国寿安保安恒金融债债券(012451)_最新动态

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.0867 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1557

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安恒金融债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李一鸣

2024-06-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.37亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安恒金融债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.11	0.49	-1.73	-0.05
债券型名次	4784	3894	2807	5379	4756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.25	8.70	12.09	-	16.23
债券型名次	5397	1086	989	3782	3095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.05	-0.89	-1.05	-0.16	-0.05
4783	国寿安保安和纯债	-0.05	0.01	-0.05	-0.96	-0.05
4784	国寿安保安恒金融债债券	-0.05	0.11	0.49	-1.73	-0.05
4785	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.05	0.07	0.38	0.13	-0.05
4786	国寿安保泰安纯债债券	-0.05	0.12	0.68	-0.02	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.11	0.33	0.62	0.03
3893	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.03	0.11	0.39	-0.28	-0.03
3894	国寿安保安恒金融债债券	-0.05	0.11	0.49	-1.73	-0.05
3895	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.11	0.43	0.37	-0.02
3896	国寿安保尊弘短债债券C	0.01	0.11	0.39	0.50	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	工银中债1-5年进出口行C	-0.06	0.09	0.49	0.06	-0.06
2806	广发汇择一年定期开放债券A	-0.07	0.03	0.49	-0.93	-0.07
2807	国寿安保安恒金融债债券	-0.05	0.11	0.49	-1.73	-0.05
2808	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.24	0.49	-0.83	-0.01
2809	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.19	0.49	0.69	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	中信保诚稳鸿C	-0.15	-0.11	-0.05	-1.71	-0.15
5378	民生加银恒泽债券	-0.09	0.02	0.08	-1.72	-0.09
5379	国寿安保安恒金融债债券	-0.05	0.11	0.49	-1.73	-0.05
5380	中信保诚稳鸿A	-0.16	-0.16	-0.09	-1.73	-0.16
5381	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.15	-0.16	0.13	-1.74	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.05	-0.89	-1.05	-0.16	-0.05
4755	国寿安保安和纯债	-0.05	0.01	-0.05	-0.96	-0.05
4756	国寿安保安恒金融债债券	-0.05	0.11	0.49	-1.73	-0.05
4757	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.05	0.07	0.38	0.13	-0.05
4758	国寿安保泰安纯债债券	-0.05	0.12	0.68	-0.02	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	华安中债7-10年国开债C	-1.23	8.81	14.11	26.72	26.50
5396	宏利交利债券C	-1.24	1.12	3.98	0.91	5.80
5397	国寿安保安恒金融债债券	-1.25	8.70	12.09	-	16.23
5398	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.26	-0.77	0.80	3.07	5.84
5399	南方贺元利率债C	-1.26	3.09	5.51	11.68	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.86	8.72	14.27	26.67	41.41
1085	蜂巢添汇纯债A	1.82	8.70	18.77	28.05	32.84
1086	国寿安保安恒金融债债券	-1.25	8.70	12.09	-	16.23
1087	海富通策略收益债券A	4.27	8.70	8.85	-	8.77
1088	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.81	8.18	12.11	-	13.34
988	渤海汇金汇添益3个月定开	0.86	5.05	12.09	-	24.65
989	国寿安保安恒金融债债券	-1.25	8.70	12.09	-	16.23
990	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.99	12.09	-	21.38
991	山西证券裕辰债券发起式	1.20	7.33	12.09	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	平安惠信3个月定开债C	2.60	7.93	11.38	-	15.00
3781	华安添和一年债券C	2.35	8.43	5.93	-	4.80
3782	国寿安保安恒金融债债券	-1.25	8.70	12.09	-	16.23
3783	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.63	4.11	7.67	-	13.25
3784	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.43	3.69	7.03	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	广发集源债券E	6.34	9.99	13.94	-	16.25
3094	中加瑞合纯债债券	0.73	5.31	8.93	15.58	16.24
3095	国寿安保安恒金融债债券	-1.25	8.70	12.09	-	16.23
3096	招商安悦1年持有期债券A	8.41	15.25	15.63	-	16.23
3097	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.77	5.53	7.97	13.59	16.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	300.00	29789.26	28.73%
25国开05	250.00	24378.92	23.51%
25国开20	150.00	14799.48	14.27%
22国开08	100.00	10251.86	9.89%
24国开15	100.00	10249.82	9.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115316.28	111.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0863	1.0855	1.0860	1.0871	1.0872
累计净值(元)	1.1553	1.1545	1.1550	1.1561	1.1562

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