我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7460.96 |
22882.39 |
6291.94 |
10017.98 |
4772.04 |
| 本期利润(万元) |
10727.08 |
38745.46 |
6408.64 |
21633.21 |
9993.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2961.12 |
0.00 |
16048.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
805147.20 |
789420.31 |
778716.71 |
772308.07 |
760668.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.70 |
0.00 |
21.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
39847.38 |
112.60 |
207.21 |
696.12 |
267.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
949265.83 |
975933.61 |
1018517.30 |
724121.68 |
535608.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
949265.83 |
975933.61 |
1018517.30 |
724121.68 |
535608.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
199.89 |
190.18 |
190.54 |
183.84 |
158.85 |
| 应付托管费(万元) |
66.63 |
63.39 |
63.51 |
61.28 |
52.95 |
| 资产总计(万元) |
999558.99 |
985200.97 |
1023275.84 |
746848.72 |
735497.78 |
| 负债合计(万元) |
210138.67 |
212892.90 |
272600.99 |
808.14 |
798.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
789420.31 |
772308.07 |
750674.86 |
746040.58 |
734699.59 |
| 未分配利润(万元) |
21048.98 |
29425.31 |
7792.10 |
31628.94 |
20287.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
176.75 |
74.76 |
350.94 |
284.26 |
22210.27 |
| 投资收益(万元) |
31157.02 |
14513.13 |
34526.78 |
16985.23 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15863.07 |
11615.24 |
-13952.36 |
-3800.11 |
6234.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
47196.84 |
26203.12 |
20925.35 |
13469.38 |
28444.72 |
| 管理人报酬(万元) |
2310.69 |
1132.11 |
2238.93 |
1100.73 |
1586.59 |
| 托管费(万元) |
770.23 |
377.37 |
746.31 |
366.91 |
528.86 |
| 其它费用(万元) |
26.90 |
13.59 |
27.79 |
14.83 |
28.38 |
| 费用合计(万元) |
8451.38 |
4569.91 |
4950.07 |
2128.39 |
2231.14 |
| 利润总额(万元) |
38745.46 |
21633.21 |
15975.27 |
11340.99 |
26213.58 |
| 净利润(万元) |
38745.46 |
21633.21 |
15975.27 |
11340.99 |
26213.58 |
