光大保德信安和债券C(003110)_规模评级

光大保德信安和债券C003110EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.84	0.90	0.99	1.05	1.15	1.36	1.38
季度净申购	-579.13	-820.00	-617.25	-946.09	-2044.69	-132.35	-1138.78
总份额	8091.40	8670.54	9490.53	10107.79	11053.88	13098.56	13230.92
季度总申购份额	125.75	154.63	207.08	166.04	152.55	1308.99	198.14
季度总赎回份额	704.88	974.63	824.34	1112.13	2197.23	1441.34	1336.92

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
光大保德信安和债券C基金规模在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平

3763	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.86	8416.78	-9148.36	4567.91	13716.27
3764	英大智享债券A	0.86	7652.75	-988.35	305.43	1293.78
3765	中信保诚安鑫回报债券A	0.86	8217.27	-862.57	74.64	937.21
3766	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.85	8112.94	-1736.09	2018.85	3754.93
3767	中邮纯债聚利债券C	0.85	7280.21	-481.61	4791.96	5273.57
3768	贝莱德欣悦丰利债券A	0.84	8346.55	-2567.58	40.54	2608.12
3769	长盛盛和纯债C	0.84	7748.45	1631.19	5611.35	3980.16
3770	光大保德信安和债券C	0.84	8091.40	-579.13	125.75	704.88
3771	万家可转债债券A	0.84	7625.25	-116.84	487.32	604.16
3772	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.83	8146.41	880.34	2246.39	1366.05
3773	国泰民安增利债券C	0.83	7702.85	-355.51	143.74	499.25
3774	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
3775	南方1-3年国开债C	0.83	8091.80	5450.51	13372.65	7922.14
3776	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.83	8187.83	4289.77	17466.81	13177.04
3777	博道和祥多元稳健债券A	0.82	8213.19	-4250.33	5.12	4255.46

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
光大保德信安和债券C基金规模在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平

3756	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.92	8182.43	5612.97	6707.71	1094.75
3757	长城定期开放债券A	0.90	8176.00	-	-	-
3758	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.83	8146.41	880.34	2246.39	1366.05
3759	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.85	8112.94	-1736.09	2018.85	3754.93
3760	富国双债增强债券C	0.81	8110.80	-4491.83	189.47	4681.30
3761	金鹰元丰债券C	0.99	8109.62	645.69	3781.84	3136.15
3762	南方1-3年国开债C	0.83	8091.80	5450.51	13372.65	7922.14
3763	光大保德信安和债券C	0.84	8091.40	-579.13	125.75	704.88
3764	博时双季乐六个月持有期债券C	0.89	8076.69	3008.57	3148.63	140.06
3765	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.91	8065.75	-758.27	58.07	816.34
3766	国寿安保尊耀纯债债券C	0.91	8027.20	-2226.92	466.65	2693.57
3767	平安季季享3个月持有债券A	0.89	8018.02	-4473.11	684.07	5157.18
3768	鑫元恒鑫收益增强D	0.81	8005.06	-0.98	0.06	1.05
3769	国联安添益增长债券A	0.80	8003.43	0.01	0.02	0.00
3770	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
光大保德信安和债券C基金规模在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平

3063	江信添福C	0.47	3403.83	-547.11	462.59	1009.70
3064	广发恒祥债券A	0.57	5678.43	-547.50	80.68	628.18
3065	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.04	336.40	-548.63	307.35	855.98
3066	汇丰晋信慧嘉债券C	0.12	1191.76	-551.29	1411.19	1962.48
3067	中信建投双利3个月债C	0.32	3302.89	-567.84	1.16	569.00
3068	兴合安平六个月持有期债券C	0.30	3144.09	-567.99	0.05	568.04
3069	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.74	7503.09	-573.50	0.08	573.59
3070	光大保德信安和债券C	0.84	8091.40	-579.13	125.75	704.88
3071	银华远兴一年持有期债券	0.51	4889.34	-585.20	363.56	948.76
3072	广发恒悦债券C	0.25	2523.63	-589.87	213.12	802.99
3073	国元元赢30天持有期债券A	3.74	34357.96	-591.39	11383.83	11975.22
3074	国海安盈债券A	0.40	3842.91	-595.65	65.89	661.54
3075	平安惠金定开债C	3.08	24460.59	-600.09	578.80	1178.89
3076	融通可转债C	0.52	5515.55	-602.61	283.29	885.90
3077	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.42	3988.17	-602.85	148.24	751.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
光大保德信安和债券C基金规模在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平

3048	华宝宝丰高等级债券A	2.31	21976.92	-32.63	130.21	162.84
3049	汇添富理财60天债券B	0.25	2221.44	-1138.19	129.33	1267.53
3050	宝盈盈泰纯债债券A	0.51	4528.73	-139.51	129.28	268.78
3051	银河领先债券A	0.58	4849.50	-7337.85	128.99	7466.84
3052	长信纯债一年定开债券C	0.30	2839.41	62.91	128.07	65.16
3053	鹏扬添利增强C	0.30	2906.51	-443.28	126.38	569.66
3054	兴华安聚纯债C	0.01	61.10	52.26	126.07	73.82
3055	光大保德信安和债券C	0.84	8091.40	-579.13	125.75	704.88
3056	招商中债1-5年进出口行A	3.10	29870.41	109.28	125.38	16.10
3057	长城悦享增利债券A	1.18	10796.95	-29419.08	124.44	29543.52
3058	富国收益增强债券C	0.43	3724.34	-739.15	123.42	862.58
3059	天弘安盈一年持有A	1.22	11549.50	-2849.59	123.17	2972.76
3060	广发汇富一年定期债券C	0.02	231.63	56.68	122.13	65.45
3061	交银施罗德裕惠纯债债券	16.05	143599.62	113.63	121.55	7.93
3062	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49208.03	71.21	121.38	50.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
光大保德信安和债券C基金规模在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平

2771	国寿安保尊恒利率债债券C	0.57	5372.64	-228.14	520.65	748.79
2772	博时恒耀债券A	1.13	11902.92	-736.99	6.30	743.30
2773	宝盈安盛中短债债券C	0.50	4863.27	4408.25	5150.18	741.93
2774	海通鑫逸A	0.65	6592.93	-728.75	8.07	736.82
2775	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.53	7165.75	1241.96	1974.46	732.50
2776	华夏鼎泓债券C	0.58	4598.28	-44.84	686.80	731.64
2777	招商信用增强债券A	2.28	21040.00	971.99	1699.33	727.34
2778	光大保德信安和债券C	0.84	8091.40	-579.13	125.75	704.88
2779	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.78	25822.60	11458.68	12162.14	703.46
2780	新华增盈回报债券	8.63	78757.36	3281.36	3983.19	701.83
2781	兴业启元一年定开债券A	4.38	32675.16	898.58	1598.37	699.79
2782	鹏华畅享债券A	0.47	4635.43	-204.68	494.27	698.95
2783	海富通瑞福债券C	0.45	3873.18	2802.73	3499.43	696.70
2784	天弘京津冀C	0.04	348.62	-316.32	377.99	694.31
2785	银河增利债券C	0.03	171.32	-376.80	316.78	693.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

32297

2938.5200

1.25%

98.75%

2023-06-30

35813

3086.5500

1.07%

98.93%

2022-12-31

40530

3264.4700

0.05%

99.95%

2022-06-30

46119

3862.1400

7.55%

92.45%

2021-12-31

58241

4397.5100

7.01%

92.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	32297	2938.5200	118.77	1.25	9371.76	98.75
2023-06-30	35813	3086.5500	118.64	1.07	10935.23	98.93
2022-12-31	40530	3264.4700	6.21	0.05	13224.71	99.95
2022-06-30	46119	3862.1400	1345.28	7.55	16466.51	92.45
2021-12-31	58241	4397.5100	1796.19	7.01	23815.33	92.99

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