光大保德信安和债券C(003110)_资产配置

光大保德信安和债券C003110EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14842.51	16.90%
债券	71180.86	81.04%
银行存款和结算备付金	1498.07	1.71%
其他资产	314.54	0.36%

资产总值：87835.98万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	50.00	5094.30	6.35%
19川发03	40.00	4097.55	5.11%
22中化G1	40.00	4036.90	5.03%
20建安01	30.00	3145.02	3.92%
23扬子国资MTN001	30.00	3117.44	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35278.24	44.00%
金融债券	6604.96	8.24%
可转债	782.44	0.98%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	11.35	1200.35	1.50%
海尔智家	600690	42.85	1069.11	1.33%
长虹华意	000404	146.82	1051.23	1.31%
迎驾贡酒	603198	15.44	1010.39	1.26%
山西汾酒	600809	3.90	955.81	1.19%
五粮液	000858	5.33	818.21	1.02%
葵花药业	002737	24.41	669.32	0.83%
心脉医疗	688016	3.38	621.56	0.78%
晨光股份	603899	17.19	618.50	0.77%
华润三九	000999	9.68	502.30	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	14.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.89%
采矿业	0.15	1.87%
金融业	0.02	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	14.80	1472.64	1.93%
迈瑞医疗	300760	4.01	1165.31	1.53%
工商银行	601398	190.93	912.65	1.20%
葵花药业	002737	32.38	841.23	1.10%
山西汾酒	600809	3.37	777.56	1.02%
今世缘	603369	13.30	648.38	0.85%
迎驾贡酒	603198	9.19	609.21	0.80%
羚锐制药	600285	33.79	578.15	0.76%
贵州茅台	600519	0.33	569.58	0.75%
恩华药业	002262	19.51	529.11	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	13.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.93%
金融业	0.09	1.20%
科学研究和技术服务业	0.03	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	12.44	1941.88	1.75%
中国移动	600941	19.25	1864.11	1.68%
葵花药业	002737	51.13	1277.74	1.15%
羚锐制药	600285	47.68	853.95	0.77%
泸州老窖	000568	3.91	847.10	0.76%
今世缘	603369	13.78	808.47	0.73%
山西汾酒	600809	3.16	756.82	0.68%
东诚药业	002675	36.78	611.65	0.55%
迈瑞医疗	300760	2.22	598.98	0.54%
罗莱生活	002293	52.31	587.45	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	12.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.77%
金融业	0.03	0.28%
批发和零售业	0.02	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	12.31	2013.55	1.91%
中国移动	600941	19.47	1816.87	1.73%
海尔智家	600690	54.83	1287.41	1.22%
今世缘	603369	13.57	716.50	0.68%
顾家家居	603816	17.59	671.06	0.64%
美的集团	000333	11.30	665.80	0.63%
老板电器	002508	23.79	601.53	0.57%
工商银行	601398	119.39	575.46	0.55%
泸州老窖	000568	2.65	555.36	0.53%
九典制药	300705	19.89	525.62	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	9.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.73%
金融业	0.14	1.36%
批发和零售业	0.03	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.30%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

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