光大保德信安和债券C(003110)_最新动态

光大保德信安和债券C003110EVERBRIGHT PRAMERICA ANN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0710 0.0015(0.14%)

累计净值：1.3858

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安和债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.69亿元

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.12	0.37	1.61	0.42
债券型名次	4594	4125	4193	1120	3968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	5.47	6.69	8.12	43.68
债券型名次	905	2496	4330	2753	787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.28	0.73	1.51	0.83
4593	工银瑞诚一年定开债券C	-0.03	0.20	0.38	0.96	0.53
4594	光大保德信安和债券C	-0.03	-0.12	0.37	1.61	0.42
4595	广发景泰债券C	-0.03	0.18	0.58	1.15	0.66
4596	广发景秀纯债	-0.03	0.20	0.96	2.85	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	中泰双利债券A	-0.13	-0.11	0.20	0.29	0.25
4124	中信建投景安债券C	0.01	-0.11	-0.02	0.59	0.16
4125	光大保德信安和债券C	-0.03	-0.12	0.37	1.61	0.42
4126	广发增强债券C	0.04	-0.12	0.61	1.26	0.58
4127	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	蜂巢丰嘉债券A	0.00	0.15	0.37	0.84	0.41
4192	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.70	0.33
4193	光大保德信安和债券C	-0.03	-0.12	0.37	1.61	0.42
4194	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.74	0.33
4195	国金惠鑫短债E	0.01	0.10	0.37	0.72	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.24	0.77	1.61	0.76
1119	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.16	0.68	1.61	0.82
1120	光大保德信安和债券C	-0.03	-0.12	0.37	1.61	0.42
1121	惠升和睿兴利债券C	-0.17	-1.28	0.75	1.61	0.98
1122	景顺长城优信增利债券A	0.02	0.31	0.84	1.61	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信安和债券C一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.27	0.46	0.79	0.42
3967	工银双玺6个月持有期债券A	-0.18	-0.73	0.42	1.17	0.42
3968	光大保德信安和债券C	-0.03	-0.12	0.37	1.61	0.42
3969	广发景明中短债C	0.01	0.16	0.46	0.85	0.42
3970	国联安短债债券C	0.02	0.15	0.40	0.72	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73
904	万家鑫安纯债A	3.94	6.85	10.48	17.59	42.44
905	光大保德信安和债券C	3.93	5.47	6.69	8.12	43.68
906	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
907	广发集嘉债券C	3.93	9.90	9.37	18.32	47.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	东方红30天滚动持有纯债A	2.56	5.47	0.00	-	7.78
2495	富国泓利纯债债券型发起式C	2.04	5.47	10.05	18.02	26.51
2496	光大保德信安和债券C	3.93	5.47	6.69	8.12	43.68
2497	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.11	5.47	7.84	-	9.79
2498	泰康年年红纯债一年债券	2.47	5.47	10.66	-	48.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	泰康润和两年定开债券	2.00	4.35	6.71	-	16.85
4329	易方达安源中短债债券C	1.68	3.55	6.71	12.43	18.25
4330	光大保德信安和债券C	3.93	5.47	6.69	8.12	43.68
4331	摩根纯债丰利债券A	0.93	4.73	6.69	11.75	33.61
4332	浦银安盛普丰纯债债券A	1.72	3.69	6.69	13.01	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	前海开源1-3年国开债C	1.91	2.98	5.50	8.17	12.71
2752	德邦景颐债券A	0.54	3.58	7.55	8.16	26.55
2753	光大保德信安和债券C	3.93	5.47	6.69	8.12	43.68
2754	中科沃土沃安中短利率债券A	1.35	3.07	5.66	8.12	21.62
2755	鹏扬富利增强债券A	5.06	9.08	9.89	8.10	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
光大保德信安和债券C一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	中银季季红定期开放债券	3.10	6.71	10.22	-	43.80
786	嘉合磐通C	10.05	10.41	10.97	21.34	43.74
787	光大保德信安和债券C	3.93	5.47	6.69	8.12	43.68
788	丰润纯债债券A	2.53	5.15	10.35	20.06	43.63
789	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.92	5.30	8.50	25.83	43.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22沪地01	10.00	1042.06	5.06%
23江北新区MTN003	10.00	1039.22	5.04%
24海通03	10.00	1025.95	4.98%
23扬子国资MTN001	10.00	1024.99	4.98%
21福能01	10.00	1018.72	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11198.08	54.36%
金融债券	6090.85	29.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0695	1.0713	1.0715	1.0728	1.0725
累计净值(元)	1.3843	1.3861	1.3863	1.3876	1.3873

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