国联安增富一年定开债券发起式(006495)_最新动态

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蒙古养老储备基金储蓄利率大幅上调至15.11%[2025-12-31]

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累计净值：1.2779

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：债券型

国联安增富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张彩霞

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.15亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

国联安增富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.01	0.77	0.65	1.47
债券型名次	320	4259	1040	2297	2414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	6.19	11.49	19.49	30.93
债券型名次	2329	2278	1291	794	1400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	广发汇誉3个月定期开放债券	0.07	0.11	0.55	0.69	1.23
319	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.00	1.00	2.23	4.57
320	国联安增富一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.77	0.65	1.47
321	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.07	-0.75	-0.11	0.59	2.74
322	海富通瑞祥一年定开债券	0.07	0.01	0.85	0.43	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4258	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.08	0.01	0.22	-0.17	0.35
4259	国联安增富一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.77	0.65	1.47
4260	国泰惠泰一年定期开放债券	0.03	0.01	0.58	-0.15	-0.05
4261	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.08	0.01	0.26	0.06	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	广发理财年年红债券	0.04	0.38	0.77	1.01	1.52
1039	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1040	国联安增富一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.77	0.65	1.47
1041	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.04	0.26	0.77	1.76	3.77
1042	华宝中短债债券A	-0.03	0.10	0.77	0.57	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	工银瑞享纯债债券	-0.05	0.14	0.64	0.65	2.14
2296	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.31	0.65	1.25
2297	国联安增富一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.77	0.65	1.47
2298	海富通聚利债券	0.01	0.13	0.49	0.65	1.33
2299	海富通上证城投债ETF	-0.00	0.12	0.87	0.65	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	德邦锐兴债券C	-0.08	-0.09	0.37	0.07	1.47
2413	蜂巢丰吉纯债A	-0.07	0.05	0.40	0.06	1.47
2414	国联安增富一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.77	0.65	1.47
2415	华安添锦债券	-0.05	0.03	0.53	0.08	1.47
2416	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.11	0.34	0.66	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	广发纯债债券A	1.61	7.12	13.35	22.07	84.86
2328	广发添财180天滚动持有债券C	1.61	5.12	8.50	-	13.27
2329	国联安增富一年定开债券发起式	1.61	6.19	11.49	19.49	30.93
2330	国泰丰鑫纯债债券	1.61	5.89	11.73	19.93	22.63
2331	国泰聚瑞纯债债券	1.61	6.59	13.12	21.91	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.13	6.19	9.88	-	10.68
2277	国联安添益增长债券C	3.40	6.19	6.58	-	5.72
2278	国联安增富一年定开债券发起式	1.61	6.19	11.49	19.49	30.93
2279	红土创新丰睿中短债A	1.38	6.19	0.00	-	9.14
2280	汇安裕和纯债债券A	1.88	6.19	11.75	22.17	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	德邦锐兴债券C	1.61	6.36	11.49	20.37	32.01
1290	富国天利增长债券C	2.04	6.89	11.49	-	10.78
1291	国联安增富一年定开债券发起式	1.61	6.19	11.49	19.49	30.93
1292	泰康安悦纯债3月定开债券	1.81	6.70	11.49	20.40	40.30
1293	博时富鑫纯债债券C	1.06	5.99	11.48	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	广发汇安18个月定期债券C	0.49	7.58	11.14	19.50	39.73
793	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.33	7.07	11.04	19.50	20.77
794	国联安增富一年定开债券发起式	1.61	6.19	11.49	19.49	30.93
795	易方达裕富债券A	8.33	15.93	15.93	19.49	27.37
796	博时富悦纯债A	1.26	6.46	11.62	19.48	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	浦银安盛双债增强债券A	6.49	11.38	12.36	20.01	30.95
1399	招商添润3个月定开债发起式A	1.18	5.38	9.14	16.83	30.94
1400	国联安增富一年定开债券发起式	1.61	6.19	11.49	19.49	30.93
1401	宏利纯利债券C	0.82	4.43	7.52	14.62	30.92
1402	圆信永丰兴瑞	1.07	5.84	9.58	16.67	30.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	190.00	19465.77	2.34%
16国开13	170.00	17276.96	2.08%
18东方债01BC(品种二)	150.00	16272.61	1.96%
21徽商银行二级01	150.00	15923.68	1.91%
21北京农商二级	150.00	15733.19	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435363.74	52.36%
企业债	171494.06	20.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21
单位净值(元)	1.0382	1.0374	1.0367	1.0379	1.0388
累计净值(元)	1.2772	1.2764	1.2757	1.2769	1.2778

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