最新净值:1.033 0.002(0.16%) 累计净值:1.102 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国寿安保安恒金融债债券增长自成立以来,共分红 6 次 | |
基金经理:李一鸣 | 2024-06-25 每10份派现金 0.0 元 | |
基金规模:10.81亿元 | 2024-03-22 每10份派现金 0.2 元 |
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国寿安保安恒金融债债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.16 | 0.56 | 1.10 | 3.65 | 3.62 |
债券型名次 | 166 | 247 | 1132 | 368 | 401 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.60 | 7.31 | 10.41 | - | 10.48 |
债券型名次 | 795 | 1120 | 1482 | 3721 | 3339 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 166 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
164 | 长信先优债券C | 0.16 | 0.67 | 1.35 | 3.74 | 3.58 |
165 | 东兴兴瑞一年定开C | 0.16 | 0.89 | 2.21 | 3.67 | 3.95 |
166 | 国寿安保安恒金融债债券 | 0.16 | 0.56 | 1.10 | 3.65 | 3.62 |
167 | 鹏华稳健增利债券A | 0.16 | 0.97 | 1.23 | 4.86 | 4.30 |
168 | 鹏华稳健增利债券C | 0.16 | 0.97 | 1.20 | 4.81 | 4.25 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 247 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
245 | 蜂巢添盈纯债C | 0.04 | 0.56 | 1.62 | 4.24 | 4.51 |
246 | 广发景阳纯债 | 0.09 | 0.56 | 1.28 | 3.03 | 3.04 |
247 | 国寿安保安恒金融债债券 | 0.16 | 0.56 | 1.10 | 3.65 | 3.62 |
248 | 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 0.08 | 0.56 | 1.59 | 3.41 | 3.65 |
249 | 华夏稳享增利6个月债券A | 0.08 | 0.56 | 2.08 | 4.40 | 4.69 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1132 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1130 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 0.04 | 0.22 | 1.10 | 2.38 | 2.58 |
1131 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 0.03 | 0.34 | 1.10 | 2.65 | 2.81 |
1132 | 国寿安保安恒金融债债券 | 0.16 | 0.56 | 1.10 | 3.65 | 3.62 |
1133 | 汇添富高息债债券A | 0.05 | 0.18 | 1.10 | 2.99 | 3.33 |
1134 | 金鹰添盈纯债债券A | 0.02 | 0.52 | 1.10 | 2.24 | 2.30 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 368 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
366 | 广发双债添利债券C | 0.06 | 0.46 | 1.62 | 3.66 | 3.90 |
367 | 华夏鼎茂债券C | 0.09 | 0.45 | 1.28 | 3.66 | 3.85 |
368 | 国寿安保安恒金融债债券 | 0.16 | 0.56 | 1.10 | 3.65 | 3.62 |
369 | 国泰可转债债券 | -0.62 | -1.77 | 2.06 | 3.65 | -0.01 |
370 | 海通鑫选三个月持有A | -0.07 | -0.18 | 0.16 | 3.65 | 3.00 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 401 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
399 | 汇添富双利增强债券A | 0.09 | 0.32 | 0.41 | 4.67 | 3.63 |
400 | 中信证券债券增强C | 0.05 | 0.10 | 0.51 | 3.11 | 3.63 |
401 | 国寿安保安恒金融债债券 | 0.16 | 0.56 | 1.10 | 3.65 | 3.62 |
402 | 红塔红土长益定期开放债券C | 0.04 | 0.42 | 1.47 | 3.26 | 3.62 |
403 | 华夏鼎隆债券A | 0.04 | 0.48 | 1.46 | 3.45 | 3.62 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 795 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
793 | 方正富邦恒利A | 4.60 | 7.29 | 10.40 | - | 13.06 |
794 | 国融添益增强债券C | 4.60 | 0.00 | 0.00 | - | 4.46 |
795 | 国寿安保安恒金融债债券 | 4.60 | 7.31 | 10.41 | - | 10.48 |
796 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | - | 7.32 |
797 | 华夏彭博政金债1-5年A | 4.60 | 8.51 | 0.00 | - | 9.84 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 1120 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1118 | 兴证全球恒悦180天持有债券C | 3.88 | 7.32 | 0.00 | - | 10.97 |
1119 | 银河泰利债券A | 4.20 | 7.32 | 10.96 | 17.42 | 79.28 |
1120 | 国寿安保安恒金融债债券 | 4.60 | 7.31 | 10.41 | - | 10.48 |
1121 | 交银丰晟收益债券A | 4.73 | 7.31 | 11.73 | - | 33.62 |
1122 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券A | 4.33 | 7.31 | 11.94 | 21.61 | 38.58 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 1482 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1480 | 鹏华普利债券C | 3.06 | 4.92 | 10.42 | - | 14.51 |
1481 | 中银丰庆定期开放债券 | 3.31 | 6.73 | 10.42 | - | 32.31 |
1482 | 国寿安保安恒金融债债券 | 4.60 | 7.31 | 10.41 | - | 10.48 |
1483 | 南方多元定开债券发起 | 2.82 | 6.58 | 10.41 | 20.83 | 27.35 |
1484 | 前海联合添泽债券A | 2.80 | 5.54 | 10.41 | - | 13.16 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3721 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3719 | 平安惠信3个月定开债C | 5.29 | 7.52 | 10.04 | - | 10.04 |
3720 | 华安添和一年债券C | -0.37 | -1.23 | -1.00 | - | -1.00 |
3721 | 国寿安保安恒金融债债券 | 4.60 | 7.31 | 10.41 | - | 10.48 |
3722 | 国泰利优30天滚动持有短债债券A | 2.80 | 5.81 | 10.07 | - | 10.37 |
3723 | 国泰利优30天滚动持有短债债券C | 2.59 | 5.40 | 9.38 | - | 9.66 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3339 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3337 | 天弘庆享A | 3.46 | 6.40 | 10.46 | - | 10.50 |
3338 | 南方兴锦利一年定开债券发起 | 3.45 | 6.68 | 0.00 | - | 10.49 |
3339 | 国寿安保安恒金融债债券 | 4.60 | 7.31 | 10.41 | - | 10.48 |
3340 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 3.69 | 6.79 | 0.00 | - | 10.48 |
3341 | 国寿安保尊弘短债债券A | 3.61 | 6.40 | 10.43 | - | 10.47 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)