最新净值:1.028 0.001(0.06%) 累计净值:1.184 更新时间:2024-04-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国联安恒利63个月定开债券A增长自成立以来,共分红 4 次 | |
基金经理:陈建华 | 2023-09-21 每10份派现金 0.4 元 | |
基金规模: | 2022-12-13 每10份派现金 0.4 元 |
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国联安恒利63个月定开债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.29 | 0.78 | 2.01 | 1.12 |
债券型名次 | 674 | 2746 | 4400 | 3097 | 3717 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.11 | 8.59 | 13.19 | - | 19.71 |
债券型名次 | 1337 | 390 | 472 | 2655 | 1790 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 674 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
672 | 工银瑞信双利债券A | 0.06 | 0.67 | 2.33 | 2.85 | 1.58 |
673 | 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | 0.06 | 0.28 | 0.72 | 1.46 | 0.92 |
674 | 国联安恒利63个月定开债券A | 0.06 | 0.29 | 0.78 | 2.01 | 1.12 |
675 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券 | 0.06 | 0.40 | 0.77 | 1.63 | 0.94 |
676 | 华安沣悦债券A | 0.06 | 0.55 | 3.43 | 2.78 | 1.90 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 0.79 | 4.47 | 10.94 | -1.33 | 1.00 |
5 | 建信双息红利债券A | 0.76 | 4.10 | 11.26 | 2.99 | 4.30 |
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2746 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2744 | 广发景辉纯债 | -0.21 | 0.29 | 1.03 | 2.15 | 1.39 |
2745 | 广发民玉纯债 | -0.13 | 0.29 | 1.03 | 2.06 | 1.29 |
2746 | 国联安恒利63个月定开债券A | 0.06 | 0.29 | 0.78 | 2.01 | 1.12 |
2747 | 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | -0.13 | 0.29 | 1.07 | 2.40 | 1.40 |
2748 | 国泰嘉睿纯债债券A | -0.25 | 0.29 | 1.99 | 3.95 | 2.76 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 新华双利债券A | 1.04 | 3.29 | 11.61 | -1.69 | 0.58 |
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4400 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4398 | 光大保德信超短债债券A | -0.06 | 0.17 | 0.78 | 1.74 | 1.04 |
4399 | 广发集富纯债A | -0.19 | 0.10 | 0.78 | 1.57 | 0.88 |
4400 | 国联安恒利63个月定开债券A | 0.06 | 0.29 | 0.78 | 2.01 | 1.12 |
4401 | 国联安增顺纯债债券A | -0.09 | 0.10 | 0.78 | 1.61 | 0.97 |
4402 | 国联安中短债债券C | -0.05 | 0.27 | 0.78 | 1.93 | 1.16 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3097 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3095 | 工银瑞嘉一年定开债券A | -0.19 | -0.01 | 1.00 | 2.01 | 1.24 |
3096 | 光大阳光稳债中短债债券A | -0.10 | 0.22 | 0.95 | 2.01 | 1.30 |
3097 | 国联安恒利63个月定开债券A | 0.06 | 0.29 | 0.78 | 2.01 | 1.12 |
3098 | 国联安恒悦90天持有债券A | -0.05 | 0.30 | 0.86 | 2.01 | 1.21 |
3099 | 国投瑞银顺祺纯债债券 | -0.17 | 0.15 | 1.04 | 2.01 | 1.31 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3717 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3715 | 工银尊享短债债券F | -0.05 | 0.26 | 0.83 | 1.83 | 1.12 |
3716 | 广发集优9个月持有期债券C | -0.12 | 0.39 | 2.72 | 0.13 | 1.12 |
3717 | 国联安恒利63个月定开债券A | 0.06 | 0.29 | 0.78 | 2.01 | 1.12 |
3718 | 国寿安保中债1-3年国开债指数C | -0.09 | 0.13 | 0.93 | 1.89 | 1.12 |
3719 | 国泰君安中债1-3年政金债C | -0.10 | 0.15 | 0.95 | 1.77 | 1.12 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 16.91 | 19.90 | 25.36 | 34.93 | 43.66 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.65 | 13.06 | 0.00 | - | 15.36 |
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1337 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1335 | 长信富全纯债一年定开债券A | 4.11 | 5.89 | 8.03 | 14.08 | 28.42 |
1336 | 富国金融债债券型 | 4.11 | 6.95 | 11.92 | 19.66 | 22.82 |
1337 | 国联安恒利63个月定开债券A | 4.11 | 8.59 | 13.19 | - | 19.71 |
1338 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 4.11 | 6.47 | 10.63 | 18.26 | 19.10 |
1339 | 交银裕如纯债债券A | 4.11 | 6.29 | 9.90 | 17.24 | 22.89 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 390 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
388 | 长城定期开放债券C | 6.56 | 8.61 | 10.65 | 19.49 | 65.92 |
389 | 博时富发纯债A | 4.80 | 8.60 | 12.33 | 21.37 | 36.21 |
390 | 国联安恒利63个月定开债券A | 4.11 | 8.59 | 13.19 | - | 19.71 |
391 | 国泰聚禾纯债债券 | 4.99 | 8.59 | 13.54 | 21.31 | 22.35 |
392 | 中信建投稳悦债券 | 5.48 | 8.59 | 13.80 | - | 20.54 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 472 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
470 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 4.28 | 8.84 | 13.23 | - | 16.65 |
471 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 4.57 | 7.97 | 13.20 | 25.06 | 38.51 |
472 | 国联安恒利63个月定开债券A | 4.11 | 8.59 | 13.19 | - | 19.71 |
473 | 国泰添瑞一年定期开放债券 | 5.22 | 8.57 | 13.19 | - | 17.61 |
474 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 4.72 | 7.80 | 13.19 | 21.63 | 22.23 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.10 | 3.24 | 14.89 | 93.68 | 92.27 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -8.63 | -6.26 | 7.05 | 66.87 | 67.10 |
5 | 华商可转债债券A | 4.71 | 5.21 | 9.60 | 66.44 | 60.55 |
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2655 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2653 | 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A | 5.45 | 8.56 | 13.64 | - | 20.54 |
2654 | 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C | 5.15 | 7.92 | 12.64 | - | 18.95 |
2655 | 国联安恒利63个月定开债券A | 4.11 | 8.59 | 13.19 | - | 19.71 |
2656 | 国联安恒利63个月定开债券C | 3.79 | 7.94 | 12.17 | - | 18.11 |
2657 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2.81 | 5.67 | 9.10 | - | 14.26 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.49 | 9.60 | 21.37 | 46.38 | 385.25 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.10 | 6.39 | 11.93 | 24.61 | 347.84 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.93 | 2.52 | 2.08 | 29.20 | 268.19 |
4 | 易方达增强回报债券A | 5.82 | 8.78 | 12.50 | 37.54 | 252.66 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.52 | 4.21 | 9.26 | 18.72 | 252.53 |
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1790 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1788 | 创金合信鑫日享短债债券C | 3.20 | 5.67 | 10.16 | 18.25 | 19.74 |
1789 | 财通资管鸿运中短债债券A | 2.97 | 5.54 | 8.79 | 18.86 | 19.73 |
1790 | 国联安恒利63个月定开债券A | 4.11 | 8.59 | 13.19 | - | 19.71 |
1791 | 万家家瑞债券A | -3.22 | -1.65 | -2.09 | 11.15 | 19.71 |
1792 | 创金合信尊泰纯债 | 6.88 | 12.39 | 16.63 | 20.24 | 19.70 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)