资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124148.54 99.86%
银行存款和结算备付金 169.25 0.14%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:124318.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 300.00 29789.26 28.73%
25国开05 250.00 24378.92 23.51%
25国开20 150.00 14799.48 14.27%
22国开08 100.00 10251.86 9.89%
24国开15 100.00 10249.82 9.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115316.28 111.20%
国家债券 8832.26 8.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%