国联安恒利63个月定开债券A(007999)_分红排行

国联安恒利63个月定开债券A007999ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.40元	2024-12-10	3.80%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.40元	2023-09-21	3.83%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.40元	2022-12-13	3.79%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.38元	2021-12-08	3.63%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.38元	2020-11-25	3.66%

国联安恒利63个月定开债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.73%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方畅利定开债券发起	2	7年6个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年11个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年11个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年6个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年6个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年5个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年7个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年7个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	7年3个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	7年3个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年9个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	6年3个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年10个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年10个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年9个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年6个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年6个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年6个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年6个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年7个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年6个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年8个月	2.40元	2.61%
南方乐元中短利率债A	5	6年3个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年5个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年11个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年10个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年3个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年1个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年10个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年3个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年1个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年9个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年12个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年9个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	7年3个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年11个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年9个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	5年12个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年4个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年11个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年11个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年12个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年11个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年4个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年6个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年7个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年7个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年2个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年7个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年3个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年3个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年6个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年12个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年9个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年6个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年1个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年3个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年6个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	8年3个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年6个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年6个月	0.80元	1.53%
南方金利C	47	14年1个月	7.39元	1.52%
南方昌元转债A	1	7年6个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年3个月	0.30元	1.46%
南方中债1-5年国开行债券指数C	8	6年2个月	1.19元	1.40%
南方亨元C	2	7年3个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年9个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年9个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年9个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年2个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年9个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年4个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	5	4年9个月	0.64元	1.19%
南方国利	15	7年5个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	12年2个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	10	6年2个月	1.22元	1.15%
南方招利一年债券	7	5年12个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年12个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年5个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年4个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年12个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年6个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年3个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年2个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年2个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年6个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年6个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年9个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年7个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年3个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年7个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年3个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	24	7年7个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年7个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年7个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年7个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年10个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年10个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年6个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平

3547	广发中债1-3年农发债指数C	0.02	0.22	0.83	1.28	1.22
3548	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3549	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
3550	国金惠鑫短债E	0.02	0.18	0.41	0.76	0.64
3551	国金及第中短债A	0.02	0.22	0.70	1.18	1.10
3552	国金及第中短债B	0.02	0.19	0.64	1.05	0.99
3553	国联安短债债券A	0.02	0.16	0.52	0.84	0.81
3554	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.14	0.52	1.08	0.83
3555	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.16	0.54	0.90	0.83
3556	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.15	0.50	0.81	0.76
3557	国联安恒鑫3个月定开债券	0.02	0.16	0.56	0.85	0.88
3558	国联安增利债券B	0.02	0.13	0.60	1.50	1.38
3559	国联安增顺纯债债券A	0.02	0.16	0.54	0.91	0.91
3560	国联安增顺纯债债券C	0.02	0.13	0.44	0.71	0.75
3561	国联安增盈纯债A	0.02	0.20	0.81	1.29	1.19

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平

3944	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.01	0.14	0.60	0.99	0.86
3945	工银尊益中短债债券C	0.01	0.14	0.64	1.08	1.02
3946	广发景兴中短债C	0.02	0.14	0.50	0.87	0.75
3947	广发增强债券A	0.00	0.14	0.44	1.28	1.16
3948	国金惠远纯债A	0.05	0.14	0.42	1.72	0.47
3949	国金惠鑫短债C	0.01	0.14	0.33	0.62	0.53
3950	国联安短债债券C	0.01	0.14	0.49	0.78	0.76
3951	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.14	0.52	1.08	0.83
3952	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.14	0.59	0.96	0.94
3953	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.14	0.47	0.86	0.73
3954	弘毅远方中短债C	0.02	0.14	0.61	1.10	0.91
3955	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.14	0.43	0.82	0.71
3956	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.14	0.39	0.76	0.61
3957	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.14	0.59	1.33	0.80
3958	华安众享180天持有期中短债C	0.02	0.14	0.71	1.30	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平

3752	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.10	0.52	0.94	0.79
3753	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.12	0.52	0.94	0.79
3754	富国国有企业债债券D	0.01	0.12	0.52	0.94	0.79
3755	富荣富恒两年定开债	0.03	0.15	0.52	0.87	0.76
3756	工银增强收益债券B	0.00	0.60	0.52	1.31	1.47
3757	广发景和中短债A	0.02	0.15	0.52	0.95	0.81
3758	国联安短债债券A	0.02	0.16	0.52	0.84	0.81
3759	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.14	0.52	1.08	0.83
3760	国寿安保安丰纯债债券	0.08	0.54	0.52	1.36	1.50
3761	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.16	0.52	0.81	0.75
3762	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.52	0.99	0.88
3763	华安稳定收益债券A	0.16	0.20	0.52	0.56	0.96
3764	汇添富丰和纯债A	0.21	0.19	0.52	-1.14	1.53
3765	汇添富鑫禧债券	0.01	0.15	0.52	0.98	0.72
3766	南方聪元C	0.03	0.21	0.52	1.14	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平

3500	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.23	0.60	1.08	1.03
3501	大成中债1-3年国开债指数A	0.04	0.23	0.74	1.08	1.07
3502	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
3503	工银尊享短债债券A	0.02	0.15	0.71	1.08	0.99
3504	工银尊益中短债债券C	0.01	0.14	0.64	1.08	1.02
3505	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	0.30	0.70	1.08	1.14
3506	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
3507	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.14	0.52	1.08	0.83
3508	国泰丰祺纯债债券C	0.06	0.17	0.74	1.08	1.20
3509	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.57	1.08	0.96
3510	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.17	0.57	1.08	0.96
3511	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.17	0.56	1.08	0.96
3512	海富通瑞丰债券	0.01	-0.05	0.20	1.08	1.11
3513	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.25	0.75	1.08	1.16
3514	华润元大润丰纯债债券A	0.07	0.31	0.80	1.08	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国联安恒利63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平

4186	东方臻善纯债债券A	0.02	0.19	0.57	0.99	0.83
4187	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.01	0.14	0.60	0.93	0.83
4188	富国安慧短债债券A	0.02	0.15	0.54	0.97	0.83
4189	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4190	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4191	广发景兴中短债A	0.02	0.16	0.54	0.97	0.83
4192	广发添财180天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.58	0.92	0.83
4193	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.14	0.52	1.08	0.83
4194	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.16	0.54	0.90	0.83
4195	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.17	0.56	0.90	0.83
4196	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.16	0.53	0.95	0.83
4197	合煦智远稳进纯债债券C	0.04	0.18	0.64	0.99	0.83
4198	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.20	0.63	0.82	0.83
4199	宏利永利债券	0.01	0.12	0.50	0.92	0.83
4200	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.15	0.61	1.37	0.83

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