国联安增富一年定开债券发起式(006495)_最新动态

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领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

国联安增富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：陆欣

2023-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2022-12-13 每10份派现金 0.4 元

国联安增富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.97	2.53	2.70
债券型名次	2711	2012	1963	1901	1604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	8.58	13.13	-	27.03
债券型名次	649	448	384	2222	1315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	国金惠诚C	0.04	-0.35	-0.49	1.45	1.40
2710	国金及第中短债B	0.04	0.29	0.79	2.10	2.26
2711	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.97	2.53	2.70
2712	国联安增泰一年定开债发起式	0.04	0.40	0.81	2.06	2.11
2713	国联汇富债券A	0.04	0.23	0.78	1.79	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	0.31	1.38	0.43	0.31
2011	国金及第中短债A	0.05	0.31	0.87	2.24	2.41
2012	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.97	2.53	2.70
2013	国联安增祺纯债A	0.06	0.31	1.08	2.53	2.69
2014	国寿安保泰弘纯债债券	0.05	0.31	0.97	2.42	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	蜂巢丰业一年定开	0.05	0.40	0.97	2.41	2.69
1962	格林泓鑫纯债A	0.04	0.33	0.97	2.56	2.68
1963	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.97	2.53	2.70
1964	国寿安保泰弘纯债债券	0.05	0.31	0.97	2.42	2.60
1965	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.29	0.97	2.95	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	广发集远债券C	0.05	-0.50	0.61	2.53	0.91
1900	国金惠远纯债A	0.08	0.51	1.19	2.53	2.69
1901	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.97	2.53	2.70
1902	国联安增祺纯债A	0.06	0.31	1.08	2.53	2.69
1903	恒越嘉鑫债券C	0.23	-0.14	0.73	2.53	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	格林泓远纯债A	0.05	0.37	0.98	2.70	2.70
1603	格林泓远纯债C	0.04	0.36	0.98	2.70	2.70
1604	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.97	2.53	2.70
1605	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.24	0.99	2.42	2.70
1606	海富通利率债债券C	0.08	0.48	1.09	2.71	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	4.81	0.00	0.00	-	5.02
648	广发景宁纯债A	4.81	8.31	13.86	-	19.02
649	国联安增富一年定开债券发起式	4.81	8.58	13.13	-	27.03
650	国泰君安1年定开债券发起式	4.81	8.24	0.00	-	11.56
651	西部利得双瑞一年定开债券发起	4.81	8.56	0.00	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	鹏扬淳开债券A	5.71	8.59	14.55	-	20.64
447	兴业定开债券A	5.21	8.59	14.59	-	77.42
448	国联安增富一年定开债券发起式	4.81	8.58	13.13	-	27.03
449	建信睿丰纯债定期开放债券	4.40	8.58	12.91	21.26	25.56
450	平安惠轩债券	4.44	8.58	12.32	20.77	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	兴银瑞益	4.48	7.92	13.15	20.98	35.18
383	国金惠享一年定开	4.68	9.21	13.13	-	16.17
384	国联安增富一年定开债券发起式	4.81	8.58	13.13	-	27.03
385	平安合润定开债	3.17	9.52	13.13	-	16.42
386	平安惠铭纯债	4.44	7.68	13.13	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	浦银安盛双债增强债券C	0.28	0.99	5.44	-	17.52
2221	工银目标收益一年定开债券A	5.43	9.94	14.49	-	29.55
2222	国联安增富一年定开债券发起式	4.81	8.58	13.13	-	27.03
2223	广发汇承定期开放债券	3.37	6.67	11.46	-	23.23
2224	国联安增裕一年定开债券发起式	3.73	6.86	11.15	-	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	摩根纯债丰利债券C	2.70	3.46	6.17	12.07	27.08
1314	景顺景瑞收益债券A	4.14	6.86	9.99	17.31	27.06
1315	国联安增富一年定开债券发起式	4.81	8.58	13.13	-	27.03
1316	中加颐睿纯债债券A	4.44	7.90	11.79	21.65	27.01
1317	易方达恒惠定开债券发起式	2.97	5.64	9.74	18.50	26.99

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	190.00	19661.33	2.44%
16国开13	170.00	17670.37	2.19%
21国开03	170.00	17440.67	2.17%
18东方债01BC(品种二)	150.00	16810.50	2.09%
21徽商银行二级01	150.00	15801.38	1.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	242875.88	30.17%
金融债券	147703.04	18.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.055	1.054	1.054	1.053	1.053
累计净值(元)	1.246	1.246	1.245	1.244	1.244

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