国联安恒利63个月定开债券A(007999)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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累计净值：1.2354

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.17亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.54	1.10	0.51
债券型名次	1990	1150	2823	2891	3252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.38	9.63	-	25.78
债券型名次	3355	2600	2186	3284	1891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	国联安短债债券A	0.02	0.17	0.42	0.79	0.44
1989	国联安短债债券C	0.02	0.15	0.40	0.72	0.42
1990	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.54	1.10	0.51
1991	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.19	0.47	0.95	0.45
1992	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.17	0.48	0.90	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	广发中债7-10年国开债指数A	-0.03	0.20	1.01	2.08	1.23
1149	国金及第中短债A	0.02	0.20	0.63	1.23	0.60
1150	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.54	1.10	0.51
1151	国联安中短债债券C	0.02	0.20	0.54	1.04	0.53
1152	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.20	0.50	1.10	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
2822	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
2823	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.54	1.10	0.51
2824	国联安中短债债券C	0.02	0.20	0.54	1.04	0.53
2825	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.23	0.54	1.18	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	0.19	0.51	1.10	0.57
2890	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.24	0.51	1.10	0.57
2891	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.54	1.10	0.51
2892	国寿安保安恒金融债债券	0.09	-0.14	0.39	1.10	0.46
2893	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.20	0.50	1.10	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	广发景明中短债A	0.01	0.17	0.55	1.05	0.51
3251	广发景明中短债E	0.01	0.18	0.55	1.04	0.51
3252	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.54	1.10	0.51
3253	国联安增顺纯债债券A	0.04	0.12	0.53	0.83	0.51
3254	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.12	0.48	1.01	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	工银泰颐三年定开债券C	1.87	4.37	6.79	11.66	14.91
3354	广发央企80债券指数C	1.87	4.38	8.07	14.74	18.56
3355	国联安恒利63个月定开债券A	1.87	5.38	9.63	-	25.78
3356	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.87	4.04	7.78	-	12.82
3357	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.87	3.96	7.23	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.08	5.38	9.80	-	16.86
2599	广发中债1-3年国开债指数A	1.65	5.38	9.94	16.93	25.23
2600	国联安恒利63个月定开债券A	1.87	5.38	9.63	-	25.78
2601	国泰丰鑫纯债债券	2.09	5.38	10.27	19.35	23.40
2602	华安添魁债券	1.65	5.38	9.97	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	创金合信信用红利债券C	2.14	5.10	9.63	19.54	30.85
2185	东方红6个月定开纯债	2.61	5.50	9.63	-	46.87
2186	国联安恒利63个月定开债券A	1.87	5.38	9.63	-	25.78
2187	华安添顺债券	2.41	5.91	9.63	-	10.24
2188	嘉实商业银行精选债券	1.19	5.19	9.63	14.30	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.80	8.66	-	19.54
3283	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3284	国联安恒利63个月定开债券A	1.87	5.38	9.63	-	25.78
3285	国联安恒利63个月定开债券C	1.57	4.73	8.64	-	23.38
3286	银华稳晟39个月定期开放债券	3.02	5.94	8.90	-	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	国寿安保安丰纯债债券	0.62	5.60	10.34	17.08	25.80
1890	创金合信恒兴中短债债券C	2.01	4.16	7.72	15.20	25.79
1891	国联安恒利63个月定开债券A	1.87	5.38	9.63	-	25.78
1892	天弘华享三个月定开	2.43	5.76	9.31	17.77	25.75
1893	浙商汇金聚鑫定开债	2.19	6.05	10.54	17.77	25.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48250.60	5.94%
24中化股MTN005	400.00	40498.05	4.99%
24汇金MTN007	330.00	33297.10	4.10%
25川投资MTN001	300.00	30250.77	3.73%
25申迪MTN001	250.00	25331.54	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	322486.72	39.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0393	1.0392	1.0391	1.0390	1.0390
累计净值(元)	1.2353	1.2352	1.2351	1.2350	1.2350

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