国联安增富一年定开债券发起式(006495)_规模评级

国联安增富一年定开债券发起式006495ALLIANZ ADDS A YEAR TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	84.37	84.37	84.37	83.48	83.48	80.91	80.91
季度净申购	0.00	0.00	8451.13	0.00	24591.56	0.00	0.00
总份额	806261.04	806261.04	806261.04	797809.91	797809.91	773218.35	773218.35
季度总申购份额	0.00	0.00	8451.13	0.00	24591.56	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国联安增富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平

169	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.70	799999.44	-	-	-
170	上银聚德益一年定开债券	85.41	784124.58	-	-	-
171	兴银鑫日享短债A	85.26	780876.54	127993.85	297233.68	169239.83
172	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	85.23	799021.26	-	-	-
173	工银泰和39个月定开债券A	85.06	795298.22	-	-	-
174	鹏华锦润86个月定开债券	84.89	799900.14	-	-	-
175	华商信用增强债券C	84.55	462502.25	134546.20	359658.79	225112.59
176	国联安增富一年定开债券发起式	84.37	806261.04	-	-	-
177	华安鑫浦定开债A	84.22	799994.57	-	-	-
178	宝盈聚福39个月定开债A	84.21	799218.55	-	0.00	-
179	光大保德信尊合87个月债券	84.18	800031.39	-	-	-
180	西部利得尊泰86个月定开债券	84.11	799914.67	-	-	-
181	华润元大润禧39个月定开债A	84.05	790130.09	-	0.00	-
182	中航瑞晨87个月定开债A	84.04	799000.08	-	-	-
183	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.02	800046.97	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国联安增富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平

116	永赢丰益债券	83.41	826220.04	-	-	0.00
117	建信荣元一年定开债券发起式	88.44	819025.43	-	-	-
118	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.13	817584.72	-	-	-
119	嘉实汇鑫中短债债券A	90.62	812187.96	-307186.65	130015.80	437202.44
120	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.82	811754.97	15173.99	552217.32	537043.34
121	华泰保兴久盈	81.99	811121.32	361108.68	611108.78	250000.11
122	国富恒博63个月定期开放债券	81.80	811072.29	-	0.01	-
123	国联安增富一年定开债券发起式	84.37	806261.04	-	-	-
124	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.87	805254.81	470158.27	567505.24	97346.97
125	长城短债债券A	99.70	805223.43	252710.60	369983.47	117272.88
126	永赢泰宁63个月定开债	86.84	804701.45	-	1184.62	-
127	中金金元A	82.15	804380.14	2.06	2.28	0.22
128	中泰青月安盈66个月定开债	82.93	804017.97	-	-	-
129	交银稳利中短债债券A	94.84	803376.68	-281467.25	297163.96	578631.21
130	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.20	802532.51	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国联安增富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平

4612	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
4613	浦银安盛盛融定开债券	19.98	195733.12	-	-	0.00
4614	平安合锦定开债	13.44	128054.81	-	0.00	-
4615	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4616	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
4617	工银目标收益一年定开债券A	54.03	356393.76	-	-	-
4618	招商添裕纯债A	52.50	492580.11	-	-	9.03
4619	国联安增富一年定开债券发起式	84.37	806261.04	-	-	-
4620	永赢祥益债券A	11.03	106849.85	-	-	-
4621	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
4622	国联安增裕一年定开债券发起式	78.49	763568.96	-	-	-
4623	国联安增盈纯债A	15.24	140528.23	-	-	-
4624	国联安增盈纯债C	0.00	0.28	-	-	0.00
4625	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
4626	广发汇兴3个月定期开放债券	20.06	197621.53	-	-	9437.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
国联安增富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平

4773	招商添荣3个月定开债发起式A	5.68	52245.19	-	-	0.00
4774	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4775	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
4776	浦银安盛盛融定开债券	19.98	195733.12	-	-	0.00
4777	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
4778	工银目标收益一年定开债券A	54.03	356393.76	-	-	-
4779	招商添裕纯债A	52.50	492580.11	-	-	9.03
4780	国联安增富一年定开债券发起式	84.37	806261.04	-	-	-
4781	永赢祥益债券A	11.03	106849.85	-	-	-
4782	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
4783	国联安增裕一年定开债券发起式	78.49	763568.96	-	-	-
4784	国联安增盈纯债A	15.24	140528.23	-	-	-
4785	国联安增盈纯债C	0.00	0.28	-	-	0.00
4786	广发汇兴3个月定期开放债券	20.06	197621.53	-	-	9437.65
4787	永赢通益债券A	24.83	234192.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
国联安增富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平

4870	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4871	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	0.10	-
4872	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4873	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
4874	平安合锦定开债	13.44	128054.81	-	0.00	-
4875	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4876	工银目标收益一年定开债券A	54.03	356393.76	-	-	-
4877	国联安增富一年定开债券发起式	84.37	806261.04	-	-	-
4878	永赢祥益债券A	11.03	106849.85	-	-	-
4879	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
4880	国联安增裕一年定开债券发起式	78.49	763568.96	-	-	-
4881	国联安增盈纯债A	15.24	140528.23	-	-	-
4882	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
4883	永赢通益债券A	24.83	234192.15	-	-	-
4884	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

218

36984451.4300

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

36596785.0200

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

35468731.7800

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

36764178.5700

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

35544629.5900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	218	36984451.4300	806261.04	100.00
2024-12-31	218	36596785.0200	797809.91	100.00
2024-06-30	218	35468731.7800	773218.35	100.00
2023-12-31	209	36764178.5700	768371.33	100.00
2023-06-30	209	35544629.5900	742882.76	100.00

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