资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1278340.66 99.30%
银行存款和结算备付金 9041.74 0.70%
其他资产 8.11 0.00%
资产总值:1287390.51万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 480.00 48877.02 6.06%
24中化股MTN005 400.00 41078.55 5.09%
24汇金MTN007 330.00 33171.31 4.11%
25川投资MTN001 300.00 30119.99 3.73%
25申迪MTN001 250.00 25231.26 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 322729.05 39.98%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%