国联安恒利63个月定开债券A(007999)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0342 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2302

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：80.71亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.57	0.98	0.01
债券型名次	3652	2943	2509	1479	3951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.69	10.01	-	25.15
债券型名次	1626	2833	1957	3197	1875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	国联安6个月定开债A	0.01	0.06	0.17	0.83	0.01
3651	国联安6个月定开债C	0.01	0.04	0.11	0.69	0.01
3652	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.18	0.57	0.98	0.01
3653	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.17	0.49	0.82	0.01
3654	国联安增裕一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.51	-0.23	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.57	0.81	0.03
2942	广发中债7-10年国开债指数A	-0.01	0.18	0.80	-1.07	-0.01
2943	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.18	0.57	0.98	0.01
2944	国联安增裕一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.51	-0.23	0.01
2945	国联安增鑫纯债A	0.04	0.18	0.50	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.57	0.66	0.03
2508	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.57	0.81	0.03
2509	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.18	0.57	0.98	0.01
2510	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.14	0.57	0.03	1.06
2511	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.16	0.57	0.97	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.99	2.69
1478	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65
1479	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.18	0.57	0.98	0.01
1480	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.02	1.07	0.98	1.76
1481	中银恒泰9个月持有期债券C	0.37	0.40	0.07	0.98	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	国联安6个月定开债A	0.01	0.06	0.17	0.83	0.01
3950	国联安6个月定开债C	0.01	0.04	0.11	0.69	0.01
3951	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.18	0.57	0.98	0.01
3952	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.17	0.49	0.82	0.01
3953	国联安增裕一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.51	-0.23	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	易方达岁丰添利债券A	2.10	8.18	11.22	21.20	222.51
1625	方正富邦丰利债券A	2.09	8.31	12.54	1.92	21.72
1626	国联安恒利63个月定开债券A	2.09	5.69	10.01	-	25.15
1627	华安双债添利债券A	2.09	7.03	8.96	11.40	88.12
1628	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	创金合信中债1-3年国开债A	0.78	5.69	8.17	14.99	19.29
2832	富国目标齐利一年期纯债债券	1.29	5.69	11.64	20.78	63.86
2833	国联安恒利63个月定开债券A	2.09	5.69	10.01	-	25.15
2834	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.20	5.69	10.26	-	16.35
2835	华夏鼎优债券A	0.36	5.69	8.89	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	永赢通益债券A	0.89	5.66	10.02	18.26	27.61
1956	中银淳享一年定开债券发起式	0.73	6.22	10.02	-	10.02
1957	国联安恒利63个月定开债券A	2.09	5.69	10.01	-	25.15
1958	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.13	6.32	10.01	-	39.86
1959	兴银汇福定开债	1.33	5.84	10.01	17.91	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	万家惠享39个月定期开放债券	2.85	5.78	8.55	-	18.91
3196	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3197	国联安恒利63个月定开债券A	2.09	5.69	10.01	-	25.15
3198	国联安恒利63个月定开债券C	1.77	5.04	8.99	-	22.84
3199	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.89	8.66	-	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	-	25.18
1874	山证超短债基金A	1.53	4.04	8.04	16.12	25.17
1875	国联安恒利63个月定开债券A	2.09	5.69	10.01	-	25.15
1876	易方达裕富债券C	8.98	16.12	14.05	16.10	25.14
1877	招商安心收益债券A	0.72	4.78	9.74	19.49	25.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48877.02	6.06%
24中化股MTN005	400.00	41078.55	5.09%
24汇金MTN007	330.00	33171.31	4.11%
25川投资MTN001	300.00	30119.99	3.73%
25申迪MTN001	250.00	25231.26	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	322729.05	39.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0341	1.0340	1.0340	1.0339	1.0338
累计净值(元)	1.2301	1.2300	1.2300	1.2299	1.2298

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