国联安恒利63个月定开债券A(007999)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：80.71亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.56	0.98	2.09
债券型名次	1107	1387	2230	1525	1549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.71	10.00	-	25.14
债券型名次	1632	2797	2072	2205	1870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
1106	国金惠鑫短债C	0.02	0.10	0.29	0.44	1.34
1107	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.56	0.98	2.09
1108	国联安聚利39个月封闭式债券	0.02	0.18	0.63	1.01	2.64
1109	国联安增盈纯债C	0.02	0.12	0.60	0.73	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	广发集源债券E	-0.16	0.20	0.04	4.58	6.19
1386	广发增强债券A	0.01	0.20	0.59	1.33	2.66
1387	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.56	0.98	2.09
1388	国联安恒瑞3个月定开债券	0.25	0.20	0.40	0.28	0.63
1389	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	广发汇择一年定期开放债券A	-0.08	-0.03	0.56	-0.62	1.33
2229	广发聚源债券(LOF)A	-0.07	0.07	0.56	0.04	0.62
2230	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.56	0.98	2.09
2231	国融添益增强债券C	0.02	0.11	0.56	0.58	1.33
2232	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.07	0.10	0.56	0.28	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.05	0.17	0.68	0.98	1.96
1524	东吴鼎泰纯债A	0.02	0.09	0.87	0.98	2.23
1525	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.56	0.98	2.09
1526	华富63个月定期开放债券	0.02	0.14	0.33	0.98	2.70
1527	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	0.88	0.79	0.98	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	长城悦享增利债券C	-0.09	-0.01	0.11	1.20	2.09
1548	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.12	0.47	0.71	2.09
1549	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.56	0.98	2.09
1550	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.02	1.13	1.14	2.09
1551	兴业裕丰债券	0.01	0.17	0.93	0.87	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	长城悦享增利债券C	2.09	4.79	7.50	-	5.02
1631	东方臻萃3个月定开债券C	2.09	6.27	15.82	-	31.32
1632	国联安恒利63个月定开债券A	2.09	5.71	10.00	-	25.14
1633	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
1634	鹏华丰尚定期开放债券A	2.09	7.31	10.96	-	36.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
2796	大成惠福纯债债券	0.76	5.71	9.04	-	19.20
2797	国联安恒利63个月定开债券A	2.09	5.71	10.00	-	25.14
2798	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.18	5.71	8.18	-	12.43
2799	国泰惠富纯债债券C	-0.27	5.71	8.98	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.64	7.03	10.01	-	36.25
2071	博时富和纯债债券	0.75	6.71	10.00	-	34.64
2072	国联安恒利63个月定开债券A	2.09	5.71	10.00	-	25.14
2073	南方丰元信用增强债券C	0.29	4.04	10.00	-	65.58
2074	南方和元A	1.33	6.21	10.00	-	41.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.94	6.70	12.65	-	26.03
2204	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.64	6.07	11.63	-	23.74
2205	国联安恒利63个月定开债券A	2.09	5.71	10.00	-	25.14
2206	国联安恒利63个月定开债券C	1.76	5.06	8.98	-	22.83
2207	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.89	8.66	-	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国联安恒利63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	汇添富中债7-10年国开债A	-0.41	10.41	16.60	-	25.18
1869	兴业短债债券C	1.33	3.85	7.00	-	25.18
1870	国联安恒利63个月定开债券A	2.09	5.71	10.00	-	25.14
1871	中融恒惠纯债C	0.48	4.43	7.24	-	25.14
1872	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.16	6.60	12.91	-	25.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48877.02	6.06%
24中化股MTN005	400.00	41078.55	5.09%
24汇金MTN007	330.00	33171.31	4.11%
25川投资MTN001	300.00	30119.99	3.73%
25申迪MTN001	250.00	25231.26	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	322729.05	39.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0340	1.0340	1.0339	1.0338	1.0338
累计净值(元)	1.2300	1.2300	1.2299	1.2298	1.2298

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