光大保德信安和债券C(003110)_最新动态

光大保德信安和债券C003110EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0613 -0.0017(-0.16%)

累计净值：1.3761

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：詹佳

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.64亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.54	0.48	2.65	4.13
债券型名次	3898	81	2007	714	682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	6.21	7.53	8.21	42.38
债券型名次	951	2748	3950	3128	780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	工银尊利中短债债券A	0.02	0.09	0.32	0.66	0.95
3897	工银尊利中短债债券C	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57
3898	光大保德信安和债券C	0.02	0.54	0.48	2.65	4.13
3899	光大保德信超短债债券A	0.02	0.05	0.32	0.62	1.44
3900	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	光大保德信安和债券A	0.03	0.57	0.57	2.82	4.43
80	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
81	光大保德信安和债券C	0.02	0.54	0.48	2.65	4.13
82	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.44	0.54	1.38	4.11	5.71
83	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	工银双玺6个月持有期债券C	-0.07	-0.40	0.48	2.29	3.30
2006	工银尊享短债债券A	0.05	0.02	0.48	0.65	1.36
2007	光大保德信安和债券C	0.02	0.54	0.48	2.65	4.13
2008	广发景丰纯债	0.07	-0.12	0.48	0.22	1.08
2009	广发双债添利债券A	0.06	-0.05	0.48	0.39	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.10	-0.68	0.35	2.66	5.50
713	中海增强收益债券A	-0.16	-0.96	-0.16	2.66	5.11
714	光大保德信安和债券C	0.02	0.54	0.48	2.65	4.13
715	恒生前海恒源嘉利债券A	0.39	0.76	1.74	2.65	3.30
716	华富安业一年持有期债券A	-0.04	-0.57	0.18	2.65	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.44	1.15	2.39	4.14
681	招商安盈债券A	-0.25	-0.58	0.90	3.89	4.14
682	光大保德信安和债券C	0.02	0.54	0.48	2.65	4.13
683	交银施罗德稳固收益债券C	-0.12	-0.33	0.15	2.93	4.13
684	东方红汇利债券C	-0.24	-0.25	0.09	2.59	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	惠升和悦债券C	3.49	9.13	8.85	2.83	3.43
950	泰康丰盈债券	3.49	8.54	9.19	12.85	41.23
951	光大保德信安和债券C	3.48	6.21	7.53	8.21	42.38
952	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	18.10	36.86
953	蜂巢丰颐债券C	3.47	6.51	9.93	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	博时臻选纯债债券A	1.22	6.21	9.52	17.23	34.44
2747	工银添颐债券A	2.40	6.21	-6.38	4.64	147.90
2748	光大保德信安和债券C	3.48	6.21	7.53	8.21	42.38
2749	国联安恒盛3个月定开债券	1.92	6.21	0.00	-	7.88
2750	国泰信瑞纯债债券	1.25	6.21	9.07	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	海富通中短债债券C	1.66	4.72	7.54	10.59	12.66
3949	华泰保兴恒利中短债C	1.25	5.11	7.54	-	10.87
3950	光大保德信安和债券C	3.48	6.21	7.53	8.21	42.38
3951	广发招财短债E	1.36	4.33	7.53	12.83	12.75
3952	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	安信尊享添益债券C	1.86	5.05	7.19	8.29	14.91
3127	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.26	10.31	13.44	8.25	15.94
3128	光大保德信安和债券C	3.48	6.21	7.53	8.21	42.38
3129	交银中债1-3年农发债指数C	0.99	5.74	8.66	8.19	8.19
3130	汇添富理财60天债券E	0.92	2.54	4.31	8.16	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	景顺长城景盛双息收益债券A	8.22	19.06	19.46	24.56	42.50
779	兴业瑞丰6个月定开债券	3.63	9.15	12.78	21.80	42.46
780	光大保德信安和债券C	3.48	6.21	7.53	8.21	42.38
781	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.72	5.91	17.25	26.31	42.37
782	融通通福债券C	1.80	7.10	7.67	19.73	42.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江北新区MTN003	20.00	2069.11	9.59%
22豫通02	20.00	2042.58	9.47%
23平证13	20.00	2028.33	9.40%
25农发01	20.00	2015.28	9.34%
21福能01	10.00	1043.22	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10311.40	47.80%
金融债券	5583.21	25.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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光大保德信安和债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

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关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

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标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

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06-28光大保德信安和债券型证券投资基金(光大保德信安和债券C)基金产品资...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0630	1.0612	1.0618	1.0611	1.0603
累计净值(元)	1.3778	1.3760	1.3766	1.3759	1.3751

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