光大保德信安和债券C(003110)_最新动态

光大保德信安和债券C003110EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0665 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3813

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.64亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.94	0.99	3.16	4.64
债券型名次	3375	345	528	630	666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	6.26	8.34	8.04	43.07
债券型名次	693	2178	3357	2627	779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	工银添颐债券B	-0.04	0.35	0.65	1.76	2.26
3374	光大保德信安和债券A	-0.04	0.96	1.08	3.31	4.95
3375	光大保德信安和债券C	-0.04	0.94	0.99	3.16	4.64
3376	光大保德信中高等级债券A	-0.04	0.97	1.69	11.39	18.32
3377	光大保德信中高等级债券C	-0.04	0.94	1.59	11.19	17.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	诺安增利债券A	0.18	0.95	0.53	6.63	3.09
344	易方达裕丰回报债券A	-0.37	0.95	-0.63	2.86	4.16
345	光大保德信安和债券C	-0.04	0.94	0.99	3.16	4.64
346	光大保德信中高等级债券C	-0.04	0.94	1.59	11.19	17.88
347	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.04	0.94	1.34	4.26	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	富安达富利纯债A	-0.02	0.08	0.99	0.89	3.23
527	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.13	0.99	0.20	1.31
528	光大保德信安和债券C	-0.04	0.94	0.99	3.16	4.64
529	国富恒利债券(LOF)C	-0.02	0.15	0.99	0.21	0.56
530	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	0.16	0.99	3.64	8.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	中海合嘉增强收益债券C	-0.18	0.68	-0.33	3.17	7.17
629	富国收益增强债券C	-0.15	1.01	-0.46	3.16	4.40
630	光大保德信安和债券C	-0.04	0.94	0.99	3.16	4.64
631	鹏华畅享债券A	0.04	0.72	0.29	3.16	5.36
632	华安沣信债券C	0.17	0.76	-0.22	3.15	6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64
665	东方红汇利债券C	-0.03	0.51	0.15	3.18	4.64
666	光大保德信安和债券C	-0.04	0.94	0.99	3.16	4.64
667	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
668	华安添利6个月债券A	-0.05	0.62	0.41	3.86	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	-	25.18
692	东方红汇利债券C	4.64	10.08	11.43	15.31	48.98
693	光大保德信安和债券C	4.64	6.26	8.34	8.04	43.07
694	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	-	25.73
695	华安添利6个月债券A	4.64	11.13	14.02	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	6.26	9.70	17.82	23.71
2177	德邦景颐债券C	1.56	6.26	8.61	8.47	25.84
2178	光大保德信安和债券C	4.64	6.26	8.34	8.04	43.07
2179	广发纯债债券C	1.07	6.26	12.00	19.59	77.55
2180	华夏鼎辉债券A	0.33	6.26	9.71	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	安信鑫日享中短债A	1.55	4.42	8.34	14.26	20.54
3356	博时聚源纯债债券A	-0.17	5.02	8.34	15.95	38.79
3357	光大保德信安和债券C	4.64	6.26	8.34	8.04	43.07
3358	广发民玉纯债	1.33	5.53	8.34	15.44	17.00
3359	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.67	8.34	14.95	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	华宸稳健债券C	-7.08	-3.20	0.99	8.08	14.62
2626	华安全球美元票息(人民币)A	3.65	4.54	7.58	8.05	22.10
2627	光大保德信安和债券C	4.64	6.26	8.34	8.04	43.07
2628	鹏扬添利增强C	3.34	9.77	10.95	8.03	26.22
2629	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.74	5.80	5.02	8.01	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	广发汇富一年定期债券A	-0.34	8.32	14.54	-	43.10
778	永赢添益债券	0.42	6.64	10.52	19.30	43.09
779	光大保德信安和债券C	4.64	6.26	8.34	8.04	43.07
780	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.10	6.09	11.24	18.89	43.03
781	兴银朝阳	1.77	5.92	9.34	18.55	43.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江北新区MTN003	20.00	2069.11	9.59%
22豫通02	20.00	2042.58	9.47%
23平证13	20.00	2028.33	9.40%
25农发01	20.00	2015.28	9.34%
21福能01	10.00	1043.22	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10311.40	47.80%
金融债券	5583.21	25.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0665	1.0660	1.0669	1.0675	1.0670
累计净值(元)	1.3813	1.3808	1.3817	1.3823	1.3818

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