国联安恒利63个月定开债券A(007999)_分红排行

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.40元	2024-12-10	3.80%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.40元	2023-09-21	3.83%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.40元	2022-12-13	3.79%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.38元	2021-12-08	3.63%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.38元	2020-11-25	3.66%

国联安恒利63个月定开债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.73%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
蜂巢丰瑞债券A	11	4年11个月	6.81元	5.65%
蜂巢丰瑞债券C	10	4年11个月	5.78元	5.59%
蜂巢恒利债券C	1	5年6个月	0.53元	5.20%
蜂巢恒利债券A	1	5年6个月	0.53元	5.14%
蜂巢丰吉纯债A	1	4年3个月	0.50元	5.01%
蜂巢添元纯债C	2	5年6个月	0.99元	4.87%
蜂巢丰颐债券C	1	4年1个月	0.51元	4.82%
蜂巢丰鑫一年定开	2	5年12个月	1.05元	4.69%
蜂巢丰和债券A	2	3年12个月	0.93元	4.57%
蜂巢丰远债券C	1	4年7个月	0.48元	4.44%
蜂巢丰吉纯债C	1	4年3个月	0.40元	3.98%
蜂巢添元纯债A	3	5年6个月	1.19元	3.88%
蜂巢丰远债券A	3	4年7个月	0.83元	2.63%
蜂巢丰颐债券A	3	4年1个月	0.81元	2.62%
蜂巢添幂中短债A	6	6年6个月	1.60元	2.58%
蜂巢丰裕债券C	1	3年3个月	0.25元	2.50%
蜂巢添幂中短债C	4	6年6个月	1.00元	2.44%
蜂巢丰裕债券A	4	3年3个月	0.91元	2.28%
蜂巢添益纯债A	7	5年7个月	1.61元	2.22%
蜂巢添益纯债C	7	5年7个月	1.56元	2.14%
蜂巢添汇纯债A	9	6年7个月	1.90元	2.03%
蜂巢添益纯债E	4	3年4个月	0.84元	1.98%
蜂巢添盈纯债C	12	6年2个月	3.54元	1.92%
蜂巢添汇纯债C	7	6年7个月	1.17元	1.53%
蜂巢丰华债券A	6	4年7个月	0.92元	1.46%
蜂巢添鑫纯债A	13	6年11个月	1.89元	1.41%
蜂巢添鑫纯债C	11	6年11个月	1.59元	1.37%
蜂巢丰华债券C	5	4年7个月	0.62元	1.20%
蜂巢丰泰三个月定开债券A	3	3年5个月	0.35元	1.08%
蜂巢中债1-5年政策性金融债A	4	3年3个月	0.45元	1.06%
蜂巢丰业一年定开	13	6年3个月	1.34元	1.01%
蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1	3年3个月	0.10元	0.99%
蜂巢添跃66个月定开债券	19	5年3个月	1.85元	0.97%
蜂巢丰泰三个月定开债券C	2	3年5个月	0.20元	0.95%
蜂巢添禧87个月定开	21	5年8个月	2.05元	0.95%
蜂巢添盈纯债A	9	6年2个月	1.37元	0.90%
蜂巢丰和债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平

3221	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.18	0.51	0.94	0.35
3222	广发添财90天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.46	0.85	0.32
3223	广发招财短债E	0.04	0.14	0.39	0.65	0.26
3224	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.37	0.67	0.23
3225	国金惠鑫短债A	0.04	0.14	0.40	0.69	0.27
3226	国金惠鑫短债C	0.04	0.13	0.34	0.56	0.24
3227	国金惠鑫短债E	0.04	0.15	0.39	0.69	0.28
3228	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.17	0.57	1.11	0.39
3229	国联安增顺纯债债券A	0.04	0.19	0.56	0.49	0.41
3230	国联安增顺纯债债券C	0.04	0.16	0.47	0.29	0.34
3231	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.60	0.51	0.42
3232	国联安增鑫纯债A	0.04	0.16	0.47	0.76	0.32
3233	国联安增鑫纯债C	0.04	0.17	0.47	0.74	0.32
3234	国融添益增强债券A	0.04	0.17	0.51	0.95	0.35
3235	国融添益增强债券C	0.04	0.14	0.42	0.75	0.28

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平

3320	广发景明中短债E	0.05	0.17	0.53	0.86	0.37
3321	广发景兴中短债C	0.04	0.17	0.42	0.69	0.30
3322	广发添财180天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.46	0.82	0.32
3323	广发添财180天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.45	0.81	0.31
3324	广发添财60天持有债券C	0.05	0.17	0.49	0.78	0.33
3325	广发添财90天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.46	0.85	0.32
3326	广发央企80债券指数C	0.05	0.17	0.48	0.60	0.38
3327	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.17	0.57	1.11	0.39
3328	国联安恒盛3个月定开债券	0.08	0.17	0.82	0.97	0.54
3329	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.17	0.47	0.79	0.34
3330	国联安增鑫纯债C	0.04	0.17	0.47	0.74	0.32
3331	国融添益增强债券A	0.04	0.17	0.51	0.95	0.35
3332	国融稳泰纯债债券C	0.03	0.17	0.53	0.82	0.34
3333	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.17	0.47	0.73	0.31
3334	国寿安保尊弘短债债券C	0.04	0.17	0.38	0.66	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平

3659	东方稳健回报债券C	-0.08	0.08	0.57	-0.24	0.32
3660	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.05	0.17	0.57	0.97	0.36
3661	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.19	0.57	0.89	0.37
3662	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.11	0.26	0.57	0.59	0.39
3663	格林中短债A	0.05	0.25	0.57	0.99	0.39
3664	广发民丰一年定期开放债券	-0.01	0.35	0.57	1.39	0.54
3665	国金及第中短债B	0.07	0.23	0.57	0.76	0.41
3666	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.17	0.57	1.11	0.39
3667	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.57	0.72	0.49
3668	国泰惠富纯债债券C	0.16	0.29	0.57	0.37	0.50
3669	国泰中债1-3年国开债A	0.10	0.21	0.57	0.86	0.35
3670	红土创新丰泽中短债C	0.05	0.12	0.57	0.82	0.41
3671	红土创新丰睿中短债A	0.04	0.14	0.57	0.86	0.27
3672	华富富瑞3个月定期开放债券	0.07	0.24	0.57	0.93	0.41
3673	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.08	0.20	0.57	1.10	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平

1821	鑫元裕利	0.19	0.44	1.14	1.12	0.81
1822	创金合信信用红利债券C	0.11	0.41	1.01	1.11	0.81
1823	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.11	0.28	1.11	0.22
1824	方正富邦丰利债券C	-0.40	-0.14	1.49	1.11	1.22
1825	富荣富祥纯债	0.11	0.34	1.06	1.11	0.83
1826	工银纯债债券A	0.12	0.32	0.94	1.11	0.69
1827	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.24	0.55	1.11	0.46
1828	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.17	0.57	1.11	0.39
1829	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.06	0.14	0.35	1.11	0.22
1830	景顺长城政策性金融债C	0.21	0.43	1.14	1.11	0.87
1831	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.36	-0.06	1.04	1.11	0.64
1832	泰康信用精选债券A	0.07	0.36	1.01	1.11	0.82
1833	太平恒信6个月定开债	0.12	0.30	0.97	1.11	0.59
1834	天弘稳利定期开放A	0.03	0.26	0.49	1.11	0.48
1835	添富AAA级信用纯债A	0.19	0.46	1.26	1.11	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平

3835	方正富邦禾利39个月定开C	0.09	0.24	0.66	1.30	0.39
3836	富国两年期理财债券C	0.01	0.05	0.52	0.82	0.39
3837	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.11	0.26	0.57	0.59	0.39
3838	格林中短债A	0.05	0.25	0.57	0.99	0.39
3839	格林泓景债券A	0.05	0.20	0.50	-0.10	0.39
3840	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.04	0.18	0.58	0.73	0.39
3841	广发汇达3个月定期开放债券	0.04	0.24	0.49	0.67	0.39
3842	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.17	0.57	1.11	0.39
3843	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.18	0.52	0.54	0.39
3844	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.18	0.55	0.92	0.39
3845	海富通利率债债券C	0.11	0.20	0.55	0.38	0.39
3846	恒生前海恒利纯债C	0.18	0.28	0.70	-1.33	0.39
3847	宏利永利债券	0.07	0.21	0.47	0.73	0.39
3848	红塔红土长益定期开放债券C	0.04	0.13	0.40	1.16	0.39
3849	红塔红土瑞景纯债C	0.09	0.13	0.38	-0.45	0.39

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