我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7594.70 |
33445.88 |
10562.98 |
14325.85 |
7596.95 |
| 本期利润(万元) |
7594.70 |
33445.88 |
10562.98 |
14325.85 |
7596.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13890.90 |
0.00 |
27684.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
844323.19 |
836728.49 |
828171.44 |
850521.97 |
843793.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.36 |
0.00 |
15.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29.19 |
68.29 |
71.79 |
72.09 |
115.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
141.92 |
139.61 |
144.37 |
139.20 |
142.73 |
| 应付托管费(万元) |
70.96 |
69.81 |
72.19 |
69.60 |
71.36 |
| 资产总计(万元) |
1389706.41 |
1280897.29 |
1323729.43 |
1314921.60 |
1385834.99 |
| 负债合计(万元) |
552951.46 |
430348.45 |
487506.86 |
466485.99 |
553534.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
836754.96 |
850548.84 |
836222.57 |
848435.61 |
832300.28 |
| 未分配利润(万元) |
13891.20 |
27685.09 |
13358.82 |
25571.86 |
9436.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47129.91 |
20455.41 |
48210.65 |
21685.11 |
50841.97 |
| 投资收益(万元) |
364.35 |
364.35 |
1702.49 |
1702.49 |
302.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
47494.25 |
20819.76 |
49913.14 |
23387.60 |
51144.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1685.99 |
836.59 |
1696.61 |
833.46 |
1686.78 |
| 托管费(万元) |
842.99 |
418.29 |
848.31 |
416.73 |
843.39 |
| 其它费用(万元) |
28.23 |
14.93 |
29.83 |
14.72 |
30.41 |
| 费用合计(万元) |
14047.40 |
6493.49 |
12705.04 |
6881.02 |
16173.28 |
| 利润总额(万元) |
33446.86 |
14326.27 |
37208.10 |
16506.58 |
34970.83 |
| 净利润(万元) |
33446.86 |
14326.27 |
37208.10 |
16506.58 |
34970.83 |
