资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 985374.45 99.96%
银行存款和结算备付金 35.54 0.00%
其他资产 343.08 0.03%
资产总值:985753.07万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行二级资本债01 190.00 19465.77 2.34%
16国开13 170.00 17276.96 2.08%
18东方债01BC(品种二) 150.00 16272.61 1.96%
21徽商银行二级01 150.00 15923.68 1.91%
21北京农商二级 150.00 15733.19 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 435363.74 52.36%
企业债 171494.06 20.62%
国家债券 13803.61 1.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%