国联安恒利63个月定开债券A(007999)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

和达科技股价震荡下跌，华夏基金新进股东浮盈[2026-02-13]

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最新净值：1.0366 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2326

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.17亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.57	1.07	0.24
债券型名次	4884	4307	1947	1761	4385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.50	9.81	-	25.44
债券型名次	2398	2939	2289	2205	1918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
4883	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
4884	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.18	0.57	1.07	0.24
4885	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.38	1.24	0.13
4886	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.31	0.96	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	广发添财180天滚动持有债券E	0.06	0.18	0.37	0.77	0.22
4306	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.59	1.59	0.18
4307	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.18	0.57	1.07	0.24
4308	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.18	0.52	0.70	0.42
4309	国融添益增强债券C	0.05	0.18	0.33	0.67	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	工银中高等级信用债债券A	0.13	0.42	0.57	0.88	0.50
1946	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.11	0.53	0.57	0.83	0.59
1947	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.18	0.57	1.07	0.24
1948	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.11	0.36	0.57	0.91	0.40
1949	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.07	0.45	0.57	0.90	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.05	0.23	0.52	1.07	0.30
1760	大成惠源一年定开债发起式	0.10	0.44	0.53	1.07	0.50
1761	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.18	0.57	1.07	0.24
1762	汇添富丰润中短债E	0.08	0.28	0.51	1.07	0.35
1763	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.06	0.32	0.57	1.07	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	广发汇浦三年定期开放债券	0.05	0.24	0.62	1.19	0.24
4384	国联安短债债券A	0.04	0.20	0.31	0.65	0.24
4385	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.18	0.57	1.07	0.24
4386	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.03	-0.18	0.24
4387	国泰君安君得利短债C	0.04	0.20	0.38	0.68	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	博时转债增强债券A	42.50	70.07	33.01	-	162.04
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.75	4.49	8.70	-	9.82
2397	广发添财90天滚动持有债券C	1.75	4.93	8.17	-	13.17
2398	国联安恒利63个月定开债券A	1.75	5.50	9.81	-	25.44
2399	国泰合融纯债债券C	1.75	5.57	11.30	-	10.98
2400	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.75	4.36	8.38	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	博时双季乐六个月持有期债券A	0.63	5.50	11.64	-	14.08
2938	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.61	5.50	10.01	-	34.22
2939	国联安恒利63个月定开债券A	1.75	5.50	9.81	-	25.44
2940	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.49	5.50	10.33	-	11.09
2941	平安季添盈定开债E	2.29	5.50	9.42	-	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
2	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
3	民生加银鑫享债券C	31.85	51.39	51.01	-	33.83
4	民生加银鑫享债券D	31.86	51.38	50.99	-	16.04
5	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	招商添裕纯债A	1.51	5.01	9.82	-	25.67
2288	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.11	5.96	9.81	-	37.71
2289	国联安恒利63个月定开债券A	1.75	5.50	9.81	-	25.44
2290	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.16	5.47	9.81	-	9.82
2291	浦银安盛普裕一年定开债券	0.77	6.28	9.81	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.11	50.07	30.35	-	31.80
2	中海可转债债券C类	27.54	48.71	28.74	-	28.51
3	嘉实增强信用定期债券	1.67	6.47	9.88	-	72.30
4	华夏聚利债券A	23.36	37.98	23.39	-	122.72
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.33	-	63.71
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.28	6.22	12.36	-	26.63
2204	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.97	5.58	11.35	-	24.27
2205	国联安恒利63个月定开债券A	1.75	5.50	9.81	-	25.44
2206	国联安恒利63个月定开债券C	1.44	4.84	8.81	-	23.08
2207	银华稳晟39个月定期开放债券	3.08	5.95	8.78	-	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	11.64	17.69	-	434.38
2	富国天利增长债券A	2.60	7.85	11.73	-	377.87
3	博时信用债券A/B	23.10	40.22	26.31	-	329.37
4	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
5	易方达安心回报债券A	8.62	19.28	15.86	-	323.26
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	兴业短债债券C	1.48	3.69	6.67	-	25.47
1917	西部利得聚利6个月定开债券A	1.08	5.78	10.37	-	25.46
1918	国联安恒利63个月定开债券A	1.75	5.50	9.81	-	25.44
1919	中加颐智纯债债券	1.43	5.45	10.91	-	25.44
1920	西部利得尊泰86个月定开债券	4.52	9.04	13.53	-	25.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48250.60	5.94%
24中化股MTN005	400.00	40498.05	4.99%
24汇金MTN007	330.00	33297.10	4.10%
25川投资MTN001	300.00	30250.77	3.73%
25申迪MTN001	250.00	25331.54	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	322486.72	39.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 据测算，截至2月11日，跨境ETF规模达到1万亿元，其中港股主题ETF规模合计8224.51亿元　　□ 今年以来，截至2月11日，港股主题ETF净流入544.35亿元　　□ 2025年初，仅有11只跨境ETF规模突破百亿元。截至今年

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.0365	1.0365	1.0365	1.0364	1.0363
累计净值(元)	1.2325	1.2325	1.2325	1.2324	1.2323

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