财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 114.57 139.20 79.70 120.21 -44.49
本期利润(万元) 138.45 98.39 70.92 127.17 193.30
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.42 0.00 1.51 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 204.05 0.00 80.62 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 6390.72 6608.41 6911.02 7274.51 7943.99
期末基金份额净值(元) 1.10 1.08 1.07 1.06 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 1.43 0.00 1.55 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 38.69 0.00 36.73 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3581.00 617.01 876.85 2129.10 6451.76
交易性金融资产(万元) 24765.40 29984.71 68391.74 98504.75 109976.56
其中:股票投资(万元) 4534.20 4570.36 9147.97 12917.71 14426.12
其中:债券投资(万元) 20231.20 25414.35 59243.78 85587.04 95550.44
应付管理人报酬(万元) 5.72 7.66 16.27 24.29 25.80
应付托管费(万元) 1.91 2.55 5.42 8.10 8.60
资产总计(万元) 28476.97 31177.35 71991.19 105998.14 118533.38
负债合计(万元) 5551.87 5476.46 13766.98 29741.76 13379.13
所有者权益合计(万元) 22925.09 25700.90 58224.21 76256.38 105154.25
未分配利润(万元) 1940.61 1814.06 3533.65 4304.86 7844.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.47 34.12 14.83 47.16 21.61
投资收益(万元) 616.28 1636.53 1224.39 1410.20 1665.12
公允价值变动收益(万元) -147.38 138.87 -331.56 719.20 65.46
其它收入(万元) 0.13 0.17 0.08 0.19 0.07
收入合计(万元) 474.51 1809.69 907.74 2176.75 1752.27
管理人报酬(万元) 35.46 183.50 112.46 296.61 135.92
托管费(万元) 11.82 61.17 37.49 98.87 45.31
其它费用(万元) 10.32 22.70 12.77 24.01 10.88
费用合计(万元) 110.55 548.29 320.32 794.37 395.13
利润总额(万元) 363.96 1261.40 587.41 1382.38 1357.15
净利润(万元) 363.96 1261.40 587.41 1382.38 1357.15