国联安增富一年定开债券发起式(006495)_最新动态

国联安增富一年定开债券发起式006495ALLIANZ ADDS A YEAR TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0464 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2854

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国联安增富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张彩霞

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.75亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

国联安增富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.79	1.32	0.73
债券型名次	1387	592	1265	1963	1658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.28	10.81	-	31.88
债券型名次	2266	2735	1409	3186	1393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	国富强化收益债券A	0.03	-1.62	1.15	2.97	1.18
1386	国富强化收益债券C	0.03	-1.65	1.08	2.82	1.12
1387	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.79	1.32	0.73
1388	国联安增祺纯债A	0.03	0.23	0.87	1.55	0.87
1389	国融稳泰纯债债券C	0.03	0.03	0.40	0.97	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.24	0.52	1.14	0.58
591	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.24	0.51	1.10	0.57
592	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.79	1.32	0.73
593	国泰金龙债券A	0.15	0.24	0.91	1.72	0.89
594	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.24	0.90	1.62	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	广发汇富一年定期债券A	0.09	0.29	0.79	1.26	0.67
1264	国联安聚利39个月封闭式债券	0.08	0.31	0.79	1.42	0.76
1265	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.79	1.32	0.73
1266	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.11	0.79	1.40	0.77
1267	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.13	0.79	1.56	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.13	0.64	1.32	0.65
1962	工银瑞泽定开债券	0.00	0.13	0.65	1.32	0.65
1963	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.79	1.32	0.73
1964	海富通瑞祥一年定开债券	0.11	0.21	0.78	1.32	0.71
1965	华安添顺债券	0.01	0.11	0.69	1.32	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	广发景泰债券A	-0.02	0.21	0.66	1.28	0.73
1657	广发中债1-5年国开债指数A	-0.02	0.26	0.64	1.34	0.73
1658	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.79	1.32	0.73
1659	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.14	0.40	0.67	1.98	0.73
1660	海富通瑞丰债券	-0.13	-0.16	0.64	1.35	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	光大尊盈半年A	2.29	4.19	7.88	14.17	31.75
2265	广发汇立定期开放债券	2.29	6.22	10.81	-	28.01
2266	国联安增富一年定开债券发起式	2.29	5.28	10.81	-	31.88
2267	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.29	5.59	9.71	-	15.08
2268	海富通中短债债券A	2.29	4.66	11.96	15.51	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	东方红稳添利纯债E	2.43	5.28	8.68	-	8.69
2734	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.85	5.28	9.77	-	10.70
2735	国联安增富一年定开债券发起式	2.29	5.28	10.81	-	31.88
2736	华安添勤债券	1.24	5.28	0.00	-	7.31
2737	惠升和悦债券A	0.45	5.28	7.23	0.83	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	广发汇立定期开放债券	2.29	6.22	10.81	-	28.01
1408	广发汇元纯债定期开放债券	2.93	6.16	10.81	18.56	33.41
1409	国联安增富一年定开债券发起式	2.29	5.28	10.81	-	31.88
1410	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.53	6.48	10.81	19.26	21.47
1411	平安惠盈纯债A	3.12	5.62	10.81	20.29	40.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.29	6.15	10.80	-	27.44
3185	工银目标收益一年定开债券A	3.27	7.90	13.90	-	36.58
3186	国联安增富一年定开债券发起式	2.29	5.28	10.81	-	31.88
3187	广发汇承定期开放债券	1.94	5.39	9.09	-	27.74
3188	国联安增裕一年定开债券发起式	1.58	4.11	8.31	-	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	中信保诚稳利债券A	2.14	5.05	8.70	16.21	31.90
1392	中信保诚稳利债券C	2.04	4.84	8.37	15.60	31.89
1393	国联安增富一年定开债券发起式	2.29	5.28	10.81	-	31.88
1394	前海联合添和纯债C	0.72	4.64	8.48	14.01	31.88
1395	中金金利A	2.90	4.35	7.83	14.62	31.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	190.00	19605.43	2.34%
16国开13	170.00	17349.85	2.07%
18东方债01BC(品种二)	150.00	16410.92	1.96%
21徽商银行二级01	150.00	15391.59	1.84%
21北京农商二级	150.00	15277.48	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	497521.46	59.40%
企业债	155181.17	18.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0461	1.0461	1.0460	1.0457	1.0452
累计净值(元)	1.2851	1.2851	1.2850	1.2847	1.2842

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