国联安恒利63个月定开债券A(007999)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

西安轨道集团30亿元私募债券项目更新至“已通过”[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0343 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2303

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：80.71亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.58	0.98	0.02
债券型名次	2080	2242	2340	1497	2383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.70	9.96	19.64	25.16
债券型名次	1619	2783	1993	734	1876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	国联安短债债券A	0.02	0.08	0.34	0.44	0.02
2079	国联安短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.37	0.02
2080	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.19	0.58	0.98	0.02
2081	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.83	0.02
2082	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.13	0.44	0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	广发景和中短债C	0.03	0.19	0.48	0.63	0.03
2241	广发景源纯债C	0.01	0.19	0.59	-0.18	0.01
2242	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.19	0.58	0.98	0.02
2243	国融添益增强债券A	0.02	0.19	0.67	0.63	0.02
2244	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.19	0.53	0.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	广发央企80债券指数C	0.00	0.11	0.58	0.02	0.00
2339	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
2340	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.19	0.58	0.98	0.02
2341	国联安恒盛3个月定开债券	0.19	0.29	0.58	0.19	0.46
2342	国泰君安君添利中短债发起A	0.00	0.18	0.58	0.25	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	鹏华双债增利债券A	0.73	0.72	1.11	0.99	0.73
1496	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65
1497	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.19	0.58	0.98	0.02
1498	华富63个月定期开放债券	0.03	0.14	0.36	0.98	0.03
1499	华夏债券A/B	0.72	0.88	1.34	0.98	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	国联安短债债券A	0.02	0.08	0.34	0.44	0.02
2382	国联安短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.37	0.02
2383	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.19	0.58	0.98	0.02
2384	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.83	0.02
2385	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.13	0.44	0.51	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.11	6.51	8.31	-	9.79
1618	新华鼎利债券A	2.11	6.93	10.28	15.93	25.84
1619	国联安恒利63个月定开债券A	2.10	5.70	9.96	19.64	25.16
1620	华夏债券C	2.10	8.34	11.53	14.81	176.45
1621	汇安嘉裕纯债债券A	2.10	7.23	9.12	14.76	33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	招商招裕纯债D	1.07	5.71	10.69	-	10.94
2782	大成景优中短债C	0.04	5.70	8.93	31.01	33.08
2783	国联安恒利63个月定开债券A	2.10	5.70	9.96	19.64	25.16
2784	国泰合融纯债债券C	1.30	5.70	11.27	-	10.45
2785	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.70	5.70	9.31	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	工银瑞信双利债券A	4.63	10.21	9.96	15.24	151.16
1992	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
1993	国联安恒利63个月定开债券A	2.10	5.70	9.96	19.64	25.16
1994	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.24	6.71	9.96	17.33	21.24
1995	泰康安益纯债债券A	1.25	6.02	9.96	17.44	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	兴业6个月定开债券	0.77	6.76	11.34	19.67	38.09
733	信诚优质纯债债券A	5.89	8.16	11.94	19.66	96.91
734	国联安恒利63个月定开债券A	2.10	5.70	9.96	19.64	25.16
735	长江乐丰纯债	1.30	7.76	14.55	19.63	39.29
736	国富恒瑞债券A	3.03	11.68	12.36	19.63	64.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	广发集瑞债券C	8.20	9.73	8.40	8.16	25.18
1875	长信利丰债券A	7.42	11.18	7.52	7.34	25.16
1876	国联安恒利63个月定开债券A	2.10	5.70	9.96	19.64	25.16
1877	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.17	5.65	9.21	16.31	25.16
1878	万家鑫悦纯债C	-0.65	5.09	7.56	15.11	25.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48877.02	6.06%
24中化股MTN005	400.00	41078.55	5.09%
24汇金MTN007	330.00	33171.31	4.11%
25川投资MTN001	300.00	30119.99	3.73%
25申迪MTN001	250.00	25231.26	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	322729.05	39.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0343	1.0342	1.0341	1.0340	1.0340
累计净值(元)	1.2303	1.2302	1.2301	1.2300	1.2300

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