国寿安保安恒金融债债券(012451)_最新动态

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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最新净值：1.0925 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1615

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安恒金融债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李一鸣

2024-06-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.03亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安恒金融债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.25	0.36	0.27	0.51
债券型名次	616	2319	4505	5113	2627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.15	7.47	12.66	-	16.87
债券型名次	5380	1325	881	3791	3087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	广发景佳纯债	0.12	0.29	0.34	0.21	0.58
615	广发中债农发债总指数A	0.12	0.31	0.65	0.64	0.82
616	国寿安保安恒金融债债券	0.12	0.25	0.36	0.27	0.51
617	宏利闽利一年定开债券发起式	0.12	0.16	1.16	1.96	0.31
618	华富安鑫债券	0.12	1.01	5.25	5.70	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	广发双债添利债券A	0.04	0.25	0.77	1.16	0.62
2318	广发中债1-5年国开债指数C	0.08	0.25	0.52	0.80	0.47
2319	国寿安保安恒金融债债券	0.12	0.25	0.36	0.27	0.51
2320	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.25	0.67	1.06	0.48
2321	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.25	0.58	0.88	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	广发汇宜一年定期开放债券	-0.04	0.23	0.36	1.05	0.43
4504	广发添财180天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.36	0.74	0.26
4505	国寿安保安恒金融债债券	0.12	0.25	0.36	0.27	0.51
4506	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.36	0.74	0.26
4507	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.36	0.76	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	蜂巢丰远债券C	0.01	0.14	0.07	0.27	0.04
5112	广发汇成一年定期开放债券	0.06	0.22	0.32	0.27	0.38
5113	国寿安保安恒金融债债券	0.12	0.25	0.36	0.27	0.51
5114	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.22	0.57	0.00	0.27	-0.09
5115	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.06	0.17	0.33	0.27	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	广发政策性金融债	0.08	0.27	0.62	1.00	0.51
2626	国联安增富一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.51	1.11	0.51
2627	国寿安保安恒金融债债券	0.12	0.25	0.36	0.27	0.51
2628	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.06	0.25	0.60	1.00	0.51
2629	国泰惠盈纯债债券A	0.13	0.22	0.48	0.25	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	泰信债券周期回报	-0.09	0.66	8.47	16.21	89.19
5379	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.10	1.11	3.91	-	4.46
5380	国寿安保安恒金融债债券	-0.15	7.47	12.66	-	16.87
5381	广发汇富一年定期债券C	-0.16	6.50	12.61	-	38.81
5382	国泰惠盈纯债债券C	-0.16	4.20	9.17	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	招商安泰债券A	3.67	7.48	12.87	23.84	232.27
1324	招商安泰债券D	3.67	7.48	12.88	-	17.91
1325	国寿安保安恒金融债债券	-0.15	7.47	12.66	-	16.87
1326	嘉实丰益纯债定期债券	2.65	7.47	16.14	-	74.35
1327	金鹰添裕纯债债券A	3.92	7.47	13.02	11.36	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	长城中债3-5年国开债指数A	1.75	7.60	12.66	20.43	20.79
880	国金惠安利率债C	-1.02	5.35	12.66	21.99	19.38
881	国寿安保安恒金融债债券	-0.15	7.47	12.66	-	16.87
882	景顺长城景泰盈利纯债债券	2.48	6.72	12.66	23.24	30.89
883	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.59	6.44	12.66	-	71.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	平安惠信3个月定开债C	3.92	7.36	12.09	-	15.57
3790	华安添和一年债券C	2.48	7.19	5.69	-	5.05
3791	国寿安保安恒金融债债券	-0.15	7.47	12.66	-	16.87
3792	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.76	3.81	7.17	-	13.50
3793	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.54	3.39	6.52	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	华宝宝泓债券	2.67	5.94	10.37	16.85	16.89
3086	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	14.92	16.88
3087	国寿安保安恒金融债债券	-0.15	7.47	12.66	-	16.87
3088	国泰聚盈三年定期开放债券	2.55	5.44	8.40	13.77	16.85
3089	汇添富丰利短债A	1.56	3.49	6.47	12.39	16.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	150.00	15162.74	13.75%
22国开03	130.00	13453.43	12.20%
22国开08	100.00	10301.66	9.34%
21国开03	100.00	10305.85	9.34%
25国开02	100.00	10081.78	9.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105917.83	96.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0927	1.0914	1.0908	1.0928	1.0937
累计净值(元)	1.1617	1.1604	1.1598	1.1618	1.1627

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