我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 827835.23 99.32%
银行存款和结算备付金 5208.77 0.62%
其他资产 452.56 0.05%
资产总值:833496.56万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行二级资本债01 190.00 19661.33 2.44%
16国开13 170.00 17670.37 2.19%
21国开03 170.00 17440.67 2.17%
18东方债01BC(品种二) 150.00 16810.50 2.09%
21徽商银行二级01 150.00 15801.38 1.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 242875.88 30.17%
金融债券 147703.04 18.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%