国联安恒利63个月定开债券A(007999)_规模评级

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	81.05	81.05	81.05	84.97	84.97	84.97	84.97
季度净申购	0.00	0.00	-37925.78	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	784911.80	784911.80	784911.80	822837.59	822837.59	822837.59	822837.59
季度总申购份额	0.00	0.00	784895.57	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	822821.35	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
国联安恒利63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平

213	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.25	780003.16	-	0.00	-
214	易方达恒茂39个月定开债发起式	81.19	797101.11	-	-	-
215	财通多利债券C	81.17	721391.04	471848.45	656552.09	184703.64
216	上银慧佳盈债券	81.14	796264.74	-23380.70	1517.56	24898.26
217	广发政策性金融债	81.13	770875.71	437012.69	497616.86	60604.17
218	海富通裕通30个月定开债券	81.12	795746.39	-	-	-
219	蜂巢添跃66个月定开债券	81.06	799003.47	-	0.00	-
220	国联安恒利63个月定开债券A	81.05	784911.80	-	-	-
221	兴全恒祥88个月定开债券	81.05	799003.81	-	0.01	-
222	财通资管丰乾39个月定开债券A	81.01	796516.73	-	0.19	-
223	东兴鑫远三年定开	81.01	798331.40	-	-	-
224	光大保德信尊泰三年债券	81.01	793251.81	-	-	-
225	浙商惠隆39个月定开债	81.01	799183.05	-	182.00	-
226	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.99	799999.36	-	0.00	-
227	光大保德信添天盈五年定期开放债券	80.98	798176.95	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
国联安恒利63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平

238	兴全稳泰债券A	94.35	787473.29	-284775.16	417303.13	702078.29
239	德邦锐恒39个月定开债A	82.69	787275.81	-	-	-
240	前海开源惠盈39个月定开债券	79.78	786971.13	-	-	-
241	中银证券安汇三年定期开放债券	80.85	786584.04	-	-	-
242	兴业稳固收益一年理财债券	79.82	786189.87	-	-	-
243	国联安6个月定开债A	79.39	785476.08	429603.93	614678.10	185074.17
244	中欧纯债(LOF)E	87.76	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53
245	国联安恒利63个月定开债券A	81.05	784911.80	-	-	-
246	上银聚德益一年定开债券	84.51	784124.58	0.00	0.00	0.00
247	中银上清所0-5年农发行债券指数	79.30	780951.79	-53144.91	54307.88	107452.79
248	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.25	780003.16	-	0.00	-
249	上银聚永益一年定开债券	82.89	779974.02	0.00	0.00	0.00
250	兴业稳固收益两年理财债券	79.88	779912.18	4614.08	467839.29	463225.21
251	易方达岁丰添利债券A	134.20	779105.51	-202895.31	213071.58	415966.90
252	鹏华锦利两年定期开放债券	80.36	777343.46	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国联安恒利63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平

4770	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	88.45	865002.19	-	-	-
4771	万家惠享39个月定期开放债券	109.31	1060002.17	-	-	-
4772	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.90	164451.21	-	-	-
4773	融通通恒63个月定开债券A	60.29	600000.82	-	0.03	-
4774	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
4775	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.48	1005245.62	-	-	-
4776	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-
4777	国联安恒利63个月定开债券A	81.05	784911.80	-	-	-
4778	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4779	银华稳晟39个月定期开放债券	104.32	1034525.98	-	-	-
4780	大成通嘉三年定开债券A	80.08	798675.20	-	-	-
4781	大成通嘉三年定开债券C	0.00	1.57	-	-	-
4782	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.88	799000.66	-	0.00	-
4783	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4784	天弘鑫利三年定开	121.30	1174096.53	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国联安恒利63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平

4911	大成惠嘉一年定开债券	80.84	799009.86	-	-	-
4912	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	88.45	865002.19	-	-	-
4913	万家惠享39个月定期开放债券	109.31	1060002.17	-	-	-
4914	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.90	164451.21	-	-	-
4915	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
4916	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.48	1005245.62	-	-	-
4917	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-
4918	国联安恒利63个月定开债券A	81.05	784911.80	-	-	-
4919	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4920	银华稳晟39个月定期开放债券	104.32	1034525.98	-	-	-
4921	大成通嘉三年定开债券A	80.08	798675.20	-	-	-
4922	大成通嘉三年定开债券C	0.00	1.57	-	-	-
4923	工银泰和39个月定开债券A	84.41	795298.22	-	-	-
4924	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	85.50	799021.26	-	-	-
4925	创金合信汇嘉三个月定开债券	21.71	204767.36	-	-	57000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国联安恒利63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平

4979	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	88.45	865002.19	-	-	-
4980	万家惠享39个月定期开放债券	109.31	1060002.17	-	-	-
4981	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.90	164451.21	-	-	-
4982	融通通恒63个月定开债券A	60.29	600000.82	-	0.03	-
4983	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
4984	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.48	1005245.62	-	-	-
4985	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-
4986	国联安恒利63个月定开债券A	81.05	784911.80	-	-	-
4987	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4988	银华稳晟39个月定期开放债券	104.32	1034525.98	-	-	-
4989	大成通嘉三年定开债券A	80.08	798675.20	-	-	-
4990	大成通嘉三年定开债券C	0.00	1.57	-	-	-
4991	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.88	799000.66	-	0.00	-
4992	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4993	天弘鑫利三年定开	121.30	1174096.53	-	0.02	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

279

28133039.5900

99.98%

0.02%

2024-12-31

336

24489213.9500

100.00%

0.00%

2024-06-30

336

24489213.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

336

24489213.9500

100.00%

0.00%

2023-06-30

336

24489213.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	279	28133039.5900	784776.05	99.98	135.75	0.02
2024-12-31	336	24489213.9500	822803.46	100.00	34.13	0.00
2024-06-30	336	24489213.9500	822803.46	100.00	34.13	0.00
2023-12-31	336	24489213.9500	822803.46	100.00	34.13	0.00
2023-06-30	336	24489213.9500	822803.46	100.00	34.13	0.00

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