光大保德信安和债券C(003110)_最新动态

光大保德信安和债券C003110EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0706 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.3854

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.69亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.03	0.97	1.89	0.38
债券型名次	4565	4743	1522	983	3917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.76	5.52	5.97	7.71	43.62
债券型名次	785	2499	4675	3252	798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	融通增强收益债券C	-0.20	0.26	3.34	4.71	2.58
4564	鑫元璟丰债券	-0.20	-0.19	-0.24	0.06	-0.33
4565	光大保德信安和债券C	-0.21	-0.03	0.97	1.89	0.38
4566	广发聚利(LOF)C	-0.21	0.13	-0.12	-2.23	0.76
4567	平安双债添益债券C	-0.21	0.04	2.03	2.53	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	东兴兴源债券A	-0.41	-0.03	0.53	0.82	0.25
4742	东兴兴源债券C	-0.41	-0.03	0.52	0.81	0.25
4743	光大保德信安和债券C	-0.21	-0.03	0.97	1.89	0.38
4744	国富恒久信用债券C	-0.36	-0.03	2.24	3.38	1.62
4745	国寿安保安丰纯债债券	-0.15	-0.03	0.92	0.41	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.12	0.32	0.97	1.05	0.65
1521	工银瑞福纯债债券C	0.09	0.27	0.97	1.28	0.65
1522	光大保德信安和债券C	-0.21	-0.03	0.97	1.89	0.38
1523	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.20	0.33	0.97	0.56	0.55
1524	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.11	0.33	0.97	1.36	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	富安达增强收益债券A	0.07	0.32	1.06	1.89	0.87
982	工银全球美元债A美元现汇	-0.82	1.56	0.58	1.89	1.29
983	光大保德信安和债券C	-0.21	-0.03	0.97	1.89	0.38
984	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
985	华夏债券A/B	-0.40	-0.32	1.74	1.89	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	工银瑞嘉一年定开债券A	0.07	0.21	0.68	0.57	0.38
3916	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.54	1.24	0.38
3917	光大保德信安和债券C	-0.21	-0.03	0.97	1.89	0.38
3918	广发汇富一年定期债券A	0.01	0.18	0.55	0.97	0.38
3919	广发央企80债券指数C	0.05	0.17	0.48	0.60	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	安信永鑫增强债券A	4.76	9.08	9.68	20.11	44.13
784	蜂巢添禧87个月定开	4.76	9.33	13.98	24.04	26.78
785	光大保德信安和债券C	4.76	5.52	5.97	7.71	43.62
786	南方双元C	4.76	8.38	10.20	2.65	27.47
787	亚洲美元债C(美元现汇)	4.76	7.76	6.48	-15.38	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	安信尊享添利利率债C	1.70	5.52	9.66	18.17	20.59
2498	创金合信尊盛纯债债券	2.30	5.52	11.33	19.42	47.24
2499	光大保德信安和债券C	4.76	5.52	5.97	7.71	43.62
2500	广发景泰债券C	1.58	5.52	0.00	-	9.24
2501	摩根纯债债券A	1.16	5.52	7.39	15.70	79.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	中泰蓝月短债A	1.79	3.76	5.98	11.43	17.68
4674	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.81	5.98	11.51	13.36
4675	光大保德信安和债券C	4.76	5.52	5.97	7.71	43.62
4676	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.75	3.50	5.97	11.25	19.35
4677	农银增强收益债券C	4.48	8.85	5.97	8.86	97.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	银华信用双利债券A	5.11	10.38	5.11	7.79	95.68
3251	德邦景颐债券C	2.05	4.87	8.40	7.71	26.26
3252	光大保德信安和债券C	4.76	5.52	5.97	7.71	43.62
3253	招商招利1个月期理财债券A	1.14	2.29	4.11	7.70	9.85
3254	招商招利1个月期理财债券B	1.14	2.29	4.11	7.70	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	广发汇富一年定期债券A	0.24	7.36	13.96	21.13	43.65
797	招商招瑞纯债债券发起式A	1.81	4.58	8.96	16.29	43.64
798	光大保德信安和债券C	4.76	5.52	5.97	7.71	43.62
799	长盛盛裕纯债C	2.82	7.27	14.29	32.33	43.60
800	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	18.80	43.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22沪地01	10.00	1042.06	5.06%
23江北新区MTN003	10.00	1039.22	5.04%
24海通03	10.00	1025.95	4.98%
23扬子国资MTN001	10.00	1024.99	4.98%
21福能01	10.00	1018.72	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11198.08	54.36%
金融债券	6090.85	29.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0714	1.0729	1.0729	1.0722	1.0728
累计净值(元)	1.3862	1.3877	1.3877	1.3870	1.3876

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