国联安恒利63个月定开债券A(007999)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.17亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.56	1.10	0.39
债券型名次	3434	3529	3663	1926	3910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.45	9.74	19.43	25.62
债券型名次	3110	2564	2350	930	1913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	国联安短债债券A	0.04	0.16	0.40	0.70	0.33
3433	国联安短债债券C	0.04	0.16	0.37	0.64	0.31
3434	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.17	0.56	1.10	0.39
3435	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.16	0.50	0.95	0.34
3436	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.18	0.48	0.81	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	广发添财60天持有债券C	0.05	0.17	0.49	0.79	0.34
3528	广发添财90天滚动持有债券C	0.05	0.17	0.47	0.85	0.33
3529	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.17	0.56	1.10	0.39
3530	国联安增鑫纯债A	0.06	0.17	0.48	0.80	0.33
3531	国联安增鑫纯债C	0.05	0.17	0.47	0.76	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	广发央企80债券指数A	0.10	0.22	0.56	0.71	0.44
3662	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.84	0.64	0.56	1.57	0.49
3663	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.17	0.56	1.10	0.39
3664	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.18	0.56	0.53	0.42
3665	国融稳泰纯债债券A	0.04	0.19	0.56	0.90	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	广发集祥债券C	-2.74	-4.13	-2.64	1.10	-2.96
1925	广发政策性金融债	0.19	0.33	0.83	1.10	0.63
1926	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.17	0.56	1.10	0.39
1927	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.16	0.26	0.84	1.10	0.61
1928	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	富国天盈债券(LOF)A	0.08	0.17	0.55	0.76	0.39
3909	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.11	0.22	0.54	0.60	0.39
3910	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.17	0.56	1.10	0.39
3911	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.15	-0.03	0.57	1.34	0.39
3912	国投瑞银顺鑫债券	0.09	0.31	0.52	0.87	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	工银中高等级信用债债券A	1.83	4.67	9.71	17.12	37.00
3109	广发景和中短债A	1.83	4.28	7.72	14.79	21.76
3110	国联安恒利63个月定开债券A	1.83	5.45	9.74	19.43	25.62
3111	国寿安保尊弘短债债券A	1.83	4.11	8.29	-	13.80
3112	国泰利享安益短债债券C	1.83	3.87	7.31	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.87	5.45	8.18	23.82	26.68
2563	富国泓利纯债债券型发起式C	1.88	5.45	10.31	18.21	26.36
2564	国联安恒利63个月定开债券A	1.83	5.45	9.74	19.43	25.62
2565	华安安嘉定开	1.49	5.45	10.31	17.77	23.40
2566	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.83	5.45	10.12	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.15	4.54	9.74	-	14.66
2349	蜂巢添益纯债C	1.85	4.63	9.74	18.69	20.73
2350	国联安恒利63个月定开债券A	1.83	5.45	9.74	19.43	25.62
2351	惠升和怡一年定开债券	1.67	5.52	9.74	-	13.39
2352	嘉实稳联纯债债券	1.78	4.68	9.74	14.52	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	金鹰持久增利E	9.27	17.48	9.69	19.44	61.67
929	易方达年年恒夏纯债A	2.82	5.86	11.25	19.44	27.50
930	国联安恒利63个月定开债券A	1.83	5.45	9.74	19.43	25.62
931	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.07	7.00	10.98	19.43	22.23
932	国泰聚鑫纯债债券	2.18	6.66	10.89	19.43	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	西部利得聚利6个月定开债券A	1.62	5.53	10.29	18.62	25.64
1912	中航瑞晨87个月定开债C	4.81	9.33	14.09	24.50	25.63
1913	国联安恒利63个月定开债券A	1.83	5.45	9.74	19.43	25.62
1914	上银慧祥利债券A	1.87	5.87	11.76	19.36	25.60
1915	兴业短债债券C	1.62	3.56	6.49	12.46	25.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48250.60	5.94%
24中化股MTN005	400.00	40498.05	4.99%
24汇金MTN007	330.00	33297.10	4.10%
25川投资MTN001	300.00	30250.77	3.73%
25申迪MTN001	250.00	25331.54	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	322486.72	39.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0381	1.0380	1.0379	1.0377	1.0375
累计净值(元)	1.2341	1.2340	1.2339	1.2337	1.2335

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