资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1003489.14 98.47%
银行存款和结算备付金 5541.10 0.54%
其他资产 10000.84 0.98%
资产总值:1019031.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行二级资本债01 190.00 19605.43 2.34%
16国开13 170.00 17349.85 2.07%
18东方债01BC(品种二) 150.00 16410.92 1.96%
21徽商银行二级01 150.00 15391.59 1.84%
21北京农商二级 150.00 15277.48 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 497521.46 59.40%
企业债 155181.17 18.53%
国家债券 13927.20 1.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%