国联安增富一年定开债券发起式(006495)_财务情况

国联安增富一年定开债券发起式006495ALLIANZ ADDS A YEAR TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	7120.85	11024.08	5835.41	25737.63	6619.37
本期利润(万元)	-953.41	7047.00	308.75	34257.12	1172.34
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.85	0.00	4.22	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2373.87	0.00	3294.63	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	831526.93	832480.33	828985.98	828677.23	816553.30
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.04	1.04	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	0.85	0.00	4.31	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	30.13	0.00	29.03	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	46.84	57.43	147.22	39847.38	112.60
交易性金融资产(万元)	848997.47	839751.27	829995.30	949265.83	975933.61
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	848997.47	839751.27	829995.30	949265.83	975933.61
应付管理人报酬(万元)	205.65	209.83	200.12	199.89	190.18
应付托管费(万元)	68.55	69.94	66.71	66.63	63.39
资产总计(万元)	849110.38	839821.47	830409.81	999558.99	985200.97
负债合计(万元)	16630.05	11144.25	15028.86	210138.67	212892.90
所有者权益合计(万元)	832480.33	828677.23	815380.96	789420.31	772308.07
未分配利润(万元)	26219.29	30867.31	42162.60	21048.98	29425.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	176.98	111.90	66.27	176.75	74.76
投资收益(万元)	12600.27	29703.49	15300.87	31157.02	14513.13
公允价值变动收益(万元)	-3977.08	8519.48	7854.45	15863.07	11615.24
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8800.17	38334.87	23221.59	47196.84	26203.12
管理人报酬(万元)	1235.44	2437.25	1200.96	2310.69	1132.11
托管费(万元)	411.81	812.42	400.32	770.23	377.37
其它费用(万元)	13.84	27.69	13.27	26.90	13.59
费用合计(万元)	1753.17	4077.75	2260.75	8451.38	4569.91
利润总额(万元)	7047.00	34257.12	20960.84	38745.46	21633.21
净利润(万元)	7047.00	34257.12	20960.84	38745.46	21633.21

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