国寿安保安恒金融债债券(012451)_最新动态

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0872 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1562

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安恒金融债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李一鸣

2024-06-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.37亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安恒金融债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.22	0.59	-1.51	-1.16
债券型名次	3974	5172	2016	5382	5372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.16	9.06	12.11	-	16.28
债券型名次	5404	885	1016	3785	3060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.07	0.02	0.23	-0.16	0.36
3973	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.07	-0.02	0.50	-0.08	0.86
3974	国寿安保安恒金融债债券	-0.07	-0.22	0.59	-1.51	-1.16
3975	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.07	0.10	0.49	0.24	0.75
3976	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.07	0.10	0.56	0.28	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5171	广发中债农发债总指数C	-0.17	-0.22	0.45	-1.06	-0.29
5172	国寿安保安恒金融债债券	-0.07	-0.22	0.59	-1.51	-1.16
5173	红土创新增强收益债券C	-0.15	-0.22	-0.05	1.11	2.22
5174	汇添富中债7-10年国开债C	-0.18	-0.22	0.62	-1.06	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	光大保德信安祺债券A	0.17	0.57	0.59	4.35	7.05
2015	广发增强债券A	0.01	0.20	0.59	1.33	2.66
2016	国寿安保安恒金融债债券	-0.07	-0.22	0.59	-1.51	-1.16
2017	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.12	0.59	0.31	1.02
2018	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.18	0.59	0.41	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	中信保诚景华A	-0.20	-0.26	0.40	-1.47	-0.41
5381	天弘成享一年定开	-0.10	-0.33	0.06	-1.48	-1.20
5382	国寿安保安恒金融债债券	-0.07	-0.22	0.59	-1.51	-1.16
5383	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.26	-0.20	0.41	-1.51	-0.64
5384	民生加银恒泽债券	-0.10	-0.33	0.23	-1.51	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	南方贺元利率债C	-0.34	-0.43	0.24	-1.26	-1.15
5371	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5372	国寿安保安恒金融债债券	-0.07	-0.22	0.59	-1.51	-1.16
5373	华夏鼎优债券C	-0.07	-0.11	0.00	-0.20	-1.16
5374	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.23	-0.86	-0.42	-2.46	-1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	易米和丰债券C	-1.14	3.56	0.00	-	0.96
5403	南方贺元利率债C	-1.15	3.28	5.67	12.20	16.87
5404	国寿安保安恒金融债债券	-1.16	9.06	12.11	-	16.28
5405	华夏鼎优债券C	-1.16	0.08	3.06	-	3.24
5406	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.17	4.28	7.64	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.44	9.10	14.70	27.08	41.60
884	中泰青月安盈66个月定开债	4.51	9.07	13.73	-	24.13
885	国寿安保安恒金融债债券	-1.16	9.06	12.11	-	16.28
886	天弘永利债券C	3.06	9.06	10.87	23.63	33.91
887	鹏华纯债债券	3.54	9.05	11.65	16.53	78.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	长信富安纯债半年定开债券A	1.87	5.32	12.11	-	60.41
1015	广发聚源债券(LOF)A	0.62	7.95	12.11	20.62	53.69
1016	国寿安保安恒金融债债券	-1.16	9.06	12.11	-	16.28
1017	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.01	8.57	12.11	19.27	40.00
1018	长盛安逸纯债债券E	1.43	6.32	12.10	-	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	平安惠信3个月定开债C	2.70	8.15	11.22	-	14.90
3784	华安添和一年债券C	1.57	7.52	6.40	-	4.63
3785	国寿安保安恒金融债债券	-1.16	9.06	12.11	-	16.28
3786	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.64	4.16	7.86	-	13.21
3787	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.44	3.74	7.22	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.68	5.36	7.95	-	16.29
3059	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
3060	国寿安保安恒金融债债券	-1.16	9.06	12.11	-	16.28
3061	诺德安瑞39个月定开	2.15	4.34	7.65	-	16.28
3062	同泰恒利纯债C	0.34	4.58	8.11	15.18	16.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	300.00	29789.26	28.73%
25国开05	250.00	24378.92	23.51%
25国开20	150.00	14799.48	14.27%
22国开08	100.00	10251.86	9.89%
24国开15	100.00	10249.82	9.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115316.28	111.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0869	1.0871	1.0880	1.0879	1.0880
累计净值(元)	1.1559	1.1561	1.1570	1.1569	1.1570

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