国联安增富一年定开债券发起式(006495)_最新动态

国联安增富一年定开债券发起式006495ALLIANZ ADDS A YEAR TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0367 -0.0012(-0.12%)

累计净值：1.2757

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

国联安增富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张彩霞

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.15亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

国联安增富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.10	0.27	0.65	1.26
债券型名次	4982	3440	4146	2336	2707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	6.45	10.96	20.16	30.66
债券型名次	2083	2500	1524	766	1401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	广发集祥债券A	-0.12	0.01	3.45	5.04	5.68
4981	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.12	0.12	0.88	4.03	5.75
4982	国联安增富一年定开债券发起式	-0.12	-0.10	0.27	0.65	1.26
4983	国联安增泰一年定开债发起式	-0.12	-0.19	0.12	-0.12	-0.09
4984	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.12	-0.18	-0.03	-0.04	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.10	0.73	0.32	1.24
3439	广发景利纯债	0.10	-0.10	0.36	0.44	1.06
3440	国联安增富一年定开债券发起式	-0.12	-0.10	0.27	0.65	1.26
3441	国联安增顺纯债债券C	0.06	-0.10	0.14	-0.36	-0.23
3442	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	-0.10	0.62	0.52	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	国金惠鑫短债C	0.02	0.06	0.27	0.40	1.27
4145	国联安6个月定开债A	0.01	0.05	0.27	0.85	1.01
4146	国联安增富一年定开债券发起式	-0.12	-0.10	0.27	0.65	1.26
4147	国寿安保安丰纯债债券	0.23	-0.28	0.27	-0.66	-0.56
4148	国泰民安增利债券C	-0.10	-0.83	0.27	4.08	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	广发添财60天持有债券C	0.04	0.06	0.37	0.65	1.38
2335	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.09	0.30	0.65	1.18
2336	国联安增富一年定开债券发起式	-0.12	-0.10	0.27	0.65	1.26
2337	国联安中短债债券A	0.04	0.04	0.44	0.65	1.42
2338	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	-0.05	0.74	0.65	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	工银纯债债券A	0.11	-0.04	0.53	0.40	1.26
2706	广发景祥纯债	0.05	0.07	0.40	0.67	1.26
2707	国联安增富一年定开债券发起式	-0.12	-0.10	0.27	0.65	1.26
2708	海富通瑞利债券	0.04	0.08	0.45	0.67	1.26
2709	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	-0.09	0.35	0.42	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	广发添财180天滚动持有债券A	1.89	5.81	9.25	-	14.16
2082	广发资管昭利中短债B	1.89	4.65	7.69	16.04	17.33
2083	国联安增富一年定开债券发起式	1.89	6.45	10.96	20.16	30.66
2084	国泰利享安益短债债券A	1.89	4.96	8.81	-	8.81
2085	华安稳固收益债券A	1.89	7.13	10.52	17.67	50.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	中银惠利半年定期开放债券B	1.43	6.46	0.00	-	7.37
2499	东兴兴瑞一年定开C	1.13	6.45	18.69	-	30.53
2500	国联安增富一年定开债券发起式	1.89	6.45	10.96	20.16	30.66
2501	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.45	9.96	-	12.43
2502	华安鼎瑞定开债	0.89	6.45	9.89	17.23	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	招商双债增强(LOF)E	1.07	6.27	10.97	20.11	28.64
1523	长信利众债券(LOF)C	2.99	7.24	10.96	23.26	46.50
1524	国联安增富一年定开债券发起式	1.89	6.45	10.96	20.16	30.66
1525	天治鑫利纯债债券A	2.09	7.92	10.96	11.45	21.94
1526	东方可转债债券A	21.05	17.98	10.95	-	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	华安安浦债券A	1.96	6.83	11.85	20.19	28.88
765	东方双债添利债券A	16.11	19.18	15.43	20.18	109.69
766	国联安增富一年定开债券发起式	1.89	6.45	10.96	20.16	30.66
767	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.73	7.81	11.73	20.16	21.55
768	浦银安盛盛泽定开债券	1.86	8.03	12.37	20.16	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联安增富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	西部利得祥逸债券C	2.01	6.97	12.23	22.23	30.69
1400	景顺景瑞收益债券A	1.40	6.78	9.61	15.71	30.68
1401	国联安增富一年定开债券发起式	1.89	6.45	10.96	20.16	30.66
1402	招商金鸿债券C	4.60	8.93	12.46	21.61	30.65
1403	光大尊盈半年A	1.29	4.68	8.66	14.57	30.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	190.00	19465.77	2.34%
16国开13	170.00	17276.96	2.08%
18东方债01BC(品种二)	150.00	16272.61	1.96%
21徽商银行二级01	150.00	15923.68	1.91%
21北京农商二级	150.00	15733.19	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435363.74	52.36%
企业债	171494.06	20.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0379	1.0388	1.0384	1.0377	1.0377
累计净值(元)	1.2769	1.2778	1.2774	1.2767	1.2767

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