基金简称: | 光大保德信安和债券C | 基金全称: | 光大保德信安和债券型证券投资基金C |
基金代码: | 003110 | 成立日期: | 2017-01-05 |
募集份额: | 3.3589亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.85亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 詹佳,沈荣 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 光大保德信基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-80262888;4008202888 |
成立时间: | 2004-04-22 | 公司网址: | www.epf.com.cn |
注册地址: | 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层 | ||
办公地址: | 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
上海证券 | 1 | 19.96 | 9.83 | 21373.57 | 9.42 | 514.98 | 1.00 | 141885.20 | 18.25 |
东北证券 | 2 | 24.55 | 12.09 | 26320.99 | 11.60 | 371.14 | 0.72 | 22800.00 | 2.93 |
东吴证券 | 2 | 29.97 | 14.76 | 32328.20 | 14.24 | 1758.32 | 3.41 | 83595.50 | 10.75 |
东方证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富证券 | 2 | 24.78 | 12.21 | 34204.72 | 15.07 | 2262.62 | 4.38 | 167544.30 | 21.55 |
中信建投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | 1.20 | 0.59 | 1302.68 | 0.57 | - | - | - | - |
中金财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 2 | - | - | - | - | 43345.21 | 83.98 | - | - |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国海证券 | 1 | 49.18 | 24.22 | 53092.33 | 23.39 | 884.37 | 1.71 | 243292.20 | 31.29 |
天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | 8.02 | 3.95 | 8566.80 | 3.77 | 65.84 | 0.13 | 20167.20 | 2.59 |
民生证券 | 2 | 42.02 | 20.70 | 45476.12 | 20.03 | 2187.48 | 4.24 | 98359.40 | 12.65 |
银河证券 | 1 | 0.93 | 0.46 | 998.96 | 0.44 | - | - | - | - |
首创证券 | 2 | 2.40 | 1.18 | 3332.18 | 1.47 | 226.73 | 0.44 | - | - |
截止日期:2023-12-31