我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 173443.72 99.94%
银行存款和结算备付金 110.57 0.06%
其他资产 1.35 0.00%
资产总值:173555.65万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 630.00 65480.63 50.47%
24国开10 400.00 40344.22 31.10%
23附息国债23 260.00 29299.70 22.58%
20国开12 100.00 10490.14 8.09%
21国开03 80.00 8281.19 6.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144144.03 111.10%
国家债券 29299.70 22.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%