我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1259396.89 98.45%
银行存款和结算备付金 19431.94 1.52%
其他资产 431.06 0.03%
资产总值:1279259.89万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19恒健01 430.00 43845.29 5.19%
19汇金MTN020 260.00 26273.78 3.11%
19苏交通MTN003 250.00 25576.10 3.03%
19赣高速MTN002 250.00 25460.10 3.02%
14京保障房债 250.00 25358.60 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 535767.45 63.45%
金融债券 39659.17 4.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%