国联安增富一年定开债券发起式(006495)_分红排行

国联安增富一年定开债券发起式006495ALLIANZ ADDS A YEAR TO OPEN REGULAR DEBT SECURITIES SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-13	0.35元	2023-12-11	3.32%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.40元	2022-12-13	3.82%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	0.40元	2021-11-26	3.91%
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.28元	2020-11-11	2.69%
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	0.10元	2020-07-22	0.97%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.03元	2019-11-29	0.25%
2019-11-04	2019-11-04	2019-11-05	0.15元	2019-11-04	1.52%
2019-10-10	2019-10-10	2019-10-11	0.04元	2019-10-10	0.40%
2019-09-06	2019-09-06	2019-09-09	0.06元	2019-09-05	0.53%
2019-05-28	2019-05-28	2019-05-29	0.05元	2019-05-27	0.53%
2019-01-28	2019-01-28	2019-01-29	0.05元	2019-01-26	0.51%

国联安增富一年定开债券发起式自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.65%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银河通利债券(LOF)	2	10年3个月	3.90元	14.25%
通利债C	2	10年3个月	3.50元	12.40%
银河增利债券A	2	11年1个月	3.10元	9.99%
银河增利债券C	2	11年1个月	3.00元	9.88%
银河强化债券	7	13年2个月	7.41元	9.64%
银河家盈债券	18	5年8个月	13.91元	6.02%
银河嘉裕债券	12	5年7个月	6.75元	5.45%
银河久泰债券	4	4年10个月	1.79元	4.03%
银河领先债券A	12	11年8个月	5.24元	3.72%
银河泰利债券A	7	9年12个月	2.09元	2.88%
银河丰利	7	7年4个月	2.02元	2.83%
银河领先债券C	1	1年7个月	0.33元	2.82%
银河君辉3个月定开债券	9	7年3个月	2.18元	2.38%
银河聚星两年定开债券	4	4年8个月	0.96元	2.28%
银河中债央企20债券指数	7	5年4个月	1.59元	2.21%
银河睿嘉债券A	6	6年2个月	1.37元	2.20%
银河沃丰债券	5	5年11个月	1.05元	1.99%
银河君怡债券	9	7年7个月	1.83元	1.99%
银河睿嘉债券C	4	5年11个月	0.82元	1.96%
银河睿丰定开债券	8	5年8个月	1.58元	1.93%
银河丰泰3个月定开债券	8	5年2个月	1.53元	1.81%
银河银信添利债券A	49	16年2个月	8.29元	1.65%
银河银信添利债券B	50	17年5个月	8.18元	1.60%
银河聚利87个月定开债券	3	3年7个月	0.49元	1.49%
银河景行3个月定开债券	15	6年2个月	2.23元	1.43%
银河铭忆3个月定开债券	15	6年7个月	2.16元	1.33%
银河庭芳3个月定开债券	11	6年5个月	1.29元	1.15%
银河兴益一年定开债券	6	2年12个月	0.42元	0.68%
银河可转债债券	0	54年7个月	0.00元	0.00%
银河睿鑫债券	0	4年7个月	0.00元	0.00%
银河泰利债券I	0	8年8个月	0.00元	0.00%
银河天盈中短债A	2	4年9个月	0.05元	0.00%
银河天盈中短债C	2	4年9个月	0.05元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平

2704	广发景宏债券	0.04	0.27	0.77	2.12	2.19
2705	广发民丰一年定期开放债券	0.04	0.29	0.72	2.15	2.10
2706	广发添财60天持有债券A	0.04	0.29	0.93	2.39	2.49
2707	广发央企80债券指数C	0.04	0.26	0.81	1.99	2.09
2708	国金惠诚A	0.04	-0.32	-0.41	1.64	1.61
2709	国金惠诚C	0.04	-0.35	-0.49	1.45	1.40
2710	国金及第中短债B	0.04	0.29	0.79	2.10	2.26
2711	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.97	2.53	2.70
2712	国联安增泰一年定开债发起式	0.04	0.40	0.81	2.06	2.11
2713	国联汇富债券A	0.04	0.23	0.78	1.79	1.99
2714	国融添益增强债券C	0.04	0.38	1.21	2.28	2.53
2715	国融稳泰纯债债券A	0.04	0.43	1.56	3.09	3.41
2716	国融稳泰纯债债券C	0.04	0.41	1.52	3.03	3.34
2717	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.44	0.99	3.52	3.58
2718	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.04	0.34	1.16	2.80	3.04

截止日期：2024-07-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平

2005	工银双玺6个月持有期债券A	0.09	0.31	2.01	4.79	4.26
2006	广发汇宏6个月定开债	0.06	0.31	0.89	2.16	2.22
2007	广发景荣纯债	0.06	0.31	0.93	2.33	2.44
2008	广发景源纯债C	0.07	0.31	1.02	2.46	2.59
2009	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.00	0.31	1.44	0.43	0.25
2010	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	0.31	1.38	0.43	0.31
2011	国金及第中短债A	0.05	0.31	0.87	2.24	2.41
2012	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.97	2.53	2.70
2013	国联安增祺纯债A	0.06	0.31	1.08	2.53	2.69
2014	国寿安保泰弘纯债债券	0.05	0.31	0.97	2.42	2.60
2015	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.31	1.12	2.66	2.92
2016	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.31	0.94	2.26	2.36
2017	海富通上证城投债ETF	0.06	0.31	1.11	2.60	2.88
2018	海富通稳健添利债券C	0.01	0.31	1.05	1.70	1.48
2019	宏利汇利债券A	0.01	0.31	1.00	2.84	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平

1956	创金合信尊享纯债债券C	0.05	0.35	0.97	2.54	2.54
1957	大成惠享一年定开债券	0.04	0.29	0.97	2.63	2.74
1958	德邦短债A	0.04	0.33	0.97	2.32	2.56
1959	方正富邦惠利纯债C	0.07	0.36	0.97	2.65	2.60
1960	蜂巢丰华债券C	0.05	0.43	0.97	2.71	2.61
1961	蜂巢丰业一年定开	0.05	0.40	0.97	2.41	2.69
1962	格林泓鑫纯债A	0.04	0.33	0.97	2.56	2.68
1963	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.97	2.53	2.70
1964	国寿安保泰弘纯债债券	0.05	0.31	0.97	2.42	2.60
1965	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.29	0.97	2.95	3.16
1966	国投瑞银双债债券C	0.00	0.00	0.97	3.31	3.06
1967	国投瑞银中高等级债券C	0.00	0.09	0.97	2.68	2.69
1968	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.41	0.97	2.79	2.81
1969	海富通中债1-3年农发C	0.05	0.36	0.97	2.57	2.50
1970	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	0.36	0.97	2.30	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平

1894	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.05	0.23	0.92	2.53	2.70
1895	创金合信双季享6个月持有期C	0.04	0.29	0.91	2.53	2.90
1896	东吴悦秀纯债A	0.05	0.39	0.77	2.53	2.47
1897	富国长江经济带纯债债券	0.05	0.29	1.01	2.53	2.72
1898	富国投资级信用债C	0.04	0.31	0.96	2.53	2.72
1899	广发集远债券C	0.05	-0.50	0.61	2.53	0.91
1900	国金惠远纯债A	0.08	0.51	1.19	2.53	2.69
1901	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.97	2.53	2.70
1902	国联安增祺纯债A	0.06	0.31	1.08	2.53	2.69
1903	恒越嘉鑫债券C	0.23	-0.14	0.73	2.53	2.63
1904	华富收益增强债券B	0.02	-0.21	1.05	2.53	2.29
1905	华夏鼎清债券A	0.15	0.43	0.42	2.53	1.69
1906	建信睿丰纯债定期开放债券	0.06	0.32	0.91	2.53	2.68
1907	交银增利债券C	-0.02	0.07	1.21	2.53	2.53
1908	南方通元6个月持有债券A	-0.39	-0.98	0.44	2.53	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
国联安增富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平

1597	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.06	0.25	0.95	2.39	2.71
1598	中加纯债一年C	0.03	0.17	0.89	2.47	2.71
1599	中加颐兴定开债券	0.06	0.33	0.93	2.57	2.71
1600	长盛盛和纯债A	0.05	0.30	0.93	2.48	2.70
1601	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.05	0.23	0.92	2.53	2.70
1602	格林泓远纯债A	0.05	0.37	0.98	2.70	2.70
1603	格林泓远纯债C	0.04	0.36	0.98	2.70	2.70
1604	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.97	2.53	2.70
1605	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.24	0.99	2.42	2.70
1606	海富通利率债债券C	0.08	0.48	1.09	2.71	2.70
1607	华安双债添利债券A	0.01	0.08	1.07	2.65	2.70
1608	华安添锦债券	0.06	0.31	0.94	2.46	2.70
1609	华夏中债3-5年政金债指数C	0.09	0.64	1.40	3.00	2.70
1610	建信睿安一年定期开放债券发起	0.03	0.41	1.02	2.74	2.70
1611	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.04	0.47	0.71	2.69	2.70

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。