国联安增富一年定开债券发起式(006495)_最新动态

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安增富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张彩霞

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.75亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

国联安增富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.36	0.46	0.84	0.36
债券型名次	2081	2891	2755	2259	3151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.46	11.45	-	31.39
债券型名次	2467	2966	1338	1498	1442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	广发政策性金融债	0.09	0.49	0.53	0.81	0.44
2080	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.09	0.54	0.58	0.73	0.57
2081	国联安增富一年定开债券发起式	0.09	0.36	0.46	0.84	0.36
2082	国联安增祺纯债A	0.09	0.50	0.60	0.90	0.54
2083	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.09	0.36	0.39	0.65	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	广发民玉纯债	0.08	0.36	0.38	0.52	0.32
2890	广发中债1-3年国开债指数C	0.05	0.36	0.24	0.17	0.29
2891	国联安增富一年定开债券发起式	0.09	0.36	0.46	0.84	0.36
2892	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.09	0.36	0.39	0.65	0.29
2893	国泰金龙债券C	0.08	0.36	0.61	0.94	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	广发添财60天持有债券A	0.05	0.20	0.46	0.81	0.25
2754	广发中债1-3年农发债指数C	0.05	0.37	0.46	0.56	0.34
2755	国联安增富一年定开债券发起式	0.09	0.36	0.46	0.84	0.36
2756	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.33	0.46	0.46	0.33
2757	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.22	0.46	0.82	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.07	0.36	0.57	0.84	0.43
2258	工银纯债债券A	0.10	0.53	0.64	0.84	0.54
2259	国联安增富一年定开债券发起式	0.09	0.36	0.46	0.84	0.36
2260	国联安增盈纯债A	0.04	0.25	0.43	0.84	0.29
2261	国融添益增强债券A	0.06	0.22	0.43	0.84	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	广发中债1-3年农发债指数A	0.06	0.38	0.48	0.62	0.36
3150	国联安双佳信用债券(LOF)	0.08	0.19	0.43	0.67	0.36
3151	国联安增富一年定开债券发起式	0.09	0.36	0.46	0.84	0.36
3152	国寿安保泰和纯债债券	0.07	0.32	0.35	0.26	0.36
3153	国泰丰鑫纯债债券	0.09	0.32	0.52	0.76	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.71	5.98	9.93	-	16.66
2466	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.71	4.38	7.60	-	11.94
2467	国联安增富一年定开债券发起式	1.71	5.46	11.45	-	31.39
2468	国泰聚瑞纯债债券	1.71	6.53	12.93	-	23.35
2469	华安安和债券C	1.71	5.50	11.66	-	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.38	5.46	0.00	-	8.30
2965	广发民玉纯债	1.50	5.46	8.72	-	17.37
2966	国联安增富一年定开债券发起式	1.71	5.46	11.45	-	31.39
2967	国泰惠融纯债债券	0.03	5.46	9.43	-	20.77
2968	国投瑞银顺昌纯债债券	1.86	5.46	12.40	-	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	华富恒欣纯债债券C	1.88	5.72	11.46	-	18.55
1337	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.88	6.45	11.46	-	12.04
1338	国联安增富一年定开债券发起式	1.71	5.46	11.45	-	31.39
1339	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.82	6.59	11.45	-	10.71
1340	农银金润定开债券	1.18	6.20	11.45	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	南方3-5年农发债A	0.86	7.24	11.65	-	29.80
1497	南方3-5年农发债C	0.76	6.84	11.14	-	29.57
1498	国联安增富一年定开债券发起式	1.71	5.46	11.45	-	31.39
1499	银华安盈短债债券A	1.78	4.87	8.13	-	20.93
1500	银华安盈短债债券C	1.53	4.30	7.30	-	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	西部利得祥逸债券C	2.01	6.20	11.85	-	31.44
1441	招商添润3个月定开债发起式A	1.34	5.15	8.86	-	31.40
1442	国联安增富一年定开债券发起式	1.71	5.46	11.45	-	31.39
1443	嘉实稳华纯债债券A	2.08	2.60	4.78	-	31.38
1444	南方浙利定开债券发起	0.36	4.71	8.45	-	31.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	190.00	19605.43	2.34%
16国开13	170.00	17349.85	2.07%
18东方债01BC(品种二)	150.00	16410.92	1.96%
21徽商银行二级01	150.00	15391.59	1.84%
21北京农商二级	150.00	15277.48	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	497521.46	59.40%
企业债	155181.17	18.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0416	1.0413	1.0401	1.0391	1.0388
累计净值(元)	1.2806	1.2803	1.2791	1.2781	1.2778

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