国联安恒利63个月定开债券A(007999)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0344 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2304

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：80.71亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.59	0.98	0.03
债券型名次	2037	2671	2385	1515	2388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	5.71	9.97	19.65	25.18
债券型名次	1628	2790	2009	740	1880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
2036	国金惠丰39个月定开	0.03	0.23	0.66	1.35	2.62
2037	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.18	0.59	0.98	0.03
2038	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.16	0.51	0.83	0.03
2039	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	广发景明中短债E	0.03	0.18	0.56	0.64	0.03
2670	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.57	0.80	0.03
2671	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.18	0.59	0.98	0.03
2672	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.09	0.18	0.30	-0.92	-0.09
2673	国联安增盈纯债A	0.04	0.18	0.63	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.09	0.28	0.59	-0.66	-0.09
2384	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.03	0.24	0.59	-0.01	-0.03
2385	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.18	0.59	0.98	0.03
2386	国联安双佳信用债券(LOF)	0.09	0.20	0.59	0.30	0.09
2387	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.02	-0.37	-0.15	0.99	-0.02
1514	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65
1515	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.18	0.59	0.98	0.03
1516	华宝安融六个月持有期债券A	0.39	0.69	0.47	0.98	0.39
1517	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.02	1.07	0.98	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.57	0.80	0.03
2387	广发招财短债A	0.03	0.15	0.40	0.57	0.03
2388	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.18	0.59	0.98	0.03
2389	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.16	0.51	0.83	0.03
2390	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.63	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
1627	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	10.34	26.19
1628	国联安恒利63个月定开债券A	2.11	5.71	9.97	19.65	25.18
1629	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
1630	招商信用添利债券(LOF)C	2.11	6.05	9.98	18.13	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	长信稳惠债券C	0.94	5.71	9.24	-	11.01
2789	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.88	5.71	8.95	15.46	24.59
2790	国联安恒利63个月定开债券A	2.11	5.71	9.97	19.65	25.18
2791	国泰君安安弘六个月定开债券	0.49	5.71	9.74	-	10.07
2792	华安安和债券C	1.33	5.71	11.77	20.24	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	创金合信尊睿债券A	1.01	5.80	9.97	-	13.70
2008	富国金融债债券型	0.17	6.37	9.97	18.10	28.57
2009	国联安恒利63个月定开债券A	2.11	5.71	9.97	19.65	25.18
2010	海富通瑞丰债券	1.36	6.33	9.97	18.30	35.76
2011	红土创新丰源中短债A	1.25	6.14	9.97	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	工银3-5年国开债指数A	0.16	7.68	11.24	19.65	27.73
739	国金惠盈纯债债券A	-4.27	3.93	10.87	19.65	28.55
740	国联安恒利63个月定开债券A	2.11	5.71	9.97	19.65	25.18
741	安信聚利增强债券A	11.29	26.02	22.46	19.64	31.22
742	安信聚利增强债券B	11.28	26.01	22.45	19.63	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	中航瑞景3个月定开A	0.07	4.53	7.29	15.07	25.19
1879	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	23.47	25.18
1880	国联安恒利63个月定开债券A	2.11	5.71	9.97	19.65	25.18
1881	长信利丰债券A	7.32	11.39	7.52	7.34	25.16
1882	山证超短债基金A	1.50	4.00	8.00	16.05	25.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48877.02	6.06%
24中化股MTN005	400.00	41078.55	5.09%
24汇金MTN007	330.00	33171.31	4.11%
25川投资MTN001	300.00	30119.99	3.73%
25申迪MTN001	250.00	25231.26	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	322729.05	39.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

查看全文[07-19]
标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

查看全文[07-19]
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概...
05-17国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0343	1.0343	1.0342	1.0341	1.0340
累计净值(元)	1.2303	1.2303	1.2302	1.2301	1.2300

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。