国联安恒利63个月定开债券A(007999)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

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最新净值：1.0427 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2387

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.62亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.52	1.08	0.83
债券型名次	3554	3951	3759	3507	4193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.14	9.47	-	26.18
债券型名次	2581	2765	2279	3358	1961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	国金及第中短债B	0.02	0.19	0.64	1.05	0.99
3553	国联安短债债券A	0.02	0.16	0.52	0.84	0.81
3554	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.14	0.52	1.08	0.83
3555	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.16	0.54	0.90	0.83
3556	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.15	0.50	0.81	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	国金惠鑫短债C	0.01	0.14	0.33	0.62	0.53
3950	国联安短债债券C	0.01	0.14	0.49	0.78	0.76
3951	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.14	0.52	1.08	0.83
3952	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.14	0.59	0.96	0.94
3953	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.14	0.47	0.86	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	广发景和中短债A	0.02	0.15	0.52	0.95	0.81
3758	国联安短债债券A	0.02	0.16	0.52	0.84	0.81
3759	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.14	0.52	1.08	0.83
3760	国寿安保安丰纯债债券	0.08	0.54	0.52	1.36	1.50
3761	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.16	0.52	0.81	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	0.30	0.70	1.08	1.14
3506	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
3507	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.14	0.52	1.08	0.83
3508	国泰丰祺纯债债券C	0.06	0.17	0.74	1.08	1.20
3509	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.57	1.08	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	广发景兴中短债A	0.02	0.16	0.54	0.97	0.83
4192	广发添财180天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.58	0.92	0.83
4193	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.14	0.52	1.08	0.83
4194	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.16	0.54	0.90	0.83
4195	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.17	0.56	0.90	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	工银尊益中短债债券F	1.96	4.34	7.74	-	16.59
2580	广发中债7-10年国开债指数E	1.96	9.42	16.64	29.26	31.88
2581	国联安恒利63个月定开债券A	1.96	5.14	9.47	-	26.18
2582	国寿安保尊荣中短债债券A	1.96	4.30	8.49	15.31	24.62
2583	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.85	5.15	5.81	-	5.68
2764	鑫元富利定期开放	1.68	5.15	9.91	-	25.66
2765	国联安恒利63个月定开债券A	1.96	5.14	9.47	-	26.18
2766	国寿安保安康纯债债券	1.91	5.14	9.16	17.58	43.23
2767	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.81	5.14	9.19	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.86	5.17	9.48	-	15.65
2278	长城聚利债券A	1.61	4.41	9.47	-	10.40
2279	国联安恒利63个月定开债券A	1.96	5.14	9.47	-	26.18
2280	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	15.43	22.47
2281	中邮纯债丰利债券A	2.10	5.19	9.47	18.73	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	万家惠享39个月定期开放债券	2.70	5.60	8.59	-	20.01
3357	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3358	国联安恒利63个月定开债券A	1.96	5.14	9.47	-	26.18
3359	国联安恒利63个月定开债券C	1.65	4.50	8.46	-	23.71
3360	银华稳晟39个月定期开放债券	2.84	5.77	8.75	-	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
1960	招商添盈纯债E	1.90	4.87	8.63	16.96	26.19
1961	国联安恒利63个月定开债券A	1.96	5.14	9.47	-	26.18
1962	博时富乐纯债债券	1.88	5.40	10.09	19.87	26.15
1963	南方崇元纯债债券A	2.14	6.68	13.14	-	26.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48440.76	5.94%
24中化股MTN005	400.00	40658.69	4.98%
24汇金MTN007	330.00	33419.67	4.09%
25川投资MTN001	300.00	29905.72	3.66%
25申迪MTN001	250.00	25429.30	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	321282.28	39.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0425	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424
累计净值(元)	1.2385	1.2385	1.2385	1.2384	1.2384

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