国联安增富一年定开债券发起式(006495)_最新动态

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长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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累计净值：1.238

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国联安增富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：陆欣

2023-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2022-12-13 每10份派现金 0.4 元

国联安增富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.62	1.40	3.42	1.90
债券型名次	2442	1702	2304	692	1334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.32	8.66	13.74	26.11	26.04
债券型名次	451	438	393	214	1331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	广发添财180天滚动持有债券E	-0.02	0.49	1.06	2.09	1.37
2441	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.02	0.31	0.62	1.84	-
2442	国联安增富一年定开债券发起式	-0.02	0.62	1.40	3.42	1.90
2443	国联安增祺纯债C	-0.02	0.65	1.34	3.62	1.71
2444	国联安中短债债券C	-0.02	0.35	0.86	2.00	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	广发集优9个月持有期债券A	0.13	0.62	2.66	0.77	1.36
1701	广发景阳纯债	-0.11	0.62	1.57	2.62	1.82
1702	国联安增富一年定开债券发起式	-0.02	0.62	1.40	3.42	1.90
1703	国联安增盈纯债A	0.03	0.62	1.41	3.08	1.92
1704	国联安增盈纯债C	0.03	0.62	1.41	3.07	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.21	0.62	1.40	2.75	1.71
2303	富荣富祥纯债	0.01	0.53	1.40	2.94	1.83
2304	国联安增富一年定开债券发起式	-0.02	0.62	1.40	3.42	1.90
2305	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.12	0.58	1.40	2.83	1.80
2306	国元元赢六个月定开债	0.06	0.61	1.40	3.38	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.05	0.58	1.99	3.43	-
691	国富恒丰一年持有期债券C	-0.04	0.99	2.11	3.42	2.45
692	国联安增富一年定开债券发起式	-0.02	0.62	1.40	3.42	1.90
693	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.21	0.80	1.85	3.42	2.17
694	华夏鼎隆债券C	-0.02	0.69	1.82	3.42	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	广发中债1-3年国开债指数A	-0.07	0.63	1.68	2.94	1.90
1333	国金惠诚C	-0.24	0.60	1.59	2.37	1.90
1334	国联安增富一年定开债券发起式	-0.02	0.62	1.40	3.42	1.90
1335	国泰农惠定期开放债券	0.00	0.65	1.38	3.33	1.90
1336	华安稳固收益债券A	-0.08	0.49	1.40	2.75	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	方正富邦富利纯债A	5.32	8.35	11.69	19.75	20.35
450	蜂巢丰瑞债券C	5.32	7.34	0.00	-	16.25
451	国联安增富一年定开债券发起式	5.32	8.66	13.74	26.11	26.04
452	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	5.32	7.96	0.00	-	7.80
453	国投瑞银顺悦债券	5.32	7.46	10.91	-	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	平安双季盈6个月持有债券A	4.61	8.67	0.00	-	10.32
437	信达丰睿	4.63	8.67	0.00	-	14.41
438	国联安增富一年定开债券发起式	5.32	8.66	13.74	26.11	26.04
439	华夏鼎茂债券C	6.09	8.66	13.80	22.21	37.14
440	上银政策性金融债债券	5.93	8.65	13.44	-	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	安信目标收益债券C	3.73	6.46	13.76	27.77	81.79
392	国泰聚禾纯债债券	5.18	8.81	13.76	21.53	22.50
393	国联安增富一年定开债券发起式	5.32	8.66	13.74	26.11	26.04
394	中融睿祥纯债A	5.68	8.50	13.74	23.49	34.93
395	富国强回报定期开放债券C	4.90	8.49	13.73	26.24	88.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	信澳信用债债券C	-8.69	-1.59	5.66	26.17	45.98
213	泰信鑫益定期开放A	4.65	10.18	17.08	26.12	65.94
214	国联安增富一年定开债券发起式	5.32	8.66	13.74	26.11	26.04
215	安信永利信用C	2.67	5.15	11.31	26.08	82.03
216	兴全祥泰定期开放债券	4.58	7.93	13.64	25.97	37.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	圆信永丰兴瑞	4.50	7.05	11.00	19.70	26.07
1330	宝盈盈润纯债债券	4.94	9.96	17.72	-	26.05
1331	国联安增富一年定开债券发起式	5.32	8.66	13.74	26.11	26.04
1332	易方达恒惠定开债券发起式	3.11	5.63	10.51	20.13	26.04
1333	海富通一年定开债券C	2.67	3.93	6.99	15.75	26.03

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	190.00	19661.33	2.44%
16国开13	170.00	17670.37	2.19%
21国开03	170.00	17440.67	2.17%
18东方债01BC(品种二)	150.00	16810.50	2.09%
21徽商银行二级01	150.00	15801.38	1.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	242875.88	30.17%
金融债券	147703.04	18.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-29]
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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.047	1.045	1.042	1.041	1.040
累计净值(元)	1.238	1.236	1.233	1.232	1.231

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