国联安恒利63个月定开债券A(007999)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.2287

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：80.71亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.56	0.91	1.95
债券型名次	3171	383	1328	1612	1540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.81	10.06	19.78	24.97
债券型名次	1910	3182	2050	857	1860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	国联安短债债券A	0.04	0.05	0.34	0.58	1.19
3170	国联安短债债券C	0.04	0.04	0.31	0.51	1.06
3171	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.19	0.56	0.91	1.95
3172	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.17	0.47	0.75	1.64
3173	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.03	0.38	0.62	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	工银瑞福纯债债券A	0.18	0.19	0.75	0.75	1.52
382	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.19	0.38	0.64	1.83
383	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.19	0.56	0.91	1.95
384	红土创新丰源中短债A	0.17	0.19	0.60	0.74	1.14
385	华安鑫福定开债A	0.04	0.19	0.52	1.29	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	工银瑞景定开发起式债券	0.14	0.00	0.56	0.22	0.22
1327	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.13	0.56	1.32	2.49
1328	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.19	0.56	0.91	1.95
1329	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.12	0.05	0.56	0.51	2.08
1330	国泰君安君得盛债券A	-0.46	-0.65	0.56	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	中加恒泰定开债券A	-0.05	0.02	0.45	0.92	2.00
1611	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.16	0.51	0.91	1.11
1612	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.19	0.56	0.91	1.95
1613	嘉合磐恒债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.94
1614	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.02	0.46	0.91	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.06	-0.33	-0.04	0.64	1.95
1539	工银添颐债券B	0.00	-0.43	0.31	1.63	1.95
1540	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.19	0.56	0.91	1.95
1541	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1542	嘉实信用债券C	0.04	-0.22	0.80	1.32	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	东兴兴源债券C	2.02	5.30	3.06	-	3.88
1909	广发汇利一年定期开放债券	2.02	6.75	11.05	21.78	24.36
1910	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	5.81	10.06	19.78	24.97
1911	宏利闽利一年定开债券发起式	2.02	6.75	11.11	-	10.95
1912	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.02	6.60	11.45	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	光大保德信睿阳纯债债券C	1.16	5.81	0.00	-	6.56
3181	广发添财180天滚动持有债券A	1.89	5.81	9.25	-	14.16
3182	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	5.81	10.06	19.78	24.97
3183	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.47	5.81	9.71	-	12.66
3184	红土创新丰泽中短债A	1.38	5.81	8.25	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	工银开元利率债债券A	1.40	7.34	10.06	17.79	18.11
2049	广发中债1-5年国开债指数C	0.96	6.81	10.06	-	17.34
2050	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	5.81	10.06	19.78	24.97
2051	华富恒利债券A	7.63	15.31	10.06	4.33	22.94
2052	华夏鼎融债券A	2.39	8.84	10.06	15.80	38.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	创金合信信用红利债券C	1.51	6.02	10.12	19.78	29.55
856	创金合信尊盛纯债债券	1.79	7.31	11.84	19.78	46.37
857	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	5.81	10.06	19.78	24.97
858	信诚稳泰C	1.40	6.94	9.57	19.78	26.08
859	中银恒优12个月持有期债券A	3.23	9.83	14.29	19.78	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	平安惠锦债券	0.66	5.02	7.77	14.51	24.98
1859	山证超短债基金A	1.58	4.20	8.08	16.36	24.98
1860	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	5.81	10.06	19.78	24.97
1861	浙商兴永三个月定期开放债券	1.56	6.79	10.92	17.91	24.97
1862	南方鑫利3个月定开债券发起	0.16	5.23	10.03	19.03	24.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48877.02	6.06%
24中化股MTN005	400.00	41078.55	5.09%
24汇金MTN007	330.00	33171.31	4.11%
25川投资MTN001	300.00	30119.99	3.73%
25申迪MTN001	250.00	25231.26	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	322729.05	39.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0326	1.0326	1.0325	1.0323	1.0322
累计净值(元)	1.2286	1.2286	1.2285	1.2283	1.2282

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