国联安增富一年定开债券发起式(006495)_规模评级

国联安增富一年定开债券发起式006495ALLIANZ ADDS A YEAR TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	83.86	83.86	83.86	82.98	82.98	80.42	80.42
季度净申购	0.00	0.00	8451.13	0.00	24591.56	0.00	0.00
总份额	806261.04	806261.04	806261.04	797809.91	797809.91	773218.35	773218.35
季度总申购份额	0.00	0.00	8451.13	0.00	24591.56	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国联安增富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平

166	上银聚德益一年定开债券	84.90	784124.58	0.00	0.00	0.00
167	工银泰和39个月定开债券A	84.68	795298.22	-	-	-
168	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	84.57	797695.83	-	-	-
169	鹏华锦润86个月定开债券	84.28	799900.14	-	-	-
170	大摩丰裕63个月开放债券	84.10	790127.40	-	-	-
171	天弘悦享定开债发起式	84.06	709477.71	143565.35	143565.36	0.01
172	宝盈聚福39个月定开债A	83.93	799218.55	-	0.00	-
173	国联安增富一年定开债券发起式	83.86	806261.04	-	-	-
174	易方达双债增强债券A	83.80	440372.44	-73548.49	30316.88	103865.37
175	华润元大润禧39个月定开债A	83.71	790130.09	-	-	-
176	中融聚优一年定开债券	83.59	800000.01	-	0.00	-
177	华安鑫浦定开债A	83.58	799994.57	-	0.00	-
178	工银尊益中短债债券A	83.56	698411.86	326138.53	681821.29	355682.76
179	中金金元A	83.56	804378.08	-29.26	2.86	32.12
180	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.55	805254.81	470158.27	567505.24	97346.97

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
国联安增富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平

113	景顺长城稳健增益债券A	96.78	822939.80	578252.69	711084.77	132832.08
114	博时中债7-10政金债指数A	92.41	821783.66	-100454.28	460212.96	560667.24
115	建信荣元一年定开债券发起式	88.73	819025.43	-	-	-
116	富国汇优纯债63个月定期开放债券	82.89	817584.72	-	-	-
117	博时信用债纯债债券A	90.88	816644.91	-254485.85	177748.45	432234.30
118	国富恒博63个月定期开放债券	81.57	811072.28	-	0.01	-
119	国泰合融纯债债券A	89.12	808015.49	-173525.21	183076.84	356602.05
120	国联安增富一年定开债券发起式	83.86	806261.04	-	-	-
121	汇添富双鑫添利债券A	101.54	805396.29	365340.33	557206.78	191866.45
122	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.55	805254.81	470158.27	567505.24	97346.97
123	永赢泰宁63个月定开债	86.58	804701.45	-	1184.62	-
124	中金金元A	83.56	804378.08	-29.26	2.86	32.12
125	中泰青月安盈66个月定开债	82.31	804017.97	-	-	-
126	交银稳利中短债债券A	94.44	803376.68	-281467.25	297163.96	578631.21
127	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.59	802532.51	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
国联安增富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平

4592	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
4593	浦银安盛盛融定开债券	19.90	195733.12	-	-	-
4594	平安合锦定开债	13.37	128054.81	-	0.00	-
4595	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4596	浦银普益C	0.00	0.55	-	-	0.00
4597	工银目标收益一年定开债券A	53.74	356393.76	-	-	-
4598	招商添裕纯债A	59.73	492580.11	-	-	9.03
4599	国联安增富一年定开债券发起式	83.86	806261.04	-	-	-
4600	广发汇承定期开放债券	30.22	248928.99	-	-	0.00
4601	永赢祥益债券A	10.98	106849.85	-	-	-
4602	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
4603	国联安增裕一年定开债券发起式	78.18	763568.96	-	-	-
4604	国联安增盈纯债A	15.17	140528.23	-	-	0.00
4605	国联安增盈纯债C	0.00	0.28	-	0.00	-
4606	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
国联安增富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平

4760	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4761	广发汇宏6个月定开债	5.37	52133.91	-	-	-
4762	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
4763	浦银安盛盛融定开债券	19.90	195733.12	-	-	-
4764	浦银普益C	0.00	0.55	-	-	0.00
4765	工银目标收益一年定开债券A	53.74	356393.76	-	-	-
4766	招商添裕纯债A	59.73	492580.11	-	-	9.03
4767	国联安增富一年定开债券发起式	83.86	806261.04	-	-	-
4768	广发汇承定期开放债券	30.22	248928.99	-	-	0.00
4769	永赢祥益债券A	10.98	106849.85	-	-	-
4770	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
4771	国联安增裕一年定开债券发起式	78.18	763568.96	-	-	-
4772	国联安增盈纯债A	15.17	140528.23	-	-	0.00
4773	广发汇兴3个月定期开放债券	20.93	207059.19	-	-	0.10
4774	永赢通益债券A	24.72	234192.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
国联安增富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平

4869	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4870	广发汇宏6个月定开债	5.37	52133.91	-	-	-
4871	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
4872	浦银安盛盛融定开债券	19.90	195733.12	-	-	-
4873	平安合锦定开债	13.37	128054.81	-	0.00	-
4874	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4875	工银目标收益一年定开债券A	53.74	356393.76	-	-	-
4876	国联安增富一年定开债券发起式	83.86	806261.04	-	-	-
4877	永赢祥益债券A	10.98	106849.85	-	-	-
4878	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
4879	国联安增裕一年定开债券发起式	78.18	763568.96	-	-	-
4880	国联安增盈纯债C	0.00	0.28	-	0.00	-
4881	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
4882	永赢通益债券A	24.72	234192.15	-	-	-
4883	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

218

36984451.4300

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

36596785.0200

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

35468731.7800

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

36764178.5700

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

35544629.5900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	218	36984451.4300	806261.04	100.00
2024-12-31	218	36596785.0200	797809.91	100.00
2024-06-30	218	35468731.7800	773218.35	100.00
2023-12-31	209	36764178.5700	768371.33	100.00
2023-06-30	209	35544629.5900	742882.76	100.00

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