5个月	0.32元	1.57%
长盛盛裕纯债A	24	9年8个月	3.63元	1.48%
长盛盛裕纯债C	24	9年8个月	3.47元	1.42%
长盛稳鑫63个月债券	4	5年4个月	0.60元	1.41%
长盛盛逸9个月持有期债券A	3	56年3个月	0.44元	1.35%
长盛盛逸9个月持有期债券C	3	56年3个月	0.42元	1.30%
长盛盛裕纯债D	14	3年11个月	1.72元	1.20%
长盛盛启债券A	8	2年12个月	0.96元	1.17%
长盛稳益6个月A	2	6年8个月	0.23元	1.12%
长盛盛启债券C	8	2年12个月	0.89元	1.10%
长盛稳益6个月C	2	6年8个月	0.19元	0.92%
长盛盛琪一年债券A	28	9年6个月	2.42元	0.82%
长盛盛琪一年债券C	28	9年6个月	2.16元	0.74%
长盛安逸纯债债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
长盛安逸纯债债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
长盛安逸纯债债券D	0	4年7个月	0.00元	0.00%
长盛盛康纯债D	0	4年7个月	0.00元	0.00%
长盛安逸纯债债券E	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长盛恒盛利率债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
长盛恒盛利率债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平

4421	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4422	工银瑞诚一年定开债券A	-0.02	0.21	0.45	1.09	0.60
4423	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.02	0.15	0.64	1.36	0.66
4424	工银瑞益债券A	-0.02	0.18	0.38	0.87	0.39
4425	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.12	0.62	1.26	0.62
4426	工银中债1-5年进出口行A	-0.02	0.27	0.68	1.45	0.76
4427	工银中债1-5年进出口行C	-0.02	0.26	0.66	1.40	0.74
4428	光大保德信安和债券A	-0.02	-0.10	0.45	1.76	0.50
4429	广发汇荣三个月定开债券	-0.02	0.23	0.57	0.91	0.71
4430	广发景泰债券A	-0.02	0.21	0.66	1.28	0.73
4431	广发景阳纯债	-0.02	0.24	0.66	1.34	0.76
4432	广发政策性金融债	-0.02	0.20	0.62	1.38	0.72
4433	广发中债1-5年国开债指数A	-0.02	0.26	0.64	1.34	0.73
4434	广发中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.25	0.61	1.29	0.71
4435	国金惠远纯债C	-0.02	0.03	0.30	2.48	0.14

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平

4087	中邮纯债优选一年定开债C	-0.13	-0.09	0.94	1.73	0.86
4088	鑫元聚鑫收益增强C	-0.07	-0.09	0.31	1.31	0.50
4089	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
4090	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
4091	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
4092	德邦锐裕利率债债券A	0.00	-0.10	-0.32	0.22	0.39
4093	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.12	-0.10	0.57	1.18	0.70
4094	光大保德信安和债券A	-0.02	-0.10	0.45	1.76	0.50
4095	国联安添益增长债券C	0.17	-0.10	0.15	0.64	0.27
4096	国泰惠盈纯债债券C	0.01	-0.10	0.44	1.01	0.46
4097	建信稳定增利债券C	0.05	-0.10	0.63	1.31	0.63
4098	南方贺元利率债A	0.10	-0.10	-0.12	0.54	0.25
4099	南方旭元A	0.03	-0.10	0.84	2.07	0.93
4100	诺安双利债券发起	0.10	-0.10	3.86	7.47	3.56
4101	平安惠安债券	0.00	-0.10	0.32	0.96	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平

3594	大成稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.13	0.45	0.90	0.46
3595	东方红短债债券A	0.02	0.17	0.45	0.88	0.43
3596	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
3597	蜂巢丰和债券C	-0.02	0.16	0.45	0.84	0.51
3598	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.15	0.45	0.82	0.43
3599	工银瑞诚一年定开债券A	-0.02	0.21	0.45	1.09	0.60
3600	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.14	0.45	0.89	0.45
3601	光大保德信安和债券A	-0.02	-0.10	0.45	1.76	0.50
3602	广发景兴中短债C	0.02	0.15	0.45	0.77	0.41
3603	国融稳益债券C	0.00	0.18	0.45	0.91	0.49
3604	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.16	0.45	0.94	0.44
3605	国泰惠泰一年定期开放债券	0.08	0.20	0.45	0.87	0.53
3606	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.16	0.45	0.91	0.42
3607	海富通策略收益债券A	-0.21	-0.35	0.45	0.72	0.51
3608	华安安敦债券A	0.02	0.17	0.45	0.97	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平

889	南方7-10年国开债E	-0.03	0.24	0.87	1.77	1.13
890	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.00	0.12	0.74	1.77	0.75
891	万家惠利债券A	-0.15	-0.81	0.72	1.77	0.71
892	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.37	1.11	1.76	1.04
893	创金合信信用红利债券E	0.02	0.18	0.99	1.76	0.98
894	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
895	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.02	0.06	0.71	1.76	0.65
896	光大保德信安和债券A	-0.02	-0.10	0.45	1.76	0.50
897	国寿安保泰弘纯债债券	0.01	0.17	0.86	1.76	0.87
898	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.04	0.11	1.01	1.76	1.00
899	华宝宝康债券C	0.02	-0.26	0.95	1.76	0.94
900	交银裕通纯债债券A	0.03	0.20	0.92	1.76	0.90
901	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.11	0.83	1.76	0.80
902	申万菱信稳益宝债券A	0.00	-0.19	0.94	1.76	1.03
903	中欧安财债券	0.10	-0.11	1.05	1.76	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信安和债券A一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平

3331	大成安诚债券C	0.03	0.07	0.34	1.73	0.50
3332	大成景安短融债券B	0.02	0.16	0.52	1.06	0.50
3333	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.50	1.00	0.50
3334	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	0.16	0.44	0.89	0.50
3335	德邦短债A	0.03	0.13	0.49	0.99	0.50
3336	格林中短债C	0.04	0.23	0.51	1.08	0.50
3337	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.54	1.24	0.50
3338	光大保德信安和债券A	-0.02	-0.10	0.45	1.76	0.50
3339	广发安泽短债A	0.02	0.19	0.54	0.99	0.50
3340	广发汇成一年定期开放债券	0.03	0.11	0.46	0.91	0.50
3341	国金惠盈纯债债券C	0.11	-1.01	-0.02	0.19	0.50
3342	国联安恒盛3个月定开债券	0.05	0.01	0.81	1.09	0.50
3343	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.20	0.47	1.04	0.50
3344	国泰丰祺纯债债券A	0.00	-0.04	0.31	0.86	0.50
3345	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.07	0.51	1.19	0.50

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