国联安增富一年定开债券发起式(006495)_最新动态

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私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

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累计净值：1.2791

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：债券型

国联安增富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张彩霞

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.75亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

国联安增富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.26	0.76	0.62	0.13
债券型名次	2025	2296	1654	2677	3619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.77	11.35	19.09	31.09
债券型名次	2861	2760	1427	919	1449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	广发增强债券A	0.10	0.55	0.97	1.34	0.44
2024	广发增强债券C	0.10	0.52	0.90	1.18	0.43
2025	国联安增富一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.76	0.62	0.13
2026	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	-0.06	0.42	-0.24	0.01
2027	国泰聚瑞纯债债券	0.10	0.31	0.63	0.39	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	广发汇阳三个月定期开放债券	0.21	0.26	0.48	0.30	0.19
2295	广发双债添利债券C	0.09	0.26	0.72	0.17	0.22
2296	国联安增富一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.76	0.62	0.13
2297	国寿安保安康纯债债券	0.12	0.26	0.55	0.41	0.20
2298	国泰合融纯债债券A	0.09	0.26	0.68	0.50	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	蜂巢添盈纯债C	0.13	0.36	0.76	0.73	0.30
1653	工银目标收益一年定开债券C	0.14	0.27	0.76	0.62	0.21
1654	国联安增富一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.76	0.62	0.13
1655	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.34	0.76	0.60	0.31
1656	弘毅远方中短债C	0.03	0.17	0.76	0.77	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.33	0.62	0.07
2676	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.62	0.08
2677	国联安增富一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.76	0.62	0.13
2678	国联安增祺纯债C	0.11	0.29	0.67	0.62	0.25
2679	国泰利享中短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.62	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.30	0.70	0.36	0.13
3618	国金及第中短债B	0.06	0.19	0.48	0.42	0.13
3619	国联安增富一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.76	0.62	0.13
3620	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.05	0.07	0.32	-0.32	0.13
3621	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.05	0.06	0.29	-0.38	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	鑫元鸿利D	1.54	6.19	11.69	-	13.70
2860	财通资管鸿达纯债债券A	1.53	3.97	7.88	13.78	28.87
2861	国联安增富一年定开债券发起式	1.53	5.77	11.35	19.09	31.09
2862	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.53	6.20	12.07	-	14.48
2863	国泰君安君得利短债C	1.53	4.09	7.52	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.49	5.77	0.00	-	7.64
2759	工银泰和39个月定开债券A	2.92	5.77	8.71	16.27	18.07
2760	国联安增富一年定开债券发起式	1.53	5.77	11.35	19.09	31.09
2761	汇添富丰润中短债C	1.57	5.77	9.31	-	10.00
2762	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.42	5.77	8.53	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	中银惠利半年定期开放债券A	1.23	6.26	11.36	15.34	75.79
1426	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.52	5.90	11.35	20.89	41.19
1427	国联安增富一年定开债券发起式	1.53	5.77	11.35	19.09	31.09
1428	华夏鼎英债券A	1.20	6.01	11.35	-	16.41
1429	东方红鑫泰66个月定开债券	3.40	7.32	11.34	19.78	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	博时信用债纯债债券A	0.76	5.38	10.96	19.09	91.20
918	德邦锐裕利率债债券A	-3.54	8.45	12.38	19.09	19.38
919	国联安增富一年定开债券发起式	1.53	5.77	11.35	19.09	31.09
920	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.99	8.50	11.67	19.09	20.88
921	上银慧祥利债券A	0.85	6.58	11.74	19.07	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	华夏鼎隆债券A	1.19	6.52	12.32	20.52	31.10
1448	光大尊盈半年A	1.48	4.32	8.24	14.20	31.09
1449	国联安增富一年定开债券发起式	1.53	5.77	11.35	19.09	31.09
1450	华商转债精选债券C	14.34	20.70	18.15	31.68	31.09
1451	南方浙利定开债券发起	0.33	4.77	8.77	15.65	31.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	190.00	19605.43	2.34%
16国开13	170.00	17349.85	2.07%
18东方债01BC(品种二)	150.00	16410.92	1.96%
21徽商银行二级01	150.00	15391.59	1.84%
21北京农商二级	150.00	15277.48	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	497521.46	59.40%
企业债	155181.17	18.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.0391	1.0388	1.0389	1.0382	1.0374
累计净值(元)	1.2781	1.2778	1.2779	1.2772	1.2764

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