国联安增富一年定开债券发起式(006495)_规模评级

国联安增富一年定开债券发起式006495ALLIANZ ADDS A YEAR TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	80.88	80.37	77.71	77.71	77.71	77.71	74.73
季度净申购	4847.02	25488.57	0.00	0.00	0.00	28471.12	0.00
总份额	773218.35	768371.33	742882.76	742882.76	742882.76	742882.76	714411.64
季度总申购份额	4847.03	25488.57	0.00	0.00	0.00	28471.12	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国联安增富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平

215	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.04	778994.14	-	0.00	-
216	工银泰和39个月定开债券A	81.02	795298.22	-	-	-
217	华宝宝利债券	81.00	799901.32	-	0.01	-
218	招商添逸1年定开债	81.00	799925.80	-	-	-
219	宝盈聚丰两年定开债券A	80.93	736194.57	-	0.04	-
220	广发汇浦三年定期开放债券	80.90	796740.77	-	0.05	-
221	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.90	797101.11	-	-	-
222	国联安增富一年定开债券发起式	80.88	773218.35	4847.02	4847.03	0.01
223	国金惠丰39个月定开	80.86	799245.01	-	-	-
224	汇添富盛安39个月定开债	80.86	797173.12	-	0.00	-
225	宝盈聚福39个月定开债A	80.79	799218.54	-	0.00	-
226	鹏华尊和一年定开发起式债券	80.79	750999.93	-49999.97	0.03	50000.00
227	招商添利6个月定开债发起式A	80.79	793660.23	-	0.00	-
228	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.78	799999.36	-	0.00	-
229	兴银合盛定开债A	80.78	798617.07	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
国联安增富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平

257	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.04	778994.14	-	0.00	-
258	招商添文1年定开债发起式	80.35	778176.59	-	-	-
259	建信荣瑞一年定期开放债券	80.48	777912.85	-	-	-
260	鹏华锦利两年定期开放债券	81.15	777343.45	-	-	-
261	南方恒新39个月A	79.45	775997.10	-	-	-
262	兴业稳固收益两年理财债券	79.86	775298.10	-	-	-
263	淳厚安心87个月定开债	79.55	774999.82	-	0.00	-
264	国联安增富一年定开债券发起式	80.88	773218.35	4847.02	4847.03	0.01
265	景顺长城景盛双息收益债券A	86.40	772850.46	-87381.81	74760.61	162142.42
266	创金合信泰享39个月	80.41	772849.31	-	-	-
267	山西证券裕辰债券发起式	80.51	771799.69	-	572720.95	-
268	华夏纯债债券A	86.80	770212.86	-85268.76	261554.32	346823.08
269	中金鑫裕A	77.63	769136.07	332359.95	359353.22	26993.27
270	兴业稳康三年定开债券	78.70	767833.86	-	0.00	-
271	易方达恒固18个月封闭式债券A	77.31	763943.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国联安增富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平

973	上银可转债精选债券A	0.92	12250.62	5042.99	5974.63	931.65
974	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.52	4978.55	4968.13	5768.85	800.72
975	上银慧永利中短期债券C	0.55	5232.79	4952.44	6009.63	1057.19
976	嘉实30天持有期中短债债券C	6.28	60156.71	4926.41	161223.25	156296.83
977	国联安恒瑞3个月定开债券	1.01	9934.94	4924.18	4934.27	10.10
978	招商安阳债券C	0.89	8378.27	4883.93	5574.26	690.33
979	嘉合磐昇纯债A	5.10	46008.11	4870.86	11428.69	6557.84
980	国联安增富一年定开债券发起式	80.88	773218.35	4847.02	4847.03	0.01
981	惠升中债0-3年政策性金融债A	42.99	414276.83	4831.54	60921.04	56089.51
982	华安众享180天持有期中短债C	1.32	12151.09	4819.83	5483.44	663.60
983	信诚优质纯债债券A	7.78	68045.24	4769.49	18483.41	13713.93
984	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	3.25	30144.13	4762.54	14535.47	9772.93
985	英大纯债债券C	1.01	8913.42	4745.65	13831.09	9085.45
986	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	74.73	708854.95	4721.68	4879.99	158.31
987	银华纯债信用债券(LOF)	17.76	153123.00	4701.42	9776.47	5075.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国联安增富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平

1839	中海中短债债券	0.97	10437.58	4217.41	4927.23	709.83
1840	国联安添利增长债A	13.03	99919.96	-41341.02	4919.30	46260.32
1841	南方信元债券	0.51	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
1842	国富强化收益债券A	3.93	37379.06	-23623.12	4900.70	28523.82
1843	南方中证政策性金融债指数A	19.98	190852.02	-74297.95	4897.59	79195.54
1844	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	74.73	708854.95	4721.68	4879.99	158.31
1845	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.81	7640.59	3664.02	4872.41	1208.40
1846	国联安增富一年定开债券发起式	80.88	773218.35	4847.02	4847.03	0.01
1847	招商双债增强(LOF)D	1.38	8890.22	4042.52	4820.23	777.71
1848	鹏华丰利债券(LOF)C	1.19	11537.04	-803.96	4810.46	5614.42
1849	博时稳健回报债券(LOF)A	13.28	66555.53	-33433.95	4798.80	38232.75
1850	西部利得鑫泓增强债券C	0.41	4137.55	-682.83	4790.82	5473.64
1851	招商资管智远增利债券A	0.02	177.36	126.25	4788.22	4661.97
1852	东方红益丰纯债债券C	0.83	7619.17	4695.83	4767.65	71.82
1853	中银国有企业债A	8.83	76755.79	-26104.30	4762.79	30867.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国联安增富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平

4258	蜂巢丰和债券A	16.08	149856.91	-	-	0.01
4259	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.65	-	-	0.01
4260	蜂巢添盈纯债C	0.01	39.74	29.29	29.30	0.01
4261	工银瑞景定开发起式债券	140.66	1398806.20	0.01	0.02	0.01
4262	广发汇誉3个月定期开放债券	21.57	198397.82	-0.00	0.00	0.01
4263	广发汇元纯债定期开放债券	26.89	260860.45	-	-	0.01
4264	国联安恒盛3个月定开债券	1.76	17000.08	-	-	0.01
4265	国联安增富一年定开债券发起式	80.88	773218.35	4847.02	4847.03	0.01
4266	国联安增鑫纯债A	11.31	104805.23	0.01	0.02	0.01
4267	国寿安保泰然纯债债券	20.99	199079.45	115421.41	115421.42	0.01
4268	国寿安保泰荣纯债债券	28.61	256410.72	-	-	0.01
4269	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.41	4005.43	4.12	4.13	0.01
4270	海富通聚合纯债	8.35	78527.46	-	-	0.01
4271	海富通聚利债券	30.56	270837.69	0.90	0.91	0.01
4272	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.19	50009.24	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

209

36764178.5700

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

35544629.5900

100.00%

0.00%

2022-12-31

209

35544629.5900

100.00%

0.00%

2022-06-30

210

34019601.8600

100.00%

0.00%

2021-12-31

210

34019601.8600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	209	36764178.5700	768371.33	100.00
2023-06-30	209	35544629.5900	742882.76	100.00
2022-12-31	209	35544629.5900	742882.76	100.00
2022-06-30	210	34019601.8600	714411.64	100.00
2021-12-31	210	34019601.8600	714411.64	100.00

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