国联安增富一年定开债券发起式(006495)_最新动态

国联安增富一年定开债券发起式006495ALLIANZ ADDS A YEAR TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0441 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2831

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安增富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张彩霞

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.75亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

国联安增富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.51	1.11	0.51
债券型名次	3968	2016	3185	1972	2628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	5.26	11.21	-	31.59
债券型名次	2316	2853	1460	3169	1438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.14	0.48	0.95	0.32
3967	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.71	0.25
3968	国联安增富一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.51	1.11	0.51
3969	国联安增利债券A	0.02	0.36	0.99	1.56	0.72
3970	国联安增利债券B	0.02	0.35	0.94	1.46	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	广发中债1-5年国开债指数A	0.09	0.27	0.55	0.86	0.49
2015	国金中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.27	0.48	0.78	0.39
2016	国联安增富一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.51	1.11	0.51
2017	国联安增泰一年定开债发起式	-0.03	0.27	0.50	0.94	0.56
2018	国泰君安1年定开债券发起式	0.04	0.27	0.37	0.37	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
3184	国富恒博63个月定期开放债券	0.01	0.14	0.51	1.38	0.29
3185	国联安增富一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.51	1.11	0.51
3186	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.13	-0.07	0.51	0.86	0.82
3187	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.06	0.23	0.51	0.98	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	富荣中短债债券C	0.04	0.21	0.60	1.11	0.45
1971	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.24	0.55	1.11	0.46
1972	国联安增富一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.51	1.11	0.51
1973	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.06	0.14	0.35	1.11	0.22
1974	建信睿丰纯债定期开放债券	0.07	0.24	0.80	1.11	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	广发景阳纯债	0.07	0.26	0.55	0.94	0.51
2627	广发政策性金融债	0.08	0.27	0.62	1.00	0.51
2628	国联安增富一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.51	1.11	0.51
2629	国寿安保安恒金融债债券	0.12	0.25	0.36	0.27	0.51
2630	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.06	0.25	0.60	1.00	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	广发景明中短债E	2.22	4.43	7.98	14.52	15.97
2315	国联安添益增长债券A	2.22	6.15	6.25	-	6.71
2316	国联安增富一年定开债券发起式	2.22	5.26	11.21	-	31.59
2317	华安安浦债券A	2.22	5.67	11.11	19.78	29.64
2318	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.22	6.13	11.41	19.95	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.68	5.27	9.22	15.99	18.75
2852	中加中债-新综合债券指数发起式	2.39	5.27	9.26	-	9.29
2853	国联安增富一年定开债券发起式	2.22	5.26	11.21	-	31.59
2854	海富通中债1-3年农发C	1.49	5.26	9.32	-	14.67
2855	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.75	6.39	11.21	-	14.14
1459	富国双债增强债券A	7.86	15.08	11.21	24.39	25.73
1460	国联安增富一年定开债券发起式	2.22	5.26	11.21	-	31.59
1461	浦银安盛6个月持有期债券C	4.80	8.48	11.21	-	53.26
1462	长信稳健纯债债券E	2.35	5.20	11.19	17.39	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	鹏华3个月中短债C	0.89	3.54	6.67	-	20.92
3168	工银目标收益一年定开债券A	3.21	7.85	14.37	-	36.22
3169	国联安增富一年定开债券发起式	2.22	5.26	11.21	-	31.59
3170	广发汇承定期开放债券	1.93	5.40	9.41	-	27.59
3171	国联安增裕一年定开债券发起式	1.46	4.08	8.54	-	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	中欧鼎利债券C	13.49	22.29	15.62	12.80	31.62
1437	华夏鼎通债券A	1.45	6.76	11.77	20.32	31.60
1438	国联安增富一年定开债券发起式	2.22	5.26	11.21	-	31.59
1439	景顺景瑞收益债券A	2.02	5.74	9.46	15.65	31.59
1440	西部利得祥逸债券C	2.63	5.92	11.62	22.02	31.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	190.00	19605.43	2.34%
16国开13	170.00	17349.85	2.07%
18东方债01BC(品种二)	150.00	16410.92	1.96%
21徽商银行二级01	150.00	15391.59	1.84%
21北京农商二级	150.00	15277.48	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	497521.46	59.40%
企业债	155181.17	18.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度...

国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国建设...

查看全文[07-19]
标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

查看全文[07-19]
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-12国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司招...
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0439	1.0425	1.0416	1.0413	1.0401
累计净值(元)	1.2829	1.2815	1.2806	1.2803	1.2791

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。