权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 0.35元 | 2023-12-11 | 3.32% |
2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.40元 | 2022-12-13 | 3.82% |
2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 0.40元 | 2021-11-26 | 3.91% |
2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 0.28元 | 2020-11-11 | 2.69% |
2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 0.10元 | 2020-07-22 | 0.97% |
2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 0.03元 | 2019-11-29 | 0.25% |
2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 0.15元 | 2019-11-04 | 1.52% |
2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 0.04元 | 2019-10-10 | 0.40% |
2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 0.06元 | 2019-09-05 | 0.53% |
2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 0.05元 | 2019-05-27 | 0.53% |
2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 0.05元 | 2019-01-26 | 0.51% |
国联安增富一年定开债券发起式自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.65%