国联安恒利63个月定开债券A(007999)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证指数：全球上市公司分红行为与红利指数化投资发展趋势[2026-01-13]

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最新净值：1.0347 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2307

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：80.71亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.58	1.00	0.06
债券型名次	3628	2364	2520	1569	2285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.62	10.01	-	25.21
债券型名次	1752	2900	2066	3205	1889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	国金及第中短债A	0.02	0.20	0.62	0.50	0.05
3627	国金及第中短债B	0.02	0.17	0.54	0.34	0.04
3628	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.18	0.58	1.00	0.06
3629	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.17	0.52	0.85	0.06
3630	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.10	0.35	0.46	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	广发景和中短债C	0.02	0.18	0.46	0.67	0.06
2363	广发景源纯债C	0.02	0.18	0.56	-0.02	0.06
2364	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.18	0.58	1.00	0.06
2365	国寿安保泰恒纯债债券	0.04	0.18	0.88	0.90	0.06
2366	国泰聚禾纯债债券	0.04	0.18	0.71	0.28	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	工银信用纯债三个月定开债券A	0.04	0.22	0.58	0.25	0.04
2519	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
2520	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.18	0.58	1.00	0.06
2521	国联安增盛一年定开债发起式	0.05	0.09	0.58	-0.08	-0.02
2522	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.17	0.58	0.41	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	中加裕盈纯债债券	0.01	0.60	0.88	1.01	0.03
1568	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.22	0.82	1.00	0.02
1569	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.18	0.58	1.00	0.06
1570	国联安聚利39个月封闭式债券	0.02	0.20	0.63	1.00	0.07
1571	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.02	0.58	0.82	1.00	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	广发添财60天持有债券A	0.02	0.19	0.51	0.75	0.06
2284	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.03	0.17	0.53	0.08	0.06
2285	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.18	0.58	1.00	0.06
2286	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.17	0.52	0.85	0.06
2287	国联安增顺纯债债券A	0.01	0.14	0.34	-0.11	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	长盛盛康纯债C	2.02	5.30	10.71	14.75	21.07
1751	方正富邦丰利债券C	2.02	7.63	11.52	0.29	18.36
1752	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	5.62	10.01	-	25.21
1753	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.02	5.08	9.66	-	10.00
1754	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.02	5.77	8.06	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	易方达年年恒夏纯债C	1.77	5.63	10.47	17.52	24.42
2899	富国信用债债券D	1.05	5.62	10.45	17.62	32.04
2900	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	5.62	10.01	-	25.21
2901	国泰合融纯债债券C	1.40	5.62	11.34	-	10.51
2902	国泰信瑞纯债债券	1.07	5.62	8.89	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	中银淳享一年定开债券发起式	0.44	6.13	10.02	-	10.03
2065	富国纯债C	0.75	5.45	10.01	16.23	61.14
2066	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	5.62	10.01	-	25.21
2067	华宝宝怡债券	1.43	5.39	10.01	16.43	23.01
2068	汇安裕同纯债债券A	0.17	5.33	10.01	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	万家惠享39个月定期开放债券	2.89	5.81	8.57	-	18.98
3204	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3205	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	5.62	10.01	-	25.21
3206	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	4.98	9.00	-	22.90
3207	银华稳晟39个月定期开放债券	3.00	5.93	8.70	-	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	易方达富财纯债债券	0.96	5.58	8.75	15.17	25.23
1888	蜂巢恒利债券A	4.19	14.36	18.40	20.61	25.22
1889	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	5.62	10.01	-	25.21
1890	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.60	25.20
1891	山证超短债基金A	1.55	3.98	7.94	16.00	25.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48877.02	6.06%
24中化股MTN005	400.00	41078.55	5.09%
24汇金MTN007	330.00	33171.31	4.11%
25川投资MTN001	300.00	30119.99	3.73%
25申迪MTN001	250.00	25231.26	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	322729.05	39.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0345	1.0344	1.0343	1.0343	1.0342
累计净值(元)	1.2305	1.2304	1.2303	1.2303	1.2302

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