最新净值:1.019 -0.004(-0.40%) 累计净值:1.086 更新时间:2024-04-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国寿安保安恒金融债债券增长自成立以来,共分红 5 次 | |
基金经理:李一鸣 | 2024-03-22 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:10.81亿元 | 2023-10-16 每10份派现金 0.1 元 |
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国寿安保安恒金融债债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.40 | -0.33 | 1.45 | 2.90 | 1.99 |
债券型名次 | 5406 | 5375 | 1580 | 1035 | 875 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.03 | 6.33 | 0.00 | - | 8.74 |
债券型名次 | 1451 | 1886 | 3819 | 3743 | 3523 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 5406 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5404 | 博时中债5-10农发行C | -0.40 | 0.42 | 2.40 | 4.63 | 3.00 |
5405 | 博时中债7-10政金债指数C | -0.40 | 0.35 | 2.72 | 4.92 | 3.32 |
5406 | 国寿安保安恒金融债债券 | -0.40 | -0.33 | 1.45 | 2.90 | 1.99 |
5407 | 华安中债7-10年国开债A | -0.40 | 0.24 | 2.14 | 4.18 | 2.71 |
5408 | 平安增利六个月定开债A | -0.40 | 0.50 | 2.04 | 2.71 | 2.03 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 0.79 | 4.47 | 10.94 | -1.33 | 1.00 |
5 | 建信双息红利债券A | 0.76 | 4.10 | 11.26 | 2.99 | 4.30 |
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 5375 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5373 | 国寿安保安丰纯债债券 | -0.31 | -0.32 | 1.12 | 2.72 | 1.60 |
5374 | 融通可转债C | 0.39 | -0.32 | 3.37 | -8.36 | -3.71 |
5375 | 国寿安保安恒金融债债券 | -0.40 | -0.33 | 1.45 | 2.90 | 1.99 |
5376 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | -0.34 | -0.35 | -0.06 | 1.48 | 0.20 |
5377 | 华夏鼎富债券A | -0.89 | -0.36 | 4.99 | 6.00 | 5.22 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 新华双利债券A | 1.04 | 3.29 | 11.61 | -1.69 | 0.58 |
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1580 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1578 | 广发汇吉3个月定期开放债券 | -0.27 | 0.56 | 1.45 | 2.86 | 1.86 |
1579 | 广发景佳纯债 | -0.13 | 0.45 | 1.45 | 2.48 | - |
1580 | 国寿安保安恒金融债债券 | -0.40 | -0.33 | 1.45 | 2.90 | 1.99 |
1581 | 华安安和债券C | -0.15 | 0.55 | 1.45 | 2.92 | 1.97 |
1582 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | -0.31 | 0.40 | 1.45 | 2.84 | 1.54 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1035 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1033 | 博时裕嘉3个月定开债发起式 | -0.10 | -0.11 | 1.52 | 2.90 | 1.75 |
1034 | 创金合信信用红利债券C | -0.13 | 0.52 | 1.38 | 2.90 | 1.90 |
1035 | 国寿安保安恒金融债债券 | -0.40 | -0.33 | 1.45 | 2.90 | 1.99 |
1036 | 海富通上证城投债ETF | -0.13 | 0.51 | 1.27 | 2.90 | 1.78 |
1037 | 华泰保兴尊颐定开 | -0.11 | 0.45 | 1.30 | 2.90 | 1.81 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 875 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
873 | 东兴兴盈三个月定开债C | -0.36 | 0.44 | 1.71 | 3.22 | 1.99 |
874 | 国联金如意双利一年持有债券A | -0.05 | 1.03 | 3.67 | 1.61 | 1.99 |
875 | 国寿安保安恒金融债债券 | -0.40 | -0.33 | 1.45 | 2.90 | 1.99 |
876 | 华夏鼎源债券C | -0.15 | 0.40 | 1.31 | 2.84 | 1.99 |
877 | 鹏扬淳享债券C | -0.24 | 0.26 | 1.38 | 3.17 | 1.99 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 16.91 | 19.90 | 25.36 | 34.93 | 43.66 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.65 | 13.06 | 0.00 | - | 15.36 |
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 1451 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1449 | 富国泽利纯债债券 | 4.03 | 6.34 | 11.43 | - | 14.69 |
1450 | 国融添益增强债券A | 4.03 | 0.00 | 0.00 | - | 3.83 |
1451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 4.03 | 6.33 | 0.00 | - | 8.74 |
1452 | 国泰信瑞纯债债券 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | - | 5.16 |
1453 | 红土创新丰源中短债C | 4.03 | 7.04 | 0.00 | - | 7.73 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 1886 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1884 | 淳厚稳悦C | 3.60 | 6.33 | 0.00 | - | 8.51 |
1885 | 蜂巢添元纯债A | 3.12 | 6.33 | 10.81 | - | 13.06 |
1886 | 国寿安保安恒金融债债券 | 4.03 | 6.33 | 0.00 | - | 8.74 |
1887 | 国寿安保泰和纯债债券 | 3.69 | 6.33 | 10.60 | 18.86 | 19.03 |
1888 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 3.58 | 6.33 | 10.61 | - | 11.28 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3819 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3817 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 4.22 | 6.20 | 0.00 | - | 6.36 |
3818 | 国寿安保安和纯债 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | - | 4.27 |
3819 | 国寿安保安恒金融债债券 | 4.03 | 6.33 | 0.00 | - | 8.74 |
3820 | 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 4.56 | 7.66 | 0.00 | - | 8.72 |
3821 | 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 5.65 | 9.00 | 0.00 | - | 9.99 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.10 | 3.24 | 14.89 | 93.68 | 92.27 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -8.63 | -6.26 | 7.05 | 66.87 | 67.10 |
5 | 华商可转债债券A | 4.71 | 5.21 | 9.60 | 66.44 | 60.55 |
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3743 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3741 | 平安惠信3个月定开债C | 4.46 | 6.47 | 0.00 | - | 8.44 |
3742 | 华安添和一年债券C | -0.70 | -0.04 | 0.00 | - | -1.15 |
3743 | 国寿安保安恒金融债债券 | 4.03 | 6.33 | 0.00 | - | 8.74 |
3744 | 国泰利优30天滚动持有短债债券A | 3.02 | 6.02 | 0.00 | - | 9.81 |
3745 | 国泰利优30天滚动持有短债债券C | 2.81 | 5.61 | 0.00 | - | 9.15 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.49 | 9.60 | 21.37 | 46.38 | 385.25 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.10 | 6.39 | 11.93 | 24.61 | 347.84 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.93 | 2.52 | 2.08 | 29.20 | 268.19 |
4 | 易方达增强回报债券A | 5.82 | 8.78 | 12.50 | 37.54 | 252.66 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.52 | 4.21 | 9.26 | 18.72 | 252.53 |
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3523 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3521 | 中欧鼎利债券C | -6.77 | -5.41 | -4.37 | - | 8.75 |
3522 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 4.39 | 8.47 | 0.00 | - | 8.74 |
3523 | 国寿安保安恒金融债债券 | 4.03 | 6.33 | 0.00 | - | 8.74 |
3524 | 蜂巢丰华债券A | 3.92 | 6.74 | 0.00 | - | 8.73 |
3525 | 汇添富稳利60天短债C | 3.13 | 5.66 | 0.00 | - | 8.73 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)